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CÓDIGO: 463016

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ESPECIFICACION TÉCNICA/FUNCIONAL FECHA VERSIÓN: 16/02/2017
VERSION: 1.0

Identificación del requerimiento

Nombre del Cliente Número del Cliente Fecha planeada Inicio/ Fin
SERVIENTREGA 16/07/2020
Nombre del Consultor
Adriana Correa Muñoz

DATOS GENERALES
1. Nombre : Adriana Correa M.
2. Cliente : SERVIENTREGA
3. Titulo Módulo FI-AR – GENERACION ND Y NC ELECTRONICAS DESDE FI
4. Área (Módulo R/3): FI-AR 5. Sigla 6. Fecha:
7. Requerido por: Blanca Nieves Díaz Linares 8. Extensión :
9. Justificación : Se requiere enviar desde el módulo FI-AR la información necesaria para
la generación electrónica de las ND y NC.
10. Tipo de programa ( ) Interface ( ) Cargue ( ) Informe
( ) Funcionalidad Nueva ( ) Listado ( X ) Otros

11. Prioridad: ( ) alta/obligatoria (X) media/recomendada


( ) baja/opcional
12. Método de ejecución ( ) En fondo (X ) En Línea ( ) En Job
13. Frecuencia Uso: Diaria
14. Volumen de datos:
15. Numero de REQ:
SOLICITUD DEL USUARIO

Transacción: FB05
Módulo: FI-AR
Proceso: Creación Notas Débito y Crédito desde FI
Implica integración con otros módulos: SI
Descripción del cambio a solicitar:

Se requiere enviar desde el módulo FI-AR la información necesaria para la generación electrónica de las
ND y NC.

Imágenes:

ESPECIFICACIÓN TECNICA

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16. Transacción actual FB05 – FB01


17. Proceso Involucrado Creación manual Notas Débito y Crédito Clientes
18. Variante de datos para la
transacción
19. Tablas - Campos
20. Datos de entrada para el
desarrollo
21. Datos de salida
22. Validaciones
23. Nombre de la grabación (cargues)
DMD
24. Mandante de grabación (DMD) CED - Desarrollo
25. USER EXIT
26. Formato con la descripción a
mostrar y nombres del campo
27. Descripción de la funcionalidad requerida:
28. Hay alguna alternativa en el sistema estándar Si ( ) No (X )
29. Descripción de la alternativa encontrada:

30. Solicitante del Modulo 31. Aprobación Keyuser


Blanca Nieves Díaz Linares

32. Comité de Aprobación

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Tabla de Contenido

1. OBJETIVO........................................................................................................4
2. DESCRIPCION TECNICA...............................................................................4
3. COLUMNAS REQUERIDAS EN EL REPORTE..............................................4
4. INFORMACION ADICIONAL...........................................................................4
5. INPUT DEL REPORTE....................................................................................4

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1. OBJETIVO:
Enviar la información requerida desde el módulo FI-AR, para la generación
electrónica de las ND y NC Clientes.

2. DESCRIPCION FUNCIONAL:

2.1 Detalle del proceso:

Descripción detallada del proceso funcional requerido, en el cual se deben especificar los diferentes pasos del
proceso incluyendo procedimientos, fórmulas de cálculo (si existen), entre otros, así como todos los aspectos
relevantes que deban considerarse en el desarrollo del código.
Se requiere desarrollar un programa que mediante una transacción ZFI038, con los siguientes parámetros:

- Sociedad – BUKRS = SC01


- Clase documento – BLART
- Fecha contable – BUDAT

Permita extraer la información requerida hacia Facturación Electrónica.

Para el desarrollo de este servicio se debe tener en cuenta el ya configurado para las notas débito y
crédito del módulo SD.
http://10.10.2.55:8083/ElectronicBill/api/electronicbilling/SendCreditNote

Para el envío de notas crédito, se debe utiliza el siguiente endpoint:

http://localhost:56108/Api/ElectronicBilling/SendCreditNoteSync

Para el envío de notas débito, se debe utiliza el siguiente endpoint:

http://localhost:56108/Api/ElectronicBilling/SendDebitNoteSync

Para la extracción de la información tanto de las notas débito como las notas crédito, se deben consultar las
siguientes tablas:
BKPF, BSEG y KNA1

A. Iniciamos con la tabla BKPF, con los siguientes parámetros:


- Sociedad – BUKRS = SC01
- Fecha contable – BUDAT = Fecha entrada como parámetro
- Clase documento – BLART = Documento registrado como parámetro

Y extraer de esta tabla los siguientes datos:


- No.documento – BELNR

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- Fecha contable – BUDAT


B. Con la información, buscar en la tabla BSEG, con los siguientes parámetros:
- Sociedad – BUKRS = SC01
- No.documento – BELNR= Hallado en la búsqueda anterior
- Ejercicio- GJAHR= De la fecha contable

De esta búsqueda extraer los siguientes datos:


- No. documento – BELNR
- Código cliente- KUNNR (BUZEI-1)
- Factura – VBELN (BUZEI1)
- Importe - WRBTR (BUZEI1)
- Importe - WRBTR (BUZEI3)
- Asignación – ZUONR (BUZEI1)

C. Con la información, buscar en la tabla KNA1, con los siguientes parámetros:


- Código cliente – KUNNR= valor hallado en la búsqueda anterior

Y extraer los siguientes datos:


- Nombre - NAME1
- Dirección – STRAS
- NIT - STCD1
- Cliente – KUNNR
- Población - ORT01

D. Con la información anterior, armar los datos que deben viajar al servicio de la facturación electrónica:

1- Nota Débito No. – corresponde al número interno del documento BKPF-BELNR


2- Cliente –KNA1 campo NAME1
3- Dirección - KNA1-STRAS
4- NIT- KNA1-STCD1
5- Código - BSEG-KUNNR
6- Ciudad origen – KNA1- ORT01
7- Fecha – BKPF-BUDAT
8- Factura Afectada – BSEG- VBELN
9- Descripción del servicio

Indemnización = Importe - WRBTR (BUZEI3)


- Nuevo saldo = Importe - WRBTR (BUZEI1)
10- Subtotal BSEG- WRBTR (BUZEI3)
11- No. Pedido BSEG-ZUONR

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Para la Nota Crédito, la información es exactamente igual.

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Documentos ejemplo:

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3. COLUMNAS REQUERIDAS EN EL REPORTE

4. INFORMACION ADICIONAL

5. INPUT DEL REPORTE

Revisado y Aprobado
FIRMAS DE ACEPTACIÓN Y ENTREGA DEFINITIVA SOLUCIÓN AL REQUERIMIENTO

Adriana Correa M. Blanca Nieves Díaz Linares

CONSULTOR Funcional USUARIO Funcional

CONSULTOR Técnico

CONTROL DE CAMBIOS

Versión Descripción del cambio Autor Fecha

1.0 Versión original Adriana Correa Muñoz 16/07/2020

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