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A
HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PE
BALANCE DE PRUEBA AJUSTES
CODIGO CUENTA D C D C
1105 Efectivo y Equivalentes al Efectivos 332,899,013 - - -
1250 Oros Activos Financieros -inverciones 348,567 - - -
1320 Cuentas Comerciales Por Cobrar y Otras 5,580,958,957 - - -
1355 Activos Por Impuestos 55,660,779 - - -
1524 Propiedad Planta y Equipo 2,263,692,821 - - -
2120 Otros Pasivos Financieros - 353,223,267 - -
2204 Pasivo por Impuesto - 356,846,577 - -
2305 Cuentas Comerciales Por Pagar - 391,420,772 - -
2305 Otras Cuentas Por Pagar - 1,213,675,694 - -
2505 Obligaciones Laborales - 190,250,342 - -
3115 Aportes Sociales - 1,509,113,608 - -
3305 Reservas - 101,920,029 - -
4150 Ingresos actividades ordinarias - 16,843,720,096 - -
4150 Ingresos financieros - 135,456,870 - -
5135 Gastos operacionales de admiistracion 3,438,146,454 - - -
5140 Gastos financieros - Intereses 53,816,247 - - -
5195 Gastos financieros - Otros 258,014,142 - - -
5905 Beneficio del Periodo Economico - - - -
6150 Costos de venta y operación 9,112,090,275 - - -
SUMAS IGUALES 21,095,627,255 21,095,627,255 - -
- -
METREX S.A
HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PE
BALANCE DE PRUEBA AJUSTES
CODIGO CUENTA D C D C
1105 Efectivo y Equivalentes al Efectivos 2,489,039,101 - - -
1250 Oros Activos Financieros -inverciones 348,567 - - -
1320 Cuentas Comerciales Por Cobrar y Otras 3,968,234,392 - - -
1355 Activos Por Impuestos 99,717,403 - - -
1524 Propiedad Planta y Equipo 966,580,427 - - -
2120 Otros Pasivos Financieros - 510,585,221 - -
2204 Pasivo por Impuesto - 621,377,097 - -
2305 Cuentas Comerciales Por Pagar - 155,489,460 - -
2305 Otras Cuentas Por Pagar - 1,180,142,886 - -
2505 Obligaciones Laborales - 269,264,196 - -
3115 Aportes Sociales - 975,686,783 - -
3305 Reservas - 101,942,363 - -
4150 Ingresos actividades ordinarias - 17,126,764,876 - -
4150 Ingresos financieros - 105,237,915 - -
5135 Gastos operacionales de admiistracion 1,581,950,132 - - -
5140 Gastos financieros - Intereses 25,605,533 - - -
5195 Gastos financieros - Otros 142,149,146 - - -
5196 Otros Gastos 1,245,797,596 - - -
5905 Beneficio del Periodo Economico - - - -
6150 Costos de venta y operación 10,527,068,500 - - -
SUMAS IGUALES 21,046,490,797 21,046,490,797 - -
- -
METREX S.A
HOJA DE TRABAJO
31 DE DICIEMBRE DEL 2016
EXPRESADAS EN MILES DE PESOS ESTADO DE SITUACION
BALANCE AJUSTADO CIERRE FINANCIERA
D C D C ACTIVO PASIVO
332,899,013 - - - 332,899,013 -
348,567 - - - 348,567 -
5,580,958,957 - - - 5,580,958,957 -
55,660,779 - - - 55,660,779 -
2,263,692,821 - - - 2,263,692,821 -
- 353,223,267 - - - 353,223,267
- 356,846,577 - - - 356,846,577
- 391,420,772 - - - 391,420,772
- 1,213,675,694 - - - 1,213,675,694
- 190,250,342 - - - 190,250,342
- 1,509,113,608 - - - 1,509,113,608
- 101,920,029 - - - 101,920,029
- 16,843,720,096 16,843,720,096 - - -
- 135,456,870 135,456,870 - - -
3,438,146,454 - - 3,438,146,454 - -
53,816,247 - - 53,816,247 - -
258,014,142 - - 258,014,142 - -
- - - 4,117,109,848 - 4,117,109,848
9,112,090,275 - - 9,112,090,275 - -
21,095,627,255 21,095,627,255 16,979,176,966 16,979,176,966 8,233,560,137 8,233,560,137
- - -
METREX S.A
HOJA DE TRABAJO
31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EXPRESADAS EN MILES DE PESOS ESTADO DE SITUACION
BALANCE AJUSTADO CIERRE FINANCIERA
D C D C ACTIVO PASIVO
2,489,039,101 - - - 2,489,039,101 -
348,567 - - - 348,567 -
3,968,234,392 - - - 3,968,234,392 -
99,717,403 - - - 99,717,403 -
966,580,427 - - - 966,580,427 -
- 510,585,221 - - - 510,585,221
- 621,377,097 - - - 621,377,097
- 155,489,460 - - - 155,489,460
- 1,180,142,886 - - - 1,180,142,886
- 269,264,196 - - - 269,264,196
- 975,686,783 - - - 975,686,783
- 101,942,363 - - - 101,942,363
- 17,126,764,876 17,126,764,876 - - -
- 105,237,915 105,237,915 - - -
1,581,950,132 - - 1,581,950,132 - -
25,605,533 - - 25,605,533 - -
142,149,146 - - 142,149,146 - -
1,245,797,596 - - 1,245,797,596 - -
- - - 3,709,431,884 - 3,709,431,884
10,527,068,500 - - 10,527,068,500 - -
21,046,490,797 21,046,490,797 17,232,002,791 17,232,002,791 7,523,919,890 7,523,919,890
- - -
METREX S.A
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS
2016 2015
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivos 332,899,013 2,489,039,101
Oros Activos
Cuentas Financieros
Comerciales Por -inverciones
Cobrar y Otras Cuentas 348,567 348,567
Por Cobrar 5,580,958,957 3,968,234,392
Activos Por Impuestos 55,660,779 99,717,403
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,969,867,316 6,557,339,463
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad Planta y Equipo 2,263,692,821 966,580,427
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2,263,692,821 966,580,427
TOTAL ACTIVOS 8,233,560,137 7,523,919,890
PASIVO CORRIENTE
Pasivo por Impuesto 356,846,577 621,377,097
TOTAL PASIVO CORRIENTE 356,846,577 621,377,097
PASIVOS NO CORRIENTES
Otros Pasivos Financieros 353,223,267 510,585,221
Cuentas Comerciales Por Pagar 391,420,772 155,489,460
Obligaciones Laborales 190,250,342 269,264,196
Otras Cuentas Por Pagar 1,213,675,694 1,180,142,886
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2,148,570,075 2,115,481,763
TOTAL PASIVOS 2,505,416,652 2,736,858,860
PATRIMONIO
Aportes Sociales 1,509,113,608 975,686,783
Reservas 101,920,029 101,942,363
Resultados Del Ejercicio 4,117,109,848 3,709,431,884
TOTAL PATRIMONIO 5,728,143,485 4,787,061,030
(2,156,140,088) -87% 4%
0 0% 0%
1,612,724,565 41% 68%
(44,056,624) -44% 1%
(587,472,147) -9% 73%
709,640,247 9%
Revisor Fiscal
CONTROL
TOTAL
2,821,938,114
697,134
9,549,193,349
155,378,182
12,527,206,779
3,230,273,248
3,230,273,248
15,757,480,027
978,223,674
978,223,674
863,808,488
546,910,232
459,514,538
2,393,818,580
4,264,051,838
5,242,275,512
2,484,800,391
203,862,392
7,826,541,732
10,515,204,515
15,757,480,027
METREX S.A
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DE APERTURA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS
2016 2015
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivos 332,899,013 2,489,039,101
Oros Activos
Cuentas Financieros
Comerciales Por -inverciones
Cobrar y 348,567 348,567
Otras Cuentas Por Cobrar 5,580,958,957 3,968,234,392
Activos Por Impuestos 55,660,779 99,717,403
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,969,867,316 6,557,339,463
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad Planta y Equipo 2,263,692,821 966,580,427
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2,263,692,821 966,580,427
TOTAL ACTIVOS 8,233,560,137 7,523,919,890
PASIVO CORRIENTE
Pasivo por Impuesto 356,846,577 621,377,097
TOTAL PASIVO CORRIENTE 356,846,577 621,377,097
PASIVOS NO CORRIENTES
Otros Pasivos Financieros 353,223,267 510,585,221
Cuentas Comerciales Por Pagar 391,420,772 155,489,460
Obligaciones Laborales 190,250,342 269,264,196
Otras Cuentas Por Pagar 1,213,675,694 1,180,142,886
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2,148,570,075 2,115,481,763
TOTAL PASIVOS 2,505,416,652 2,736,858,860
PATRIMONIO
Aportes Sociales 1,509,113,608 975,686,783
Reservas 101,920,029 101,942,363
Resultados Del Ejercicio 4,117,109,848 3,709,431,884
TOTAL PATRIMONIO 5,728,143,485 4,787,061,030
(2,156,140,088) -87%
0 0%
1,612,724,565 41%
(44,056,624) -44%
(587,472,147) -9%
1,297,112,394 134%
1,297,112,394 134%
709,640,247 9%
(264,530,520) -43%
(264,530,520) -43%
(157,361,954) -31%
235,931,312 152%
(79,013,854) -29%
33,532,808 3%
33,088,312 2%
(231,442,208) -8%
533,426,825 55%
(22,334) 0%
407,677,964 11%
941,082,455 20%
709,640,247 9%
Revisor Fiscal
METREX S.A
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS
2016 2015
Impuestos de renta
Registro para impuesto sobre la renta 1,029,277,462 927,357,971
Provicion para impuesto de la renta cree 0 0
UTILIDAD NETA 3,087,832,386 2,782,073,913
(283,044,780) -2%
(1,414,978,225) -13%
1,131,933,445 17%
1,856,196,322 117%
(724,262,877) -14%
30,218,955 29%
28,210,714 110%
115,864,996 82%
(1,245,797,596) -100%
407,677,964 11%
101,919,491 11%
0
305,758,473 11%
Revisor Fiscal
METREX S.A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS
2016 2015
Actividad de Inversion
Actividad de Financiacion