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POLITICAS FINANCIERAS

Las políticas financieras de THE FORKY TOY STORY tiene los siguientes objetivos:
 Preservar y mantener los niveles de caja adecuados al nivel de operación
 Mantener el endeudamiento de mediano y largo plazo en una proporción que sea
razonable en función del crecimiento de las operaciones y considerando el objetivo
de mantener una clasificación de riesgo o grado de inversión
 No mantener deuda de corto ´plazo, salvo para operaciones puntuales
 Efectuar inversiones apropiadas para maximizar el flujo futuro de caja y permitir
operaciones eficientes
 Efectuar inversiones financieras con los excedentes de caja según la política
establecida por el director
 Responder efectivamente a las condiciones externas sobre las cuales la compañía no
tiene ningún control y de este modo mantener un flujo de fondos estable
protegiendo a THE FORKY TOY STORY de riesgos de mercado tales como
variaciones en los tipos de cambio en el precio de la mercancía y en la tasa de
interés.
 Mantener un nivel adecuado de líneas de crédito con los bancos nacionales
 Mantener un adecuado nivel de riesgo de crédito a través de un control permanente
de la distribución dicho riesgo a nivel del país
INVERCIONES Y FINANCIAMIENTO
La gran mayoría de las inversiones en THE FORKY TOY STORY corresponden a los
programas de adquisición de juguetes industriales y muñecos artesanales los que en
general son financiados mediante la combinación de aportes sociales de 3 socios
principales
LIQUIDEZ
L a empresa THE FORKY TOY STORY mantendrá una liquidez significativa generando
que sus inversiones o compras de acciones se utilice para los recursos que hagan efectiva la
venta de nuestros productos por diferentes cambios externos en nuestro mercado actual con
el objetivo de mantener una posición de liquidez saludable.
MANEJO DE CDT
Al retirar el CDT se invertirá en Bancolombia con el portafolio que mejor se nos de en ese
momento para buscar mejores ganancias
COBERTURA DE RIESGOS FINANCIEROS
Los principales riesgos financieros a los que está expuesto THE FORKY TOY
STORY es una línea de cambio de IVA y riesgo de mercado
En el primer caso, la naturaleza de las operaciones de THE FORKY TOY STORY se
traducen a una cobertura natural, dando que aproximadamente el 85% de los ingresos y
el 76% de los costos están invertidos o denominados en dólares. Respecto al segundo
ítem la empresa asociada al cambio en contra del riesgo adquirido una COBERTURA
DE TIPOS DE INTERÉS que son productos financieros derivados que le permiten
eliminar o reducir el impacto del movimiento de mercado

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