Está en la página 1de 17

ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE

PERIODO 411 CUMBRES DE CURUMO Detalle de movimientos


01/01/2020-30/01/2020 CORPORACION UMMMTOP,C.A

CÓDIGO CUENTA CLIENTE CALLE LAGO DE VALENCIA CC CUMBRE DE


DÍA OFC. DESCRIPCIÓN DÉBITOS CRÉDITOS SALDO
28**3300
2 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000088 0.00 101141.63 920969.11

2 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000088 0.00 147961.63 1068930.74

5313836.61
2 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000094 0.00 6382767.35

2 411 CR CCE TRAN:BANESCO 0.00 648020.00 7030787.35

2 411 CR CCE TRAN:BANESCO 0.00 17000.00 7047787.35

5000000.00
2 411 TE0327625065TRANSF.BANCO MERCA 0.00 2047787.35

2 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 6000.00 0.00 2041787.35

3 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000089 0.00 88967.17 2130754.52

6492879.39
3 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000095 0.00 8623633.91

3 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000095 0.00 61174.05 8684807.96

2400000.00
7 411 TE0328669035TRANSF.BANESCO BAN 0.00 6284807.96

7 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 2880.00 0.00 6281927.96

2158181.00
7 411 NOTA DEBITO EN EFECTIVO 0.00 4123746.96
Detalle de movimientos

DÍA OFC. DESCRIPCIÓN DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

7 411 TE0328681502TRANSF.BFC BANCO F 625766.25 0.00 3497980.71

7 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 750.92 0.00 3497229.79

7 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000091 0.00 46824.83 3544054.62

7 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000091 0.00 150697.05 3694751.67

2478120.98
7 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000098 0.00 6172872.65

5565097.83
7 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000097 0.00 11737970.48

7 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000090 0.00 4682.48 11742652.96

7 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000090 0.00 124337.50 11866990.46

5898695.34
7 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000096 0.00 17765685.80

7 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000092 0.00 53713.80 17819399.60

6720252.89
7 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000099 0.00 24539652.49

7 411 CR CCE TRAN:BANCO MERCANTIL 0.00 149500.00 24689152.49

14000000.0
7 411 TRANSF. VIA INTERNET 0.00 10689152.49
0
Detalle de movimientos

DÍA OFC. DESCRIPCIÓN DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

7 411 TE0328753516TRANSF.BANESCO BAN 800000.00 0.00 9889152.49

7 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 960.00 0.00 9888192.49

9000000.00
7 411 TE0328908690TRANSF.BANCO MERCA 0.00 888192.49

7 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 10800.00 0.00 877392.49

7 411 TRANSF. VIA INTERNET 700000.00 0.00 177392.49

8 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000093 0.00 50570.81 227963.30

6983833.47
8 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000100 0.00 7211796.77

2850000.00
8 411 TRANSF. VIA INTERNET 0.00 4361796.77

8 411 TRANSFERENCIA DE FONDOS 0.00 125000.00 4486796.77

2013265.63
8 411 TE0329061479TRANSF.BANCO VENEZ 0.00 2473531.14

8 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 2415.92 0.00 2471115.22

8 411 TE0329061771TRANSF.BANCO VENEZ 176601.58 0.00 2294513.64

8 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 211.92 0.00 2294301.72


Detalle de movimientos

DÍA OFC. DESCRIPCIÓN DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

8 411 NOTA DEBITO EN EFECTIVO 559627.00 0.00 1734674.72

8 411 TRANSF. VIA INTERNET 190000.00 0.00 1544674.72

8 411 TE0329124371TRANSF.BFC BANCO F 354575.40 0.00 1190099.32

8 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 425.49 0.00 1189673.83

9 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000094 0.00 113395.80 1303069.63

5006548.91
9 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000101 0.00 6309618.54

9 411 TE0329350292TRANSF.BANCO VENEZ 120351.69 0.00 6189266.85

9 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 144.42 0.00 6189122.43

9 411 TE0329351523TRANSF.BANCO VENEZ 60175.85 0.00 6128946.58

9 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 72.21 0.00 6128874.37

9 411 NOTA DEBITO EN EFECTIVO 570469.00 0.00 5558405.37

10 411 RE.COS.OP.POS.ENE C 10/01/20 600000.00 0.00 4958405.37

1546035.00
10 411 NOTA DEBITO EN EFECTIVO 0.00 3412370.37

10 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000095 0.00 257536.55 3669906.92


Detalle de movimientos

DÍA OFC. DESCRIPCIÓN DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

10 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000095 0.00 23412.41 3693319.33

5641092.91
10 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000102 0.00 9334412.24

5200000.00
13 411 TE0330375468TRANSF.BANESCO BAN 0.00 4134412.24

13 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 6240.00 0.00 4128172.24

13 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000098 0.00 116125.57 4244297.81

3916133.90
13 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000105 0.00 8160431.71

13 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000096 0.00 46824.83 8207256.54

13 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000096 0.00 23412.41 8230668.95

13 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000096 0.00 24867.50 8255536.45

5252513.35
13 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000103 0.00 13508049.80

13 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000097 0.00 100205.13 13608254.93

13 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000097 0.00 49735.00 13657989.93

5050091.90
13 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000104 0.00 18708081.83
Detalle de movimientos

DÍA OFC. DESCRIPCIÓN DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

5922812.91
13 411 TRANSF. VIA INTERNET 0.00 12785268.92

3948541.94
13 411 TE0330487829TRANSF.BANESCO BAN 0.00 8836726.98

13 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 4738.25 0.00 8831988.73

13 411 TE0330488222TRANSF.BANCO VENEZ 976538.46 0.00 7855450.27

13 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 1171.85 0.00 7854278.42

13 411 TE0330488875TRANSF.BANCO PROVI 466653.85 0.00 7387624.57

13 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 559.98 0.00 7387064.59

13 411 TE0330489251TRANSF.BANESCO BAN 513000.00 0.00 6874064.59

13 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 615.60 0.00 6873448.99

13 411 TE0330490734TRANSF.BANCO CONFE 275769.23 0.00 6597679.76

13 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 330.92 0.00 6597348.84

5000000.00
13 411 TRANSF. VIA INTERNET 0.00 11597348.84

3678316.01
13 411 TE0330493211TRANSF.BANCO MERCA 0.00 7919032.83
Detalle de movimientos

DÍA OFC. DESCRIPCIÓN DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

13 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 4413.98 0.00 7914618.85

14 411 CR CCE TRAN:BANCO PROVINCIAL 0.00 50000.00 7964618.85

2558199.68
14 411 TRANSF. VIA INTERNET 0.00 5406419.17

2000000.00
14 411 TE0330734631TRANSF.BANCO MERCA 0.00 3406419.17

14 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 2400.00 0.00 3404019.17

14 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000099 0.00 11237.96 3415257.13

14 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000099 0.00 174072.50 3589329.63

5389781.95
14 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000106 0.00 8979111.58

14 411 NOTA DEBITO EN EFECTIVO 787646.00 0.00 8191465.58

6960000.00
14 411 TRANSF. VIA INTERNET 0.00 1231465.58

14 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000106 0.00 24867.50 1256333.08

15 411 CR CCE TRAN:BANESCO 0.00 62445.00 1318778.08

15 411 CR CCE TRAN:BANESCO 0.00 576000.00 1894778.08


Detalle de movimientos

DÍA OFC. DESCRIPCIÓN DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

1279099.84
15 411 TRANSF. VIA INTERNET 0.00 615678.24

15 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000100 0.00 32777.38 648455.62

6033850.20
15 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000107 0.00 6682305.82

1279099.84
15 411 TRANSF. VIA INTERNET 0.00 5403205.98

5000000.00
15 411 TE0331815811TRANSF.BANESCO BAN 0.00 403205.98

15 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 6000.00 0.00 397205.98

16 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000101 0.00 229441.65 626647.63

16 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000101 0.00 228781.00 855428.63

6699304.50
16 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000108 0.00 7554733.13

3300000.00
16 411 TE0332050436TRANSF.BANESCO BAN 0.00 4254733.13

16 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 3960.00 0.00 4250773.13

16 411 TE0332238945TRANSF.BANCO DE VE 250000.00 0.00 4000773.13

16 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 300.00 0.00 4000473.13


Detalle de movimientos

DÍA OFC. DESCRIPCIÓN DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

3995000.00
16 411 TE0332291330TRANSF.BANCO MERCA 0.00 5473.13

16 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 4794.00 0.00 679.13

17 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000102 0.00 98332.14 99011.27

8888042.38
17 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000109 0.00 8987053.65

17 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000109 0.00 104443.50 9091497.15

21 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000106 0.00 163886.90 9255384.05

21 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000106 0.00 98332.14 9353716.19

21 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000106 0.00 278516.00 9632232.19

7315521.15
21 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000113 0.00 16947753.34

7365250.00
21 411 TE0333567919TRANSF.BANESCO BAN 0.00 9582503.34

21 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 8838.30 0.00 9573665.04

21 411 TE0333568477TRANSF.BANCO DE VE 210000.00 0.00 9363665.04

21 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 252.00 0.00 9363413.04


Detalle de movimientos

DÍA OFC. DESCRIPCIÓN DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

21 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000104 0.00 70237.24 9433650.28

21 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000104 0.00 69629.00 9503279.28

7424838.68
21 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000111 0.00 16928117.96

21 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000105 0.00 32777.38 16960895.34

21 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000105 0.00 263595.50 17224490.84

6759981.20
21 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000112 0.00 23984472.04

21 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000103 0.00 65554.76 24050026.80

7878024.00
21 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000110 0.00 31928050.80

6500000.00
21 411 TE0333293934TRANSF.BANESCO BAN 0.00 25428050.80

21 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 7800.00 0.00 25420250.80

21 411 TRANSF. VIA INTERNET 546177.40 0.00 24874073.40

17000000.0
21 411 TE0333127175TRANSF.BANCO MERCA 0.00 7874073.40
0

21 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 20400.00 0.00 7853673.40


Detalle de movimientos

DÍA OFC. DESCRIPCIÓN DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

22 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000107 0.00 103014.62 7956688.02

22 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000107 0.00 69629.00 8026317.02

6421285.85
22 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000114 0.00 14447602.87

7300000.00
22 411 TE0333957562TRANSF.BANESCO BAN 0.00 7147602.87

22 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 8760.00 0.00 7138842.87

22 411 TE0333958864TRANSF.BANESCO BAN 600000.00 0.00 6538842.87

22 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 720.00 0.00 6538122.87

6500000.00
22 411 TE0333959530TRANSF.BANESCO BAN 0.00 38122.87

22 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 7800.00 0.00 30322.87

22 411 COM ALTO VALOR C 22/01/20 20000.00 0.00 10322.87

23 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000108 0.00 131109.52 141432.39

23 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000108 0.00 139258.00 280690.39

8008926.52
23 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000115 0.00 8289616.91
Detalle de movimientos

DÍA OFC. DESCRIPCIÓN DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

8000000.00
23 411 TRANSF. VIA INTERNET 0.00 289616.91

24 411 CR CCE TRAN:BANESCO 0.00 105000.00 394616.91

24 411 TE0334688507TRANSF.BANCO DE VE 150000.00 0.00 244616.91

24 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 180.00 0.00 244436.91

24 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000109 0.00 65554.76 309991.67

24 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000109 0.00 72737.44 382729.11

8188420.14
24 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000116 0.00 8571149.25

27 411 CR CCE TRAN:BANCO PROVINCIAL 0.00 35000.00 8606149.25

5200000.00
27 411 TE0335834467TRANSF.BANESCO BAN 0.00 3406149.25

27 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 6240.00 0.00 3399909.25

27 411 TRANSF. VIA INTERNET 760000.00 0.00 2639909.25

27 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000111 0.00 32777.38 2672686.63

27 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000112 0.00 201136.05 2873822.68

27 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000111 0.00 218834.00 3092656.68


Detalle de movimientos

DÍA OFC. DESCRIPCIÓN DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

27 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000112 0.00 104443.50 3197100.18

7958619.57
27 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000119 0.00 11155719.75

10561640.0
27 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000118 0.00 21717359.81
6

27 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000110 0.00 65554.76 21782914.57

27 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000110 0.00 104443.50 21887358.07

9497972.53
27 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000117 0.00 31385330.60

7600000.00
27 411 TE0335941392TRANSF.BANESCO BAN 0.00 23785330.60

27 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 9120.00 0.00 23776210.60

5160000.00
27 411 TRANSF. VIA INTERNET 0.00 18616210.60

27 411 TE0335103584TRANSF.BANCO DE VE 770000.00 0.00 17846210.60

27 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 924.00 0.00 17845286.60

1219000.00
27 411 TE0336196057TRANSF.BANESCO BAN 0.00 16626286.60

27 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 1462.80 0.00 16624823.80


Detalle de movimientos

DÍA OFC. DESCRIPCIÓN DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

27 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000118 0.00 69629.00 16694452.80

4215240.00
27 411 TE0336380885TRANSF.BANCO DE VE 0.00 12479212.80

27 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 5058.29 0.00 12474154.51

28 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000113 0.00 360551.17 12834705.68

28 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000113 0.00 104443.50 12939149.18

8682363.29
28 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000120 0.00 21621512.47

3823089.04
28 411 TE0336783823TRANSF.BANESCO BAN 0.00 17798423.43

28 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 4587.71 0.00 17793835.72

1727307.69
28 411 TE0336784247TRANSF.BANCO VENEZ 0.00 16066528.03

28 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 2072.77 0.00 16064455.26

5634633.56
28 411 TE0336785706TRANSF.BANCO MERCA 0.00 10429821.70

28 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 6761.56 0.00 10423060.14

28 411 TE0336786399TRANSF.BANCO MERCA 913205.13 0.00 9509855.01


Detalle de movimientos

DÍA OFC. DESCRIPCIÓN DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

28 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 1095.85 0.00 9508759.16

1179871.79
28 411 TE0336786924TRANSF.BANCO PROVI 0.00 8328887.37

28 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 1415.85 0.00 8327471.52

28 411 TE0336787228TRANSF.BANCO DE VE 851538.46 0.00 7475933.06

28 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 1021.85 0.00 7474911.21

3500000.00
28 411 TE0336788651TRANSF.BANESCO BAN 0.00 3974911.21

28 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 4200.00 0.00 3970711.21

29 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000114 0.00 104443.50 4075154.71

8755971.09
29 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000121 0.00 12831125.80

8500000.00
29 411 TE0337021132TRANSF.BANCO DE VE 0.00 4331125.80

29 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 10200.00 0.00 4320925.80

30 411 CR CCE TRAN:BANESCO 0.00 300000.00 4620925.80

30 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000115 0.00 168569.38 4789495.18


Detalle de movimientos

DÍA OFC. DESCRIPCIÓN DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

30 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000115 0.00 64655.50 4854150.68

9291865.72
30 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000122 0.00 14146016.40

30 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000122 0.00 100216.03 14246232.43

4800000.00
30 411 TRANSF. VIA INTERNET 0.00 19046232.43

17292121.6
30 411 TE0337517606TRANSF.BANESCO BAN 0.00 1754110.82
1

30 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 20750.55 0.00 1733360.27

31 411 CR CCE TRAN:BANESCO 0.00 280000.00 2013360.27

1217105.67
31 411 TE0337721981TRANSF.BANESCO BAN 0.00 796254.60

31 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 1460.53 0.00 794794.07

31 411 TE0337729899TRANSF.BANESCO BAN 516347.86 0.00 278446.21

31 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 619.62 0.00 277826.59

31 411 LIQ.ESTAB.CR.T00001001L000116 0.00 114390.50 392217.09

9246233.85
31 411 LIQ.ESTAB.CR.T00002001L000123 0.00 9638450.94
Detalle de movimientos

DÍA OFC. DESCRIPCIÓN DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

31 411 TE0337946507TRANSF.BANCO PROVI 55500.00 0.00 9582950.94

31 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 66.60 0.00 9582884.34

31 411 TE0337947093TRANSF.BANCO DE VE 161000.00 0.00 9421884.34

31 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 193.20 0.00 9421691.14

31 411 TE0337948810TRANSF.BANCO MERCA 30000.00 0.00 9391691.14

31 411 COMISION POR TRANSFERENCIA 36.00 0.00 9391655.14

También podría gustarte