ORDEN DE PAGO

Orden N°: XXXX

FECHA:

PROVEEDOR: C.C / NIT:

RESPONSABLE: N° Celular:
INFORMACIÓN DE PAGO
VALOR RETENCI DESCUEN TOTAL A PAGA -POR LIBERADA # CERT.
N° FACTURA DESCRIPCION IVA
BASE ON TO PAGAR PAGAR SI-NO EGRESO

TOTAL PAGADO:
Transferencia Bancaria Nacional: Cheque:
Banco:
Tipo de Cuenta:
MEDIO DE PAGO N° Cuenta:
C.C / Nit Cuenta:
Nombre de la Cuenta:
Email para confirmación:
FECHA DE PAGO:
Observaciones:

Elaboró: Autorizó: