SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Centro de Desarrollo Agro empresarial

Ejercicio Taller Bancos
Tecnólogo en Contabilidad y Finanzas

1. Elabore la siguiente conciliación bancaria utilizando el formato respectivo por los tres
métodos, efectuando la contabilización respectiva de las partidas que usted considere
se deben registrar

Saldo en Libros $7.152.458.30

Saldo según extracto 9.257.358. 80
Cheques Girados no cobrados
/ 2038 $ 928.000.00
/ 2045 $ 625.000.00
/ 2047 $125.150.50
/ 2084 $ 1.350.850.00
N. D Cheque Dev. 150.000 Cliente
N. D RET. FTE rendimientos 16.100
N. C Por intereses – Rendimientos $ 230.000
Consignaciones en tránsito (que no han sido registradas por el Banco por valor de $
1.200.000
N.C. Enviada por el Banco correspondiente a consignación efectuada por nuestro
cliente y no registrada contablemente por valor de 420.000

N. D Chequera 180.000 incluye iva

N. D Intereses sobregiro 28.000

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Instructora Luz Marina Jiménez S