FLUJO DE CAJA

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

Ingresos a Caja 1000 360 432 518 622 746 896

VENTAS 300 360 432 518 622 746 896
Cantidad 10 12 14 17 21 25 30
Precio 30 30 30 30 30 30 30

Aporte de capital 700

Financiamiento

Egresos de Caja 733 463 535 621 725 849 999

COMPRAS 630 360 432 518 622 746 896
Cantidad 35 20 24 29 35 41 50
Precio 18 18 18 18 18 18 18
COSTOS FIJOS 103 103 103 103 103 103 103
Arrendamiento 60 60 60 60 60 60 60
Vigilancia 20 20 20 20 20 20 20
Luz 10 10 10 10 10 10 10
Agua 5 5 5 5 5 5 5
Teléfono + Internet 8 8 8 8 8 8 8
financiamiento
Flujo del mes 267 -103 -103 -103 -103 -103 -103
Flujo acumulado 267 164 61 -42 -145 -248 -351
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1075 1290 1548 1858 2229

1075 1290 1548 1858 2229
36 43 52 62 74
30 30 30 30 30

1178 1393 1651 1961 2332

1075 1290 1548 1858 2229
60 72 86 103 124
18 18 18 18 18
103 103 103 103 103
60 60 60 60 60
20 20 20 20 20
10 10 10 10 10
5 5 5 5 5
8 8 8 8 8

-103 -103 -103 -103 -103

-454 -557 -660 -763 -866