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Realizado por:
DEYANIRA SUAREZ PINILLA
CODIGO: 11411518
Tunja – 2019
INTRODUCCIÓN
META 1:
Verificar, analizar y evaluar los programas cotizados a fin de comprobar si
cumple con el objetivo de respetar y observar todas las normas vigentes.
Las cuales comprendían las siguientes actividades:
Discutir con los Asociados las fallas que presentadas a fin de iniciar el
estudio de las posibles soluciones para adecuar el antiguo sistema
de Contabilidad a los requerimientos actuales.
Elaborar un guía con los pasos a seguir en la revisión del sistema.
Preparar un formato de preguntas a la contadora y a la Revisora
Fiscal para verificar el desempeño de los sistemas cotizados.
Entregar el formato de preguntas a cada una Contadora y Revisora
Fiscal realizarles el sondeo acerca del funcionamiento de la forma de
llevar la contabilidad.
Diseñar las modificaciones necesarias de acuerdo a los resultados
que se obtuvo entre las respuestas de la Contadora y Revisora Fiscal.
Discusión de las cotizaciones que requiere el sistema cotizado.
META 2:
Actualizar, diseñar y determinar las modificaciones que necesitaba el viejo
sistema de contabilidad. La cual comprendía las siguientes actividades:
Compra definitiva del nuevo sistema o programa contable después
del acuerdo unánime de todas las partes involucradas. Actualizar los
formatos y reportes contables según normativa legal vigente.
Examinar si los reportes cumplen con todas las formalidades que
exigen las normas contables y tributarias.
Revisar la situación particular de cada uno de los Asociados para
determinar sus necesidades en cuanto a los reportes que deben
preparárseles.
Revisar si los libros legales se ajustan a las normativas vigentes.
Revisar si los formularios de declaraciones y pagos
de tributos municipales cumplen con la normativa vigente.
Examinar si los reportes contables les son de utilidad a nuestros
Asociados y como hacer que les sean de utilidad.
Impresión de los formatos o reportes con los detalles específicos
definitivos.
META 3:
Instalar, probar y ajustar las nuevas modificaciones en el nuevo sistema o
programa de contabilidad. Que comprendía las siguientes actividades:
Verificar la efectividad del sistema o programa de contabilidad
actualizado con las modificaciones que se especificaron para realizar los
ajustes a que hubiere lugar.
Elaborar el registro contable de contabilidad de asociados en el nuevo
sistema o programa de contabilidad para probar su eficacia.
Reunión con la contadora y la revisora fiscal para discutir los avances
o mejoras más resaltantes del programa o sistema contable.
Actualización o migración de la información de cada tercero al nuevo
sistema o programa de contabilidad.
Actualización e impresión de los libros contables, formatos y reportes
con todos los requerimientos de ley.
Igualmente, debo decir que tuve a mi disposición todos
los recursos tecnológicos, humanos, materiales, económicos, físicos y
documentales que requerí para la realización de la practica.
META 4:
Cumplir con las funciones asignadas dentro del manual de funciones de la
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ARCABUCO –
ARCOTRANS.
- Recibir y verificar las facturas o documentos equivalentes con su respectiva
orden de compromiso y efectuar la causación contable
- Realizar el registro contable de la legalización de los anticipos o avances a
funcionarios de la entidad, miembros del Consejo de Administración.
- Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias y elaborar las notas
contables de ajuste.
- Registrar y actualizar en el Sistema Contable el movimiento de los Activos
fijos de la entidad para el trámite administrativo.
- Elaborar el informe diario de ingresos comparativos y enviar a los correos
institucionales
- Registrar diariamente en archivo virtual los reintegros por pagos efectuados
con recursos de origen públicos imputados a ingresos de origen privado y
viceversa y presentar mensualmente a la Contadora para su revisión.
- Entregar a Tesoreria los comprobantes de egreso para su revisión y firma.
- Diligenciar las órdenes de compromiso para la adquisición de bienes y
servicios, entregarlas al Auxiliar de la Unidad de Archivo y Correspondencia y
realizar seguimiento a la ejecución.
- Tramitar solicitud de traslado de activos fijos cuando se requiera.
- Elaborar el documento equivalente en la adquisición de bienes y servicios
suministrados por contribuyentes del régimen simplificado.
- Transferir los documentos de archivo de gestión al archivo central de
acuerdo a la Tabla de Retención Documental.
- Administrar el archivo de gestión de la Unidad Administrativa de
conformidad a la Tabla de Retención Documental vigente.
- Contribuir con el mantenimiento el Programa de Gestión Documental
– Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral
de la información establecidos por la entidad.- para todos los cargos
- Las demás funciones de acuerdo a las necesidades y a la naturaleza del
cargo.
– Registrar los créditos pagados o adeudados por los asociados de Arcotrans.
– Monitorear los plazos de vencimiento de las cuentas por cobrar y pagar.
– Apoyar en la cobranza de deudas en el área de cartera.
– Preparar y hacer los depósitos bancarios en las diferentes entidades bancarias
– elaborar nómina de los empleados de ARCOTRANS.
– hacer conciliación bancaria.
– Pagar cuentas a proveedores.
– Mantener actualizados los registros de las operaciones financieras.
– Monitorear el balance de flujo de efectivo de la Cooperativa.
– Hacer flujo de caja mensual para sustentar por parte de Tesorería al Consejo de
Administración .
– efectuar registros en el software de la Cooperativa Syscafe
– Apoyar a la oficina de Recursos Humanos en el cálculo de horas trabajadas por los
empleados
- las demás asignadas por la gerencia
RESULTADOS