trabajo 7

presentado por
Viviana Alexandra Sanchez Sanchez
Nicole Alejandra Gordillo

presentado a
Carlos Augusto Hoyos Ramirez

corporacion universitaria minuto de DIOS

Contaduria Publica
2020
 IPC 6.8% 2016
2015 Parcial
ACTIVO ACTIVOS
Activo Corriente Activos Corrientes
Disponible 43,194,633
Caja 19,400,500 20,719,734
Bancos 23,794,133 25,412,134
Inversiones 1,900,000
Acciones 2,000,000 2,136,000
Menos provisiones -100,000 -106,800
Deudores 37,250,000
Clientes 38,000,000 40,584,000
Cuentas por cobrar a trabajadores 600,000 640,800
Menos provisiones -1,350,000 -1,441,800
Inventarios 23,850,000
Inventario de mercancías 25,000,000 26,700,000
menos provisiones -1,150,000 -1,228,200
Propiedades, planta y equipo 58,711,111
Equipo de oficina 14,000,000 14,952,000
Menos depreciación acumulada -988,889 -1,056,133
Equipo de comunicación y computación 8,000,000 8,544,000
Menos depreciación acumulada -400,000 -427,200
Flota y equipo de transporte 39,000,000 41,652,000
Menos depreciación acumulada -900,000 -961,200
Diferidos 4,458,333
Gastos pagados por anticipado 3,000,000 3,204,000
Cargos diferidos 1,458,333 1,557,500
Total activo corriente 169,364,077
Total activo NO corriente 0
TOTAL ACTIVO 169,364,077
 2016
Total
ACTIVOS PASIVO
Pasivo Corriente
46,131,868 Obligaciones financieras 38,333,333
Obligaciones financieras 38,333,333
Cuentas por pagar 8,375,000
2,029,200 Cuentas por pagar 3,000,000
Gastos acumulados por pagar 4,175,000
Deudas con socios 1,200,000
39,783,000 Retención en la fuente 55,000
Retención en la fuente 55,000
Retenciones y aportes de nómina 800,000
Retenciones y aportes de nómina 800,000
25,471,800 Acreedores varios 450,000
Fondos de cesantías y pensiones 450,000
Impuestos gravámenes y tasas 3,540,800
62,703,467 De renta y complementarios 2,800,000
Impuestos gravámenes y tasas 511,300
De industria y comercio 229,500
Obligaciones laborales 5,382,363
Obligaciones laborales 2,000,000
Cesantías consolidadas 2,054,545
Intereses de cesantías 150,545
4,761,500 Prima de servicios 627,273
Vacaciones 550,000
Total pasivo corriente 56,936,496
180,880,834 Total pasivo no corriente 0
0 Total pasivo 56,936,496

PATRIMONIO
Capital social 80,000,000
Capital autorizado 20,000,000
Aportes sociales 60,000,000
Reservas 31,000,000
Reservas obligatorias 31,000,000
Resultados del ejercicio 1,427,581
Utilidad o pérdida del ejercicio 1,427,581
Total patrimonio 112,427,581
180,880,834 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 169,364,077
 2016
Parcial Total
PASIVOS
Pasivos Corrientes
40,940,000
40,940,000
8,944,500
3,204,000
4,458,900
1,281,600
58,740
58,740
854,400
854,400
480,600
480,600
3,781,574
2,990,400
546,068
245,106
5,748,364
2,136,000
2,194,254
160,782
669,928
587,400
60,808,178
0
60,808,178

85,440,000
21,360,000
64,080,000
33,108,000
33,108,000
1,524,657
1,524,657
120,072,657
180,880,834