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1 Ideas comerciales | El índice de

configuración

INVERSIÓN ACTIVA PARA


EL COMERCIANTE PASIVO

ESTRATEGIAS PERSONALIZADAS CONSTRUIDAS POR

IDEAS COMERCIALES PROFESIONALES


2 Ideas comerciales | El prefacio de la

configuración

Cada día de operaciones, las operaciones

ingresadas por HOLLY se convierten en una lista de

seguimiento de operaciones cuidadosamente

seleccionada con catalizadores existentes presentes

que ofrecen el potencial de catapultar una acción en

el transcurso de varios días o semanas.

en la dirección de hoy

señal comercial.
3 Ideas comerciales | El índice de

configuración

CAP 1
TER

0
APROVECHAR LA IA PARA

COMERCIO SWING

2
SUPERIOR / pág. 5
por Sean McLaughlin

CAP TER

0
CURADO ALGORITMICO
SWING TRADING / pág. 14
por Michael Nauss
4 Ideas comerciales | Introducción a

la configuración

INTRODUCCIÓN

El comercio de mercados es un arte, no una ciencia. Si fuera una ciencia, todos estarían siguiendo las “reglas”.

Dado que los métodos de negociación son subjetivos en cada enfoque del mercado, realmente no existe una

forma correcta de abordar el comercio para lograr el éxito. Tienes que encontrar un nicho que funcione mejor

para ti, tus tolerancias, fortalezas y debilidades. El swing trading es un marco de tiempo de trading de varios

días que se está volviendo más popular ya que no requiere un monitoreo constante de sus posiciones como el

day trading. La gente puede permitirse el lujo de trabajar o incluso tener problemas secundarios mientras sigue

administrando una cuenta de swing trading.

Por esta razón, hemos decidido hacer que los conceptos de nuestros últimos eBooks de Trade Ideas se centren

en nuestras configuraciones favoritas de swing trading aquí en Trade Ideas. Steve, Andy, Sean, Jamie, Michael

y Barrie han dedicado cada uno un capítulo en esta serie de libros electrónicos para explicar su configuración

favorita de swing trading y por qué.

Esperamos que disfrute de este enfoque diverso para compartir algunas ideas y métodos específicos para los

plazos de las operaciones de swing. Algunos de los capítulos incluso incluirán el enlace en la nube de

configuración de escaneo de Trade Ideas para que lo descargue y use usted mismo. ¡Disfrutar!
5 Ideas comerciales | La

configuración Capítulo 01

CAPITULO 01
APROVECHAR LA IA PARA

COMERCIO SWING
MEJOR RENDIMIENTO
compilado por Sean McLaughlin

Mucho se ha escrito y celebrado en la prensa sobre la combinación de Hombre y Máquina para

superar a los mercados. Y ninguna aplicación de software lo ha hecho mejor que HOLLY, el

asistente comercial virtual artificialmente inteligente diseñado por el equipo de Trade Ideas, LLC y

lanzado para acceso público en enero de 2016.

HOLLY, una aplicación dentro de TI Pro AI, es el único modelo que proporciona ideas de negociación derivadas

de la inteligencia artificial en un modelo SAAS, disponible para suscriptores minoristas y profesionales, a una

fracción del costo de los modelos de investigación tradicionales.


6 Ideas comerciales | La

configuración Capítulo 01

Los números hablan por si mismos. Aquí hay una instantánea de alfa capturada

desde enero de 2018, comparado con el ETF del S&P 500 ($ SPY):

El modelo de negociación empleado por la IA, tal como se construye actualmente, se convierte completamente en

efectivo al cierre (si no antes) de cada día de negociación. No se llevan posiciones durante la noche. Comúnmente

conocido como “negociación intradía”, este proceso de negociación puede tener características lucrativas de riesgo

versus recompensa, a expensas de consumir mucho tiempo.

En pocas palabras, las sugerencias comerciales junto con el objetivo de ganancias y los niveles de stop loss se

ofrecen a los suscriptores en tiempo real. Estas operaciones se derivan de uno de los casi 75 algoritmos

diseñados por el equipo de expertos en operaciones de Trade Ideas.


7 Ideas comerciales | La

configuración Capítulo 01

Solo unos pocos de los algoritmos disponibles están configurados para estar activos en un día de negociación

determinado, dependiendo de las condiciones del mercado según lo lea la IA. Cada noche, el motor de inteligencia

artificial de HOLLY realiza pruebas retrospectivas de las 75 estrategias, realiza un análisis profundo de las métricas

de rendimiento de cada estrategia y decide los ajustes de cada algoritmo para que cada estrategia pueda funcionar

mejor en el entorno actual del mercado.

En cualquier día de operaciones, HOLLY puede ofrecer desde 5 operaciones hasta 50 operaciones o

más, según las condiciones del mercado. Y si bien estas operaciones ofrecen ventajas comerciales

estadísticamente significativas para los operadores intradía activos, quizás una aplicación más

poderosa de HOLLY

Las ideas comerciales pueden estar al servicio de los comerciantes con plazos más largos para operar.

CÓMO LOS SWINGTRADERS EXPLOTAN LAS SEÑALES DE HOLLY AI

Cada día de negociación, las operaciones ingresadas por HOLLY se convierten en una lista de seguimiento de

operaciones cuidadosamente seleccionada con catalizadores existentes presentes que ofrecen el potencial de

catapultar una acción en el transcurso de varios días o semanas en la dirección de la señal comercial de hoy.

Estos catalizadores pueden variar desde cualquier cosa como una nueva ruptura alta, un cruce de promedio

móvil, una explosión del volumen de operaciones y un disparador de volatilidad. Y estos catalizadores no

caducan simplemente a las 4 p.m. ET cuando cierra el mercado de valores.


8 Ideas comerciales | La

configuración Capítulo 01

Cerrar las operaciones al final del día de operaciones es una restricción artificial que hemos puesto en el

sistema al servicio de los operadores intradía. Los comerciantes de swing con plazos más largos no sufren

estas limitaciones.

Cada noche después del cierre del mercado, un comerciante de swing inteligente revisará los gráficos diarios de

las nuevas operaciones de HOLLY hoy, identificando los gráficos que parecen prometedores. Luego, construirá

un plan de gestión de riesgos inteligente (tamaño de posición apropiado y stop loss) para cada acción, y luego

ingresará sus operaciones para ejecutar en la apertura del siguiente día de negociación.
9 Ideas comerciales | La

configuración Capítulo 01

Seguir una rutina simple como esta puede ponerlo en posición de aprovechar el poder de la IA de Trade

Ideas para identificar ventajas estadísticamente significativas y obtener ganancias potencialmente

grandes. Aquí hay un ejemplo. En septiembre de

2017, Holly emitió una compra en Marriott International $ MAR ( cuadro a continuación) a $ 109,39. Luego, las

acciones subieron por encima de los $ 148 en solo cinco meses con muy pocos retrocesos. Un agarre de ensueño

para los comerciantes de swing pacientes.


10 Ideas comerciales | La

configuración Capítulo 01

Y las operaciones de swing generadas por la IA no se limitan solo al lado largo (o alcista) del mercado.

En el verano de 2018, a los comerciantes de swing se les ofreció un regalo en iQIYI $ IQ ( cuadro a

continuación). En mayo, HOLLY emitió una compra a $ 20,97. Luego, la acción pasó a ganar un 119%

en solo cuatro semanas con muy pocos retrocesos. Y como si eso no fuera suficiente, HOLLY también

emitió una entrada de venta corta el 19 de junio a $ 44.63 y las acciones colapsaron casi un 31% en

solo dos semanas.

El paraíso de los comerciantes de swing:


11 Ideas comerciales | La

configuración Capítulo 01

Por supuesto, no todas las operaciones funcionan exactamente como en la página anterior, ni todas las

operaciones son ganadoras. Pero nadie te puede garantizar eso. No hay garantías en el mercado de valores.

Aquí hay un ejemplo de una acción que tuvo dos grandes señales intercalando una operación rota. En abril

de 2018, HOLLY emitió una compra en Curo Group Holdings $ CURO ( cuadro a continuación) a $ 18.51.

Luego, las acciones subieron un 32% más en solo tres semanas. Luego, a fines de junio, HOLLY emitió una

compra de $ 26.85 donde la acción cayó rápidamente un 16% en dos días. Ay. Pero luego al final

de julio, HOLLY emitió otra compra de $ 25.36 y, al momento de escribir este artículo, la acción está

subiendo un 20% y subiendo desde esta señal más reciente:


12 Ideas comerciales | La

configuración Capítulo 01

Al igual que con cualquier tipo de negociación, la gestión de riesgos y el tamaño de la posición son

de suma importancia al iniciar operaciones. Uno tiene que saber dónde planean salir y cuánto

están dispuestos a arriesgar si se equivocan.

Aprovechando el poder del motor Trade Ideas HOLLY, Trade Ideas AI ofrece entradas sugeridas basadas

en criterios estadísticamente significativos que se prueban, examinan y optimizan antes de cada día de

negociación. Los comerciantes operan en un mundo impredecible. Lo mejor que podemos esperar es apilar

bordes favorables y dejar que se compongan con el tiempo. Creemos que el uso de Trade Ideas AI para

generar una entrada de señales ofrece un impulso significativo a los resultados de rendimiento a largo

plazo.

SIGUIENTE NIVEL: AI DE COMERCIO AUTOMÁTICO

Como si esto no fuera suficiente para entusiasmarte, aún no hemos hablado sobre la posibilidad de realizar

transacciones automáticas. Desde hace unos años, los clientes de Trade Ideas han podido intercambiar

automáticamente sus propias estrategias personalizadas a través de un producto que ofrecemos llamado

Brokerage Plus (B +). Desde el lanzamiento de este producto, hemos notado una transformación en la forma en

que los comerciantes piensan, diseñan y ejecutan estrategias. Cuando tiene el poder de eliminar las limitaciones

emocionales, mentales y físicas, que lo mantienen alejado de las grandes operaciones, la ventaja es ilimitada.
13 Ideas comerciales | La

configuración Capítulo 01

Ahora imagine lo que está sucediendo desde que Trade Ideas reveló la capacidad para que los usuarios

elijan las estrategias dentro de HOLLY contra las que les gustaría ejecutar, y luego hacer que todo suceda

automáticamente por arte de magia a través de la función de negociación automática Brokerage Plus.

ahora está liderando una nueva Revolución de Traders activa, armando a los Traders con estrategias

comprobadas que muestran una ventaja demostrada y el poder de capturar este alfa con solo presionar un

botón, ya sea que su marco de tiempo sea intradía o swing trading a largo plazo.

Esto es algo muy poderoso. Sabiendo que esto está ahora disponible tanto para los participantes del

mercado minorista como para los profesionales, la pregunta para usted es: “¿Quiero participar? ¿O quiero

que se usen estas armas en mi contra?

Creemos que la respuesta es bastante clara.

Si desea interactuar conmigo en Twitter, me pueden encontrar en @ chicagosean.


14 Ideas comerciales | La

configuración Capítulo 02

CAPITULO 02
ALGORITMICO
SWING CURADO
COMERCIO
compilado por Michael Nauss

Independientemente del período de tiempo, mis pensamientos sobre el comercio siempre son los mismos.

Tengo dos filosofías principales en lo que respecta al comercio, las cuales están muy basadas en la ciencia en

la naturaleza.

1 queprobar
Como puedeuna
ser teoría
comprobable y repetible.
científica, Cada
el comercio comercio
debe no enfoque
tener un importa alsistemático
igual que cada uno

la prueba no importaría. Lo que debería interesar al comerciante es un sistema

que se crea para poder ganar dinero en las próximas 10,000 operaciones en lugar de preocuparse por la

siguiente.

2 al sesgo es
La segunda de que
confirmación. Solo
la memoria recordamos
humana dóndey funciona
es terrible un determinado
todos somos patrón y
muy susceptibles
olvida todas las otras veces que no es así.
15 Ideas comerciales | La

configuración Capítulo 02

MI PROCESO

PASO UNO

Utilice el backtester de ideas comerciales para encontrar lo que está funcionando en el

mercado actualmente.
dieciséis Ideas comerciales | La

configuración Capítulo 02

Con el backtester de ideas comerciales puede probar lo que ha visto en el mercado para asegurarse de que

no sufre sesgos de confirmación. Después de eso, puede construir un plan comercial en torno a él y

ajustarlo a medida que sucedan inevitablemente cambios en los mercados.


17 Ideas comerciales | La

configuración Capítulo 02

SEGUNDO PASO

Muestre todos los resultados que se habrían activado ese día en una lista superior para que pueda ver

fácilmente todos los símbolos que cumplen con los criterios actuales.
18 Ideas comerciales | La

configuración Capítulo 02

PASO TRES

Los bots y los algoritmos son excelentes para mirar cosas en masa, pero no tan buenos como un humano

cuando leen análisis técnico. Cosas como noticias o cómo una acción se negocia con liquidez y la acción del

precio pasada se resuelven mejor por un comerciante.

Escanee su lista cada noche escogiendo acciones y algunos puntos de entrada. Le sugiero que configure

alertas de precios en su sistema de Ideas comerciales para que se le avise cuando las cosas alcancen su

precio.

PASO CUATRO

¡Cambie su plan! Cuando originalmente creó y realizó una prueba retrospectiva de su plan de operaciones,

habría ingresado cosas como stop loss y tiempos de espera en el sistema.


19 Ideas comerciales | La

configuración Capítulo 02

Parece obvio, pero es importante tener en cuenta que, a largo plazo, sus resultados

dependerán más de cómo gestione la operación y menos del resultado de su apuesta

direccional.
20 Ideas comerciales | La

configuración Capítulo 02

Siga sus reglas con disciplina. Mejore su ventaja comercial escaneando y

observando gráficos. Mantenga las estadísticas de su lado.