EMPRESA LOS DOS HERMANOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL PRIMERO DE ENERO DE 2016
CONCEPTO:
ACTIVO CORRIENTE:
CAJA L 74,000.00
CLIENTES 50,000.00
ESTIMACION DE CTA INCOBRABLES -5,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 112,000.00
INVENTARIO 562,630.00
SUMA ACTIVO CORRIENTE L 793,630.00
ACTIVO NO CORRIENTE
TERRENO 1,000,000.00
EDIFICIO 2,000,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFI -400,000.00
PAPELERIA Y UTILES 2,400.00
MOBILIARIO Y EQUIPO 38,000.00
OTROS ACTIVOS
DEPOSITO EN GARANTIA 3,500.00
SUMA ACTIVO NO CORRIENTE 2,643,900.00
TOTAL ACTIVO L 3,437,530.00
PASIVO CORRIENTE:
PROVEEDORES 560,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 656,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR 8,000.00
ACREEDORES VARIOS 25,000.00
SUMA PASIVO CORRIENTE 1,249,000.00
PASIVO NO CORRIENTE:
PRESTAMOS HIPOTECARIOS 560,400.00
SUMA PASIVO NO CORRIENTE 560,400.00
TOTAL PASIVO 1,809,400.00
PATRIMONIO NETO
CAPITAL 600,000.00
RESERVAS LEGALES 25,000.00
PERSIDAS DEL PERIODO -316,870.00
UTILIDAD ACUMULADA 1,320,000.00
TOAL PATRIMONIO NETO 1,628,130.00
TOTAL 3,437,530.00
 DISTRIBUIDORA MARTINEZ Y ASOCIADOS, S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
CONCEPTO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA L 12,000.00
BANCOS 15,000.00
CLIENTES 30,000.00
ESTIMACION DE CTA INCOBRAB -5,000.00
INTERESES POR COBRAR 5,000.00
RENTAS PAGADAS POR ANTICI 3,000.00
INVENTARIO 120,000.00
PUBLICIDAD PAGADA 3,500.00
SUMA ACTIVO CORRIENTE L 183,500.00
ACTIVO NO CORRIENTE
MAQUINARIA 36,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA M -4,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO 38,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE -L 3,000.00
MARCA Y PATENTES 10,000.00
PUSVALIA COMPRADA 25,000.00
SAMA ACTIVO NO CORRIENTE 102,000.00
TOTAL ACTIVO L 285,500.00
PASIVO CORRIENTE:
PROVEEDORES 50,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR 8,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 15,000.00
INTERESES COBRADOS POR AN 6,000.00
ACREEDORES VARIOS 1,000.00
SUMA PASIVO CORRIENTE 80,000.00
PASIVO NO CORRIENTE:
DOCUENTOS POR PAGA LP 15,000.00
PROVICIONES PARA OTROS PAS 15,000.00
SUMA PASIVO NO CORRIENTE 30,000.00
TOTAL PASIVO 110,000.00
PATRIMONIO NETO
CAPITAL SOCIAL 133,500.00
RESERVA LEGAL 10,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 32,000.00
SUMA PATRIMONIO NETO 175,500.00
TOTAL 285,500.00
AC DOCUMENTOS POR COBRAR 112,000.00 AC
AC INVENTARIO 562,630 AC
AC CAJA 74,000.00 AC
AC CLIENTES 50,000.00 AC
AC ESTIMACION DE CTA INCBRA -5,000.00 AC
ANC PAPELERIA Y UTILES 2,400.00 AC
ANC EDIFICIO 2,000,000.00 AC
ANC DEPOSITOS EN GARANTIA 3,500.00 AC
ANC DEPRECIACION ACUM. EDIFICI 400,000.00 ANC
ANC MOBILIARIO Y EQUIPO 38,000.00 ANC
ANC TERRENO 1,000,000.00 ANC
PC PROVEEDORES 560,000.00 ANC
PC DOCUEMTOS POR PAGAR 656,000.00 ANC
PC ACREEDORES VARIOS 25,000.00 ANC
PC IMPUESTOS POR PAGAR 8,000.00 PC
PN PERDIDAS DEL PERIODO 316,870.00 PC
PN UTILIDAD ACUMULADA 1,320,000.00 PC
PN RESERVAS LEGALES 25,000.00 PC
PNC PRESTAMOS BANCARIOS 560,400.00 PC
PN
PN
PN
PNC
PNC
EFECTIVO 12,000.00
BANCOS 15,000.00
INVENTARIO 120,000.00
CLIENTES 30,000.00
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES 5,000.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3,500.00
INTERESES POR COBRAR 5,000.00
RESTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 3,000.00
MAQUINARIA 36,000.00
DEPRECACION ACUMULADA DE MAQUINARIA -4,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO 38,000.00
MARCAS Y PATENTE 10,000.00
DEPRESACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y E -3,000.00
PUSVALIA COMPRADA 25,000.00
IMPUESTO POR PAGAR 8,000.00
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO 6,000.00
PROVEEDORES 50,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 15,000.00
ACREEDORES VARIOS 1,000.00
UTILIADAD DEL EJERCICIO 32,000.00
RESERVA LEGAL 10,000.00
CAPITAL SOCIAL ¿?
DOCUEMNTOS POR PAGAR 15,000.00
PROVICIONES PARA OTROS PASIVOS Y CARGOS 15,000.00