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Ingresos recibidos para el periodo

Mes Año 00 Enero


Ventas de contado $ 24,927,000
Cuentas por cobrar $ 31,690,000
Redencion de Inversiones $ 53,057,000

Egresos esperados para el periodo


Proveedores $ 21,099,000
Mano de obra sin prestaciones soc $ 12,060,000
CIF sin prestaciones sociales $ 4,480,000
Gastos de ventas sin pres sociales, ni depreciacion $ 9,075,000

Gastos de administarcion sin prestacion sociales $ 2,407,000


prestaciones sociales $ 620,000
Gastos financieros $ 75,000
Impuesto a la venta $ 7,554,000

Retencion en la fuente $ 503,100

Pago de las participaciones en utilidades $ 23,454,000

Impuesto de renta $ 30,799,000

Impuesto de industria y comercio $ 448,000 $ 448,000

Sueldo en caja $ 13,155,000


Febrero Marzo Abril
$ 37,391,000 $ 24,927,000 $ 17,449,000
$ 72,704,000 $ 63,010,000 $ 47,500,000

$ 60,219,000 $ 35,327,000 $ 21,520,000


$ 16,548,000 $ 868,000 $ 5,516,000
$ 6,147,000 $ 3,220,000 $ 2,049,000
$ 13,200,000 $ 9,075,000 $ 6,600,000

$ 2,407,000 $ 2,407,000 $ 2,407,000


$ 5,163,000
$ 67,500 $ 60,000 $ 60,000
$ 12,414,000

$ 3,747,000

$ 6,159,800 $ 8,623,720
LA GUACHERNA S.A

Enero
INGRESOS
Ingresos netos por venta de contado $ 24,927,000
Cobro de cuentas por cobrar $ 31,690,000
Redencion de inversiones $ 53,057,000
Ingresos Financieros
Otros ingresos
Total ingreso del periodo $ 109,674,000
EGRESOS
Obligaciones financieras
Proveedores $ 21,099,000
Mano de obra sin prestaciones sociales $ 12,060,000
Costos indirectos sin prestaciones sociales, ni depreciacion $ 4,480,000
Gastos de venta (sin prestaciones sociales, ni depreciaciones) $ 9,075,000
Gasto de administracion sin PS ni depreciacion $ 2,407,000
Impuesto de renta
Impuesto a la venta $ 7,554,000
Retencion a la fuente $ 503,100
Impuesto de industria y comercio $ 448,000
Prestaciones sociales $ 620,000
Gastos financieros $ 75,000
Interes sobre nuevos prestamos
Amortizacion sobre nuevos prestamos
Pago de participacion sobre utilidad $ 23,454,000
Inversiones en activos fijos del periodo
TOTAL EGRESOS DEL PERIODO $ 81,775,100
Flujo de caja Neto. Ingresos- Egresos $ 27,898,900
Mas: efectivo Neto $ 13,155,000
Saldo de efectivo inicial del Mes $ 41,053,900
Menos: saldo Minimo de Efectivo $ 16,355,020
Efectivo Neto (DESPUES DE DEDUCIR EL SALDO MINIMO DE EFECTIVO) $ 24,698,880
Prestamos
Inversiones a Corto Plazo $ 24,698,880
Saldo Final de Caja (Efectivo) $ 16,355,020

Enero
Anexo Tasa de inversion 1.20%
Retencion en la fuente 7.00%
Saldo Inicial de inversion temporales 0
Mas: inversiones temporales del periodo $ 24,698,880
Menos: Redenciones del peridod 0
Igual: Saldo Final de Inversiones Temporales $ 24,698,880
Interes sobre Inversiones
Retencion / Ingreso Financieros
Ingreso Financiero Neto

Tasa de interes de los Nuevos Prestamos 3.00%


Saldo inicial de Prestamos
Prestamos del periodo
Abono a prestamo
Saldo final de Prestamos
Intereses a pagar sobre prestamos
LA GUACHERNA S.A

Febrero Marzo Abril

$ 37,391,000 $ 24,927,000 $ 17,449,000


$ 72,704,000 $ 63,010,000 $ 47,500,000

$ 275,640 $ 275,640 $ 604,494

$ 110,370,640 $ 88,212,640 $ 65,553,494

$ 60,219,000 $ 35,327,000 $ 21,520,000


$ 16,548,000 $ 868,000 $ 5,516,000
$ 6,147,000 $ 3,220,000 $ 2,049,000
$ 13,200,000 $ 9,075,000 $ 6,600,000
$ 2,407,000 $ 2,407,000 $ 2,407,000
$ 6,159,800 $ 8,623,720
$ 12,414,000
$ 3,747,000

$ 5,163,000
$ 67,500 $ 60,000 $ 60,000
$ 155,037 $ 155,037

$ 109,911,300 $ 67,273,037 $ 46,930,757


$ 459,340 $ 20,939,602 $ 18,622,737
$ 16,355,020 $ 21,982,260 $ 13,454,607
$ 16,814,360 $ 42,921,862 $ 32,077,344
$ 21,982,260 $ 13,454,607 $ 9,386,151
-$ 5,167,900 $ 29,467,255 $ 22,691,193
$ 5,167,900
$ - $ 29,467,255 $ 22,691,193
$ 21,982,260 $ 13,454,607 $ 9,386,151

Febrero Marzo Abril

$ 24,698,880 $ 24,698,880 $ 54,166,135


$ 29,467,255 $ 22,691,193

$ 24,698,880 $ 54,166,135 $ 76,857,328


$ 296,387 $ 296,387 $ 649,994
$ 20,747 $ 20,747 $ 45,500
$ 275,640 $ 275,640 $ 604,494

$ - $ 5,167,900 $ 5,167,900
$ 5,167,900

$ 5,167,900 $ 5,167,900
$ 155,037 $ 155,037

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