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$ 3,747,000
$ 6,159,800 $ 8,623,720
LA GUACHERNA S.A
Enero
INGRESOS
Ingresos netos por venta de contado $ 24,927,000
Cobro de cuentas por cobrar $ 31,690,000
Redencion de inversiones $ 53,057,000
Ingresos Financieros
Otros ingresos
Total ingreso del periodo $ 109,674,000
EGRESOS
Obligaciones financieras
Proveedores $ 21,099,000
Mano de obra sin prestaciones sociales $ 12,060,000
Costos indirectos sin prestaciones sociales, ni depreciacion $ 4,480,000
Gastos de venta (sin prestaciones sociales, ni depreciaciones) $ 9,075,000
Gasto de administracion sin PS ni depreciacion $ 2,407,000
Impuesto de renta
Impuesto a la venta $ 7,554,000
Retencion a la fuente $ 503,100
Impuesto de industria y comercio $ 448,000
Prestaciones sociales $ 620,000
Gastos financieros $ 75,000
Interes sobre nuevos prestamos
Amortizacion sobre nuevos prestamos
Pago de participacion sobre utilidad $ 23,454,000
Inversiones en activos fijos del periodo
TOTAL EGRESOS DEL PERIODO $ 81,775,100
Flujo de caja Neto. Ingresos- Egresos $ 27,898,900
Mas: efectivo Neto $ 13,155,000
Saldo de efectivo inicial del Mes $ 41,053,900
Menos: saldo Minimo de Efectivo $ 16,355,020
Efectivo Neto (DESPUES DE DEDUCIR EL SALDO MINIMO DE EFECTIVO) $ 24,698,880
Prestamos
Inversiones a Corto Plazo $ 24,698,880
Saldo Final de Caja (Efectivo) $ 16,355,020
Enero
Anexo Tasa de inversion 1.20%
Retencion en la fuente 7.00%
Saldo Inicial de inversion temporales 0
Mas: inversiones temporales del periodo $ 24,698,880
Menos: Redenciones del peridod 0
Igual: Saldo Final de Inversiones Temporales $ 24,698,880
Interes sobre Inversiones
Retencion / Ingreso Financieros
Ingreso Financiero Neto
$ 5,163,000
$ 67,500 $ 60,000 $ 60,000
$ 155,037 $ 155,037
$ - $ 5,167,900 $ 5,167,900
$ 5,167,900
$ 5,167,900 $ 5,167,900
$ 155,037 $ 155,037