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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Cifras en pesos Colombianos (Col$)
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2014 y 2013

PRIMA EN
CAPITAL RESERVA REVALORIZACI UTILIDADES RESULTADO TOTAL
COLOCACIÓN
SOCIAL LEGAL ON PATRIMONIO ACUMULADAS DEL EJERCICIO PATRIMONIO
DE ACCIONES

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 1,000,003.00 0.00 0.00 0.00 56,040,185.00 15,536,079.80 72,576,267.80

TRASLADO RESULTADO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15,536,079.80 -15,536,079.80
RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 28,162,946.21 15,536,079.80 43,699,026.01
IMPUESTO AL PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 1,000,003.00 0.00 0.00 0.00 84,203,131.21 15,536,079.80 100,739,214.01
28,162,946.21

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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
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2014 2013

UTILIDAD DEL EJERCICIO 15,536,079.80 15,536,079.80

PARTIDAS NO MONETARIAS
DEPRECIACIONES 1,057,320.00 0.00
AMORTIZACIONES 0.00 0.00

CAPITAL DE TRABAJO PROVISTO POR OPERACIONES 16,593,399.80 15,536,079.80

TOTAL ORIGEN DE FONDOS
APLICACION DE FONDOS
ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPOS 0.00 0.00
ADQUISICION MUEBLES Y ENSERES 0.00 0.00
ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO 0.00 0.00
ADQUISICION INTANGIBLES 0.00 0.00
DISMINUCIÓN DE DIFERIDOS 0.00 0.00
AUMENTO DEL PATRTIMONIO 0.00 0.00
PAGO DE DIVIDENDOS 0.00 0.00

TOTAL RECURSOS APLICADOS 0.00 0.00

AUMENTO / DISMINUCION CAPITAL DE TRABAJO 16,593,399.80 15,536,079.80

CAMBIOS NETOS COMPONENTES CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE -162,625,431.14 0.00
INVERSIONES 0.00 0.00
DEUDORES -8,787,494.00 0.00
INVENTARIOS 43,917,221.00 0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE -127,495,704.14 0.00

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2014 2013

PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 0.00
PROVEDORES -68,509,973.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR -33,622,000.00 0.00
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -12,736,864.22 0.00
OBLIGACIONES LABORALES 0.00 0.00
DIFERIDOS 0.00 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00 0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE -114,868,837.22 0.00

AUMENTO / DISMINUCION CAPITAL DE TRABAJO -12,626,866.92 0.00

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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
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2014 2013

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION

UTILIDAD NETA 15,536,079.80

PARTIDAS NO MONETARIAS
DEPRECIACIONES 1,057,320.00 0.00
AMORTIZACIONES 0.00 0.00

TOTAL PARTIDAS NO MONETARIAS 1,057,320.00

CAPITAL DE TRABAJO PROVISTO POR OPERACIONES 16,593,399.80

INVERSIONES 0.00 0.00

DEUDORES -8,787,494.00 0.00
INVENTARIOS 43,917,221.00 0.00
PROVEDORES -68,509,973.00 0.00
CUENTAS POR PAGAR -33,622,000.00 0.00
DISMINUCIÓN IMPUESTOS POR PAGAR -12,736,864.22 0.00
OBLIGACIONES LABORALES 0.00 0.00
OTROS PASIVOS 0.00 0.00
AUMENTO DEL PATRIMONIO 0.00 0.00

TOTAL CAMBIOS ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL -149,998,564.22

EFECTIVO NETO PROVISTO ACTIVIDADES OPERACIÓN -133,405,164.42

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION

AUMENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0.00 0.00
AUMENTO DE INTANGIBLES 0.00 0.00
DISMINUCIÓN DE DIFERIDOS 0.00 0.00
PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO 0.00 0.00
PAGO DE UTILIDADES 0.00 0.00

EFECTIVO NETO REQUERIDO ACTIVIDADES DE INVERSION 0.00

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACION

DISMINUCION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 0.00
AUMENTO PRESTAMOS A SOCIOS 0.00 0.00

EFECTIVO NETO PROVISTO ACTIVIDADES DE FINANCIACION 0.00

DISMINUCION NETA EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO -133,405,164.42

EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO INICIALES 171,745,242.49 0.00

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO FINALES 38,340,078.07

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2014 2013

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15,536,079.80

0.00

15,536,079.80

0.00

15,536,079.80

0.00

0.00

15,536,079.80

15,536,079.80
 2013

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BALANCE GENERAL
COMPARATIVOS A 2017-2016
CIFRAS EN PESOS COL ($)

1 ACTIVO NOTA DICIEMBRE 31 2017 DICIEMBRE 31 2016

11 DISPONIBLE
1105 CAJA GENERAL 1,000,000 133,995,654
1110 BANCOS 8,119,811 37,749,588

DISPONIBLE 9,119,811 171,745,242

13 CLIENTES
1305 CLIENTES NACIONALES 71,756,532 85,631,474
1330 ANTICIPOS 0 0
1345 BONIFICACIONES Y/O COMISIONES POR COBRAR 0 0
1355 RETENCIONES A FAVOR 6,826,898 1,739,450

DEUDORES 78,583,430 87,370,924

14 INVENTARIOS
1420 CONTRATOS EN EJECUCION 0 0
1435 MERCANCIAS PARA LA VENTA 62,377,999 18,460,778

IVENTARIOS 62,377,999 18,460,778

TOTAL ACTIVOS CORIENTE 150,081,240 277,576,944

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1524 MUEBLES Y ENSERES 0 0
1528 EQUIPO DE PROYECTOS EN EJECUCION 0 0
1592 DEPRECIACION - COSTO 0 0

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 0 0

17 DIFERIDOS
1710 ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS 0 0

DIFERIDOS 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 0 0

TOTAL ACTIVOS 150,081,240 277,576,944

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BALANCE GENERAL
COMPARATIVOS A 2017-2016
CIFRAS EN PESOS COL ($)

1 PASIVO NOTA DICIEMBRE 31 2017 DICIEMBRE 31 2016

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 PRESTAMOS Y SOBREGIRO CONTABLE 0 0
TOTAL OB FINANCIERAS 0 0

22 PROVEDORES
2205 PROVEDORES NACIONALES 68,259,967 136,769,940

TOTAL PROVEDORES 68,259,967 136,769,940

23 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0 0
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS 0 32,418,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 0 0
2367 RETE IVA POR PAGAR 0 0
2368 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 0 851,200
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 0 176,400
2380 RETENCIONES Y APORTES DE PENCION 0 176,400

COSTOS Y GASTOSPOR PAGAR 0 33,622,000

24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

2408 IVA POR PAGAR 3,335,210 15,249,074
2412 ICA POR PAGAR 0 823,000

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 3,335,210 16,072,074

25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR 0 0
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 2,300,544 2,300,544
251501 INTERESES DE CESANTIAS 276,192 276,192
2520 PRIMA DE SERVICIOS 2,300,544 2,300,544
2525 VACACIONES 1,032,516 1,032,516

OBLIGACIONES LABORALES 5,909,796 5,909,796

28 ANTICIPOS RECIBIDOS
2805 DE CLIENTES 0 0

ESTIMADOS 0 0

TOTAL PASIVOS 77,504,973 192,373,810

31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL PAGADO 1,000,003 1,000,003
3605 RESULTADO DEL EJERCICIO 15,536,080 28,162,946
3705 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOES 56,040,185 56,040,185

PATRIMONIO 72,576,268 85,203,134

TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO 150,081,241 277,576,944

ELIBERTO ROJAS ASANCHEZ JORGE ISMAEL CUCAITA M.

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( Ver Certificacion adjunta) TP 206285-T
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ESTADO DE RESULTADO
COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2017 Y 2016
CIFRAS EN PESOS COL ($)

NOTA SEPTIEMBRE DE 2017 DICIEMBRE DE 2016

4 INGRESOS 17
41 OPERACIONALES
4155 ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS 344,247,418 344,247,418
4175 DEVOLUCIONES 0 0
TOTAL INGRESOS 344,247,418 344,247,418

6 COSTOS DE VENTAS 18
61 COSTOS OPERACIÓN 256,824,789 75% 256,824,789 75%

UTILIDAD BRUTA 87,422,629 25% 87,422,629 25%

5 GASTOS 19
51 ADMINISTRATIVOS
5105 DE PERSONAL 4,800,000 4,800,000
5110 HONORARIOS 3,000,000 3,000,000
5115 IMPUESTOS 0 0
5120 ARRENDAMIENTOS 2,400,000 2,400,000
5130 SEGUROS 0 0
5135 SERVICIOS 4,520,000 4,520,000
5140 GASTOS LEGALES 1,105,000 1,105,000
5160 DEPRECIACION 0 0
5195 DIVERSOS 672,414 672,414
5199 PROVISION CARTERA 12,670,500 12,670,500
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 29,167,914 8% 29,167,914 8%

52 DE VENTAS
5205 DE PERSONAL 12,000,000 12,000,000
5215 IMPUESTOS 2,584,000 2,584,000
5220 ARRENDAMIENTOS 7,200,000 7,200,000
5235 SERVICIOS 20,230,000 20,230,000
5255 GASTOS DE VIAJES 945,200 945,200
TOTAL GASTOS DE VENTAS 42,959,200 42,959,200

UTILIDAD OPERACIONAL 15,295,515 15,295,515

42 INGRESOS NO OPERACIONALES 20
4210 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 0 0
4250 RECUPERACIONES DE COSTOS 0 0
4295 DIVERSOS 9,100,000 9,100,000
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 9,100,000 9,100,000

53 GASTOS FINANCIEROS
5305 FINANCIEROS 856,000 856,000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 23,539,515 7% 23,539,515 7%

54 PROVISION DE IMPUESTO
5405 De Renta 8,003,435 8,003,435

RESULTADOS DEL EJERCICIOS 15,536,080 5% 15,536,080 5%

ELIBERTO ROJAS SANCHEZ JORGE ISMAEL CUCAITA MARTINEZ

Representante Legal Contador Publico
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