Empresa Misti SRL

RUC 20304569841

BALANCE INICIAL AL 01-10-2020

COD. ACTIVO PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 67,140.00
101 Caja 11,672.00
104 Cuentas corrientes operativas 55,468.00
BCP cta. Cte. 100-584954851
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 39,412.00
1212 Emitidas en cartera 39,412.00
Comercial Milenio EIRL Fact. 001 - 974 13,581.00
Las Peñas SRL Fact 001 - 752
12,751.00
Minimarket La Mar EIRL Fact 001 - 1584
9,541.00
Ernesto Carpio Mejía Fact 001 - 3587
3,539.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO 4,500.00
182 Seguros 4,500.00
Cía. La Positiva
20 MERCADERÍAS 48,800.00 48,800.00
2011 25 Televisores LG 49 pulgadas c/u 850.00 21,250.00
18 lavadoras LG 10 kl c/u 750.00 13,500.00
12 laptop HP 15 pulgadas c/u 900.00 10,800.00
13 Blu Ray SONY c/u 250.00 3,250.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 284,875.00
331 Terreno 99,086.00
332 Edificios y Otras Construcciones 98,543.00
Almacenes 98,543.00
334 Unidades de Transporte 78,030.00
Vehículos motorizados 78,030.00
335 Muebles y Enseres 5,760.00
Muebles 3,720.00
4 estantes con puertas de vidrio c/u 930.00
Muebles 930.00
1 mostrador c/u 450.00
Muebles 1,110.00
3 escritorios con sillas c/u 370.00
336 Equipos diversos 3,456.00
3361 Equipo para procesamiento de información 3,456.00
Computadora e impresora
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 32,445.00 -32,445.00
3932 Edificaciones 19,710.00
Equipo de Transporte 11,704.50
Muebles y Enseres 166.50
Equipos diversos 864.00
TOTAL ACTIVO 412,282.00

PASIVO Y PATRIMONIO
40 TRIBUTOS POR PAGAR 990.00
403 Instituciones Publicas 990.00
4031 ESSALUD 405.00
4032 ONP 585.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 2,187.00
415 Beneficios de los trabajadores por pagar 2,187.00
Ernesto Fuentes Luna 1069.00
Corina Salcedo Ramos 632.00
Alexis Zegarra Cárdenas 486.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 50,924.00
4212 Facturas, boletas y otros comprobantes por paqar 50,924.00
Comercio San Román SAC Fact 001 - 453
18,350.00
Comercial El Tambo SRL Fact 001 - 758
22,321.00
Distribuidora El Pelícano EIRL Fact 001 - 1514
10,253.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 75,000.00
451 Préstamo de Instituciones Financieras y otras 75,000.00
Préstamo hipotecario BCP
50 CAPITAL 250,000.00
501 Capital Social 250,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 33,181.00
591 Utilidades no distribuidas 33,181.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 412,282.00
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