DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SALDO
CODIGO NOMBRE INICIAL DEBITOS CREDITOS
110505 CAJA GENERAL 0 4,141,200
111005 MONEDA NACIONAL 11,781,000 23,342,635
130505 NACIONALES 11,781,000 12,257,000
143505 INVENTARIO DE MERCANCIAS 6,150,000 4,280,000
151610 OFICINAS 0 0
152005 EMPACADORA 27,132,000 0
152405 MUEBLES Y ENSERES 0 0
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 0 0
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 0 0
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 41,667
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 226,100
159215 EQUIPO DE OFICINA 0 19,333
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 0 29,000
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 83,333
170505 INTERESES 0 100,000
170520 SEGUROS Y FIANZAS 0 50,000
170545 SUSCRIPCIONES 0 19,167
210520 ACEPTACIONES BANCARIAS 2,000,000 0
220501 PROVEEDORES MATERIAS PRIMAS 2,427,600 7,080,500
233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 0 0
233550 SERVICIOS PUBLICOS 0 0
233555 SEGUROS 0 0
233595 OTROS 20,325,200 31,178,000
240801 IVA GENERADO 16% 76,000 1,881,000
240802 IVA DESCONTABLE 1,776,500 48,450
250501 SALARIOS POR PAGAR 0 0
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 3,034,485 563,112
3115 APORTES SOCIALES 0 0
370505 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0
413536 VENTA DE MUEBLES 0 9,900,000
417505 DEVOLUCIONES REBAJAS 400,000 0
510506 SUELDOS 0 0
513035 SUSTRACCION Y HURTO 50,000 0
513505 ASEO Y VIGILANCIA 2,200,000 0
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0 0
513530 ENERGIA ELECTRICA 0 0
513535 TELEFONO 0 0
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 41,667 0
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO 226,100 0
516015 EQUIPO DE OFICINA 19,333 0
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 29,000 0
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 83,333 0
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 19,167 0
519525 ELEMENTOS DE ASEO 1,200,000 0
540505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 563,112 0
530505 GASTOS BANCARIOS 100,000 0
620501 COSTO DE VENTAS 4.25.00 0
622505 DEVOLUCIONES REBAJAS 0 200,000
TOTALES 0 95.440.497 95.440.497 0
NUEVO SALDO