FECHA DE INICIO 12/26/2019 Almuerzos

FECHA FINAL 1/15/2020

SALDO INICIAL $ 100,000.00

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

12/26/2019 Apertura de fondo $ 100,000.00 $ 100,000.00
12/27/2019 Pago de almuerzos $ 25,500.00 $ 74,500.00
12/30/2019 Pago de almuerzos $ 25,500.00 $ 49,000.00
1/2/2020 Pago de almuerzos $ 34,000.00 $ 15,000.00
1/2/2020 Pago de gasolina Walter $ 5,000.00 $ 10,000.00
1/3/2020 Abono caja menor $ 100,000.00 $ 110,000.00
1/3/2020 Pago de almuerzos $ 34,000.00 $ 76,000.00
12/7/2019 Pago de almuerzos $ 42,500.00 $ 33,500.00
1/7/2020 Pago hielos hasta 07/01/2020 $ 10,500.00 $ 23,000.00
1/9/2020 Compra de amarres plásticos $ 14,300.00 $ 8,700.00
1/11/2020 Pago de gasolina a Shaik $ 5,000.00 $ 3,700.00
1/13/2020 Pago de hielos hasta el 11/01/2020 $ 6,000.00 -$ 2,300.00
TOTAL GASTOS $ 202,300.00
SALDO -$ 2,300.00
$ 8,500.00