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ODPE: XXXXXXXXXXX
BANCO: DE LA NACIÓN
CTA. CTE. N° 00-000-000000
TIPO DE CUENTA: REVERSIÓN
1RA HABILITACIÓN
CONCILIACION BANCARIA
(-) TOTAL DE CHEQUES PAGADOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
TOTAL DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
FECHA N° DE
N° BENEFICIARIO IMPORTE S/.
EMISION CHEQUE
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
0.00
DIFERENCIA:
CONCILIACIÓN BANCARIA
(del 01/02/2016 al 29/02/2016)
ODPE: XXXXXXXXXXX
BANCO: DE LA NACIÓN
CTA. CTE. N° 00-000-000000
TIPO DE CUENTA: REVERSIÓN
CONCILIACION BANCARIA
(-) TOTAL DE CHEQUES PAGADOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
TOTAL DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
FECHA N° DE
N° BENEFICIARIO IMPORTE S/.
EMISION CHEQUE
1 480.00
2
3
4
480.00
DIFERENCIA:
CONCILIACIÓN BANCARIA
(del 01/03/2016 al 31/03/2016)
ODPE: XXXXXXXXXXX
BANCO: DE LA NACIÓN
CTA. CTE. N° 00-000-000000
TIPO DE CUENTA: REVERSIÓN
CONCILIACION BANCARIA
(-) TOTAL DE CHEQUES PAGADOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
TOTAL DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
FECHA N° DE
N° BENEFICIARIO IMPORTE S/.
EMISION CHEQUE
1 0.00
2
3
4
0.00
DIFERENCIA:
Sello y Firma Jefe de ODPE Sello y Firma de Administrador
CONCILIACIÓN BANCARIA
(del 01/04/2016 al 30/04/2016)
ODPE: XXXXXXXXXXX
BANCO: DE LA NACIÓN
CTA. CTE. N° 00-000-000000
TIPO DE CUENTA: REVERSIÓN
SALDO HABILITACIONES
3RA HABILITACIÓN
CONCILIACION BANCARIA
(-) TOTAL DE CHEQUES PAGADOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
TOTAL DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
FECHA N° DE
N° BENEFICIARIO IMPORTE S/.
EMISION CHEQUE
1 3,785.05
2
3
4
3,785.05
DIFERENCIA:
CONCILIACIÓN BANCARIA
(del 01/05/2016 al 31/05/2016)
ODPE: XXXXXXXXXXX
BANCO: DE LA NACIÓN
CTA. CTE. N° 00-000-000000
TIPO DE CUENTA: REVERSIÓN
SALDO HABILITACIONES
CONCILIACION BANCARIA
(-) TOTAL DE CHEQUES PAGADOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
TOTAL DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
FECHA N° DE
N° BENEFICIARIO IMPORTE S/.
EMISION CHEQUE
1 3,769.45
2
3
4
3,769.45
DIFERENCIA:
CONCILIACIÓN BANCARIA
(del 01/06/2016 al 30/06/2016)
ODPE: XXXXXXXXXXX
BANCO: DE LA NACIÓN
CTA. CTE. N° 00-000-000000
TIPO DE CUENTA: REVERSIÓN
SALDO HABILITACIONES
4TA HABILITACIÓN
5TA HABILITACIÓN
CONCILIACION BANCARIA
(-) TOTAL DE CHEQUES PAGADOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
TOTAL DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
FECHA N° DE
N° BENEFICIARIO IMPORTE S/.
EMISION CHEQUE
1 562.93
562.93
DIFERENCIA:
Sello y Firma Jefe de ODPE Sello y Firma de Administrador
CONCILIACIÓN BANCARIA
(del 01/07/2016 al 31/07/2016)
ODPE: XXXXXXXXXXX
BANCO: DE LA NACIÓN
CTA. CTE. N° 00-000-000000
TIPO DE CUENTA: REVERSIÓN
SALDO HABILITACIONES
6TA HABILITACIÓN
CONCILIACION BANCARIA
(-) TOTAL DE CHEQUES PAGADOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
TOTAL DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
FECHA N° DE
N° BENEFICIARIO IMPORTE S/.
EMISION CHEQUE
1
0.00
DIFERENCIA:
153,437.00
153,437.00
0.00
0.00
0.00
153,437.00
A
-
-
-
0.00
CONCILIACIÓN BANCARIA
(del 01/02/2016 al 29/02/2016)
153,437.00
153,437.00
11,303.10
0.00
11,303.10
142,133.90
A
10,823.10
480.00
11,303.10
0.00
CONCILIACIÓN BANCARIA
(del 01/03/2016 al 31/03/2016)
142,133.90
457,895.00
600,028.90
150,141.26
480.00
150,621.26
449,887.64
A
150,621.26
-
150,621.26
0.00
CONCILIACIÓN BANCARIA
(del 01/04/2016 al 30/04/2016)
449,887.64
28,923.00
478,810.64
353,192.91
0.00
353,192.91
125,617.73
A
349,407.86
3,785.05
353,192.91
0.00
CONCILIACIÓN BANCARIA
(del 01/05/2016 al 31/05/2016)
125,617.73
125,617.73
24,906.72
3,785.05
28,691.77
100,711.01
A
24,922.32
3,769.45
28,691.77
0.00
CONCILIACIÓN BANCARIA
(del 01/06/2016 al 30/06/2016)
100,711.01
110,977.00
14,019.00
225,707.01
187,416.32
3,769.45
191,185.77
38,290.69
A
190,622.84
562.93
191,185.77
0.00
CONCILIACIÓN BANCARIA
(del 01/07/2016 al 31/07/2016)
38,290.69
38,290.69
0.00
562.93
562.93
38,290.69
A
562.93
-
562.93
0.00
DIFERENCIA: 0.00
CONCILIACIÓN BANCARIA
(del 01/03/2016 al 31/03/2016)
ODPE: XXXXXXXXXXX
BANCO: DE LA NACIÓN
CTA. CTE. N° 00-000-000000
TIPO DE CUENTA: REVERSIÓN
CONCILIACION BANCARIA
(-) TOTAL DE CHEQUES PAGADOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 270,962.42
TOTAL DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 429.00
CARGO EMISION EECTA 3.00
271,394.42
DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
CONCILIACIÓN BANCARIA
(del 01/09/2018 al 30/09/2018)
ODPE: XXXXXXXXXXX
BANCO: DE LA NACIÓN
CTA. CTE. N° 00-000-000000
TIPO DE CUENTA: REVERSIÓN
CONCILIACION BANCARIA
(-) TOTAL DE CHEQUES PAGADOS SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 69,499.94
TOTAL DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 11,050.00
80,549.94
DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO
FECHA N° DE IMPORTE
N° BENEFICIARIO
EMISION CHEQUE S/.
1 11,050.00
11,050.00
DIFERENCIA: 0.00