Taller No. 7

Taller No.
Jeison Andrés Duran Díaz id 648230

Liliana Díaz Vásquez id 599754
Nancy Díaz Molina id 640368
Miguel Díaz Morris id 640395
Alejandra Dorado Rueda id 639920
Corporación Universitaria Minuto de Dios

Administración de Empresas
Contabilidad General
2017
TARJETA KARDEX
Compañía El Gran Toner Ltda.
ARTICULO: Toner fotocopiadora
LOCALIZACION: UNIDAD
PROVEEDORES:
FECHA VALOR ENTRADAS

DETALLE
D M A
2 3 17 Aporte $35,000.00 100 $3,500,000
8 6 17 Compra - Panamericana $38,000.00 100 $3,800,000
10 6 17 Venta - Papel Grafos $36,500.00
30 6 17 Compra - El gran mayorista $35,000.00 20 $700,000
RDEX
Toner Ltda.
REFERENCIA Lanier
METODO DE VALUACION: PROMEDIO PONDERADO
SALIDAS SALDOS
100 $3,500,000
200 $7,300,000 36,500.00
30 $1,095,000 170 $6,205,000
190 $6,905,000
TARJETA KARDEX

PROVEEDORES:

DETALLE
D M A
2 3 2017 Aporte $45,000.00 50
3 5 2017 Compra - Alkosto $47,000.00 30
8 6 2017 Compra - Panamericana $43,000.00 30
30 6 2017 Compra - El gran mayorista $50,000.00 80
5 8 2017 Compra - Alkosto $45,000.00 30
15 8 2017 Venta - Uniminuto $46,951.22
DEX
oner Ltda.
REFERENCIA
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
$2,250,000 50 $2,250,000
$1,410,000 80 $3,660,000
$1,290,000 110 $4,950,000 45000
15 $675,000 95 $4,275,000
$4,000,000 175 $8,275,000
$1,350,000 205 $9,625,000 46951
40 $1,878,049 165 $7,746,951
TARJETA KARDEX
PROVEEDORES:

DETALLE
D M A
3 5 2017 Compra - Alkosto $38,000.00 50
5 8 2017 Venta - Ktronix $33,391.30
5 8 2017 Compra - Alkosto $36,000.00 50
15 8 2017 Venta - Uniminuto $33,874.40
DEX
oner Ltda.
REFERENCIA
$1,900,000 50 1,900,000
$1,700,000 100 3,600,000 36000
20 $720,000 80 $2,880,000
$4,800,000 230 7,680,000 33391
10 $333,913 $220 $7,346,087
$1,800,000 270 9,146,087 33874
40 $1,354,976 230 7,791,111
TARJETA KARDEX
PROVEEDORES:

DETALLE
D M A
3 5 2017 Compra - Alkosto $55,000.00 100
10 6 2017 Venta - Papel grafos $56,000.00
5 8 2017 Venta - Ktronix $56,000.00
5 8 2017 Compra - Alkosto $52,000.00 20
15 8 2017 Venta - Uniminuto $54,666.67
DEX
oner Ltda.
REFERENCIA
$5,500,000 100 5,500,000

$2,900,000 150 8,400,000 56000
50 $2,800,000 100 5,600,000
$1,120,000 120 6,720,000 56000
80 $4,480,000 40 2,240,000
$1,040,000 60 3,280,000 54667
40 $2,186,667 20 1,093,333
1. Ángel Pérez aporta $20.000.000 en efectivo, un computador $1.200.000, Juan Pérez Aporta mercancías
100 Toner Fotocopiadora lanier $35.000 c/u

50 Toner Fotocopiadora xerox $45.000 c/u
El Gran Toner RECIBO DE CAJA

Nit. 81252697-2
Cra 72b N°16-22 Bogotá DC Tel: 8035546 NO. 001
Ciudad FECHA D2 M3 A 2017 NO.

Recibo de $ 20.000.000
Dirección
La suma de (en letras) Veinte millones de pesos
Por concepto de Aportes sociales Ángel Pérez

Cheque N° Banco Sucursal Efectivo 20.000.000
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
1105 Caja 20,000,000
Firma y sello
C.C/NIT
Computecnologia FACTURA DE VENTA

NIT. 00000000-0
ACTIVIDAD ECONOMICA 1
CRA 72b N°16-22 Bogota- Tels:8035546 - E-mail: ecosolucion@outlook.com - Bogotá D.C - Colombia
SERVICIO AL CLIENTE 8035546
RESOLUCIÓN DIAN N° 985632545 FECHA: 03 de marzo de 2015 DEL N° 001 AL N° 100
Ángel Pérez
Cliente Fecha Factura 3/5/2017
NIT 7854236 Fecha Vencimiento 4/6/2017
Dirección Cra 72b N°16-22 Condiciones Tarifa Ica
Teléfono Tel: 8035546 Vendedor Camilo Trejos
Ciudad Bogotá DC Pedido
REFERENCIA DESCRIPCIÓN CANT. VALOR UNIT. %DTO.
xxxxxxxx Equipo de computo 1 1200000
FIRMA Y SELLO
SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA
OBSERVACIONES
TOTAL
OBSERVACIONES C.C.ó NIT.
IMPRESOSNORMA
NOTA:Para que estaS.A NIT. 900.514.615-3
factura TEL: 3124569874
tenga validez,debe ser diligenciada con el software de facturacion sufactura LEGIS,pr
autorizacion de la numeracion ante el DIAN
Computecnologia FACTURA DE VENTA

NIT. 00000000-0
Juan Pérez
Cliente Fecha Factura 3/5/2017
NIT 7854238 Fecha Vencimiento 4/6/2017
xxxxxxxx Toner Xerox 50 45000
xxxxxxxx Toner Lanier 100 35000
FIRMA Y SELLO
SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA
TOTAL
IMPRESOSNORMA
100 Toner Fotocopiadora epson $55.000 c/u

50 Toner Fotocopiadora Hp $38.000 c/u
2. Compramos a Alkosto S.A.xerox
30 Toner Fotocopiadora Mercancías a crédito
$47.000 c/u
ALKOSTO FACTURA DE VENTA

NIT. 00000000-0
Cliente El Gran Toner Fecha Factura 3/5/2017

NIT 81252697-2 Fecha Vencimiento 4/6/2017
xxxxxxxx Toner Epson 100 55000
xxxxxxxx Toner Hp 50 38000
xxxxxxxx Toner Xerox 30 47000
FIRMA Y SELLO
SUBTOTAL 8810000
DESCUENTO
IVA 1673900
TOTAL 10483900
IMPRESOSNORMA
3. Compramos a panamericana S.A. S.A. Mercancías de contado:

PANAMERICANA S.A. FACTURA DE VENTA

NIT. 81252697-2
ACTIVIDAD ECONOMICA 1 3663
Cliente EL Gran Toner Fecha Factura 8/6/2017

Dirección CRA 72b N°16-22 Condiciones Tarifa Ica
Teléfono 8035546 Vendedor Mario Rueda
Ciudad Bogotà Pedido
xxxxxxxx Toner Epson 50 $58,000
xxxxxxxx Toner Hp 50 $34,000
xxxxxxxx Toner Xerox 30 $43,000
xxxxxxxx Toner Lanier 100 $38,000
FIRMA Y SELLO
SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA
TOTAL
IMPRESOSNORMA
4 El día 13, compramos papelería a panamericana S.A $1.000.000, mas iva, tarifa general, de contado
PANAMERICANA S.A. FACTURA DE VENTA

NIT. 81252697-2
ACTIVIDAD ECONOMICA 1 30
Cliente EL GRAN TONER Fecha Factura 5/10/2017

Teléfono 8035546 Vendedor Pablo Forero
Ciudad Bogotá Pedido
xxxxxxxx Papelerìa
FIRMA Y SELLO
SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA
TOTAL
IMPRESOSNORMA
5. El día 15, pagamos servicio de acueducto por $250.000 energía por $180.000
Trama de seguridad para duplicar el cheque

El Gran Toner
NIT. 81252697-2
CRA 72b N°16-22 Bogotá DC
COMPROBANTE DE EGRESO N° 0001

CODIGO CONCEPTO VALOR
2335 Pago serv. publicos $25
2335 Pago serv. publicos $18
Cheque N° EFECTIVO
Banco
Debitese a:
Firma y sello del beneficiario

C.C/NIT
NORMAS: régimen Bancario Colombiano LEGIS 2424 Nuevo
PREPARADO REVISADO APROVADO CONTABILIZADO Código de comercio LEGIS 0152
6. El día 18, pagamos a Javier López por asesoría en contabilidad $1.200.000 de contado.

El Gran Toner
NIT. 81252697-2
CRA 72b N°16-22 Bogotá DC
COMPROBANTE DE EGRESO N° 00002

CODIGO CONCEPTO VALOR
4230 pago de honorarios $1,20
Descuentos y retenciones $13
Cheque N° Efectivo
Banco
7. Vendemos mercancías a Papel grafos S.A con un margen de rentabilidad de 35%, IVA 19% de contado as
Debitese a:
50 Toner Fotocopiadora epson Firma y sello del beneficiario

C.C/NIT
20 Toner Fotocopiadora Hp
NORMAS: régimen Bancario Colombiano LEGIS 2424 Nuevo
PREPARADO REVISADO
30 Toner Fotocopiadora APROVADO
lanier CONTABILIZADO Código de comercio LEGIS 0152
15 Toner Fotocopiadora xerox
EL GRAN TONER FACTURA DE VENTA

NIT. 81252697-2
ACTIVIDAD ECONOMICA 1 01.
Cliente Papel grafos S.A. Fecha Factura 10/06/2017

Dirección calle 8 No. 45 - 23 Condiciones Tarifa Ica
Teléfono 2563741 Vendedor
xxxxxxx Toner Epson 50 $86,154
xxxxxxx Toner Hp 20 $55,385
xxxxxxx Toner Lanier 30 $56,154
xxxxxxx Toner Xerox 15 $69,231
FIRMA Y SELLO
SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA
TOTAL
8. Compramos a El Gran MayoristaC.C.ó
OBSERVACIONES Ltda.NIT.
Mercancías de contado:
IMPRESOSNORMA S.A NIT. 900.514.615-3 TEL: 3124569874
NOTA:Para que esta factura tenga $32.000
validez,debe
c/u
ser diligenciada con el software de facturacion sufactura LEGIS,pr
EL GRAN MAYORISTA FACTURA DE VENTA

NIT. 81252697-2
xxxxxxx Toner Lanier 20 $35,000
FIRMA Y SELLO
SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA 19%
TOTAL
NOTA:Para que esta factura tenga validez,debe ser diligenciada con el software de facturacion sufactura LEGIS,pr
9. El día 30 compramos de contado servirse Ltda. Elementos de cafetería por $868.000 IVA 16%
SERVIRSE LTDA. FACTURA DE VENTA

NIT. 81252697-2

xxxxxxx Elementos de cafetería
FIRMA Y SELLO
SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA
TOTAL
NOTA:Para que esta factura tenga validez,debe ser diligenciada con el software de facturacion sufactura LEGIS,pr
10. Vendemos
autorizacion mercancíasante
de la numeracion a Ktronix S.A, con margen de rentabilidad de 40%, IVA 19% de contado así
el DIAN
80 Toner Fotocopiadora epson

NIT. 81252697-2
Cliente Ktronix Fecha Factura 5/08/20117

Dirección calle 68 No. 68-45 Condiciones Tarifa Ica
FIRMA Y SELLO
SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA
TOTAL
11. El día 5 Compramos
IMPRESOSNORMA a 900.514.615-3
crédito Alkosto TEL:
S.A. Mercancías
NOTA:Para que esta factura tenga validez,debe3124569874
S.A NIT. ser diligenciada con el software de facturacion sufactura LEGIS,pr
autorizacion de la numeracion ante el
DIAN
ALKOSTO FACTURA DE VENTA

NIT. 81252697-2

FIRMA Y SELLO
SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA
12. Vendemos mercancías a Uniminuto. IVA 16% de contado así TOTAL
IMPRESOSNORMA
40 Toner Fotocopiadora epson
40 Toner Fotocopiadora Xerox

NIT. 81252697-2
Cliente UNIMINUTO Fecha Factura 15/08/2017

Dirección calle 8o No. 80-35 Condiciones Tarifa Ica
xxxxxxx Toner Epson 40 54666.67
xxxxxxx Toner Hp 40 33874.4
xxxxxxx Toner Xerox 40 46951.22
FIRMA Y SELLO
SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA
TOTAL
IMPRESOSNORMA
Juan Pérez Aporta mercancías así:
ECIBO DE CAJA
O. 001
O.
20.000.000
fectivo 20.000.000
ACTURA DE VENTA
12524
otá D.C - Colombia
100
VALOR TOTAL
1200000
1200000
228000
1428000
e facturacion sufactura LEGIS,previa
ACTURA DE VENTA
12526
otá D.C - Colombia
100
VALOR TOTAL
2250000
3500000
5750000
1092500
6842500
dito
ACTURA DE VENTA
12524
otá D.C - Colombia
100
7
VALOR TOTAL
$5,500,000
$1,900,000
$1,410,000
8810000
1673900
10483900
s de contado:
ACTURA DE VENTA
366313156
otá D.C - Colombia
100
/2017
2017
VALOR TOTAL
$2,900,000
$1,700,000
$1,290,000
$3,800,000
$9,690,000
$1,841,100
$11,531,100
s iva, tarifa general, de contado
ACTURA DE VENTA
3052326
otá D.C - Colombia
100
/2017
2017
VALOR TOTAL
$1,000,000
$1,000,000
$190,000
$1,190,000
.000
N° 0001
ALOR
$250,000
$180,000
$430,000
Colombiano LEGIS 2424 Nuevo

152
00 de contado.
N° 00002
ALOR
$1,200,000
$132,000
$1,068,000
de 35%, IVA 19% de contado así
Colombiano LEGIS 2424 Nuevo

152
ACTURA DE VENTA
1.
otá D.C - Colombia
100
7
017
VALOR TOTAL
$4,307,700
$1,107,700
$1,684,620
$1,038,465
$8,138,485
$1,546,312
$9,684,797
ACTURA DE VENTA
1.
otá D.C - Colombia
100
017
VALOR TOTAL
$1,120,000
$4,800,000
$4,000,000
$700,000
$10,620,000
0
$2,017,800
$12,637,800
$868.000 IVA 16%
ACTURA DE VENTA
1.
otá D.C - Colombia
100
017
VALOR TOTAL
$868,000
$868,000
$138,880
$1,006,880

, IVA 19% de contado así
ACTURA DE VENTA
otá D.C - Colombia
100
17
VALOR TOTAL
$7,466,640
$556,530
$8,023,170
$1,524,402
$9,547,572
ACTURA DE VENTA
1.
otá D.C - Colombia
100
017
VALOR TOTAL
$1,040,000
$1,800,000
$1,350,000
$4,190,000
$796,100
$4,986,100
ACTURA DE VENTA
otá D.C - Colombia
100
017
VALOR TOTAL
$2,186,667
$1,354,976
$1,878,049
$5,419,692
$867,151
$6,286,842

Taller No. 7

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Taller No. 7

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Taller No.

Jeison Andrés Duran Díaz id 648230

Corporación Universitaria Minuto de Dios

FECHA VALOR ENTRADAS

ARTICULO: Toner fotocopiadora

FECHA VALOR ENTRADAS

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

FECHA VALOR ENTRADAS

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

FECHA VALOR ENTRADAS

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

$5,500,000 100 5,500,000

100 Toner Fotocopiadora lanier $35.000 c/u

El Gran Toner RECIBO DE CAJA

Ciudad FECHA D2 M3 A 2017 NO.

La suma de (en letras) Veinte millones de pesos

Por concepto de Aportes sociales Ángel Pérez

Computecnologia FACTURA DE VENTA

Computecnologia FACTURA DE VENTA

100 Toner Fotocopiadora epson $55.000 c/u

ALKOSTO FACTURA DE VENTA

Cliente El Gran Toner Fecha Factura 3/5/2017

3. Compramos a panamericana S.A. S.A. Mercancías de contado:

50 Toner Fotocopiadora epson $58.000 c/u

PANAMERICANA S.A. FACTURA DE VENTA

Cliente EL Gran Toner Fecha Factura 8/6/2017

PANAMERICANA S.A. FACTURA DE VENTA

Cliente EL GRAN TONER Fecha Factura 5/10/2017

Trama de seguridad para duplicar el cheque

COMPROBANTE DE EGRESO N° 0001

Firma y sello del beneficiario

Trama de seguridad para duplicar el cheque

COMPROBANTE DE EGRESO N° 00002

50 Toner Fotocopiadora epson Firma y sello del beneficiario

15 Toner Fotocopiadora xerox

EL GRAN TONER FACTURA DE VENTA

Cliente Papel grafos S.A. Fecha Factura 10/06/2017

EL GRAN MAYORISTA FACTURA DE VENTA

SERVIRSE LTDA. FACTURA DE VENTA

Cliente EL GRAN TONER Fecha Factura 10/7/2017

80 Toner Fotocopiadora epson

EL GRAN TONER FACTURA DE VENTA

Cliente Ktronix Fecha Factura 5/08/20117

ALKOSTO FACTURA DE VENTA

Cliente EL GRAN TONER Fecha Factura 05/08/2017

EL GRAN TONER FACTURA DE VENTA

Cliente UNIMINUTO Fecha Factura 15/08/2017

otá D.C - Colombia

e facturacion sufactura LEGIS,previa

otá D.C - Colombia

e facturacion sufactura LEGIS,previa

otá D.C - Colombia

e facturacion sufactura LEGIS,previa

otá D.C - Colombia

e facturacion sufactura LEGIS,previa

s iva, tarifa general, de contado

otá D.C - Colombia

e facturacion sufactura LEGIS,previa

Colombiano LEGIS 2424 Nuevo

Colombiano LEGIS 2424 Nuevo

otá D.C - Colombia

e facturacion sufactura LEGIS,previa

otá D.C - Colombia

e facturacion sufactura LEGIS,previa