Contabilidad de Seguros-1

empresa aseguradora NEcaxa s.
a
de c.v
PARTIDAS DE
ENERO
FECHA CODIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE
partida #1
02-Jan 11 disponible $ 3,000,000.00
1101 caja $ 3,000,000.00
12 inversiones financieras $ 6,000.00
18 inmuebles,mob.y equipo $ 7,000.00
180103 edificios $ 3,000.00
1803 mobiliario y equipo $ 2,000.00
1804 equipo de transporte $ 2,000.00
3 patrimonio
c/por inicios de operacn.
partida #2
05-Jan 14 primas por cobrar $ 48,943.12
1401 primas de seg. De autom. $ 48,943.12
29 otros pasivos
2904 debito fiscal-IVA $ 5,630.62
51 primas productos
5101 de seguros automotores $ 43,312.50
c/prov. d la primer cuota
partida #3
05-Jan 61 contingentes y c. deudor $ 1,890,000.00
6101 responsab.por poli.s.v. $ 1,890,000.00
71 contingentes y c. p.cont.
c/por el valor asegurado
y responsabilidad ante
terceros
partida #4
06-Jan 41 siniestros $ 48,200.00
4105 de automotores $ 48,200.00
21 obligacion con asegurad
2101 obligacion por siniestro $ 48,200.00
c/por provision del
gasto del siniestro
partida #5
12-Jan 1408 primas vencidas $ 48,943.12
140805 p.de seguro de automot. $ 48,943.12
14 primas por cobrar
c/por reconocimiento
de prima vencida
partida #6
15-Jan 11 disponible $ 48,943.12
1101 caja $ 48,943.12
1408 primas vencidas
c/pago prima vencida
partida #7
18-Jan 21 obligacion con asegurado $ 36,150.00
11 disponible
1101 caja $ 36,150.00
c/por el pago del 75%
del reclamo
partida #8
18-Jan 21 obligacion con asegurado $ 12,050.00
41 siniestro
4105 de automoviles $ 12,050.00
c/por eliminacion del
25% del gasto restante
partida #9
19-Jan 71 contingente y c. p.contra $ 48,200.00
61 contingente y c. deudore
partida #10
20-Jan 11 disponible $ 24,509.70
1101 caja $ 24,509.70
56 salvamentos y recuperac.
29 otros pasivos
c/por venta de la chatarra
de los vehiculos al 45%
partida #11
20-Jan 19 otros activos $ 939.90
1904 credito fiscal-IVA $ 939.90
45 gastos de adquisi.y c. $ 7,230.00
4505 comisiones y p.de s.a $ 7,230.00
11 disponible
1101 caja $ 7,446.90
27 cuentas por pagar
2701 imp.contrib y retencione $ 723.00
c/por pago d la comision
partida #12
48 gastos de administracion $ 3,736.52
28-Jan 48010 sueldos y salarios $ 2,778.69
ISSS $ 320.78
AFP $ 488.26
RENTA $ 148.79
gastos de venta $ 1,740.56
sueldos y salarios $ 1,355.46
ISSS $ 158.57
AFP $ 226.53
11 disponible
1101 caja $3,422.43
27 Cuentas por pagar a c.p
beneficio a empleados $711.70
retenciones legales $1,194.16
impuestos por pagar $148.79
C/pago de planilla y prov.de pago ret
Partida #13
29-Mar 29 Otros pasivos $ 8,450.32
IVA-Debito Fiscal $ 8,450.32
19 Otros activos
IVA credito $ 939.90
22 Cuentas por pagar
IVA por pagar $ 7,510.42
C/ por provisionamiento de IVA
Partida #14
31-Mar otros activos $757.96
Impuesto sobre la renta $757.96
Cuentas por pagar
C/por provisionamiento
de pago a cuenta.
PARTIDAS DE FEBRERO
FECHA CODIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE
PARTIDAD #1
02-Feb 14 Primas por Cobrar $ 69,918.75
1401 Primas de Seguros de Automotores $ 69,918.75
29 Otros Pasivos
2904 Debito Fiscal IVA $ 8,043.75
51 Primas Producto
5105 De seguro de automotores $ 61,875.00
C/ Por Provision de la Primera cuota
PARTIDAD #2
02-Feb 61 Contigentes y Compromisos Deud $ 2,700,000.00
6101 Responsabilidad por Poliza de segu. $ 2,700,000.00
71 Contigentes y Compromisos por el C
C/ Por el valor asegurado y respon.
PARTIDAD #3
04-Feb 11 Disponible $ 69,918.75
1101 Caja $ 69,918.75
14 Primas pos Cobrar
1405 Primas de Seguros de Automotores $ 69,918.75
C/ por el Cobro de la Primera Prima
PARTIDAD #4
08-Feb 27 Cuentas por Pagar a C.P. $ 2,054.65
11 disponible
1101 caja $ 2,054.65
c/por pago de isss y afp
PARTIDA #5
08-Feb 27 Cuentas por pagar $ 757.96
11 disponible
1101 caja $ 757.96
c/por cancelacion de pago a cuenta
PARTIDA #6
08-Feb 27 Cuentas por pagar $ 7,510.42
11 disponible
1101 caja $ 7,510.42
c/por cancelacion de IVA
PARTIDA #7
10-Feb 41 siniestros $ 92,000.00
21 obligacion con asegurado
2101 obligacion por siniestros $ 92,000.00
c/por prov.del gasto siniestro
PARTIDA #8
18-Feb 21 obligacion con asegurado $ 64,400.00
11 disponible
1101 caja $ 64,400.00
c/por pago de70% del valor del
siniestros ocurrido
PARTIDA #9
18-Feb 21 obligacion con asegurado $ 27,600.00
41 siniestro
c/por eliminacion del 30% del
gasto restante
PARTIDA #10
19-Feb 71 contingentes y c.por el contra $ 92,000.00
61 contingentes y c. deudores
c/por reversion de la contingencia
PARTIDA#11
20-Feb 11 disponible $ 46,782.00
1101 caja $ 46,782.00
56 salvamentos y recuperacion
29 otros pasivos
c/por venta de la chatarra de los
vehiculos del 45%
PARTIDA #12
20-Feb 19 otros activos $ 1,794.00
1904 credito fiscal-IVA $ 1,794.00
45 gastos de adquisicion y conservacion $ 13,800.00
4505 comisiones participantes y de s.de a$ 13,800.00
11 disponible
1101 caja $ 14,214.00
2701 impuesto contribuciones y retencio $ 1,380.00
c/ por pago de la comision
PARTIDA #13
48010 sueldos y salarios $ 2,778.69
ISSS $ 320.78
AFP $ 488.26
RENTA $ 148.79
ISSS $ 158.57
AFP $ 226.53
11 disponible
1101 caja $ 3,422.43
27 Cuentas por pagar a c.p
beneficio a empleados $ 711.70
retenciones legales $ 1,194.16
impuestos por pagar $ 148.79
C/pago de planilla y prov.de pago ret
PARTIDA #14
29/02 29 otros pasivos $ 13,425.75
19 otros activos
1901 credito fiscal-IVA $ 1,794.00
iva por pagar $ 11,631.75
c/por provision del IVA
PARTIDA # 15
29/02 19 otros activos $ 1,082.81
1903 impuestos sobre la renta $ 1,082.81
c/por provision pago a cuenta $ 3,208,522.17
PARTIDAS DE
FECHA CODIGO CONCEPTO
MARZO PARCIAL DEBE
Partida N1
01-Mar 14 Primas por cobrar $ 52,827.50
1405 Prima seguro de automotores $ 52,827.50
29 Otros pasivos.
2904 Debito Fiscal-IVA $ 6,077.50
51 Primas productos
5105 De seguro de aotumoviles $46,750.00
C/por la provi. de la primera cuo.
Partida N2
01-Mar 61 Contin. y compromisos a deu. $ 2,040,000.00
6101 Respon. por póliza de seg. $ 2,040,000.00
71 Contin. y compro. Por el con.
C/por el valor asegurado y resp.
terceros
Partida N3
03-Mar 11 Disponible $ 52,827.50
1101 Caja $ 52,827.50
14 Primas por cobrar
1405 prima e seguro de automotores. $ 52,827.50
C/ por el cobro e la primera prim.
Partida N4
08-Mar 27 Cuentas por pagar a corto plazo $ 2,054.65
11 Disponible
1101 Caja $ 2,054.65
C/ por pago de ISSS y AFP.
Partida N5
08-Mar 27 cuentas por pagar $ 757.96
11 Disponible
1101 Caja $ 757.96
C/cancelacion pago a cuenta
partida N6
08-Mar 27 cuentas por pagar $ 7,510.92
11 Disponible
1101 Caja $ 7,510.92
C/ por cancelacion de IVA
Partida N7
10-Mar 41 Siniestros $ 107,200.00
4105 De automotores $ 107,200.00
21 Obligaciones con asegurado
2101 Obligaciones por siniestros $ 107,200.00
C/ por provi. de gastos por sin.
Partida N8
18-Mar 21 Obligacion con asegurado $ 75,040.00
2101 Obligaciones por siniestros $ 75,040.00
11 Disponible
1101 caja $ 75,040.00
C/por el pago el 70% del valor.
Partida N9
18-Mar 21 Obligacion con asegurado $ 32,160.00
2101 De seguro de aotumoviles $ 32,160.00
41 Siniestros
4105 De automotores $ 32,160.00
C/ por el cobro e la primera prim.
Partida N10
20-Mar 71 Contin. y compromi. por el con. $ 107,200.00
61 Contin. y compromisos a deu.
C/ por reversion de la contin.
Partida N11
22-Mar 11 Disponible $ 84,795.20
1101 Caja $ 84,795.20
56 Salvamento y recuperacion
5605 De seguro de automotores $ 75,040.00
29 Otros pasivos.
2904 Debito Fiscal-IVA $ 9,755.20
C/ por venta de la chatarra.
Partida N12
26-Mar 19 Otros activos $ 2,090.40
1904 Credito fiscal-IVA $ 2,090.40
45 Gastos de adquisicion y con. $ 16,080.00
4505 Comisiones, participacion. $ 16,080.00
11 Disponible
1101 Caja $ 16,562.40
2701 Impuesto, contri. Y reten. $ 1,608.40
C/por pago de la comision
Partida N13
28-Mar 48 Gastos de administracion $ 3,736.52
48010101 Sueldos y salarios $ 2,778.69
ISSS $ 320.78
AFP $ 488.26
RENTA $ 148.79
Gastos de venta $ 1,740.56
ISSS $ 158.57
AFP $ 226.53
11 Disponible
1101 caja $ 3,422.43
27 Cuentas por pagar a corto plazo
Beneficios a empleados $ 711.70
Rentenciones legales $ 1,194.16
Impuestos por pagar $ 148.79
C/pago de plani.y prov.de retencion
Partida N14
29-Mar 29 Otros pasivos $ 15,832.70
IVA-Debito Fiscal $ 15,832.70
19 Otros activos
IVA credito $ 2,090.40
IVA por pagar $ 13,742.30
C/ por provisionamiento de IVA
Partida N15
31-Mar otros activos $ 818.12
Impuesto sobre la renta $ 818.12
Cuentas por pagar
C/por provisionamiento
de pago a cuenta. $ 2,602,672.03
PARTIDAS DE
FECHA CODIGO ABRIL
CONCEPTO PARCIAL DEBE
Partida # 1
Apr-01 14 Primas por cobrar $ 126,889.57
1405 Primas de seguros de automotores $ 126,889.57
29 Otros pasivos
2904 Debito fiscal IVA $ 14,597.91
51 Primas productos
5105 De seguros automoviles $ 112,291.66
c/ Por la provision de la primera cuota
Partida # 2
Apr-01 61 Contingentes y compromisos deudores $ 4,900,000.00
6101 Responsabilidad por polizas de segu $ 4,900,000.00
71 Contingentes y compromisos por el contra
c/ por el valor asegurado y responsables antes terceros
Partida # 3
Apr-05 11 Disponible $ 126,889.57
1101 caja $126,889,57
14 Primas por cobrar
1405 Primas de seguros de cuotas $1268,89.57
c/Por cobro de la primera prima
Partida # 4
Apr-05 27 Cuentas por pagar a c.p $ 2,054.65
11 Disponible
1101 Caja $ 2,054.65
c/por pago de ISSS y AFP
Partida # 5
Apr-05 27 Cuentas por pagar $ 757.96
11 Disponible
1101| Caja $ 757.96
c/por cancelacion a pago a cuenta
Partida # 6
Apr-05 27 Cuentas por pagar $ 7,510.92
11 Disponible
1101 caja $ 7,510.92
c/ por cancelacion del IVA
Partida # 7
Apr-09 41 Siniestro $ 49,000.00
4101 De automores $ 49,000.00
21 Obligaciones con asegurado
2101 Obligaciones por siniestro $ 49,000.00
c/ por provision de gastos siniestro
Partida # 8
Apr-18 21 Obligaciones por asegurado $ 36,750.00
2101 Obligaciones por siniestro $ 36,750.00
11 Disponible
1101 Caja $ 36,750.00
c/ por el pago del 75%
Partida # 9
Apr-18 21 Obligaciones con seguros $ 12,250.00
210105 De seguros de automoviles $ 12,250.00
41 Siniestro
4105 De automoviles $ 12,250.00
c/ por la eliminacion del 25%
Partida # 10
Apr-19 71 Contingentes y compromisos por el contra $ 49,000.00
61 Contingentes y compromisos deudores
c/ por reversion de la contingencia
Partida # 11
Apr-20 11 Disponible $ 480,200.00
1101 Caja $ 480,200.00
56 Salvamento y recuperacion
5605 De seguros automotores $ 34.300.00
29 Otros pasivos
c/ por venta de chatarra del 70%
Partida # 12
Apr-20 19 Otros activos $ 955.50
1904 Credito fiscal IVA $ 955.50
45 Gastos de adquision y conservacion $ 7,350.00
4505 Comisiones y parcipaciones de segu $ 7,350.00
11 Disponible
1101 caja $ 7,570.50
2701 Impuesto y constribuciones y reten $ 735.00
c/ Por pago de comision
Partida # 13
Apr-28 480101 Gastos de administracion $ 2,500.00
Sueldos $ 2,086.85
ISSS $ 75.00
AFP $ 156.25
Renta $ 181.90
ISSS $ 67.95
AFP $ 141.57
11 Disponible
1101 Caja $ 4,143.08
c/por provisionamiento de G operativos
Partida # 14
Apr-29 29 Otros pasivos $ 460,497.91
19 Otros activos
1904 Credito fiscal IVA $ 955.50
c/ se provisiona IVA
Partida # 15
Otros activos $ 730.92
impuesto sobre la renta $ 730.92
Cuentas por pagar a c.p.
PARTIDAS DE
FECHA CODIGO MAYO
May-02 partida # 1
14 primas por cobrar $ 69,918.75
1401 primas de seguros de auctomotores $ 69,918.75
29 otros pasivos
2904 debito fiscal iva $ 8,043.75
51 primas productos
5105 de segurosde auctomotores $ 61,875.00
c/ por provicion de la prima
May-02 partida # 2
continjente y conpromiso $ 27,000,000.00
responsabilida y poliza de seguros $ 27,000,000.00
continjente y conpromiso y el contra
c/ el valor asegurado y responsabilidad
a terceros
May-05 partida #3
11 disponIble $ 69,918.75
1101 caja $ 69,918.75
1405 primas de seguros de auctomotores
c/ por el cobro de la primera prima
May-08 partida # 4
cuentas por pagar acp $ 440.77
11 disponible
1101 caja $ 440.77
c/ por pago de isss ,y afp
May-08 partida#5
cuentas por gar acp $ 730.92
11 dispoible
1101 caja $ 730.92
c/ pr pago de iisss ,y afp
May-08 partida#6
cuantas por pagar acp $ 4,757.16
11 disponoble
1101 caja $ 4,757.16
c/ cancelacion de iva
May-09 partida#7
41 siniestro $ 49,000.00
4105 de auctomotores $ 499,000.00
2101 obligacion por siniestro
c/ por provicion de gasto de siniestro
May-13 partida#8
21 obligacion con asegurado $ 36,750.00
11 dispinible
1101 caja $ 36,750.00
c/ por pago del 75%del valor delsiniestro
ocurrido
May-15 partidad#9
2101 de seguros de auctomotores $ 12,250.00
41 siniestro
c/ por eliminacion del 25% del gasto
restante
May-16 partida#10
71 continjente y conpromiso por el contra $ 49,000.00
61 continjente y conpromiso deudores
c/ por reverso de la continjencia
May-19 partida #11
11 disponible $ 41,527.50
1101 caja $ 41,527.50
56 salvamento y recuperacion
5605 de seguros auctomotores $ 36,750.00
2904 otroa pasivos
c/ por venta de la chatarra de
vehiculos
May-18 partida #12
19 otros activos $ 955.50
1904 credito fiscal -iva $ 955.50
45 gastos de adquisisionesy conpromiso $ 7,350.00
4505 comision patrimonial de seguros de
auto $ 7,350.00
11 disponible
1101 caja $ 7,570.50
27 cuentas por pagar acp
270 inpuesto contribuyentes y retenciones$ 735.00
c/ por el pago de comision
May-29 ´partida#13
4801010 sueldos y salario $ 2,086.85
isss $ 75.00
afp $ 156.25
renta $ 181.90
4801010 sueldos y salario $ 2,056.23
isss $ 67.95
afp
11 disponible
1101 caja $ 4,143.08
c/ po privisionamiemto del g.o
May-30 partida #14
29 otros pasivos $ 12,821.25
devito fiscal-iva $ 12,821.25
19 otros activos
credito fiscal -iva $ 955.50
c/ por provicion de iva
May-30 PARTIDA #15
19 otros activos $ 1,264.21
INPPUESTO SABRE LA RENTA $ 1,264.21
27 CUENTAS POR PAGAR
c/ PROVICIONAMIENTO DE PAGO A CUENTA $ 27,361,450.56
PARTIDAS DE
FECHA CODIGO JUNIO
partida#1
Jun-01 14 primas por cobar $ 124,300.00
1401 primas de seguros de automotores $ 124,300.00
29 0tros pasivos
2901 debito fiscal -iva $ 14,300.00
51 primas productos
c por la probicion de la prima
partida#2
Jun-02 61 continjentes y conpromiso c $ 4,800,000.00
6101 responsabilidad y polizas de seguros$ 4,800,000.00
en vigor
71 continjentes y c. por el contra
c/ el valor asegurado y respon.
a treceros
partida #3 $ 124,300.00
Jun-05 1101 disponible
14 caja $ 124,300.00
1401 primas de seguros de automo.
c por cobro de la prima
partida#4
Jun-08 cuentas por pagar a.c,p $ 440.77
11 disponible
1101 caja $ 440.77
c por el pago de isss afp
partida #5
Jun-08 cuentas por pagar a.c,p $ 1,264.71
11 disponible
1101 caja $ 1,264.71
c cancelacion de pago a cuenta
|
Jun-08 cuentas por pagar a.c,p $ 11,865.75
11 disponible
1101 caja $ 11,865.75
c cancelacion de iva
partida#7
Jun-09 41 siniestro $ 91,000.00
2101 obligasion por siniestro
c por probicion por pago de sini.
partida#8
Jun-13 21 obigasion con asegurado $ 68,250.00
2101 obligasion por siniestro $ 68,250.00
11 disponible
1101 caja $ 68,250.00
c partida#9
Jun-15 21 obligasion con asegurado $ 22,750.00
41 siniestro
partida#10
Jun-16 71 continjentes y conpromisos $ 91,000.00
61 continjentes y conpromiso deu.
c por reberso del contunjentes
parida #11
Jun-19 11 disponible $ 77,122.50
1101 caja $ 77,122.50
29 otros pasivos
2904 debito fiscal -iva
c por venta de la chatarra de v.
partida#12
Jun-18 19 otros activos $ 1,774.50
1904 credito fiscal -iva $ 1,774.50
45 gastos de adquisicion $ 13,650.00
4105 comision por seguros de auctos $ 13,650.00
11 disponible
1101 caja $ 14,059.50
27 cuentas por pagar a.c,p
270 inpuestos contribuyentes y retenci $ 1,365.00
c por el pago de comicion
partida#13
Jun-28 48 gastos de administracion $ 2,500.00
isss $ 75.00
afp $ 156.25
renta $ 182.90
isss $ 67.95
afp $ 141.57
disponible
caja $ 4,143.08
cuentas por pagar a.c,p
c por aprobicionamiento y e q
partida#14
Jun-30 29 otros pasivos $ 23,172.50
debito fiscal -iva $ 23,172.50
19 otros activos
credito fiscal -iva $ 1,774.50
27 cuentas por pagar a.c,p
c por proVicion de iva
Partida 15
Jun-30 19 Otros activos $ 2,106.90
impuesto sobre la renta $ 2,106.90
cuentas por pagar
C/POR PROV. PAGO A CUENTA $ 5,457,763.38
PARTIDAS DE
JULIO
PARTIDAS DE
FECHA CODIGO
JULIO
partida #1
Jul-01 14 Primas por cobrar $ 145,016.66
1405Primas de seguro de automotores $ 145,016.66
29 Otros pasivos
51 Primas productos
5105 De seguros de automotores $ 128,333.33
C/ Por la provision de la primera prima
partida #2
Jul-03 61
Contigentes y compromisos deudores $ 5,600,000.00
6101
Responsabilidad por poliza de seg. Ve.$ 5,600,000.00
Contigentes
71 y compromisos por el contra
C/Por el valor asegurado y respo. ante. ter
partida #3
Jul-05 11 Disponible $ 145,016.66
1101 Caja $ 145,016.66
14 Pirma por cobrar
1405Primas de seguro de automotores $ 145,016.66
C/Por el cobro de la primera prima
partida # 4
Jul-08 27Cuentas por pagar a corto plazo $ 440.77
11 Disponible
1101 Caja $ 440.77
C/Por pago de ISSS y AFP
partida #5
Jul-08 27Cuentas por pagar a corto plazo $ 2,106.90
11 Disponible
1101 Caja $ 2,106.90
C/ Cancelación de pago a cuenta
partida #6
Jul-08 27Cuentas por pagar a corto plazo $ 2,139.80
11 Disponible
1101 Caja $ 2,139.80
C/cancelación de IVA
partida #7
Jul-09 41 Siniestro $ 49,000.00
21 Obligación con asegurado
2101 Obligacion por sinietro $ 49,000.00
C/Por provision de gasto de siniestro
partida #8
Jul-13 21 Obligación con asegurado $ 36,750.00
2101 Obligación por siniestro $ 36,750.00
11 Disponible
1101 Caja $ 36,750.00
C/ Por pago del 75% del valor segurado
partida #9
Jul-18 21 Obligación con asegurado $ 12,250.00
41 Siniestro
C/ Por elimnación el 20% de gast. Restante
partida #10
Jul-19 Contigente
71 y compromisos por el contra $ 49,000.00
Contigente
61 y compromisos de deudores
C/ Por reversion de la contigencia
partida #11
Jul-20 11 Disponible $ 41,527.50
1101 Caja $ 41,527.50
56 Salvamiento y recuperación
29 Otros pasivos
C/ Por venta dechatarra de los vehiculos
partida #12
Jul-25 19 Otros activos $ 955.50
1904 Creditos fiscal IVA $ 955.50
45
Gastos de adquisión y conservación $ 7,350.00
4505
Comisiones participación de seguro deud$ 7,350.00
11 Disponible
1101 Caja $ 7,570.50
27Cuentas por pagar a corto plazo
2701
Impuesto, contribuciones y retenciones
$ 735.00
C/ Por pago de la comisión
partida #13
Jul-28 48 Gastos de administración $ 2,500.00
ISSS $ 75.00
AFP $ 156.25
Renta $ 181.90
ISSS $ 67.95
AFP $ 141.57
11 Disponible
1101 Caja $ 4,143.08
27Cuentas por pagar a corto plazo
C/ Por provisionamiento de gasto opera
partida #14
29 Otros pasivos $ 21,460.83
19 Otros activos
1904 Creditos fiscal IVA $ 955.50
Iva por pagar $ 20,505.33
C/ por provision del IVA
Partida·15
29-Jul 19 Otros activos $ 2,427.73
Cuentas por pagar a corto plazo
c/prov. De pago a cuenta
$ 6,120,208.10
PARTIDAS DE
FECHA CODIGO
AGOSTO
CONCEPTO
partida #1
PARCIAL DEBE
01-ago. 14 Primas por cobrar $ 124,300.00

1405 Primas de seguro de automotores $ 124,300.00
29 Otros pasivos
51 Primas productos
C/ Por la provision de la primera prima
03-Aug partida #2
61Contigentes y compromisos deudores $ 4,800,000.00
6101Responsabilidad por poliza de seg. Ve.$ 4,800,000.00
Contigentes
71 y compromisos por el contra
C/Por el valor asegurado y respo. ante. ter
05-Aug partida #3
11 Disponible $ 124,300.00
1101 Caja $ 124,300.00
14 Pirma por cobrar
1405 Primas de seguro de automotores $ 124,300.00
C/Por el cobro de la primera prima
08-Aug partida # 4
27 Cuentas por pagar a corto plazo $ 440.77
11 Disponible
1101 Caja $ 440.77
C/Por pago de ISSS y AFP
08-Aug partida #5
27 Cuentas por pagar a corto plazo $ 2,427.73
11 Disponible
1101 Caja $ 2,427.73
C/ Cancelación de pago a cuenta
08-Aug partida #6
27 Cuentas por pagar a corto plazo $ 20,505.33
11 Disponible
1101 Caja $ 20,505.33
C/cancelación de IVA
09-Aug partida #7
41 Siniestro $ 91,000.00
21 Obligación con asegurado
2101 Obligacion por sinietro $ 91,000.00
C/Por provision de gasto de siniestro
13-Aug partida #8
21 Obligación con asegurado $ 68,250.00
2101 Obligación por siniestro $ 68,250.00
11 Disponible
1101 Caja $ 68,250.00
C/ Por pago del 75% del valor segurado
18-Aug partida #9
21 Obligación con asegurado $ 22,750.00
41 Siniestro
C/ Por elimnación el 20% de gast. Restante
19-Aug partida #10
71
Contigente y compromisos por el contra $ 91,000.00
61
Contigente y compromisos de deudores
C/ Por reversion de la contigencia
20-Aug partida #11
11 Disponible $ 77,122.50
1101 Caja $ 77,122.50
56 Salvamiento y recuperación
29 Otros pasivos
C/ Por venta dechatarra de los vehiculos
23-Aug partida #12
19 Otros activos $ 1,774.50
1904 Creditos fiscal IVA $ 1,774.50
45Gastos de adquisión y conservación $ 13,650.00
4505
Comisiones participación de seguro deud $ 13,650.00
11 Disponible
1101 Caja $ 14,059.50
2701
Impuesto, contribuciones y retenciones$ 1,365.00
C/ Por pago de la comisión
28-Aug partida #13
48 Gastos de administración $ 2,500.00
ISSS $ 75.00
AFP $ 156.25
Renta $ 181.90
ISSS $ 67.95
AFP $ 141.57
11 Disponible
1101 Caja $ 4,143.08
C/ Por provisionamiento de gasto opera
29-Aug partida #14
29 Otros pasivos $ 23,172.50
19 Otros activos
1904 Creditos fiscal IVA $ 1,774.50
Iva por pagar $ 21,398.00
C/ por provision del IVA
Partida·15
29-Aug 19 Otros activos $ 2,106.90
impuesto sobre la renta $2106.9
PARTIDAS DE
c/prov. De pago a cuenta $ 5,467,565.98
FECHA CODIGO
SEPTIEMBRE
02-Sep 14 partida#1
prima por cobrar $58,006.66
1401 prima de seguro de automoviles $58,006.66
29 otros pasivo
2904 debito fiscal-IVA $6,673.33
51 prima de produto
5105 de seguro de automotores $51,333.33
c/por provision de la primera cuota
04-Sep partida #2
61 contigente y compromisos deudores $2,240,000.00
6101 responsables por póliza de seguro e$2,240,000
71 contigente y compromisos contra
c/por el valor asegurado y renposabilida
ante tercero
03-Sep partida#3
11 diponible $58,006.66
1101 caja $58,006.66
14 prima por cobrar
1405 prima de seguro de automotores $58,006.66
c/por el cobro de la primera prima
05-Sep partida#4
cuenta x pagar $440.70
11 diponible
1101 caja $440.70
c/pago del IVA
05-Sep partida#5
cuenta x pagar $2,106.90
11 diponible
1101 caja $2,106.90
c/cancelacion del pago a cuenta
05-Sep partida#6
cuenta x pagar $21,398.00
11 disponible
1101 caja $21,398.00
c/cancelacion del IVA
08-Sep PARTIDA#7
41 siniestro $70,000.00
4105 automotores $70,000.00
2110 obligacion x siniestro $70,000.00
c/por provision del gasto del siniestro
18-Sep partida#8
21 obligaciones con asegurado $42,000.00
2101 obligaciones x siniestro $42,000.00
11 disponible
1101 caja $42,000.00
c/por pago del 60% de valor del siniestro
ocurrido
18-Sep partida#9
21 obligaciones con seguro $28,000.00
41 siniestro
4105 de automoviles $28,000.00
c/por eliminar del 40% de restante
19-Sep partida#10
71 contigentes y compromiso por el contrario $70,000.00
61 contigente y compromiso de la deudores
c/por revercion de la contigente
20-Sep partida#11
11 disponible $35,595.00
1101 caja $35,595.00
56 savamento y recuperacion
24 otros pasivo
c/por venta de la chatarra de los vehiculo
del 45%
22-Sep partida#12
19 otros activo $1,365.00
1904 credito fiscal-IVA $1,365.00
45 gasto e adquisicion y conservacion $10,500.00
4505 comision y participacion de seguro $10,500.00
automotores
11 disponible
1101 caja $10,815.00
27 cuenta x pagar
2701 impuesto contribucion y rentecione $1,050.00
c/por pago de la comision
28-Sep Partida # 13
48 gastos de administracion $2,500.00
4801 sueldos y salarios $2,086.85
ISSS $75.00
AFP $156.25
Renta $181.90
gastos de venta $2,265.75
4801 sueldos y salarios $2.056.23
ISSS $67.95
AFP $4,143.08
11 disponible
1101 caja $4,143.08
c/ por provisionamiento de gastos de op
30-Sep Partida # 14
29 otros pasivos $10,768.33
debito fiscal-IVA $10,768.33
19 otros activos
credito fiscal-IVA $1,365.00
IVA por pgar $9,403.33
c/ por provision del IVA
PARTIDA15
29-Sep 19 Otros activos $ 1,080.24
PARTIDAS DE $ 2,654,033.24
FECHA CODIGO
OCTUBRE CONCEPTO PARCIAL DEBE
Oct-01 partida N1
14 primas por cobrar $51,739.90
1401 prima de seguro de autom. $51,739.90
29 otros pasivos
51 primas productos
5105 de seguro de autom. $45,787.50
C/ por provision de la primera
cuota
Oct-01 partida N2
61 contingente y comprom. Deudo. $1,998,000.00
6101 responsabilidad por la pol. $1.998,000
71 contigente por el contra
C/ por el valor asegurado
0ct-3 Partida N3
1101 caja $51,739.90
1405 prima de seguro de autom. $51,739.90
C/ por el cobro de la primera prima.
Oct-05 Partida N4
Cuentas por pagar A/P $440.70
11 disponible
1101 caja $440.70
C/ por pago de ISSS y AFP
Oct-05 Partida N5
Cuentas por pagar A/P $1,080.24
11 disponible
1101 caja $1,080.24
C/ por cancelacion del pago a cuenta.
Oct-05 Partida N6
Cuentas por pagar A/P $9,403.33
disponible
caja $9,403.33
C/ por cancelacion de IVA
Oct-08 Partida N7
41 siniestro $69,800.00
4105 automotores $69,800.00
2101 obligacion por siniestro $69,800.00
C/ por provision del gasto de sumi.
Oct-18 Partida N8
21 obligacion con asegurado $55,840.00
2101 obligacion por siniestro $55,840.00
11 disponible
1101 caja $55,840.00
C/ por pago de 80% del valor del
siniestro ocurrido
Oct-18 Partida N9
21 obligacion con asegurado $13,960.00
41 siniestro
4105 de automoviles $13,960.00
C/ por la eliminacion del 20% restan.
Oct-19 Partida N10
71 contin. y compromi. por el contra $69,800.00
61 contigente y compromiso deudores
C/ por reversion de la contingencia
Oct-20 Partida N11
1101 caja $63,887.94
56 salavemento y recuperacion
24 otros pasivos
C/venta de la chata. vehiculo del 81%
Oct-22 Partida N12
19 otros activos $1,361.10
1904 Credito fiscal-IVA $1,361.10
45 gastos de adqui. Y conservacion. $10,470.00
4505 Comision y part. De seguro de auto $10,470.00
11 disponible
1101 caja $10,784.10
27 Cuentas por pagar A/P
2701 impuesto, contrib. O retencion. $1,047.00
C/ por pago de comision
Oct-28 Partida N13
48 Gastos de administracion $2,500.00
48010101 sueldos y salarios $2,086.85
ISSS $75.00
AFP $156.25
RENTA $181.90
Gastos de venta $2,265.75
48010101 sueldes y salarios $2,056.23
ISSS $67.95
AFP $141.57
11 disponible
1101 caja $4,143.08
C/ por provisionamiento de G.O
Oct-30 partidaN14
29 otros pasivos $13,302.34
debito fiscal-IVA $13,302.34
19 otros activos
Credito fiscal-IVA $1,361.10
IVA por pargar $11,941.24
c/provision del IVA
29-Oct PARTIDA15
19 Otros activos $ 983.18
PARTIDAS DE $ 2,416,574.38
FECHA CODIGO
NOVIEMBRE CONCEPTO PARCIAL DEBE
01-Nov partida # 1
1405 primas de seg. De automotores $ 40,785.93
29 otros paivos
2904 debito fiscal IVA $ 4,692.18
51 primas productos
5105 de seg. De automotores $ 36,093.75
c/ provision de la primera cuota
01-Nov partida # 2
61 contingentes y comp.deudores $ 1,575,000.00
6101 respon.por poliza de seg. En vigor$ 1,575,000.00
71 contingentes y comp. Por el contra
c/por valor asegurado y responsab.
06-Nov partida # 3
1101 caja $ 40,785.93
c/por el cobre de la primera prima
08-Nov partida #4
27 cuentas por pagar a corto plazo $ 440.77
11 disponible
1101 caja $ 440.77
c/por pago d ISSS Y AFP
08-Nov partida #5
11 disponible
1101 caja $ 983.18
08-Nov partida #6
27 cuentas por pagar a corto plazo $ 11,941.24
11 disponible
1101 caja $ 11,941.24
c/por cancelacion de IVA
10-Nov partida #7
41 siniestros $ 50,000.00
c/por provision de gasto de siniestro
18-Nov partida #8
11 disponible
1101 caja $ 40,000.00
c/ pago el 80% de valor al siniestro
18-Nov partida #9
41 siniestros
c/por eliminacion de gasto restante
del siniestro
19-Nov partida #10
71 contingentes y comp.por el contra $ 50,000.00
61 contingentes y comp.deudores
c/reversion de la contingencia
20-Nov partida #11
1101 caja $ 16,950.00
29 otros paivos
c/por venta del 30% de la chatarra
20-Nov partida #12
1904 credito fiscal IVA $ 975.00
45 gasto de adquis. Y conservacion $ 7,500.00
4505 comis. Y partic. De seg. De automot.$ 7,500.00
11 disponible
1101 caja $ 7,725.00
27 cuentas por pagar a corto plazo
2701 impuesto,contrb. Y retenciones $ 750.00
28-Nov partida #13
48 gasto de administracion $ 2,500.00
ISSS $ 75.00
AFP $ 156.25
renta $ 181.90
ISSS $ 67.95
AFP $ 141.57
11 disponible
1101 caja $ 4,143.08
c/provisionamiento de gastos opera.
29-Nov partida #14
29 otros paivos $ 6,642.18
19 otros activos
1904 credito fiscal IVA $ 975.00
partida #15
c/provision de pago a cuenta $ 1,857,583.52
PARTIDAS DE
FECHA
02-Dec
CODIGO DICIEMBRE CONCEPTO
partida #1
PARCIAL DEBE
29 otros paivos
51 primas productos
c/por provision de la primera cuota
02-Dec partida #2
61 contingentes y comp.deudores $ 5,850,000.00
6101 respon.por poliza de seg. En vigor$ 5,850,000.00
71 contingentes y comp.por el contra
c/por el valor aegurado y respons.
ante terceros
06-Dec partida #3
11 disponible $ 151,490.63
1101 caja $ 151,490.63
c/por cobre de la primera prima
08-Dec partida #4
11 disponible
1101 caja $ 440.77
c/por pago de ISSS Y AFP
08-Dec partida #5
11 disponible
1101 caja $ 813.54
08-Dec partida #6
27 cuentas por pagar a corto plazo $ 8,917.18
11 disponible
1101 caja $ 8,917.18
c/por cancelacion del IVA
10-Dec partida #7
41 siniestros $ 190,000.00
c/por provision del gasto de
siniestros
18-Dec partida #8
11 disponible
1101 caja $ 142,500.00
c/se paga el 75% del valor de
siniestros
18-Dec partida #9
41 siniestros
c/por eliminacion de gasto restante
19-Dec partida #10
71 contingentes y comp.por el contra $ 190,000.00
61 contingentes y comp.deudores
c/se revierte la contingencia
20-Dec partida #11
1101 caja $ 75,145.00
29 otros paivos
c/por venta del 35% de la chatarra
20-Dec partida #12
1904 credito fiscal IVA $ 3,705.00
45 gastos de adquisicion y conservac. $ 28,500.00
4505 comis. Y partic. De seg. De automot.$ 28,500.00
11 disponible
1101 caja $ 29,355.00
2701 impuestos,contrib.y retenciones $ 2,850.00
28-Dec partida #13
ISSS $ 75.00
AFP $ 156.25
renta $ 181.90
ISSS $ 67.95
AFP $ 141.57
11 disponible
1101 caja $ 4,143.08
c/por provisionar gastos operativos
29-Dec partida #14
29 otros paivos $ 26,073.13
19 otros activos
1904 credito fiscal IVA $ 3,705.00
c/provisionamiento de IVA.
29-Dec partida #15
c/provision de pago a cuenta $ 6,873,869.62
xa s.a
HABER
otros activos van en el balance de comprobacion en el debe
$ 3,013,000.00
$ 5,630.62
$ 43,312.50
$ 1,890,000.00
$ 48,200.00
$ 48,943.12
$ 48,943.12
$ 36,150.00
$ 12,050.00
$ 48,200.00
$ 21,690.00
$ 2,819.70
$ 7,446.90
$ 723.00
$ 3,422.43
$ 2,054.65
$ 939.90
$ 7,510.42
$757.96
HABER
$ 8,043.75
$ 61,875.00
$ 2,700,000.00
$ 69,918.75
$ 2,054.65
$ 757.96
$ 7,510.42
$ 92,000.00
$ 64,400.00
$ 27,600.00
$ 92,000.00
$ 41,400.00
$ 5,382.00
$ 14,214.00
$ 1,380.00
$ 3,422.43
$ 2,054.65
$ 1,794.00
$ 11,631.75
$ 1,082.81
$ 3,208,522.17 $ -
HABER
$ 6,077.50
$ 46,750.00
$ 2,040,000.00
$ 52,827.50
$ 2,054.65
$ 757.96
$ 7,510.92
$ 107,200.00
$ 75,040.00
$ 32,160.00
$ 107,200.00
$ 75,040.00
$ 9,755.20
$ 16,562.40
$ 1,608.00
$ 18,170.40 $ 18,170.40
$ -
$ 3,422.43
$ 2,054.65
$ 2,090.40
$ 13,742.30
$ 818.12
$ 2,602,672.03 $ -
HABER
$ 14,597.91
$ 112,291.66
$ 4,900,000.00
$ 126,889.57
$ 2,054.65
$ 757.96
$ 7,510.92
$ 49,000.00
$ 36,750.00
$ 12,250.00
$ 49,000.00
$ 34,300.00
$ 445,900.00
$ 7,570.50
$ 735.00
$ 4,143.08
$ 622.67
$ 955.50
$ 459,542.41
$ 730.92 $ 6,265,602.75 $ 6,265,602.75
HABER
$ 8,043.75
$ 61,875.00
$ 27,000,000.00
$ 69,918.75
$ 440.77
$ 730.92
$ 4,757.16
$ 49,000.00
$ 36,750.00
$ 12,250.00
$ 49,000.00
$ 36,750.00
$ 4,777.50
$ 7,570.50
$ 735.00
$ 4,143.08
$ 622.67
$ 955.50
$ 11,865.75
$ 1,264.21
$ 27,361,450.56 $ -
HABER
$ 14,300.00
$ 110,000.00
$ 4,800,000.00
$ 124,300.00
$ 440.77
$ 1,264.71
$ 11,865.75
$ 91,000.00
$ 68,250.00
$ 22,750.00
$ 91,000.00
$ 68,250.00
$ 8,872.50
$ 14,059.50
$ 1,365.00
$ 4,143.08
$ 622.67
$ 1,774.50
$ 21,398.00
$ 2,106.90
$ 5,457,763.38 $ -
HABER
$ 16,683.33
$ 128,333.33
$ 5,600,000.00
$ 145,016.66
$ 440.77
$ 2,106.90
$ 2,139.80
$ 49,000.00
$ 36,750.00
$ 12,250.00
$ 49,000.00
$ 36,750.00
$ 4,777.50
$ 7,570.50
$ 735.00
$ 4,143.08
$ 622.67
$ 955.50
$ 20,505.33
$ 2,427.73
$ 6,120,208.10 $ -
HABER
$ 14,300.00
$ 110,000.00
$ 4,800,000.00
$ 124,300.00
$ 440.77
$ 2,427.73
$ 20,505.33
$ 91,000.00
$ 68,250.00
$ 22,750.00
$ 91,000.00
$ 68,250.00
$ 8,872.50
$ 14,059.50
$ 1,365.00
$ 4,143.08
$ 622.67
$ 1,774.50
$ 21,398.00
$ 2,106.90
$ 5,467,565.98
HABER
$6,673.33
$51,333.33
$2,240,000.00
$58,006.66
$440.70
$2,106.90
$21,398.00
$70,000.00
$42,000.00
$28,000.00
$70,000.00
$31,500.00
$4,095.00
$10,815.00
$1,050.00
$4,143.08
$622.67
$1,365.00
$9,403.33
$ 1,080.24
$ 2,654,033.24
HABER
$5,952.40
$45,787.50
$1,998,000.00
$51,739.90
$440.70
$1,080.24
$9,403.33
$69,800.00
$55,840.00
$13,960.00
$69,800.00
$56,538.00
$7,349.94
$10,784.10
$1,047.00
$4,143.08
$622.67
$1,361.10
$11,941.24
$ 983.18
$ 2,416,574.38
HABER
$ 4,692.18
$ 36,093.75
$ 1,575,000.00
$ 40,785.93
$ 440.77
$ 983.18
$ 11,941.24
$ 50,000.00
$ 40,000.00
$ 10,000.00
$ 50,000.00
$ 15,000.00
$ 1,950.00
$ 7,725.00
$ 750.00
$ 4,143.08
$ 622.67
$ 975.00
$ 5,667.18
$ 813.54
$ 1,857,583.52
HABER
$ 17,428.13
$ 134,062.50
$ 5,850,000.00
$ 151,490.63
$ 440.77
$ 813.54
$ 8,917.18
$ 190,000.00
$ 142,500.00
$ 47,500.00
$ 190,000.00
$ 66,500.00
$ 8,645.00
$ 29,355.00
$ 2,850.00
$ 4,143.08
$ 622.67
$ 3,705.00
$ 22,368.13
$ 2,527.99
$ 6,873,869.62
CUENTA FECHA DEBE
DISPONIBLE ENERO $ 3,000,000.00
$ 48,943.12
$ 24,509.70
FEBRERO $ 69,918.75
$ 46,782.00
MARZO $ 52,827.50
$ 84,795.20
ABRIL $ 126,889.57
$ 480,200.00
MAYO $ 69,918.75
$ 41,527.50
JUNIO $ 124,300.00
$ 77,122.50
JULIO $ 145,016.66
$ 41,527.50
AGOSTO 124300
$ 77,122.50
SEPTIEMBRE $ 58,006.66
$ 35,595.00
OCTUBRE $ 51,739.90
$ 63,887.94
NOVIEMBRE $ 40,785.93
$ 16,950.00
DICIEMBRE $ 151,490.63
$ 75,145.00
CUENTA FECHA DEBE

INVERSIONES FINANCIERAS ENERO $ 6,000.00
CUENTA FECHA DEBE

inmuebles,mob.y equipo ENERO $ 7,000.00
CUENTA FECHA DEBE

PATRIMONIO ENERO
CUENTA FECHA DEBE

PRIMAS POR COBRAR ENERO $ 48,943.12
FEBRERO $ 69,918.75
MARZO $ 52,827.50
ABRIL $ 126,889.57
MAYO $ 69,918.75
JUNIO $ 124,300.00
JULIO $ 145,016.66
AGOSTO $ 124,300.00
OCTUBRE $ 51,739.90
CUENTA FECHA DEBE

OTROS PASIVOS ENERO
$ 8,450.32
FEBRERO
$ 13,425.75
MARZO
$ 15,832.70
ABRIL
$ 460,497.91
MAYO
$ 12,821.25
JUNIO
$ 23,172.50
JULIO
$ 21,460.83
AGOSTO
$ 23,172.50
SEPTIEMBRE
$ 10,768.33
OCTUBRE
$ 13,302.34
NOVIEMBRE
$ 6,642.18
DICIEMBRE
$ 26,073.13
CUENTA FECHA DEBE

PRIMAS PRODUCTOS ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CUENTA FECHA DEBE

SINIESTRO ENERO $ 48,200.00
FEBRERO $ 92,000.00
MARZO $ 107,200.00
ABRIL $ 49,000.00
MAYO $ 49,000.00
JUNIO $ 91,000.00
JULIO $ 49,000.00
AGOSTO $ 91,000.00
OCTUBRE $ 69,800.00
CUENTA FECHA DEBE

OBIGACION CON ASEGURADO ENERO
$ 36,150.00
$ 12,050.00
FEBRERO
$ 64,400.00
$ 27,600.00
MARZO
$ 75,040.00
$ 32,160.00
ABRIL
$ 36,750.00
$ 12,250.00
MAYO
$ 36,750.00
$ 12,250.00
JUNIO
$ 68,250.00
$ 22,750.00
JULIO
$ 36,750.00
$ 12,250.00
AGOSTO
$ 68,250.00
$ 22,750.00
SEPTIEMBRE
$ 42,000.00
$ 28,000.00
OCTUBRE
$ 55,840.00
$ 13,960.00
NOVIEMBRE
$ 40,000.00
$ 10,000.00
DICIEMBRE
$ 142,500.00
$ 47,500.00
CUENTA FECHA DEBE

PRIMAS VENCIDAS ENERO $ 48,943.12
CUENTA FECHA DEBE
ENERO
CONTINGENTES Y COMPROMISOS
POR EL CONTRATANTE $ 48,200.00
FEBRERO
$ 92,000.00
MARZO
$ 107,200.00
ABRIL
$ 49,000.00
MAYO
$ 49,000.00
JUNIO
$ 91,000.00
JULIO
$ 49,000.00
AGOSTO
$ 91,000.00
SEPTIEMBRE
$ 70,000.00
OCTUBRE
$ 69,800.00
NOVIEMBRE
$ 50,000.00
DICIEMBRE
$ 190,000.00
CUENTA FECHA DEBE

ENERO $ 1,890,000.00
CONTINGENTES Y COMPROMISOS
DEUDORES
FEBRERO $ 2,700,000.00
MARZO $ 2,040,000.00
ABRIL $ 4,900,000.00
MAYO $ 27,000,000.00
JUNIO $ 4,800,000.00
JULIO $ 5,600,000.00
AGOSTO $ 4,800,000.00
SEPTIEMBRE $ 2,240,000.00
OCTUBRE $ 1,998,000.00
NOVIEMBRE $ 1,575,000.00
DICIEMBRE $ 5,850,000.00
CUENTA FECHA DEBE

ENERO $ 939.90
OTROS ACTIVOS
$ 757.96
FEBRERO $ 1,794.00
$ 1,082.81
MARZO $ 2,090.40
$ 818.12
ABRIL $ 955.50
$ 730.92
MAYO $ 955.50
$ 1,264.21
JUNIO $ 1,774.50
$ 2,106.90
JULIO $ 955.50
$ 2,427.73
AGOSTO $ 1,774.50
$ 2,106.90
$ 1,080.24
OCTUBRE $ 1,361.10
$ 983.18
NOVIEMBRE $ 975.00
$ 813.54
$ 2,527.99
CUENTA FECHA DEBE

GASTOS DE ADQUISICION Y ENERO $ 7,230.00
CONSERVACION FEBRERO $ 13,800.00
MARZO $ 16,080.00
ABRIL $ 7,350.00
MAYO $ 7,350.00
JUNIO $ 13,650.00
JULIO $ 7,350.00
AGOSTO $ 13,650.00
OCTUBRE $ 10,470.00
CUENTA FECHA DEBE

ENERO
CUENTAS POR PAGAR
FEBRERO $ 2,054.65
$ 757.96
$ 7,510.42
MARZO $ 2,054.65
$ 757.96
$ 7,510.92
ABRIL $ 2,054.65
$ 757.96
$ 7,510.92
MAYO $ 440.77
$ 730.92
$ 4,757.16
JUNIO $ 440.77
$ 1,264.71
$ 11,865.75
JULIO $ 440.77
$ 2,106.90
$ 2,139.80
AGOSTO $ 440.77
$ 2,427.73
$ 20,505.33
SEPTIEMBRE $ 440.70
$ 2,106.90
$ 21,398.00
OCTUBRE $ 440.70
$ 1,080.24
$ 9,403.33
NOVIEMBRE $ 440.77
$ 983.18
$ 11,941.24
DICIEMBRE $ 440.77
$ 813.54
$ 8,917.18
CUENTA FECHA DEBE

ENERO
SALVAMENTO Y RECUPERACION FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CUENTA FECHA DEBE

ENERO $ 3,736.52
GASTO DE ADMINISTRACION
FEBRERO $ 3,736.52
MARZO $ 3,736.52
ABRIL $ 2,500.00
MAYO $ 2,500.00
JUNIO $ 2,500.00
JULIO $ 2,500.00
AGOSTO $ 2,500.00
OCTUBRE $ 2,500.00
CUENTA FECHA DEBE
ENERO $ 1,740.56
GASTOS DE VENTA FEBRERO $ 1,740.56
MARZO $ 1,740.56
ABRIL $ 2,265.75
MAYO $ 2,265.75
JUNIO $ 2,265.75
JULIO $ 2,265.75
AGOSTO $ 2,265.75
OCTUBRE $ 2,265.75
HABER SALDO
$ 3,000,000.00
$ 3,048,943.12
$ 36,150.00 $ 3,012,793.12
$ 3,037,302.82
$ 7,446.90 $ 3,029,855.92
$ 3,422.43 $ 3,026,433.49
$ 3,096,352.24
$ 2,054.65 $ 3,094,297.59
$ 757.96 $ 3,093,539.63
$ 7,510.42 $ 3,086,029.21
$ 64,400.00 $ 3,021,629.21
$ 3,068,411.21
$ 14,214.00 $ 3,054,197.21
$ 3,422.43 $ 3,050,774.78
$ 3,103,602.28
$ 2,054.65 $ 3,101,547.63
$ 757.96 $ 3,100,789.67
$ 7,510.92 $ 3,093,278.75
$ 75,040.00 $ 3,018,238.75
$ 3,103,033.95
$ 16,562.40 $ 3,086,471.55
$ 3,422.43 $ 3,083,049.12
$ 3,209,938.69
$ 2,054.65 $ 3,207,884.04
$ 757.96 $ 3,207,126.08
$ 7,510.92 $ 3,199,615.16
$ 36,750.00 $ 3,162,865.16
$ 3,643,065.16
$ 7,570.50 $ 3,635,494.66
$ 4,143.08 $ 3,631,351.58
$ 3,701,270.33
$ 440.77 $ 3,700,829.56
$ 730.92 $ 3,700,098.64
$ 4,757.16 $ 3,695,341.48
$ 36,750.00 $ 3,658,591.48
$ 3,700,118.98
$ 7,570.50 $ 3,692,548.48
$ 4,143.08 $ 3,688,405.40
$ 3,812,705.40
$ 440.77 $ 3,812,264.63
$ 1,264.71 $ 3,810,999.92
$ 11,865.75 $ 3,799,134.17
$ 68,250.00 $ 3,730,884.17
$ 3,808,006.67
$ 14,059.50 $ 3,793,947.17
$ 4,143.08 $ 3,789,804.09
$ 3,934,820.75
$ 440.77 $ 3,934,379.98
$ 2,106.90 $ 3,932,273.08
$ 2,139.80 $ 3,930,133.28
$ 36,750.00 $ 3,893,383.28
$ 3,934,910.78
$ 7,570.50 $ 3,927,340.28
$ 4,143.08 $ 3,923,197.20
$ 4,047,497.20
$ 440.77 $ 4,047,056.43
$ 2,427.73 $ 4,044,628.70
$ 20,505.33 $ 4,024,123.37
$ 68,250.00 $ 3,955,873.37
$ 4,032,995.87
$ 14,059.50 $ 4,018,936.37
$ 4,143.08 $ 4,014,793.29
$ 4,072,799.95
$ 440.70 $ 4,072,359.25
$ 2,106.90 $ 4,070,252.35
$ 21,398.00 $ 4,048,854.35
$ 42,000.00 $ 4,006,854.35
$ 4,042,449.35
$ 10,815.00 $ 4,031,634.35
$ 4,143.08 $ 4,027,491.27
$ 4,079,231.17
$ 440.70 $ 4,078,790.47
$ 1,080.24 $ 4,077,710.23
$ 9,403.33 $ 4,068,306.90
$ 55,840.00 $ 4,012,466.90
$ 4,076,354.84
$ 10,784.10 $ 4,065,570.74
$ 4,143.08 $ 4,061,427.66
$ 4,102,213.59
$ 440.77 $ 4,101,772.82
$ 983.18 $ 4,100,789.64
$ 11,941.24 $ 4,088,848.40
$ 40,000.00 $ 4,048,848.40
$ 4,065,798.40
$ 7,725.00 $ 4,058,073.40
$ 4,143.08 $ 4,053,930.32
$ 4,205,420.95
$ 440.77 $ 4,204,980.18
$ 813.54 $ 4,204,166.64
$ 8,917.18 $ 4,195,249.46
$ 142,500.00 $ 4,052,749.46
$ 4,127,894.46
$ 29,355.00 $ 4,098,539.46
$ 4,143.08 $ 4,094,396.38
HABER SALDO
$ 6,000.00
HABER SALDO
$ 7,000.00
HABER SALDO
$ 3,013,000.00 $ 3,013,000.00
HABER SALDO
$ 48,943.12
$ 48,943.12 $ -
$ 69,918.75
$ 69,918.75 $ -
$ 52,827.50
$ 52,827.50 $ -
$ 126,889.57
$ 126,889.57 $ -
$ 69,918.75
$ 69,918.75 $ -
$ 124,300.00
$ 124,300.00 $ -
$ 145,016.66
$ 145,016.66 $ -
$ 124,300.00
$ 124,300.00 $ -
$ 58,006.66
$ 58,006.66 $ -
$ 51,739.90
$ 51,739.90 $ -
$ 40,785.93
$ 40,785.93 $ -
$ 151,490.63
151490.63 $ -
HABER SALDO
$ 5,630.62 $ 5,630.62
$ 2,819.70 $ 8,450.32
$ -
$ 8,043.75 $ 8,043.75
$ 5,382.00 $ 13,425.75
$ -
$ 6,077.50 $ 6,077.50
$ 9,755.20 $ 15,832.70
$ -
$ 14,597.91 $ 14,597.91
$ 445,900.00 $ 460,497.91
$ -
$ 8,043.75 $ 8,043.75
$ 4,777.50 $ 12,821.25
$ -
$ 14,300.00 $ 14,300.00
$ 8,872.50 $ 23,172.50
$ -
$ 16,683.33 $ 16,683.33
$ 4,777.50 $ 21,460.83
$ -
$ 14,300.00 $ 14,300.00
$ 8,872.50 $ 23,172.50
$ -
$ 6,673.33 $ 6,673.33
$ 4,095.00 $ 10,768.33
$ -
$ 5,952.40 $ 5,952.40
$ 7,349.94 $ 13,302.34
$ 4,692.18 $ 4,692.18
$ 1,950.00 $ 6,642.18
$ -
$ 17,428.13 $ 17,428.13
$ 8,645.00 $ 26,073.13
$ -
HABER SALDO
$ 43,312.50 $ 43,312.50
$ 61,875.00 $ 105,187.50
$ 46,750.00 $ 151,937.50
$ 112,291.66 $ 264,229.16
$ 61,875.00 $ 326,104.16
$ 110,000.00 $ 436,104.16
$ 128,333.33 $ 564,437.49
$ 110,000.00 $ 674,437.49
$ 51,333.33 $ 725,770.82
$ 45,787.50 $ 771,558.32
$ 36,093.75 $ 807,652.07
$ 134,062.50 $ 941,714.57
HABER SALDO
$ 48,200.00
$ 12,050.00 $ 36,150.00
$ 128,150.00
$ 27,600.00 $ 100,550.00
$ 207,750.00
$ 32,160.00 $ 175,590.00
$ 224,590.00
$ 12,250.00 $ 212,340.00
$ 261,340.00
$ 12,250.00 $ 249,090.00
$ 340,090.00
$ 22,750.00 $ 317,340.00
$ 366,340.00
$ 12,250.00 $ 354,090.00
$ 445,090.00
$ 22,750.00 $ 422,340.00
$ 492,340.00
$ 28,000.00 $ 464,340.00
$ 534,140.00
$ 13,960.00 $ 520,180.00
$ 570,180.00
$ 10,000.00 $ 560,180.00
$ 750,180.00
$ 47,500.00 $ 702,680.00
HABER SALDO
$ 48,200.00 $ 48,200.00
$ 12,050.00
$ -
$ 92,000.00 $ 92,000.00
$ 27,600.00
$ -
$ 107,200.00 $ 107,200.00
$ 32,160.00
$ -
$ 49,000.00 $ 49,000.00
$ 12,250.00
$ -
$ 49,000.00 $ 49,000.00
$ 12,250.00
$ -
$ 91,000.00 $ 91,000.00
$ 22,750.00
$ -
$ 49,000.00 $ 49,000.00
$ 12,250.00
$ -
$ 91,000.00 $ 91,000.00
$ 22,750.00
$ -
$ 70,000.00 $ 70,000.00
$ 28,000.00
$ -
$ 69,800.00 $ 69,800.00
$ 13,960.00
$ -
$ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 10,000.00
$ -
$ 190,000.00 $ 190,000.00
$ 47,500.00
$ -
HABER SALDO
$ 48,943.12
$ 48,943.12 $ -
HABER SALDO
$ 1,890,000.00 $ 1,890,000.00
$ 1,841,800.00
$ 2,700,000.00 $ 4,541,800.00
$ 4,449,800.00
$ 2,040,000.00 $ 6,489,800.00
$ 6,382,600.00
$ 4,900,000.00 $ 11,282,600.00
$ 11,233,600.00
$ 27,000,000.00 $ 38,233,600.00
$ 38,184,600.00
$ 4,800,000.00 $ 42,984,600.00
$ 42,893,600.00
$ 5,600,000.00 $ 48,493,600.00
$ 48,444,600.00
$ 4,800,000.00 $ 53,244,600.00
$ 53,153,600.00
$ 2,240,000.00 $ 55,393,600.00
$ 55,323,600.00
$ 1,998,000.00 $ 57,321,600.00
$ 57,251,800.00
$ 1,575,000.00 $ 58,826,800.00
$ 58,776,800.00
$ 5,850,000.00 $ 64,626,800.00
$ 64,436,800.00
HABER SALDO
$ 1,890,000.00
$ 48,200.00 $ 1,841,800.00
$ 4,541,800.00
$ 92,000.00 $ 4,449,800.00
$ 6,489,800.00
$ 107,200.00 $ 6,382,600.00
$ 11,282,600.00
$ 49,000.00 $ 11,233,600.00
$ 38,233,600.00
$ 49,000.00 $ 38,184,600.00
$ 42,984,600.00
$ 91,000.00 $ 42,893,600.00
$ 48,493,600.00
$ 49,000.00 $ 48,444,600.00
$ 53,244,600.00
$ 91,000.00 $ 53,153,600.00
$ 55,393,600.00
$ 70,000.00 $ 55,323,600.00
$ 57,321,600.00
$ 69,800.00 $ 57,251,800.00
$ 58,826,800.00
$ 50,000.00 $ 58,776,800.00
$ 64,626,800.00
$ 190,000.00 $ 64,436,800.00
HABER SALDO
$ 939.90
$ 939.90 $ -
$ 757.96
$ 2,551.96
$ 1,794.00 $ 757.96
$ 1,840.77
$ 3,931.17
$ 2,090.40 $ 1,840.77
$ 2,658.89
$ 3,614.39
$ 955.50 $ 2,658.89
$ 3,389.81
$ 4,345.31
$ 955.50 $ 3,389.81
$ 4,654.02
$ 6,428.52
$ 1,774.50 $ 4,654.02
$ 6,760.92
$ 7,716.42
$ 955.50 $ 6,760.92
$ 9,188.65
$ 10,963.15
$ 1,774.50 $ 9,188.65
$ 11,295.55
$ 12,660.55
$ 1,365.00 $ 11,295.55
$ 12,375.79
$ 13,736.89
$ 1,361.10 $ 12,375.79
$ 13,358.97
$ 14,333.97
$ 975.00 $ 13,358.97
$ 14,172.51
$ 17,877.51
$ 3,705.00 $ 14,172.51
$ 16,700.50
HABER SALDO
$ 7,230.00
$ 21,030.00
$ 37,110.00
$ 44,460.00
$ 51,810.00
$ 65,460.00
$ 72,810.00
$ 86,460.00
$ 96,960.00
$ 107,430.00
$ 114,930.00
$ 143,430.00
HABER SALDO
$ 723.00 $ 723.00
$ 2,054.65 $ 2,777.65
$ 7,510.42 $ 10,288.07
$ 757.96 $ 11,046.03
$ 8,991.38
$ 8,233.42
$ 723.00
$ 1,380.00 $ 2,103.00
$ 2,054.65 $ 4,157.65
$ 11,631.75 $ 15,789.40
$ 1,082.81 $ 16,872.21
$ 14,817.56
$ 14,059.60
$ 6,548.68
$ 1,608.00 $ 8,156.68
$ 2,054.65 $ 10,211.33
$ 13,742.30 $ 23,953.63
$ 818.12 $ 24,771.75
$ 22,717.10
$ 21,959.14
$ 14,448.22
$ 735.00 $ 15,183.22
$ 622.67 $ 15,805.89
$ 459,542.41 $ 475,348.30
$ 730.92 $ 476,079.22
$ 475,638.45
$ 474,907.53
$ 470,150.37
$ 735.00 $ 470,885.37
$ 622.67 $ 471,508.04
$ 11,865.75 $ 483,373.79
$ 1,264.21 $ 484,638.00
$ 484,197.23
$ 482,932.52
$ 471,066.77
$ 1,365.00 $ 472,431.77
$ 622.67 $ 473,054.44
$ 21,398.00 $ 494,452.44
$ 2,106.90 $ 496,559.34
$ 496,118.57
$ 494,011.67
$ 491,871.87
$ 735.00 $ 492,606.87
$ 622.67 $ 493,229.54
$ 20,505.33 $ 513,734.87
$ 2,427.73 $ 516,162.60
$ 515,721.83
$ 513,294.10
$ 492,788.77
$ 1,365.00 $ 494,153.77
$ 622.67 $ 494,776.44
$ 21,398.00 $ 516,174.44
$ 2,106.90 $ 518,281.34
$ 517,840.64
$ 515,733.74
$ 494,335.74
$ 1,050.00 $ 495,385.74
$ 622.67 $ 496,008.41
$ 9,403.33 $ 505,411.74
$ 1,080.24 $ 506,491.98
$ 506,051.28
$ 504,971.04
$ 495,567.71
$ 1,047.00 $ 496,614.71
$ 622.67 $ 497,237.38
$ 11,941.24 $ 509,178.62
$ 983.18 $ 510,161.80
$ 509,721.03
$ 508,737.85
$ 496,796.61
$ 750.00 $ 497,546.61
$ 622.67 $ 498,169.28
$ 5,667.18 $ 503,836.46
$ 813.54 $ 504,650.00
$ 504,209.23
$ 503,395.69
$ 494,478.51
$ 2,850.00 $ 497,328.51
$ 622.67 $ 497,951.18
$ 22,368.13 $ 520,319.31
$ 2,527.99 $ 522,847.30
HABER SALDO
$ 21,690.00 $ 21,690.00
$ 41,400.00 $ 63,090.00
$ 75,040.00 $ 138,130.00
$ 34,300.00 $ 172,430.00
$ 36,750.00 $ 209,180.00
$ 68,250.00 $ 277,430.00
$ 36,750.00 $ 314,180.00
$ 68,250.00 $ 382,430.00
$ 31,500.00 $ 413,930.00
$ 56,538.00 $ 470,468.00
$ 15,000.00 $ 485,468.00
$ 66,500.00 $ 551,968.00
HABER SALDO
$ 3,736.52
$ 7,473.04
$ 11,209.56
$ 13,709.56
$ 16,209.56
$ 18,709.56
$ 21,209.56
$ 23,709.56
$ 26,209.56
$ 28,709.56
$ 31,209.56
$ 33,709.56
HABER SALDO
$ 1,740.56
$ 3,481.12
$ 5,221.68
$ 7,487.43
$ 9,753.18
$ 12,018.93
$ 14,284.68
$ 16,550.43
$ 18,816.18
$ 21,081.93
$ 23,347.68
$ 25,613.43
ODIGO CUENTA
DISPONIBLE
INVERSIONES FINANCIERAS
inmuebles,mob.y equipo
PATRIMONIO
PRIMAS POR COBRAR
OTROS PASIVOS
PRIMAS PRODUCTOS
SINIESTRO
OBIGACION CON ASEGURADO
PRIMAS VENCIDAS
CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR EL CONTRATANTE
CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORES
OTROS ACTIVOS
GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION
CUENTAS POR PAGAR
SALVAMENTO Y RECUPERACION
GASTO DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTA
DEBE HABER
$ 4,094,396.38
$ 6,000.00
$ 7,000.00
$ 3,013,000.00
$ -
$ -
$ 941,714.57
$ 702,680.00
$ -
$ 64,436,800.00
$ 64,436,800.00
$ 16,700.50
$ 143,430.00
$ 522,847.30
$ 551,968.00
$ 33,709.56
$ 25,613.43
$ 69,466,329.87 $ 69,466,329.87 $ -
planilla de sueldos y sa RETENCIONES SALARIO
n° NOMBRES SALARIO ISSS 3% AFP% 7.25%ISSS 7.5% AFP 7.75% RENTA DEVENGADO
1 $1,200.00 $ 30.00 $87.00 $75.00 $93.00 $ 97.55 $985.45
2 CONTADOR $900.00 $27.00 $65.25 $67.50 $69.75 $ 51.24 $756.51
3SECRETARIA $ 400.00 $12.00 $29.00 $30.00 $31.00 $359.00
4 VIGILANTE $ 251.70 $7.55 $18.25 $18.88 $19.51 $225.90
5 VIGILANTE $ 251.70 $7.55 $18.25 $18.88 $19.51 $225.90
6ORDENANZA $ 251.70 $7.55 $18.25 $18.88 $19.51 $225.90
7 VENDEDOR $ 251.70 $7.55 $18.25 $18.88 $19.51 $225.90
8 VENDEDOR $ 251.70 $7.55 $18.25 $18.88 $19.51 $225.90
9 VENDEDOR $ 251.70 $7.55 $18.25 $18.88 $19.51 $225.90
10 VENDEDOR $ 251.70 $7.55 $18.25 $18.88 $19.51 $225.90
11 VENDEDOR $ 251.70 $7.55 $18.25 $18.88 $19.51 $225.90
12 VENDEDOR $ 251.70 $7.55 $18.25 $18.88 $19.51 $225.90
TOTALES $4,765.30 $136.96 $345.48 $342.40 $369.31 $148.79 $4,134.07
FIRMA
$2,778.66 GASTOS DE ADMINISTRACION $ 91.65 $18.25

$229.13 $252.27
$ 320.79 $270.52
$1,355.40 GASTOS DE VENTA

$4,134.07 $ 45.31 $109.49
$109.49 $117.04
$ 154.80 $ 226.53

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01-ago. 14 Primas por cobrar $ 124,300.00

$ 730.92 $ 6,265,602.75 $ 6,265,602.75

CUENTA FECHA DEBE

CUENTA FECHA DEBE

CUENTA FECHA DEBE

CUENTA FECHA DEBE

CUENTA FECHA DEBE

CUENTA FECHA DEBE

CUENTA FECHA DEBE

CUENTA FECHA DEBE

CUENTA FECHA DEBE

CUENTA FECHA DEBE

CUENTA FECHA DEBE

CUENTA FECHA DEBE

CUENTA FECHA DEBE

CUENTA FECHA DEBE

CUENTA FECHA DEBE

$2,778.66 GASTOS DE ADMINISTRACION $ 91.65 $18.25

$1,355.40 GASTOS DE VENTA

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