SIAF: SICOIN GL Pagina: Página 1 de 4

Fecha: 23/01/2020
MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE
Hora: 11:48:37
DEPARTAMENTO DE: QUICHE R00815627.rpt
Clasificación Institucional: 12101403 Usuario: TSAMBRANO

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2020 al: 23/01/2020
Ejercicio: 2020

CUENTA
DESCRIPCION DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO NUEVO SALDO
MONETARIA

Cuenta Fisica No: 3-517-00678-0 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CHINIQUE 458,919.88 127,419.39 57,571.95 389,072.44

118 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL 7,110.14 0.00 0.00 7,110.14

122 TIMBRE Y PAPEL SELLADO 2,160.00 2,160.00 0.00 0.00

125 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN 0.00 0.00 0.00 0.00

201 CUOTAS I.G.S.S. 92,893.45 0.00 0.00 92,893.45

202 PRIMA DE FIANZA 367.20 0.00 0.00 367.20

203 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 25,413.81 25,413.81 0.00 0.00

205 ISR SOBRE DIETAS 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00

206 ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA 1,805.94 1,805.94 0.00 0.00

21-0101-0001-0-0-1 Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO 0.00 6,832.88 6,850.00 17.12

22-0101-0001-0-0-2 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

301 ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO 0.00 0.00 0.00 0.00

31-0101-0004-143-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LAS VIGAS Y POTRERO 64,945.00 0.00 0.00 64,945.00
VIEJO, CHINIQUE, QUICHE / INVERSION

31-0101-0004-144-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AGUA TIBIA I Y 7,496.98 0.00 0.00 7,496.98
CACABAL II, CHINIQUE, QUICHE / INVERSION

31-0101-0004-173-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XIMBAXUC I, 0.01 0.00 0.00 0.01
ALDEA XIMBAXUC II Y CASERIO TIZATAL, CHINIQUE, QUICHE / INVERSION

31-0101-0004-175-1-2 CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION CENTRO DE SALUD BARRIO CEMENTERIO 0.00 0.00 0.00 0.00
VIEJO AREA URBANA CHINIQUE QUICHE / INVERSION
 SIAF: SICOIN GL Pagina: Página 2 de 4
Fecha: 23/01/2020
MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE
Hora: 11:48:37
DEPARTAMENTO DE: QUICHE R00815627.rpt
Clasificación Institucional: 12101403 Usuario: TSAMBRANO

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2020 al: 23/01/2020
Ejercicio: 2020

CUENTA
DESCRIPCION DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO NUEVO SALDO
MONETARIA

31-0101-0004-177-1-2 CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL 0.00 0.00 0.00 0.00
MANZANILLO PRIMER CENTRO Y COLONIA BUENA TIERRA CHINIQUE
QUICHE / INVERSION

31-0101-0004-178-1-2 CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOMA 62,644.00 0.00 0.00 62,644.00
ALTA CHINIQUE QUICHE / INVERSION

31-0101-0004-179-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS 15,285.70 0.00 0.00 15,285.70
RESIDUALES AREA URBANA CHINIQUE QUICHE / INVERSION

31-0101-0004-180-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO BUENA 0.00 0.00 0.00 0.00
VISTA SEGUNDO CENTRO CHINIQUE QUICHE / INVERSION

31-0101-0004-206-1-2 CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CALVARIO, 30.00 0.00 0.00 30.00
CHINIQUE, QUICHE / INVERSION

31-0101-0004-207-1-2 CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CENTRO, 20.00 0.00 0.00 20.00
CHINIQUE, QUICHE. / INVERSION

31-0101-0004-208-1-2 CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL 1,467.61 0.00 0.00 1,467.61
CARMEN, CHINIQUE, QUICHE. / INVERSION

31-0101-0004-209-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO 362.60 0.00 0.00 362.60
CEMENTERIO VIEJO, CHINIQUE, QUICHE. / INVERSION

31-0101-0004-210-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL 585.87 0.00 0.00 585.87
MADRON, CHINIQUE, QUICHE / INVERSION

31-0101-0004-211-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO AGUA TIBIA 328.80 0.00 0.00 328.80
II, CHINIQUE, QUICHE. / INVERSION

31-0101-0004-212-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA NUEVA ESPERANZA, 574.00 0.00 0.00 574.00
CHINIQUE, QUICHE. / INVERSION

31-0101-0004-213-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TAPESQUILLO III, 180.01 0.00 0.00 180.01
CHINIQUE, QUICHE. / INVERSION
 SIAF: SICOIN GL Pagina: Página 3 de 4
Fecha: 23/01/2020
MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE
Hora: 11:48:37
DEPARTAMENTO DE: QUICHE R00815627.rpt
Clasificación Institucional: 12101403 Usuario: TSAMBRANO

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2020 al: 23/01/2020
Ejercicio: 2020

CUENTA
DESCRIPCION DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO NUEVO SALDO
MONETARIA

31-0101-0004-228-1-2 CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TAPESQUILLO I, 62.70 0.00 0.00 62.70
CHINIQUE, QUICHE / INVERSION

31-0101-0004-231-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 40.00 0.00 0.00 40.00
CHOAXAN II, CHINIQUE, QUICHE / INVERSION

31-0101-0004-233-1-2 CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL 40.00 0.00 0.00 40.00
MANZANILLO II, CHINIQUE, QUICHE / INVERSION

31-0101-0004-234-1-2 CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO 53.10 0.00 0.00 53.10
TAPESQUILLO II, CHINIQUE, QUICHE / INVERSION

31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO 0.00 5,100.00 53,091.95 47,991.95

31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO 0.00 0.00 294.00 294.00

31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION 0.00 0.00 686.00 686.00

32-0101-0003-0-0-1 SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO 38.14 0.00 0.00 38.14

32-0101-0004-0-0-1 SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO 150.00 0.00 0.00 150.00

32-0101-0006-0-0-1 SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO 261.04 0.00 0.00 261.04

32-0101-0012-0-0-1 SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00

32-0101-0014-0-0-2 SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION 428.83 0.00 0.00 428.83

32-0101-0015-0-0-2 SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION 574.65 0.00 0.00 574.65

32-0101-0017-0-0-2 SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION 30.02 0.00 0.00 30.02

32-0101-0018-0-0-2 SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION 38.89 0.00 0.00 38.89

32-0101-0024-0-0-2 SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

32-0151-0001-0-0-1 SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO 86,138.65 85,856.76 0.00 281.89

 SIAF: SICOIN GL Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 23/01/2020
MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE
Hora: 11:48:37
DEPARTAMENTO DE: QUICHE R00815627.rpt
Clasificación Institucional: 12101403 Usuario: TSAMBRANO

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2020 al: 23/01/2020
Ejercicio: 2020

CUENTA
DESCRIPCION DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO NUEVO SALDO
MONETARIA

32-0151-0002-0-0-1 SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO 644.66 0.00 0.00 644.66

32-0151-0003-0-0-2 SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION 1,166.65 900.00 0.00 266.65

42-0161-0006-0-0-2 PRESTAMO INFOM 2018-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 754.18 0.00 0.00 754.18

42-0161-0006-0-1-1 PRESTAMO INFOM 2018 0.00 0.00 0.00 0.00

42-1501-0005-0-0-2 PRESTAMO BANRURAL PARA COMPRA DE MAQUINARIA PESADA-INVERSION 82,127.25 0.00 0.00 82,127.25

520 REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00

Cuenta Fisica No: 3-517-00685-9 MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE 0.00 0.00 335.38 335.38

3-517-00685-935847 CES_MUNICIPALIDAD DE CHINIQUE 0.00 0.00 335.38 335.38

TOTAL : 458,919.88 139,269.39 69,757.33 389,407.82