Cuenta Nombre Débito Crédito Deudor Acreedor

1011 CAJA MN - 156,186.01 - 156,186.01

104131 BANCO NACION MN - 2,239.00 - 2,239.00
12121 EMITIDAS EN CARTERA MN 198,736.95 - 198,736.95 -
14121 ADEL REMUNERAC EMPLEADO 5,508.67 - 5,508.67 -
1419 OTRAS CTAS POR COBRAR.PERSONAL 142.00 - 142.00 -
33521 COSTO 1,830.17 - 1,830.17 -
33691 COSTO 146.60 - 146.60 -
40111 IGV – CUENTA PROPIA 28,980.02 27,392.49 1,587.53 -
40112 IGV – SERVICIOS PRESTADOS POR 144.70 166.68 - 21.98
40113 IGV – RÉGIMEN DE PERCEPCIONES 45.55 50.16 - 4.61
40114 IGV – RÉGIMEN DE RETENCIONES - 96.53 - 96.53
40119 IGV POR APLICAR - 5,277.27 - 5,277.27
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 1,402.00 - 1,402.00 -
40172 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 40.00 40.00 - -
40174 RENTA DE NO DOMICILIADOS 241.00 - 241.00 -
40189 OTROS IMPUESTOS 21.30 - 21.30 -
4031 ESSALUD 716.10 267.70 448.40 -
4032 ONP 356.72 226.72 130.00 -
40391 SIS - 225.00 - 225.00
4111 SUELDOS Y SALAR POR PAGAR 11,940.79 - 11,940.79 -
4115 VACACIONES POR PAGAR 271.63 271.63 - -
4171 AFP INTEGRA 908.64 525.07 383.57 -
4172 AFP PRIMA 861.26 24.57 836.69 -
4173 AFP PROFUTURO 569.12 12.46 556.66 -
42121 EMITIDAS MN 158,573.03 165,729.22 - 7,156.19
4241 HONORARIOS POR PAGAR MN 1,280.00 1,280.00 - -
46997 OTRAS CTAS POR PAGAR MN 8,314.61 19,686.98 - 11,372.37
6021 AVES Y HUEVOS 1,233.30 - 1,233.30 -
6022 PESCADOS Y MARISCOS 9,153.68 - 9,153.68 -
6023 ABARROTES 39,255.65 - 39,255.65 -
6025 EMBUTIDOS 3,302.54 - 3,302.54 -
6026 VERDURAS Y FRUTAS 283.97 - 283.97 -
6031 MATERIALES AUXILIARES 2,313.13 - 2,313.13 -
60321 COMBUSTIBLES 1,851.74 - 1,851.74 -
603241 GASEOSAS Y CERVEZAS 43,559.56 - 43,559.56 -
603242 OTRAS SUMINISTROS DIVERSOS 2,101.11 - 2,101.11 -
6041 ENVASES 238.73 - 238.73 -
7041 SUBPRODUCTOS - 62,312.56 - 62,312.56
70411 TERCEROS - 89,868.22 - 89,868.22
75991 REDONDEO POR CENTIMOS - 2.37 - 2.37
9126211 SUELDOS PRODUCCION 8,660.00 - 8,660.00 -
9126271 ESSALUD 83.70 - 83.70 -
9126278 SIS 210.00 - 210.00 -
91362152 VAC. EMPLEADOS 95.53 - 95.53 -
913638 SERVICIO DE CONTRATISTAS 211.86 - 211.86 -
9136564 OTROS SUMINISTROS 5.46 - 5.46 -
9462112 SUELDOS EMPLEADOS 2,465.00 - 2,465.00 -
9462152 VAC. EMPLEADOS 213.13 - 213.13 -
946271 ESSALUD 180.00 - 180.00 -
946278 SIS 15.00 - 15.00 -
946323 ASESORIA AUDITORIA Y CONTABLE 2,100.00 - 2,100.00 -
946356 ALQUILER EQUIPOS DIVERSOS 746.11 - 746.11 -
9463919 OTROS GASTOS BANCOS 5,472.09 - 5,472.09 -
946394 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 2,463.82 - 2,463.82 -
946564 OTROS SUMINISTROS 2,918.11 - 2,918.11 -
946592 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 12.00 - 12.00 -
9465991 REDONDEO POR CENTIMOS 1.42 0.05 1.37 -
956374 ATENCION A CLIENTES Y PROVEE. 18.96 - 18.96 -
============================== - - - -
TOTALES 550,196.46 531,880.69 353,077.88 334,762.11
GANANCIA DEL EJERCICIO - - - -
SUMAS IGUALES - - - -
 Activo Pasivo Pérdida N. Ganancia N. Pérdida F. Ganancia F.
- 156,186.01 - - - -
- 2,239.00 - - - -
198,736.95 - - - - -
5,508.67 - - - - -
142.00 - - - - -
1,830.17 - - - - -
146.60 - - - - -
1,587.53 - - - - -
- 21.98 - - - -
- 4.61 - - - -
- 96.53 - - - -
- 5,277.27 - - - -
1,402.00 - - - - -
- - - - - -
241.00 - - - - -
21.30 - - - - -
448.40 - - - - -
130.00 - - - - -
- 225.00 - - - -
11,940.79 - - - - -
- - - - - -
383.57 - - - - -
836.69 - - - - -
556.66 - - - - -
- 7,156.19 - - - -
- - - - - -
- 11,372.37 - - - -
- - 1,233.30 - - -
- - 9,153.68 - - -
- - 39,255.65 - - -
- - 3,302.54 - - -
- - 283.97 - - -
- - 2,313.13 - - -
- - 1,851.74 - - -
- - 43,559.56 - - -
- - 2,101.11 - - -
- - 238.73 - - -
- - - 62,312.56 - 62,312.56
- - - 89,868.22 - 89,868.22
- - - 2.37 - 2.37
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 210.00 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 5.46 -
- - - - - -
 - - - - - -
- - - - - -
- - - - 15.00 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
223,912.33 182,578.96 103,293.41 152,183.15 230.46 152,183.15
- 41,333.37 48,889.74 - 151,952.69 -
223,912.33 223,912.33 152,183.15 152,183.15 152,183.15 152,183.15