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ACTIVO
EFECTIVO INICIAL Caja $ 5,200,000
Bancos $ 249,136,059
Cuentas de ahorro $ 150,000,000
inversion Fideicomisos $ 281,878,000
operacional Deudores Comerciales $ 789,684,000
anticipos, avances y dep. $ 75,437,103
Anticipos de impuestos y contrib. $ 19,400,000
Deudores varios $ 42,000,000
operacional Inventarios $ 143,949,600
Terreno $ 71,888,000
Construcciones y Edificaciones $ 247,000,000
inversion Maquinaria y equipo $ 102,600,000
Equipo de oficina $ 34,878,700
operacional (-) Depreciación $ (116,784,515)
Marcas $ 40,000,000
Gastos Pagados Por Anticipado $ 3,480,000
Cargos diferidos $ 114,969,600
TOTAL ACTIVOS $ 2,254,716,547
financiacion Sobregiros $ -
Bancos Nacionales $ 78,000,000
operacional Proveedores $ 875,700,000
operacional Costos y gastos por pagar $ 21,700,000
Costos y Gastos por pagar $ 40,000,000
operacional Retención en la fuente $ -
operacional Impuesto de Industria y Cio $ -
operacional Retenciones y aportes de nómina $ -
Impuesto a las Ventas Por Pagar $ 41,110,000
Impuesto de Renta y Complementarios $ 71,400,000
Salarios por pagar $ 35,559,145
operacional Pasivos Estimados $ 70,000,000
Ingresos Recibidos para terceros $ 31,000,000
financiacion Bancos Nacionales $ 200,000,000
Cuentas Por Pagar a Vinculados $ 39,163,715
PASIVOS $ 1,503,632,860
$ 4,615,872 $ 584,128
$ 90,000,000 $ 159,136,059
$ 100,000,000 $ 50,000,000
$ 241,878,000 $ 40,000,000
$ 180,000,000 $ 609,684,000
$ 75,437,103 $0
$ 19,400,000 $0
$ 42,000,000 $0
$ 74,444,000 $ 69,505,600
$ 71,888,000 $0
$ 247,000,000 $0
$ 58,400,000 $ 44,200,000
$ 34,878,700 $0
($ 95,784,515) -$ 21,000,000
$ 40,000,000 $0
$ 3,480,000 $0
$ 114,969,600 $0
$ 1,302,606,760
$ 37,911,900 -$ 37,911,900
$ 78,000,000 $0
$ 248,700,000 $ 627,000,000
$ 56,700,000 -$ 35,000,000
$ 40,000,000 $0
$ 4,900,000 -$ 4,900,000
$ 17,000,000 -$ 17,000,000
$ 31,050,000 -$ 31,050,000
$ 41,110,000 $0
$ 71,400,000 $0
$ 35,559,145 $0
0 $ 70,000,000
$ 31,000,000 $0
0 $ 200,000,000
$ 39,163,715 $0
$ 732,494,760
$ 180,000,000 $ 90,000,000
$ 62,484,820 $ 26,146,730
$ 66,159,879 $ 19,160,692
$ 261,467,301 $ (38,495,614)
$ - $ 18,000,000 $ 111,467,301 $ 38,495,614
$ - $ 66,159,879
$ 570,112,000
$ 1,302,606,760
$ -
DATOS ADICIONALES
DATOS ADICIONALES
ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLES, MAQ y EQUIPO
PASIVOS CORRIENTES
Sobregiros $ - $ 37,911,900
Bancos Nacionales $ 78,000,000 $ 78,000,000
Proveedores $ 875,700,000 $ 248,700,000
Costos y gastos por pagar $ 21,700,000 $ 56,700,000
Costos y Gastos por pagar $ 40,000,000 $ 40,000,000
Retención en la fuente $ - $ 4,900,000
Impuesto de Industria y Cio $ - $ 17,000,000
Retenciones y aportes de nómina $ - $ 31,050,000
Impuesto a las Ventas Por Pagar $ 41,110,000 $ 41,110,000
Impuesto de Renta y Complementarios $ 71,400,000 $ 71,400,000
Salarios por pagar $ 35,559,145 $ 35,559,145
Pasivos Estimados $ 70,000,000 $ -
Ingresos Recibidos para terceros $ 31,000,000 $ 31,000,000
Bancos Nacionales $ 200,000,000 $ -
Cuentas Por Pagar a Vinculados $ 39,163,715 $ 39,163,715
PASIVOS NO CORRIENTES
PATRIMONIO
firmas
variaciones
$ 209,720,187
$ 69,505,600 2014
$ 40,000,000 AC Caja $ 5,200,000
$ 609,684,000 AC Bancos $ 249,136,059
$ - AC Cuentas de ahorro $ 150,000,000
$ - AC Fideicomisos $ 281,878,000
$ - AC Deudores Comerciales $ 789,684,000
$ - AC anticipos, avances y dep. $ 75,437,103
$ - AC Anticipos de impuestos y contrib. $ 19,400,000
$ - AC Deudores varios $ 42,000,000
$ 928,909,787 AC Inventarios $ 143,949,600
$ 37,911,900
$ 78,000,000
$ 248,700,000
$ 56,700,000
$ 40,000,000
$ 4,900,000
$ 17,000,000
$ 31,050,000
$ 41,110,000
$ 71,400,000
$ 35,559,145
0
$ 31,000,000
0
$ 39,163,715
$ 732,494,760
$ 180,000,000
$ 62,484,820
$ 66,159,879
$ 261,467,301
$ -
$ -
$ 570,112,000
$ 1,302,606,760
Edificaciones S.A.S
ESTADO DE RESULTADO
1 de enero 2014 a 31 de diciembre 2014
expresado en pesos colombianos
(alternativa 1. ilustracion de la clasiifcacion de gastos por función)
INGRESOS OPERACIONALES 2014
ingresos por ventas $ 1,524,210,000
INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
(-) gastos diversos administrativos $ 33,948,655
(-) DEPRECIACIONES
(-) depreciaciones $ 21,000,000
TOTAL DEPRECIACIONES $ 21,000,000
firmas
ESTADO DE RESULTADOS 2014
Ventas $ 1,524,210,000
Costo de Ventas $ 975,494,400
efectivo inicial
efectivo final
flujo de efcetivo neto
ACTIVIDADES OPERACIONALES
+ depreciaciones
amortizaciones
provision impuesto renta
Deudores Comerciales
Inventarios
proveedores
costos y gastos por pagar
Retención en la fuente
Impuesto de Industria y Cio
Retenciones y aportes de nómina
ACTIVIDAD INVERSION
Maquinaria y equipo
Fideicomisos
total efectivo en actividad de inversion
ACTIVIDAD DE FINANCIACION
Sobregiros
Bancos Nacionales
Capital suscrito y pagado
pago de utilidades
superavit de capital
firmas
ificaciones S.A.S
T: : 11338854-3
DE EFECTIVO ( metodo directo)
2014- 2013
$ 194,615,872
$ 404,336,059
$ 209,720,187
$ 222,971,687
$ 21,000,000
$ 70,000,000
$ 313,971,687
$ (609,684,000)
$ (69,505,600)
$ 627,000,000
$ (35,000,000)
$ (4,900,000)
$ (17,000,000)
$ (31,050,000)
$ 173,832,087
$ (44,200,000)
$ (40,000,000)
$ (84,200,000)
$ (37,911,900)
$ 200,000,000
$ 90,000,000
$ (150,000,000)
$ 18,000,000
$ 120,088,100
$ 209,720,187
financiacion Sobregiros $ -
Bancos Nacionales $ 78,000,000
operacional Proveedores $ 875,700,000
operacional Costos y gastos por pagar $ 21,700,000
Costos y Gastos por pagar $ 40,000,000
operacional Retención en la fuente $ -
operacional Impuesto de Industria y Cio $ -
operacional Retenciones y aportes de nómina $ -
Impuesto a las Ventas Por Pagar $ 41,110,000
Impuesto de Renta y Complementarios $ 71,400,000
Salarios por pagar $ 35,559,145
operacional Pasivos Estimados $ 70,000,000
Ingresos Recibidos para terceros $ 31,000,000
financiacion Bancos Nacionales $ 200,000,000
Cuentas Por Pagar a Vinculados $ 39,163,715
PASIVOS $ 1,503,632,860
$ 4,615,872 $ 584,128
$ 90,000,000 $ 159,136,059
$ 100,000,000 $ 50,000,000
$ 241,878,000 $ 40,000,000
$ 180,000,000 $ 609,684,000
$ 75,437,103 $ -
$ 19,400,000 $ -
$ 42,000,000 $ -
$ 74,444,000 $ 69,505,600
$ 71,888,000 $ -
$ 247,000,000 $ -
$ 58,400,000 $ 44,200,000
$ 34,878,700 $ -
$ (95,784,515) $ (21,000,000)
$ 40,000,000 $ -
$ 3,480,000 $ -
$ 114,969,600 $ -
$ 1,302,606,760
$ 37,911,900 $ (37,911,900)
$ 78,000,000 $ -
$ 248,700,000 $ 627,000,000
$ 56,700,000 $ (35,000,000)
$ 40,000,000 $ -
$ 4,900,000 $ (4,900,000)
$ 17,000,000 $ (17,000,000)
$ 31,050,000 $ (31,050,000)
$ 41,110,000 $ -
$ 71,400,000 $ -
$ 35,559,145 $ -
$ - $ 70,000,000
$ 31,000,000 $ -
$ - $ 200,000,000
$ 39,163,715 $ -
$ 732,494,760
$ 180,000,000 $ 90,000,000
$ 62,484,820 $ 26,146,730
$ 66,159,879 $ 19,160,692
$ 261,467,301 $ (38,495,614)
$ - $ 18,000,000
$ - $ 66,159,879
$ 570,112,000
$ 1,302,606,760
$ -