FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2019
RUC Nº : 20457896338
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL NUEVO AMANECER
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIE
Nº FECHA DE LA
OPERACI OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CODIGO DEL NUMERO DE
ÓN LIBRO O NUMERO DOCUMENTO CODIGO DENOMINACION DEBE
REGISTRO (TABLA CORRELATIVO SUSTENTARIO
8)

001 1-Jan Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 65,000.00
inicio del ejercicio 101 Caja 15,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones 50,000.00
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS
4,500.00(SOC
14
DIRECTORES
141 Prestamos 4,500.00
20 MERCADERÍAS 40,000.00
201 Mercaderias 40,000.00
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 50,000.00
335 Muebles y Enseres 30,000.00
336 Equipos Diversos 20,000.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
50 CAPITAL
5011 Acciones
002 1-Jan Por la compra de mercaderia y transporte 60 COMPRAS 32,000.00
601 Mercaderías 30,000.00
609 Costos vinculados con las compras 2,000.00
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
5,760.00PÚB
40
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4011 IGV – Cuenta propia 5,760.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
003 1-Jan Por el Ingreso al Almacen 20 MERCADERÍAS 32,000.00
201 Mercaderías 32,000.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
004 1-Jan Por la cancelacion de la mercaderia 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCER 37,760.00
421 Facturas, boletas y otros comproba 37,760.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
005 2-Jan Por la compra de utiles de oficina 60 COMPRAS 4,000.00
603 Materiales auxiliares, suministros y 4,000.00
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
720.00PÚB
40
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4011 IGV – Cuenta propia 720.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
006 2-Jan Por el Ingreso al Almacen 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y RE 4,000.00
252 Suministros 4,000.00
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
007 2-Jan por la cancelacion 50% electro max sac 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCER 4,720.00
1.2 001 5748 421 Facturas, boletas y otros comproba 4,720.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
008 3-Jan Por la venta de mercaderia 14.1 001 150 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERC 35,400.00
121 Facturas, boletas y otros comproba 35,400.00
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚB
40
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4011 IGV – Cuenta propia
70 VENTAS
701 Mercaderías
009 3-Jan Por la cobranza de las ventas 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 15,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones 15,000.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
010 4-Jan Cancelacion de las cuentas por pagar 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCER 25,000.00
421 Facturas, boletas y otros comproba 25,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
011 5-Jan provicion de alquilar de local 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TER 7,200.00
635 Alquileres 7,200.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTI 3,600.00
182 Seguros 3,600.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
012 5-Jan Por la distribucion del 60% administra y 40 % ventas 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 4,320.00
95 GASTOS DE VENTAS 2,880.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
013 5-Jan pago alquiler de local 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCER 10,800.00
421 Facturas, boletas y otros comproba 10,800.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
014 6-Jan Provicion de planilla de remuneraciones 14.1 001 150 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 9,265.00
621 Remuneraciones 8,500.00
627 Seguridad, previsión social y otras 765.00
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
40
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4031 ESSALUD
4032 ONP
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 Remuneraciones por pagar
015 6-Jan Por la distribucion de la planilla del 60% administra y 40 % ventas 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 5,559.00
95 GASTOS DE VENTAS 3,706.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE 1,870.00
016 6-Jan Por el pago de planilla y apaortaciones 40
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4031 ESSALUD 765.00
4032 ONP 1,105.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR 7,395.00
411 Remuneraciones por pagar 7,395.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
017 7-Jan Por la provicion de servicios basicos Agua y telefono 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TER 1,200.00
6363 Agua 300.00
6364 Teléfono 900.00
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
216.00PÚB
40
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4011 IGV – Cuenta propia 216.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
018 7-Jan Por la distribucion de los servicios del 60% administra y 40 % ventas 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 720.00
95 GASTOS DE VENTAS 480.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
019 7-Jan Cancelacion de servicios 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCER 1,416.00
421 Facturas, boletas y otros comproba 1,416.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
020 7-Jan Por la compra de una computadora 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 6,716.44
3361 Equipo para procesamiento de info 6,716.44
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
1,208.96PÚB
40
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4011 IGV – Cuenta propia 1,208.96
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado
021 8-Jan Por la nota de debito bancariop por mantenimien 14.1 001 003 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TER 500.00
639 Otros servicios prestados por terce 500.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
022 8-Jan Por la distribucion de los comisiones del 60% administra y 40 % ventas 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 300.00
95 GASTOS DE VENTAS 200.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
023 8-Jan Por la cancelacion de mantenimiento bancario 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCER 500.00
421 Facturas, boletas y otros comproba 500.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
024 9-Jan Por la provicion de servicios basicos de electricidad e internet 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TER 1,000.00
6361 Energía eléctrica 700.00
6365 Internet 300.00
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
180.00PÚB
40
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4011 IGV – Cuenta propia 180.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
025 9-Jan Por la distribucion de los servicios del 60% administra y 40 % ventas 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 600.00
95 GASTOS DE VENTAS 400.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
026 9-Jan Cancelacion de servicios de electricifdad y telefono 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCER 1,180.00
421 Facturas, boletas y otros comproba 1,180.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
027 10-Jan Por el anticipo otorgado al proveedor 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCER 3,389.83
422 Anticipos a proveedores 3,389.83
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
610.17PÚB
40
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4011 IGV – Cuenta propia 610.17
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
028 10-Jan Por el pago al proveedor compra futura 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCER 4,000.00
421 Facturas, boletas y otros comproba 4,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
029 12-Jan Provicion servicio de asesor legal 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TER 4,200.00
6322 Legal y tributaria 4,200.00
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚB
40
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
40172 Renta de cuarta categoría
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
424 Honorarios por pagar
030 11-Jan Distribucion del servivio de asesoria 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 2,520.00
 95 GASTOS DE VENTAS 1,680.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
031 11-Jan Pago servicio de asesoria 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCER 3,864.00
424 Honorarios por pagar 3,864.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
032 12-Jan Por la devolucion del prestamo otorgado por la empresa 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,500.00
104 Cuentas corrientes en instituciones 4,500.00
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOC
14
DIRECTORES
141 Personal
033 13-Jan Anticipos clientes 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERC 10,000.00
121 Facturas, boletas y otros comproba 10,000.00
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚB
40
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4011 IGV – Cuenta propia
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
122 Anticipos de clientes
034 13-Jan Por el ingreso del dinero por anticipo de cliente 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones 10,000.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
035 14-Jan Por la compra de mercaderia 60 COMPRAS 5,932.20
601 Mercaderías 5,932.20
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
1,067.80PÚB
40
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4011 IGV – Cuenta propia 1,067.80
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
422 Anticipos a proveedores
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚB
40
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4011 IGV – Cuenta propia
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
036 14-Jan Por el Ingreso al Almacen 20 MERCADERÍAS 5,932.20
201 Mercaderías 5,932.20
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
611 Mercaderías
037 14-Jan Cancelacion de proveedor aplicando anticipo 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCER 3,000.00
421 Facturas, boletas y otros comproba 3,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
038 16-Jan Venta de mercaderia 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERC 29,500.00
121 Facturas, boletas y otros comproba 29,500.00
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚB
40
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4011 IGV – Cuenta propia
70 VENTAS
701 Mercaderías
039 15-Jan Por de Depreciación Enero-2019 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 29,500.00
104 Cuentas corrientes en instituciones 29,500.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 336.00PÚB
040 17-Jan Pago del impuesto de retencion asesor legal 40
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
40172 Renta de cuarta categoría 336.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja
041 17-Jan Pago proveedor compra de computadoras 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 7,925.40
465 Pasivos por compra de activo inmov 7,925.40
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
77 INGRESOS FINANCIEROS
776 Diferencia en cambio
042 18-Jan Suscripcion de a revista especializada 65 OTROS GASTOS DE GESTION 800.00
653 Suscripciones 800.00
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
144.00PÚB
40
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4011 IGV – Cuenta propia 144.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
043 18-Jan Por el destino de la compra de revbistas 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 480.00
95 GASTOS DE VENTAS 320.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
044 18-Jan Cancelacion de suscripcion en revista 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCER 944.00
421 Facturas, boletas y otros comproba 944.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
045 19-Jan Provicion de la venta aplicando el anticipo recibido 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERC 27,760.00
121 Facturas, boletas y otros comproba 27,760.00
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚB
40
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4011 IGV – Cuenta propia
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
1,525.42PÚB
40
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
4011 IGV – Cuenta propia 1,525.42
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERC 8,474.58
122 Anticipos de clientes 8,474.58
70 VENTAS
 701 Mercaderías
046 20-Jan Ingreso por la venta de mercadetria 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 27,760.00
104 Cuentas corrientes en instituciones 27,760.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERC -
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS 2,000.00(SOC
047 20-Jan Provicion prestamo trabajdor 14
DIRECTORES
141 Personal 2,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
048 31-Jan Provicion costo de venta de mercaderia 69 COSTO DE VENTAS 30,000.00
691 Mercaderías 30,000.00
20 MERCADERÍAS
201 Mercaderias
049 31-Jan Consumo de utiles de oficina 61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 4,000.00
611 Mercaderías 4,000.00
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
252 Suministros
050 31-Jan Por el destino de la cuenta 61 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 2,400.00
95 GASTOS DE VENTAS 1,600.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
050 31-Jan Provicion de Depreciacion de Activos 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROV 9,399.26
68414 Muebles y enseres 3,000.00
68415 Equipos diversos 6,399.26
39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
3935 Muebles y enseres
3936 Equipos diversos
051 31-Jan Distribucion de la depreciacion 60% admin y 40 ventas 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 5,639.56
95 GASTOS DE VENTAS 3,759.70
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
052 31-Jan Provicion de deposito de cts 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 4,250.00
6291 Compensación por tiempo de servic 4,250.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
4151 Compensación por tiempo de servicios
053 31-Jan Distribucion de la depreciacion 60% y 40 % ventas 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 2,550.00
95 GASTOS DE VENTAS 1,700.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA TOTAL 650,922.26 692,736.52

 MOVIMIENTO

HABER

69,500.00
69,500.00
90,000.00
90,000.00

37,760.00
37,760.00

32,000.00
32,000.00

37,760.00
37,760.00

4,720.00
4,720.00

4,000.00
4,000.00

4,720.00
4,720.00

AL SISTEMA PÚBLICO DE 5,400.00

5,400.00
30,000.00
30,000.00
-

15,000.00
15,000.00

25,000.00
25,000.00

10,800.00
10,800.00

7,200.00

10,800.00
 10,800.00

1,870.00
765.00
1,105.00
7,395.00
7,395.00

9,265.00
-
-
-
-
-
9,265.00
9,265.00

1,416.00
1,416.00

1,200.00

1,416.00
1,416.00

7,925.40
7,925.40

500.00
500.00

500.00

500.00
500.00

1,180.00
1,180.00

1,000.00

1,180.00
1,180.00

4,000.00
4,000.00

4,000.00
4,000.00

AL SISTEMA PÚBLICO DE 336.00

336.00
3,864.00
3,864.00
 4,200.00

3,864.00
3,864.00

CCIONISTAS (SOCIOS) y 4,500.00

4,500.00

AL SISTEMA PÚBLICO DE 1,525.42

1,525.42
8,474.58
8,474.58

10,000.00
10,000.00

3,389.83
3,389.83
AL SISTEMA PÚBLICO DE 610.17
610.17
3,000.00
3,000.00

5,932.20
5,932.20

3,000.00
3,000.00

AL SISTEMA PÚBLICO DE 4,500.00

4,500.00
25,000.00
25,000.00
-

29,500.00
29,500.00

336.00
336.00

7,854.00
7,854.00
71.40
71.40

944.00
944.00

800.00

944.00
944.00

AL SISTEMA PÚBLICO DE 5,760.00

5,760.00
-
-
-
-
32,000.00
 32,000.00

27,760.00
27,760.00

2,000.00
2,000.00

30,000.00
30,000.00

4,000.00
4,000.00

4,000.00

9,399.26
3,000.00
6,399.26

9,399.26

4,250.00
4,250.00

4,250.00

650,922.26 692,736.52
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
APELLIDOS Y NOMBRES
RAZON SOCIAL : EL NUEVO AMANECER
RUC : 20457896338
PERIODO : 2019
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 10
FECHA DE LA Nº CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
1-Jan 101 Caja 15,000.00

15-Jan 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 50,000.00

31-Jan 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 37,760.00

31-Jan 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 4,720.00

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 15,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 25,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 10,800.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 9,265.00
101 Caja 1,416.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 500.00
101 Caja 1,180.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 4,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 3,864.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 4,500.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 10,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 3,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 29,500.00
101 Caja 336.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 7,854.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 944.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 27,760.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 2,000.00

TOTALES 151,760.00 112,639.00

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 12

FECHA DE LA Nº CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
6-Jan 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 35,400.00

6-Jan 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 15,000.00

6-Jan 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 10,000.00
7-Jan 122 Anticipos de clientes 8,474.58
7-Jan 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 10,000.00

7-Jan 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 29,500.00

10-Jan 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 29,500.00

10-Jan 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 27,760.00
12-Jan 122 Anticipos de clientes 8,474.58 -
12-Jan 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 27,760.00

TOTALES 111,134.58 90,734.58

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 14 SEGUROS

FECHA DE LA Nº CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEBE HABER
1-Jan 141 Prestamos 4,500.00

31-Jan 141 Personal 4,500.00

141 Personal 2,000.00

TOTALES 6,500.00 4,500.00

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 18

FECHA DE LA Nº CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEBE HABER
31-Jan 182 Seguros 3,600.00
 TOTALES 3,600.00 -

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 20

FECHA DE LA Nº CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEBE HABER
1-Jan 201 Mercaderias 40,000.00

5-Jan 201 Mercaderías 32,000.00

7-Jan 201 Mercaderías 5,932.20
31-Jan 201 Mercaderias 30,000.00

TOTALES 77,932.20 30,000.00

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 25

FECHA DE LA Nº CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
1-Jan 252 Suministros 4,000.00
5-Jan 252 Suministros 4,000.00

TOTALES 4,000.00 4,000.00

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 33

FECHA DE LA Nº CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEBE HABER
1-Jan 335 Muebles y Enseres 30,000.00

15-Jan 336 Equipos Diversos 20,000.00

3361 Equipo para procesamiento de información 6,716.44

TOTALES 56,716.44 -

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 39

FECHA DE LA Nº CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
31//01 3935 Muebles y enseres 3,000.00
3936 Equipos diversos 6,399.26

TOTALES - 9,399.26

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 40

FECHA DE LA Nº CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEBE HABER
30-Dec 4011 IGV – Cuenta propia 5,760.00
30-Dec 4011 IGV – Cuenta propia 720.00
2-Jan 4011 IGV – Cuenta propia 5,400.00

2-Jan 4031 ESSALUD 765.00

30-Dec 4032 ONP 1,105.00

30-Dec 4031 ESSALUD 765.00 -

4-Jan 4032 ONP 1,105.00 -

6-Jan 4011 IGV – Cuenta propia 216.00

6-Jan 4011 IGV – Cuenta propia 1,208.96

7-Jan 4011 IGV – Cuenta propia 180.00

4011 IGV – Cuenta propia 610.17

4011 IGV – Cuenta propia 1,525.42

4011 IGV – Cuenta propia 1,067.80
4011 IGV – Cuenta propia 610.17
7-Jan 4011 IGV – Cuenta propia 4,500.00

10-Jan 4011 IGV – Cuenta propia 144.00

12-Jan 4011 IGV – Cuenta propia 5,760.00
31-Jan 4011 IGV – Cuenta propia 1,525.42 -
31-Jan 32 Pago servicio de asesoria -

TOTALES 13,302.35 19,665.59

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 41

FECHA DE LA Nº CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
 31/01/20120 411 Remuneraciones por pagar 7,395.00
31/01/20120 411 Remuneraciones por pagar 7,395.00 -
4151 Compensación por tiempo de servicios 4,250.00

TOTALES 7,395.00 11,645.00

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 4212 EMITIDAS POR PAGAR

FECHA DE LA Nº CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEBE HABER
1-Jan 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 69,500.00

5-Jan 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 37,760.00

7-Jan 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 37,760.00

7-Jan 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4,720.00

31-Jan 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4,720.00

31-Jan 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 25,000.00

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 10,800.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 10,800.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,416.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,416.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 500.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 500.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,180.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,180.00
422 Anticipos a proveedores 3,389.83
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4,000.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 4,000.00
424 Honorarios por pagar 3,864.00
424 Honorarios por pagar 3,864.00
422 Anticipos a proveedores 3,389.83
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 3,000.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 3,000.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 944.00
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 944.00
40172 Renta de cuarta categoría 336.00
40172 Renta de cuarta categoría 336.00

TOTALES 96,909.83 141,409.83

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 46

FECHA DE LA Nº CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
15-Jan 465 Pasivos por compra de activo inmovilizado 7,925.40
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado 7,925.40

TOTALES 7,925.40 7,925.40

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 5011 CAPITAL SOCIAL

FECHA DE LA Nº CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DEBE HABER
1/01/20120 5011 Acciones 90,000.00

TOTALES - 90,000.00

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 60

FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CUENTA DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEBE HABER
1-Jan 601 mercaderias 30,000.00

1-Jan 609 costos vinculados con la compra 2,000.00

2-Jan 603 materiales auxiliares, suministros y repuestos 4,000.00

15-Jan 601 mercaderias 5,932.20

TOTALES 41,932.20 -

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 61

 FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CUENTA DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEBE HABER
1-Jan 611 mercaderias 32,000.00
2-Jan 613 materiales auxiliares, suministros y repuestos 4,000.00
15-Jan 611 mercaderias 5,932.20
23-Jan 613 materiales auxiliares, suministros y repuestos 4,000.00

TOTALES 4,000.00 41,932.20

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 62 GASTOS DE PERSONAL Y DE DIRECTORES

FECHA DE LA DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN
DEBE HABER
6-Jan 621 Remuneraciones 8,500.00
6-Jan 627 Seguridad, previsión social y otras contribuciones 765.00
30-Jan 6291 Compensación por tiempo de servicio 4,250.00

TOTALES 13,515.00 -

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 63 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
5-Jan 635 Alquileres 7,200.00

7-Jan 6363 Agua 300.00

7-Jan 6364 Teléfono 900.00

8-Jan 639 Otros servicios prestados por terceros 500.00
10-Jan 6361 Energía eléctrica 700.00
10-Jan 6365 Internet 300.00
12-Jan 632 Asesoría y consultoría 4,200.00

TOTALES 14,100.00 -

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 65 OTROS GASTOS DE GESTION

FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN DEBE HABER
19-Jan 653 Suscripciones 800.00

TOTALES 800.00 -

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 68 DEPRECIACION

FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
30-Dec 68414 muebles enseres 3,000.00
30-Dec 68415 equipos diversos 6,399.26

TOTALES 9,399.26 -

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 69 COSTO DE VENTA

FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
22-Jan 691 Mercaderías 30,000.00

TOTALES 30,000.00 -

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 70

FECHA DE LA Nº CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
6-Jan 701 Mercaderías 30,000.00

7-Jan 701 Mercaderías 25,000.00

10-Jan 701 Mercaderías 32,000.00

TOTALES - 87,000.00

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 77

FECHA DE LA Nº CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
6-Jan 776 Diferencia en cambio - 71.40
 TOTALES - 71.40

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 7911 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS
FECHA DE LA Nº CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
31-Jan 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 7,200.00
31-Jan 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 9,265.00
30/01/20120 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,200.00
31/01/20120 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 500.00
31/01/20120 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,000.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 4,200.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 800.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 4,000.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 9,399.26
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 4,250.00

TOTALES - 41,814.26

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 94GASTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA DE LA Nº CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
31-Jan 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 4,320.00
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 5,559.00
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 720.00
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 300.00
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 600.00
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 2,520.00
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 480.00
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 2,400.00
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 5,639.56
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 2,550.00

TOTALES 25,088.56 -

CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE : 95 GASTOS DE VENTAS

FECHA DE LA Nº CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS
OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEBE HABER
31-Jan 95 GASTOS DE VENTAS 2,880.00
 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FILIAL - CHINCHA

Formato 3.17 "Libro de Inventarios y Balances - Balance de Comprobacion"

EJERCICIO Y PERIODO : 2019
RUC : 20457896338
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : EL NUEVO AMANECER
COD. CUENTA SALDO FINAL ESTADO SALDO FINAL ESTADO
MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS FINALES BALANCE
GANANCIAS Y PERD.FUNC. GANANCIAS Y PERD.NATU
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO/PATRIM. PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 151,760.00 112,639.00 39,121.00 39,121.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 111,134.58 90,734.58 20,400.00 20,400.00
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) y
6,500.00 4,500.00 2,000.00 2,000.00
DIRECTORES
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 3,600.00 0.00 3,600.00 3,600.00
20 MERCADERÍAS 77,932.20 30,000.00 47,932.20 47,932.20
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 56,716.44 0.00 56,716.44 56,716.44
39 DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS 0.00 9,399.26 9,399.26 9,399.26
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
40 SISTEMA PÚBLICO DE 13,302.35 19,665.59 6,363.24 6,363.24
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 7,395.00 11,645.00 4,250.00 4,250.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 96,909.83 141,409.83 44,500.00 44,500.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 7,925.40 7,925.40 0.00 0.00
50 CAPITAL 0.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
60 COMPRAS 41,932.20 0.00 41,932.20 41,932.20
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS 4,000.00 41,932.20 37,932.20
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 13,515.00 0.00 13,515.00 13,515.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 14,100.00 0.00 14,100.00 14,100.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 800.00 0.00 800.00 800.00
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 9,399.26 0.00 9,399.26 9,399.26
69 COSTO DE VENTAS 30,000.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
70 VENTAS 0.00 87,000.00 0.00 87,000.00 87,000.00
77 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 71.40 71.40 71.40
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GAST 0.00 41,814.26 41,814.25
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 25,088.56 0.00 25,088.56 0.00 25,088.56
95 GASTOS DE VENTAS 16,725.70 0.00 16,725.70 0.00 16,725.70
692,736.52 692,736.52 321,330.36 321,330.36 169,769.64 154,512.50 71,814.26 87,071.40 109,746.46
15,257.14 15,257.14 15,257.14
0.00 169,769.64 169,769.64 87,071.40 87,071.40 125,003.60
TADO
RD.NATU.
GANACIAS

37,932.20

87,000.00
71.40

125,003.60

125,003.60
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"
EJERCICIO : 2019
RUC : 20457896338

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL NUEVO AMANECER

EJERCICIO EJERCICIO
2019 2019
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 39,121.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Tributos Y Aportes Al Sistema De Pensiones Y De Salud Por Pagar 6,363.24
Cuentas por Cobrar Comerciales 20,400.00 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 4,250.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 44,500.00
Cuenta Por Cobrar Pers, Acc. Soc. Directores 2,000.00 Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionadas
Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros Cuentas por Pagar A Los Accionistas, Directores, Gerentes
Cuentas Por Cobrar Diversas - Relacionadas Obligaciones Financieras 0.00
Servicios y Otros Contratos por Anticipado 3,600.00 Cuentas Por pagar Diversas - Terceros 0.00
Existencias 47,932.20 Otras provisiones 0.00
Tributos y Aportes Al Sist. De Pens. Salud Por Pagar -Créditos
Activo Diferido - Im. A Renta
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 113,053.20 TOTAL PASIVO CORRIENTE 55,113.24
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Activo Diferido Tributos Y Aportes Al Sistema De Pensiones Y De Salud Por Pagar
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Cuentas por Pagar A Los Accionistas, Directores, Gerentes
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Obligaciones Financieras
Inversiones Permanentes Cuentas Por pagar Diversas - Terceros
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 56,716.44 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) -9,399.26
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo TOTAL PASIVO 55,113.24
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 47,317.18 Contingencias
Interés minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital 90,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 0.00
Resultados del Ejercicio 15,257.14
TOTAL PATRIMONIO NETO 105,257.14
TOTAL ACTIVO 160,370.38 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 160,370.38
 UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FILIAL - CHINCHA

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE

GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01.20 AL 31.12.20"

EJERCICIO : 2019
RUC : 20457896338
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : EL NUEVO AMANECER

DESCRIPCIÓN 2019

Ventas Netas (ingresos operacionales) 87,000.00

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 87,000.00

Costo de ventas -30,000.00

Utilidad Bruta 57,000.00

Gastos Operacionales
Gastos de Administración -25,088.56
Gastos de Venta -16,725.70
Utilidad Operativa 15,185.74

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros 0.00
Gastos Financieros
Otros Ingresos 71.40
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, 15,257.14

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias 15,257.14

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario 15,257.14

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 15,257.14

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES

Jan-20

Nº APELLIDOS Y NOMBRES REM. PROVISIONES

BASICA ESSALUD ONP NETO A PAGAR

1 PLANILLA DE REMUNERACION 8,500.00 765.00 1,105.00 7,395.00

8,500.00 765.00 1,105.00 7,395.00

PROVISIÓN DE LA DEPRECIACIÓN
CTA. DETALLE DEL ACTIVO 33 - IME
CONTAB.
INICIAL COMPRA VENTA SALDO

335 Muebles y Enseres 30,000.00 30,000.00

336 Equipos Diversos 20,000.00 0.00 20,000.00

3361 Equipo para procesamiento de 6,716.44 0 6,716.44
56,716.44 0.00 0.00 56,716.44
A PAGAR

39- DEPRECIACIÓN IMENDA

DEP. DEP. DEP. DEP.
INICIAL Jan-20 COMPRA VTA. TOTAL

0.00 3,000.00 3,000.00 27,000.00

0.00 0 0.00
0.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00
0.00 1,399.26 1,399.26 5,317.18
0.00 9,399.26 0.00 0.00 9,399.26 47,317.18