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FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

01
Nº VOU: 1
02/04/2018 641900 OTROS SOLICITUD RESERVA DE NOMBRE 18.00 0.00

02/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA SOLICITUD RESERVA DE NOMBRE 0.00 0.00

02/04/2018 401830 TASA POR LA PREST. DE SERVICIO SOLICITUD RESERVA DE NOMBRE 0.00 18.00

TOTAL COMPROBANTE: 18.00 18.00

Nº VOU: 2
02/04/2018 656000 SUMINISTROS COMPRA DE LIDRO DE ACTAS 11.00 0.00

02/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA COMPRA DE LIDRO DE ACTAS 0.00 0.00

02/04/2018 421200 EMITIDAS COMPRA DE LIDRO DE ACTAS 0.00 11.00

TOTAL COMPROBANTE: 11.00 11.00

Nº VOU: 3
02/04/2018 632200 LEGAL Y TRIBUTARIA LEGISLACION LIBRO DE ACTAS 18.00 0.00

02/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA LEGISLACION LIBRO DE ACTAS 0.00 0.00

02/04/2018 421200 EMITIDAS LEGISLACION LIBRO DE ACTAS 0.00 18.00

TOTAL COMPROBANTE: 18.00 18.00

Nº VOU: 4
02/04/2018 632200 LEGAL Y TRIBUTARIA ELABORACION MINUTA 100.00 0.00

02/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA ELABORACION MINUTA 0.00 0.00

02/04/2018 424000 HONORARIOS POR PAGAR ELABORACION MINUTA 0.00 100.00

TOTAL COMPROBANTE: 100.00 100.00

Nº VOU: 5
02/04/2018 632200 LEGAL Y TRIBUTARIA ELABORACION DE ESCRITUIRA PUBLICA 160.00 0.00

02/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA ELABORACION DE ESCRITUIRA PUBLICA 0.00 0.00

02/04/2018 421200 EMITIDAS ELABORACION DE ESCRITUIRA PUBLICA 0.00 160.00

TOTAL COMPROBANTE: 160.00 160.00

Nº VOU: 6
02/04/2018 641900 OTROS DERECHOS DE REGISTROS PUBLICOS 967.00 0.00

02/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA DERECHOS DE REGISTROS PUBLICOS 0.00 0.00

02/04/2018 401830 TASA POR LA PREST. DE SERVICIO DERECHOS DE REGISTROS PUBLICOS 0.00 967.00

TOTAL COMPROBANTE: 967.00 967.00

Nº VOU: 7
03/04/2018 331110 COSTO COMPRA DE TERRENO 150,000.00 0.00

03/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA COMPRA DE TERRENO 0.00 0.00

03/04/2018 465400 MUEB, MAQ Y EQUIPO COMPRA DE TERRENO 0.00 150,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 150,000.00 150,000.00

Nº VOU: 8
03/04/2018 331110 COSTO PROVISION ALCABALA 3,255.00 0.00

03/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA PROVISION ALCABALA 0.00 0.00

03/04/2018 406140 IMPUESTO DE ALCABALA PROVISION ALCABALA 0.00 3,255.00

TOTAL COMPROBANTE: 3,255.00 3,255.00

Nº VOU: 9
03/04/2018 643400 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PROVISION LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 479.70 0.00

03/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA PROVISION LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 0.00 0.00

03/04/2018 406310 LIC DE APERTURA DE ESTBLECIMT PROVISION LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 0.00 479.70

TOTAL COMPROBANTE: 479.70 479.70

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CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

Nº VOU: 10
03/04/2018 336910 COSTO COMPRA TANQUES DE COMBUSTIBLE 36,000.00 0.00

03/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA COMPRA TANQUES DE COMBUSTIBLE 6,480.00 0.00

03/04/2018 465400 MUEB, MAQ Y EQUIPO COMPRA TANQUES DE COMBUSTIBLE 0.00 42,480.00

TOTAL COMPROBANTE: 42,480.00 42,480.00

Nº VOU: 11
03/04/2018 336910 COSTO COMPRA SURTIDORES 50,847.46 0.00

03/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA COMPRA SURTIDORES 9,152.54 0.00

03/04/2018 465400 MUEB, MAQ Y EQUIPO COMPRA SURTIDORES 0.00 60,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 60,000.00 60,000.00

Nº VOU: 12
03/04/2018 656000 SUMINISTROS COMPRA DE PAPEL BOND 21.19 0.00

03/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA COMPRA DE PAPEL BOND 3.81 0.00

03/04/2018 421200 EMITIDAS COMPRA DE PAPEL BOND 0.00 25.00

TOTAL COMPROBANTE: 25.00 25.00

Nº VOU: 13
03/04/2018 632200 LEGAL Y TRIBUTARIA LEGISLACION LIBROS 106.78 0.00

03/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA LEGISLACION LIBROS 19.22 0.00

03/04/2018 421200 EMITIDAS LEGISLACION LIBROS 0.00 126.00

TOTAL COMPROBANTE: 126.00 126.00

Nº VOU: 14
03/04/2018 656000 SUMINISTROS POR LA IMPRESION DE COMPROBANTES 216.10 0.00

03/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA POR LA IMPRESION DE COMPROBANTES 38.90 0.00

03/04/2018 421200 EMITIDAS POR LA IMPRESION DE COMPROBANTES 0.00 255.00

TOTAL COMPROBANTE: 255.00 255.00

Nº VOU: 15
03/04/2018 336110 COSTO COMPRA COMPUTADORA 1,466.38 0.00

03/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA COMPRA COMPUTADORA 263.95 0.00

03/04/2018 421200 EMITIDAS COMPRA COMPUTADORA 0.00 1,730.33

TOTAL COMPROBANTE: 1,730.33 1,730.33

Nº VOU: 16
03/04/2018 336110 COSTO POR LA COMPRA DE IMPRESORAS 630.00 0.00

03/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA POR LA COMPRA DE IMPRESORAS 113.40 0.00

03/04/2018 421200 EMITIDAS POR LA COMPRA DE IMPRESORAS 0.00 743.40

TOTAL COMPROBANTE: 743.40 743.40

Nº VOU: 17
03/04/2018 601100 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COMPRA COMBUSTIBLE 46,854.00 0.00

03/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA COMPRA COMBUSTIBLE 8,433.72 0.00

03/04/2018 421200 EMITIDAS COMPRA COMBUSTIBLE 0.00 55,287.72

TOTAL COMPROBANTE: 55,287.72 55,287.72

Nº VOU: 18
03/04/2018 609110 TRANSPORTE COMPRA TRASPORTE 885.73 0.00

03/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA COMPRA TRASPORTE 159.43 0.00

03/04/2018 421200 EMITIDAS COMPRA TRASPORTE 0.00 1,045.16

TOTAL COMPROBANTE: 1,045.16 1,045.16

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CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

Nº VOU: 19
03/04/2018 601100 MERCADERIAS MANUFACTURADAS CIMPRA COMBUSTIBLE 28,334.24 0.00

03/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA CIMPRA COMBUSTIBLE 5,100.16 0.00

03/04/2018 421200 EMITIDAS CIMPRA COMBUSTIBLE 0.00 33,434.40

TOTAL COMPROBANTE: 33,434.40 33,434.40

Nº VOU: 20
03/04/2018 609110 TRANSPORTE COMPRA DE TRANSPORTE 427.44 0.00

03/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA COMPRA DE TRANSPORTE 76.94 0.00

03/04/2018 421200 EMITIDAS COMPRA DE TRANSPORTE 0.00 504.38

TOTAL COMPROBANTE: 504.38 504.38

Nº VOU: 21
04/04/2018 182000 SEGUROS COMPRA SEGURO 499.03 0.00

04/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA COMPRA SEGURO 89.83 0.00

04/04/2018 421200 EMITIDAS COMPRA SEGURO 0.00 588.86

TOTAL COMPROBANTE: 588.86 588.86

Nº VOU: 22
07/04/2018 601100 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COMPRA COMBUSTIBLE 20,683.20 0.00

07/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA COMPRA COMBUSTIBLE 3,722.98 0.00

07/04/2018 421200 EMITIDAS COMPRA COMBUSTIBLE 0.00 24,406.18

TOTAL COMPROBANTE: 24,406.18 24,406.18

Nº VOU: 23
07/04/2018 609110 TRANSPORTE COMPRA DE TRANSPORTE 365.72 0.00

07/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA COMPRA DE TRANSPORTE 65.83 0.00

07/04/2018 421200 EMITIDAS COMPRA DE TRANSPORTE 0.00 431.55

TOTAL COMPROBANTE: 431.55 431.55

Nº VOU: 24
11/04/2018 601100 MERCADERIAS MANUFACTURADAS CIMPRA COMBUSTIBLE 20,165.40 0.00

11/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA CIMPRA COMBUSTIBLE 3,629.77 0.00

11/04/2018 421200 EMITIDAS CIMPRA COMBUSTIBLE 0.00 23,795.17

TOTAL COMPROBANTE: 23,795.17 23,795.17

Nº VOU: 25
11/04/2018 609110 TRANSPORTE COMPRA SERVICIO DE TRANSPORTE 378.58 0.00

11/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA COMPRA SERVICIO DE TRANSPORTE 68.14 0.00

11/04/2018 421200 EMITIDAS COMPRA SERVICIO DE TRANSPORTE 0.00 446.72

TOTAL COMPROBANTE: 446.72 446.72

Nº VOU: 26
15/04/2018 601100 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COMPRA DE COMBUSTIBLE 37,890.00 0.00

15/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA COMPRA DE COMBUSTIBLE 6,820.20 0.00

15/04/2018 421200 EMITIDAS COMPRA DE COMBUSTIBLE 0.00 44,710.20

TOTAL COMPROBANTE: 44,710.20 44,710.20

Nº VOU: 27
15/04/2018 609110 TRANSPORTE COMPRA DE TRANSPORTE 714.30 0.00

15/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA COMPRA DE TRANSPORTE 128.57 0.00

15/04/2018 421200 EMITIDAS COMPRA DE TRANSPORTE 0.00 842.87

TOTAL COMPROBANTE: 842.87 842.87

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FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

Nº VOU: 28
20/04/2018 601100 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COMPRA DE COMBUSTIBLE 33,880.00 0.00

20/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA COMPRA DE COMBUSTIBLE 6,098.40 0.00

20/04/2018 421200 EMITIDAS COMPRA DE COMBUSTIBLE 0.00 39,978.40

TOTAL COMPROBANTE: 39,978.40 39,978.40

Nº VOU: 29
20/04/2018 609110 TRANSPORTE COMPRA DE TRANSPORTE 571.44 0.00

20/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA COMPRA DE TRANSPORTE 102.86 0.00

20/04/2018 421200 EMITIDAS COMPRA DE TRANSPORTE 0.00 674.30

TOTAL COMPROBANTE: 674.30 674.30

Nº VOU: 30
25/04/2018 335110 COSTO COMPRA DE UTILES 700.00 0.00

25/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA COMPRA DE UTILES 126.00 0.00

25/04/2018 421200 EMITIDAS COMPRA DE UTILES 0.00 826.00

TOTAL COMPROBANTE: 826.00 826.00

Nº VOU: 31
25/04/2018 639300 OTROS SERVICIOS COMPRA DE COPIAS 335.00 0.00

25/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA COMPRA DE COPIAS 60.30 0.00

25/04/2018 421200 EMITIDAS COMPRA DE COPIAS 0.00 395.30

TOTAL COMPROBANTE: 395.30 395.30

Nº VOU: 32
26/04/2018 656000 SUMINISTROS COMPRA DE UTILES 23.11 0.00

26/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA COMPRA DE UTILES 4.16 0.00

26/04/2018 421200 EMITIDAS COMPRA DE UTILES 0.00 27.27

TOTAL COMPROBANTE: 27.27 27.27

Nº VOU: 33
27/04/2018 601100 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COMPRA DE COMBUSTIBLE 20,165.40 0.00

27/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA COMPRA DE COMBUSTIBLE 3,629.77 0.00

27/04/2018 421200 EMITIDAS COMPRA DE COMBUSTIBLE 0.00 23,795.17

TOTAL COMPROBANTE: 23,795.17 23,795.17

Nº VOU: 34
27/04/2018 609110 TRANSPORTE COMPRA DE COMBUSTIBLE 378.58 0.00

27/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA COMPRA DE COMBUSTIBLE 68.14 0.00

27/04/2018 421200 EMITIDAS COMPRA DE COMBUSTIBLE 0.00 446.72

TOTAL COMPROBANTE: 446.72 446.72

Nº VOU: 35
27/04/2018 636100 ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 367.75 0.00

27/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 66.20 0.00

27/04/2018 421200 EMITIDAS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 433.95

TOTAL COMPROBANTE: 433.95 433.95

Nº VOU: 36
30/04/2018 636300 AGUA SERVICIO DE AGUA 250.00 0.00

30/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA SERVICIO DE AGUA 45.00 0.00

30/04/2018 421200 EMITIDAS SERVICIO DE AGUA 0.00 295.00

TOTAL COMPROBANTE: 295.00 295.00

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FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

Nº VOU: 37
30/04/2018 636400 TELEFONO SERVICIO DE TELEFONIA 150.00 0.00

30/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA SERVICIO DE TELEFONIA 27.00 0.00

30/04/2018 421200 EMITIDAS SERVICIO DE TELEFONIA 0.00 177.00

TOTAL COMPROBANTE: 177.00 177.00

Nº VOU: 38
30/04/2018 637300 RELACIONES PUBLICAS POR CONSUMO RESTAURANTE 86.50 0.00

30/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA POR CONSUMO RESTAURANTE 15.57 0.00

30/04/2018 421200 EMITIDAS POR CONSUMO RESTAURANTE 0.00 102.07

TOTAL COMPROBANTE: 102.07 102.07

02
Nº VOU: 1
03/04/2018 121200 EMITIDAS EN CARTERA VENTA DE MERCADERIA 22,569.86 0.00

03/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA VENTA DE MERCADERIA 0.00 3,442.86

03/04/2018 701110 TERCEROS VENTA DE MERCADERIA 0.00 19,127.00

TOTAL COMPROBANTE: 22,569.86 22,569.86

Nº VOU: 2
05/04/2018 121200 EMITIDAS EN CARTERA POR VENTA DE MERCADERIA 16,266.30 0.00

05/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA POR VENTA DE MERCADERIA 0.00 2,481.30

05/04/2018 701110 TERCEROS POR VENTA DE MERCADERIA 0.00 13,785.00

TOTAL COMPROBANTE: 16,266.30 16,266.30

Nº VOU: 3
19/04/2018 121200 EMITIDAS EN CARTERA VENTA DE MERCADERIA 12,333.36 0.00

19/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA VENTA DE MERCADERIA 0.00 1,881.36

19/04/2018 701110 TERCEROS VENTA DE MERCADERIA 0.00 10,452.00

TOTAL COMPROBANTE: 12,333.36 12,333.36

Nº VOU: 4
25/04/2018 121200 EMITIDAS EN CARTERA VENTA DE MERCADERIA 12,209.46 0.00

25/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA VENTA DE MERCADERIA 0.00 1,862.46

25/04/2018 701110 TERCEROS VENTA DE MERCADERIA 0.00 10,347.00

TOTAL COMPROBANTE: 12,209.46 12,209.46

Nº VOU: 5
30/04/2018 121200 EMITIDAS EN CARTERA VENTA IMPRESORA 354.00 0.00

30/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA VENTA IMPRESORA 0.00 54.00

30/04/2018 701110 TERCEROS VENTA IMPRESORA 0.00 300.00

TOTAL COMPROBANTE: 354.00 354.00

Nº VOU: 6
30/04/2018 121200 EMITIDAS EN CARTERA VENTA DE MERCADERIA 3,200.75 0.00

30/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA VENTA DE MERCADERIA 0.00 488.25

30/04/2018 701110 TERCEROS VENTA DE MERCADERIA 0.00 2,712.50

TOTAL COMPROBANTE: 3,200.75 3,200.75

Nº VOU: 7
07/04/2018 121200 EMITIDAS EN CARTERA VENTA DE COMBUSTIBLE 17,916.84 0.00

07/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA VENTA DE COMBUSTIBLE 0.00 2,733.08

07/04/2018 701110 TERCEROS VENTA DE COMBUSTIBLE 0.00 15,183.76

TOTAL COMPROBANTE: 17,916.84 17,916.84

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FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

Nº VOU: 8
10/04/2018 121200 EMITIDAS EN CARTERA VENTA DE COMBUSTIBLE 25,823.00 0.00

10/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA VENTA DE COMBUSTIBLE 0.00 3,939.10

10/04/2018 701110 TERCEROS VENTA DE COMBUSTIBLE 0.00 21,883.90

TOTAL COMPROBANTE: 25,823.00 25,823.00

Nº VOU: 9
12/04/2018 121200 EMITIDAS EN CARTERA VENTA DE COMBUSTIBLE 23,876.16 0.00

12/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA VENTA DE COMBUSTIBLE 0.00 3,642.13

12/04/2018 701110 TERCEROS VENTA DE COMBUSTIBLE 0.00 20,234.03

TOTAL COMPROBANTE: 23,876.16 23,876.16

Nº VOU: 10
14/04/2018 121200 EMITIDAS EN CARTERA VENTA DE COMBUSTIBLE 27,994.75 0.00

14/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA VENTA DE COMBUSTIBLE 0.00 4,270.39

14/04/2018 701110 TERCEROS VENTA DE COMBUSTIBLE 0.00 23,724.36

TOTAL COMPROBANTE: 27,994.75 27,994.75

Nº VOU: 11
24/04/2018 121200 EMITIDAS EN CARTERA VENTA DE COMBUSTIBLE 15,677.06 0.00

24/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA VENTA DE COMBUSTIBLE 0.00 2,391.42

24/04/2018 701110 TERCEROS VENTA DE COMBUSTIBLE 0.00 13,285.64

TOTAL COMPROBANTE: 15,677.06 15,677.06

Nº VOU: 12
27/04/2018 121200 EMITIDAS EN CARTERA VENTA DE COMBUSTIBLE 3,979.36 0.00

27/04/2018 401110 IGV-CUENTA PROPIA VENTA DE COMBUSTIBLE 0.00 607.02

27/04/2018 701110 TERCEROS VENTA DE COMBUSTIBLE 0.00 3,372.34

TOTAL COMPROBANTE: 3,979.36 3,979.36

03
Nº VOU: 1
02/04/2018 401830 TASA POR LA PREST. DE SERVICIO PAGO RESERVA DE NOMBRE 18.00 0.00

02/04/2018 101000 CAJA PAGO RESERVA DE NOMBRE 0.00 18.00

TOTAL COMPROBANTE: 18.00 18.00

Nº VOU: 2
02/04/2018 421200 EMITIDAS PAGO BV 001-01121 11.00 0.00

02/04/2018 101000 CAJA PAGO BV 001-01121 0.00 11.00

TOTAL COMPROBANTE: 11.00 11.00

Nº VOU: 3
02/04/2018 421200 EMITIDAS PAGO BV 001-015100 18.00 0.00

02/04/2018 101000 CAJA PAGO BV 001-015100 0.00 18.00

TOTAL COMPROBANTE: 18.00 18.00

Nº VOU: 4
02/04/2018 424000 HONORARIOS POR PAGAR PAGO RH 001-00103 100.00 0.00

02/04/2018 101000 CAJA PAGO RH 001-00103 0.00 100.00

TOTAL COMPROBANTE: 100.00 100.00

Nº VOU: 5
02/04/2018 421200 EMITIDAS PAGO BV 001-015200 160.00 0.00

02/04/2018 101000 CAJA PAGO BV 001-015200 0.00 160.00

TOTAL COMPROBANTE: 160.00 160.00

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AREQUIPA
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FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

Nº VOU: 6
02/04/2018 401830 TASA POR LA PREST. DE SERVICIO PAGO BV 001-015200 967.00 0.00

02/04/2018 101000 CAJA PAGO BV 001-015200 0.00 967.00

TOTAL COMPROBANTE: 967.00 967.00

Nº VOU: 7
03/04/2018 465400 MUEB, MAQ Y EQUIPO PAGO TERRENO 150,000.00 0.00

03/04/2018 104100 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS PAGO TERRENO 0.00 150,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 150,000.00 150,000.00

Nº VOU: 8
03/04/2018 406140 IMPUESTO DE ALCABALA PAGO ALCABALA 3,255.00 0.00

03/04/2018 101000 CAJA PAGO ALCABALA 0.00 3,255.00

TOTAL COMPROBANTE: 3,255.00 3,255.00

Nº VOU: 9
03/04/2018 406310 LIC DE APERTURA DE ESTBLECIMT PAGO LICENCIA 479.70 0.00

03/04/2018 101000 CAJA PAGO LICENCIA 0.00 479.70

TOTAL COMPROBANTE: 479.70 479.70

Nº VOU: 10
03/04/2018 465400 MUEB, MAQ Y EQUIPO PAGO SURTIDORES 60,000.00 0.00

03/04/2018 104100 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS PAGO SURTIDORES 0.00 60,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 60,000.00 60,000.00

Nº VOU: 11
03/04/2018 421200 EMITIDAS PAGO FC 001-00721 25.00 0.00

03/04/2018 101000 CAJA PAGO FC 001-00721 0.00 25.00

TOTAL COMPROBANTE: 25.00 25.00

Nº VOU: 12
03/04/2018 421200 EMITIDAS PAGO FC 001-013204 126.00 0.00

03/04/2018 101000 CAJA PAGO FC 001-013204 0.00 126.00

TOTAL COMPROBANTE: 126.00 126.00

Nº VOU: 13
03/04/2018 421200 EMITIDAS PAGO IMPRESION COMPROBANTES 255.00 0.00

03/04/2018 104100 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS PAGO IMPRESION COMPROBANTES 0.00 255.00

TOTAL COMPROBANTE: 255.00 255.00

Nº VOU: 14
03/04/2018 465400 MUEB, MAQ Y EQUIPO PAGO COMPUTADORA 1,730.33 0.00

03/04/2018 104100 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS PAGO COMPUTADORA 0.00 1,730.33

TOTAL COMPROBANTE: 1,730.33 1,730.33

Nº VOU: 15
03/04/2018 121200 EMITIDAS EN CARTERA COBRO F/001-000001 0.00 22,569.86

03/04/2018 104100 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS COBRO F/001-000001 22,569.86 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 22,569.86 22,569.86

Nº VOU: 16
05/04/2018 121200 EMITIDAS EN CARTERA COBRO F/001-000002 0.00 16,266.30

05/04/2018 104100 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS COBRO F/001-000002 16,266.30 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 16,266.30 16,266.30

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FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

Nº VOU: 17
30/04/2018 411100 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PAGO PLANILLA 1,480.53 0.00

30/04/2018 101000 CAJA PAGO PLANILLA 0.00 1,480.53

TOTAL COMPROBANTE: 1,480.53 1,480.53

Nº VOU: 18
30/04/2018 411100 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PAGO PLANILLA 809.93 0.00

30/04/2018 101000 CAJA PAGO PLANILLA 0.00 809.93

TOTAL COMPROBANTE: 809.93 809.93

Nº VOU: 19
30/04/2018 411100 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PAGO PLANILLA 1,045.08 0.00

30/04/2018 101000 CAJA PAGO PLANILLA 0.00 1,045.08

TOTAL COMPROBANTE: 1,045.08 1,045.08

Nº VOU: 20
30/04/2018 411100 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PAGO PLANILLA 809.10 0.00

30/04/2018 101000 CAJA PAGO PLANILLA 0.00 809.10

TOTAL COMPROBANTE: 809.10 809.10

Nº VOU: 21
30/04/2018 411100 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PAGO PLANILLA 870.90 0.00

30/04/2018 101000 CAJA PAGO PLANILLA 0.00 870.90

TOTAL COMPROBANTE: 870.90 870.90

Nº VOU: 22
30/04/2018 411100 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PAGO PLANILLA 870.00 0.00

30/04/2018 101000 CAJA PAGO PLANILLA 0.00 870.00

TOTAL COMPROBANTE: 870.00 870.00

Nº VOU: 23
30/04/2018 411100 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PAGO PLANILLA 902.83 0.00

30/04/2018 101000 CAJA PAGO PLANILLA 0.00 902.83

TOTAL COMPROBANTE: 902.83 902.83

Nº VOU: 24
30/04/2018 411100 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PAGO PLANILLA 816.90 0.00

30/04/2018 101000 CAJA PAGO PLANILLA 0.00 816.90

TOTAL COMPROBANTE: 816.90 816.90

Nº VOU: 25
02/04/2018 101000 CAJA CONTRATO MUTUO 2,000.00 0.00

02/04/2018 441100 PRESTAMOS CONTRATO MUTUO 0.00 2,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 2,000.00 2,000.00

Nº VOU: 26
02/04/2018 441100 PRESTAMOS PAGO CONTRATO MUTUO 2,000.00 0.00

02/04/2018 104100 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS PAGO CONTRATO MUTUO 0.00 2,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 2,000.00 2,000.00

05

Pag. 8
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AV. PARRA 200 LIBRO DIARIO SOLES DEL MES DE ABRIL
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FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

Nº VOU: 1
05/04/2018 621100 SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA REMUNERACIONES 4,760.00 0.00

05/04/2018 621100 SUELDOS Y SALARIOS PLANILLA REMUNERACIONES 3,975.73 0.00

05/04/2018 627100 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SAL PLANILLA REMUNERACIONES 428.40 0.00

05/04/2018 627100 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SAL PLANILLA REMUNERACIONES 357.82 0.00

05/04/2018 403100 ESSALUD PLANILLA REMUNERACIONES 0.00 786.22

05/04/2018 403200 ONP PLANILLA REMUNERACIONES 0.00 385.80

05/04/2018 407000 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PE PLANILLA REMUNERACIONES 0.00 744.66

05/04/2018 411100 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PLANILLA REMUNERACIONES 0.00 1,480.53

05/04/2018 411100 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PLANILLA REMUNERACIONES 0.00 809.93

05/04/2018 411100 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PLANILLA REMUNERACIONES 0.00 1,045.08

05/04/2018 411100 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PLANILLA REMUNERACIONES 0.00 809.10

05/04/2018 411100 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PLANILLA REMUNERACIONES 0.00 870.90

05/04/2018 411100 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PLANILLA REMUNERACIONES 0.00 870.00

05/04/2018 411100 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PLANILLA REMUNERACIONES 0.00 902.83

05/04/2018 411100 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR PLANILLA REMUNERACIONES 0.00 816.90

TOTAL COMPROBANTE: 9,521.95 9,521.95

TOTAL GENERAL: 972,322.13 972,322.13

Pag. 9