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No. 10 DE 2020
NOMBRE CARGO
HUMBERTO GUTIERREZ SUBGERENCIA COMERCIAL Y
CASTAÑEDA FINANCIERA ( E ) -Coordinador
LEIDY MARISOL RICO ZAPATA TESORERA
MARIA ESTHELIA LOZANO ALMACENISTA GENERAL
VARGAS
ASISTENTES
MAYRA ALEJANDRA DELGADO AUXILIAR DE PRESUPUESTO
COMITÉ
VALENCIA
FINANCIERO
LINA MARCELA HENAO LONDOÑO CONTADORA - Presidente
LEIDY JOHANA MORENO MARIN AUXILIAR CONTABLE ( E )-
Secretaria
JOSE JAIRO CARTAGENA OCAMPO ABOGADO
CHENIER GONZALES MONTERO CONTROL INTERNO
OSCAR EDUAR RESTREPO OCAMPO GERENTE-Presidente
ROBINSON DE JESUS HENAO TECNICO DE FACTURACIÓN Y
RODRIGUEZ ESTADISTICA
INVITADOS
CARLOS MARIO OSORIO TECNICO DE REDES
BERMUDEZ
JUAN CARLOS LOAIZA MARTINEZ TECNICO COMERCIAL
LINA MARIA HOYOS GRISALES SECRETARIA DE GERENCIA
-Secretaria
JAIR LOPEZ TABORDA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DIA: 19 MES: 08 AÑO: 2020
FECHA
REVISIÓN Y NECESIDADES PRESUPUESTALES PARA FINALIZAR LA
OBJETIVO VIGENCIA 2020.
Se da apertura al Comité Financiero
1. Verificación del Quorum
2. Acta Comité anterior
DESARROLL 3. Necesidades presupuestales para finalizar el 2020
O: 4. Proposiciones y varios.
Faltaron por asistir: José Jairo Cartagena Ocampo y Carlos Mario Osorio
Bermúdez
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ACTA DE COMITÉ FINANCIERO
Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018 Versión: 01
1. Se programa comité de conciliación para el día viernes 17 de Julio del
2020, para revisar el pago de la sanción de la DIAN con las partes
involucradas.
Control Interno responde que se revisó la ley 1593 de 2012 sobre el manejo
de las cajas menores, la caja menor de la empresa se está manejando bien y
este año se realizó Resolución apertura de caja menor Resolución No 002 del
2 de enero de 2020 1.755.606.00.
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ACTA DE COMITÉ FINANCIERO
Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018 Versión: 01
El Profesional Universitario.
Resolución No 585 de 29 de diciembre de 2006, por medio del cual se
crea el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable:
Integrantes: jefe de la división administrativa, financiera y Comercial.
Jefe de la División Técnica y Operativa
El Tesorero
La Contadora Externa
La Auxiliar Administrativa con funciones de Auxiliar de Contabilidad
El Asesor Jurídico Externo.
Resolución 132 del 1 de abril de 2008, por medio del cual se crea el
Comité de Dirección.
La Gerencia o su delegado
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ACTA DE COMITÉ FINANCIERO
Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018 Versión: 01
La Subgerencia Comercial, Asuntos Administrativos y Financieros
quien hace las veces de Secretaria.
Auxiliar Administrativo Contabilidad
Contador Externo
Asesor Jurídico Externo
Técnico Administrativo en Facturación y Estadísticas
Control Interno (con voz pero sin voto)
Subgerente de Planeación
Auxiliar Administrativo Recaudos.
La Contadora dice que se realice una reunión solo para verificar estas
resoluciones.
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ACTA DE COMITÉ FINANCIERO
Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018 Versión: 01
8. Concertar reunión con Interlans y COCOM – Subgerencia Comercial
y Financiera
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ACTA DE COMITÉ FINANCIERO
Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018 Versión: 01
La Contadora manifiesta que estas mesas de trabajo se realizarán según la
información que brinden los interventores de lo que se necesita para terminar
el año 2020.
La Contadora inicia informando que el motivo del comité es para que los
interventores revisen que presupuesto necesitan para terminar el año.
Falta recertificar los equipos de alturas que se debe realizar cada año
y llevan 3 o dos años instalados, desde que se compró no se ha
realizado esta certificación y cuesta $4.500.000.
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ACTA DE COMITÉ FINANCIERO
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El análisis de aguas residuales cuesta $11.971.709.
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ACTA DE COMITÉ FINANCIERO
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$
Limpieza de Sumideros Segundo Semestre: 32,804,125.00
$
Combustible vehículos : 18,000,000.00
$
Análisis de aguas residuales: 11,971,709.00
$
Instalación Eléctrica Moto-bomba Alfonso López: 1,000,000.00
Reposición Pavimento Asfaltico Avenida $
Fundadores y Calle 15: 10,000,000.00
Adición Contrato de Obra No 100-2019, $
mitigación del Riesgo Inundaciones: 4,500,000.00
$
Recertificación Equipos de Alturas: 4,500,000.00
Cajas plásticas para la Carrera 5A entre calles 9 y $
15. : 1,200,000.00
Planes de Mejora Ambiental, Contraloría, Secretaria
de Salud departamental, etc. Estos últimos sin estimar
valores.
$130,684,506.
TOTAL: 00
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ACTA DE COMITÉ FINANCIERO
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En el contrato de suministro N°63-2020 Nancy Eugenia Hoyos
Aristizábal, contratista de los elementos de protección, todavía le falta
por ejecutar $6.016.861.
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ACTA DE COMITÉ FINANCIERO
Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018 Versión: 01
El Asesor de Control Interno menciona que hay muchas cosas por mejorar
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ACTA DE COMITÉ FINANCIERO
Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018 Versión: 01
y que se han encontrado fallas hacia atrás, la documentación no se encuentra
y documentación incompleta, en la empresa hay unas taras porque hay
funcionarios muy antiguos y en los comités un funcionario discute con el
otro, en vez de proponer la mejora de la entidad y no señalar o juzgar lo que
el otro hace, cuando los funcionarios difieren de los jefes y hacen
comentarios en la calle, no se está comprometido con la entidad, los sistemas
de información en la empresa son muy malos, en la oficina de Control
Interno a veces se atienden usuarios y hay efectos en la entidad que se ven a
largo plazo y cuando se recibe una administración de una empresa, se recibe
lo bueno y lo malo de la entidad, el clima laboral en la empresa es un tema
muy difícil y se aclara que la política de información ya está y la política del
sistema de seguridad.
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ACTA DE COMITÉ FINANCIERO
Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018 Versión: 01
Tránsito el día lunes 24 de Agosto del 2020, para que ellos transmitan
la información de la matrícula del vehículo OVH 314 a la oficina de
rentas departamentales, porque no se ha podido pagar el impuesto de
este vehículo a la Gobernación.
HUMBERTO GUTIERREZ
CASTAÑEDA
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ACTA DE COMITÉ FINANCIERO
Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018 Versión: 01
MAYRA ALEJANDRA
DELGADO VALENCIA
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