3.4.

2 Mediante un juego de roles con su GAES represente el área de tesorería del ente
económico de su proyecto formativo e indique los procedimientos que se siguen de
protocolo sobre egresos, manejo de caja, manejo del libro auxiliar de bancos siguiendo
las políticas organizacionales.

TESORERA MUNICIPAL
Doly Mesa

APOYO ADMINISTRATIVO CAJERA

Elkin Pacheco Doly Mesa

APOYO ADMINISTRATIVO ENCARGADA DE LAS

CONCILIACIONES
Karen Hernández Dalis Díaz

TESORERA MUNICIPAL
Las funciones:

 Pagos del personal, proveedores, etc.

 Envió y tramitación de pago de multas (RMNP).
 Seguimiento de los procesos de pagos electrónicos (TRANSBANK).
 Custodiar, Informar y efectuar devolución de boletas y vale vistas.
 Recepcionar pagos de Fondos de Terceros de otras municipalidades.
 Revisión de caja y Fondos En Poder.

APOYO ADMINISTRATIVO
Las funciones:

 Pago de remuneración y proveedores del área salud.

 Revisión de los giros globales.
 Apoyo a las distintas labores de la unidad de tesorería.

CAJERA

Las funciones:

 Recibir los ingresos que generan las distintas unidades de la municipalidad.

 Generar informe de cierre del día con sus respectivos respaldos y depósitos.
 Atención a público.
APOYO ADMINISTRATIVO

Las funciones:

 Administrativo a cargo de la correspondencia del Departamento, tanto su

recepción como despacho de toda la documentación.
 Encargada de la digitalización de los documentos recepcionados.
 Ingreso y entrega de cheques a los proveedores y remuneraciones de las
diversas cuentas municipales.

ENCARGADA DE LAS CONCILIACIONES

Las funciones:
 Llevar el registro de las cajas y cartolas bancarias y de los WEBPAY.
 Llevar la conciliación bancaria de las cuentas municipales.
 Ingresar los depósitos al sistema de contabilidad.