Materia: Contabilidad

Práctica: Conciliación Bancaria

Realice una conciliación bancaria de la compañía Hermanos

Tizón, S.R.L. con los siguientes datos al 31 de enero 2019

❖ Balance según libro de la empresa RD$ 4,451.16

❖ Cheques emitidos por la empresa RD$ 191,525.38

❖ Depósitos RD$ 200,000.00

❖ Notas de débito RD$ 342.75

❖ Balance según Banco RD$ 75,611.97

❖ Cheques en tránsito RD$ 63,028.94

 Compañía Hermanos Tizón S.R.L.
Número de cuenta 020-000000-0
Conciliación Bancaria al 31 de enero 2019

Balance en libros _______________

Más
Depósitos del mes _______________
Notas de crédito
Errores en libros que disminuyen
El balance en libro
Total, Disponible ________________
Menos
Cheques emitidos ________________
Notas de débito ________________
Errores en libro que aumentan
El balance en los libros
Balances Reconciliados _________________

Balance según Banco _________________

Depósito en tránsito
Errores del Banco que disminuyen
El balance en estado bancario
Total, Disponible ________________
Menos
Cheques en tránsito _________________
Errores del Banco que aumentan
El balance en estado bancario
Balance Conciliado _________________