ART AT HOME LTDA

NIT:930630001-3
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016

ANALISIS
VERTICAL
INGRESOS 114,243,034.02
(-) COSTO DE VENTA 79,840,452.83 69.89%
(-) DEVOLUCIONES -
(=) UTILIDAD BRUTA 34,402,581.19
(-) GASTOS OPERACIONALES 22,005,678.63 19.26%
(=) UTILIDAD OPERACIONAL 12,396,902.55
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES 10,970,000.00 9.60%
(-) GASTOS NO OPERACIONALES 525,116.90 0.46%
(=) UTILIDAD NETA 22,841,785.65
(-) IMPUESTO DE RENTA 25% 5,710,446.41 5.00%
(-) IMPUESTO DE CREE 9% 2,055,760.71 1.80%
(=) UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 15,075,578.53
(-) RESERVA LEGAL 10% 1,507,557.85 1.32%
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO 13,568,020.68

CARLOS COY ANA YANETH RINCON

CONTADOR PUBLICO GERENTE
 ART AT HOME LTDA
NIT:930630001-3
BALANCE GENERAL
30 AGOSTO DE 2016
ANALISIS
ACTIVO VERTICAL
110505 CAJA GENERAL 159,752,776.32 34.4%
110510 CAJA MENOR 2,949,900.00 0.6%
11100501 BANCO AV VILLAS 113,454,255.04 24.4%
130505 CLIENTES 17,322,142.49 3.7%
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO 6,457,665.14 1.4%
136515 MARIA LOPEZ 1,466,666.67 0.3%
1435 INVENTARIO DE MERCANCIA 68,710,886.07 14.8%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 370,114,291.73 79.6%
ACTIVO NO CORRIENTE
151680 BODEGA 35,550,000.00 7.6%
15240501 ESCRITORIO CON SILLA 1,211,979.60 0.3%
15240502 ESTANTERIA 11,513,580.00 2.5%
15240503 CAJAS REGISTRADORAS 991,800.00 0.2%
152805 COMPUTADORES 3,306,000.00 0.7%
152810 TELEFONOS 418,760.00 0.1%
154008 CAMIONETA 41,655,600.00 9.0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 94,647,719.60 20.4%
TOTAL ACTIVO 464,762,011.33 100.0%

PASIVOS
21050501 PRESTAMO AV VILLAS 53,982,694.00 32.62%
220505 PROVEEDORES 65,909,810.00 39.83%
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA 6,419,090.10 3.88%
2380 ACREEDORES VARIOS 5,960,855.94 3.60%
2335 IMPUESTOS POR PAGAR 7,808,244.53 4.72%
2404 RENTA Y COMPLEMTENTARIOS 13,316,215.19 8.05%
2408 IVA POR PAGAR 4,824,296.80 2.92%
2610 OBLIGACIONES LABORALES 7,244,225.92 4.38%
TOTAL PASIVO 165,465,432.48 100.00%

PATRIMONIO
311505 APORTES SOCIALES 300,000,000.00 100.2%
3305 RESERVA LEGAL 2,584,912.36 0.9%
3705 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES
- 16,856,354.19 -5.6%
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 13,568,020.68 4.5%
TOTAL PATRIMONIO 299,296,578.85 100.0%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 464,762,011.33

CARLOS COY ALISON RODRIGZ ANA YANETH RINCON

CONTADOR PUBLICO REVISORIA FISCAL GERENTE
 ESTADO DE RESULTADOS SEPTIEMBRE
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3 69.89%
0.2
0.1 19.26%
0 9.60% 0.46% 5.00% 1.80% 1.32%
 ACTIVO CORRIENTE
SEPTIEMBRE

CAJA GENERAL
18%
0% CAJA MENOR

2% 43% BANCO AV VILLAS

5%
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTO

31% MARIA LOPEZ

INVENTARIO DE MERCANCIA
1%

ACTIVO NO CORRIENTE

BODEGA
ESCRITORIO CON SILLA
38% ESTANTERIA
44%
CAJAS REGISTRADORAS
COMPUTADORES
TELEFONOS
12% CAMIONETA
1%
0%
4% 1%
 PASIVO
SEPTIEMBRE
ANA YANETH RINCON 3% 4%
GERENTE PRESTAMO AV VILLAS

5% 8%
3% 33% PROVEEDORES

4%
RETENCION Y APORTES
DE NOMINA
40% ACREEDORES VARIOS

PATRIMONIO
1% -5%
4% APORTES SOCIALES

RESERVA LEGAL

UTILIDAD DE EJERCICIOS
ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
90%