ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(expresado en soles)
Del mes de abril del 2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza de impuestos tasas y contribuciones 17,500
Honorarios y comisiones
Donaciones corrientes en efectivo
Transferencia Corrientes recibidas
Otros 220,000
MENOS
Pago de proveedores de bienes y servicios(pago a proveedores) -18,000
Pago a otras cuentas de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y obligaciones sociales
Pago de pensiones y otros beneficios -27,000
Intereses pagados
Pago de tributo
Transferencia corriente otorgadas
Otros
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQ.A. DE OPERACIÓN 192,500
ACTIVIDADES DE INVERSION
Cobranza de ventas otras cuentas de activo
Dividendos recibidos
Intereses cobrados 2,500
Otros(notas) 33,000
MENOS
Cobranza de ventas de inmueble y maquinaria y equipo -80,000
Pago por construcciones en Curso
Pago por compras de otras cuentas del activo -65,000
Otros
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQ.A. DE OPERACIÓN -87,000
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Donaciones de capital en efectivo
Aumento de sobregiros bancarios
Transferencia de capital recibidas(aportes)
Cobranza por colocación de valores y Ot. Documentos
Préstamos internos y/o Extremo
Otros
MENOS
Transferencias de capital entregadas(aportes)
Amortización de capital entregadas(aportes) 30,000
Dividendos pagados a los propietarios 8,000
Otros
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQ.A. DE FINANCIAMIENTO -38,000
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECT. 67,500
SALDO EFECTIVO Y EQ. DE EFECTIVO AL INICIO DE EJERCICIOS 33,530
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EJERCICIO 101,030