Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
RIF J-40203210-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2018
Expresado en Bolívares
PASIVO Y CAPITAL
PASIVO
PASIVO CORTO PLAZO
ALQUILER 8,000,000.00
CUENTA POR PAGAR RAFAEL DE LA ROSA 715,320.00
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL (NOTA 7) 1,000,000.00
RESERVA LEGAL #VALUE!
SUPERAVIT ACUMULADO #VALUE!
UTILIDAD DEL EJERCICIO 13,057,430,443.79
TOTAL CAPITAL #VALUE!
EGRESOS
GASTOS ADMINISTRATIVO
SUELDO DE SOCIOS 24,132,567.34 107,905,910.71 83,773,343.37
SUELDO DE ADMINISTRACION 11,016,085.61 62,887,946.72 51,871,861.11
SUELDO DE OBRERO 27,357,727.15 101,485,453.00 74,127,725.85
COMISIONES DE VENDEDORES 59,730,133.00 309,983,422.50 250,253,289.50
HONORARIOS PROFESIONALES 750,000.00 19,600,000.00 18,850,000.00
MODENA EXTRANGERA DOLAR $ - 139,500,000.00 139,500,000.00
PAPELERIA 51,795,000.00 52,280,000.00 485,000.00
ART. DE LIMPIEZA 3,580,000.00 3,610,000.00 30,000.00
OBLIGACIONES BANCARIAS 91,332.35 292,579.21 201,246.86
COMISIONES BANCARIAS 44,572.01 774,078.93 729,506.92
IMPUESTOS Y APARTADOS 179,409.20 2,788,792.72 2,609,383.52
AYUDA O DONACIONES - 6,000,000.00 6,000,000.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVO 178,676,826.66 807,108,183.79 628,431,357.13
GASTOS GENERALES
ALQUILER 1,000,000.00 8,000,000.00 7,000,000.00
MOVILIZACION 5,100,000.00 862,800,000.00 857,700,000.00
VIATICOS 76,500,000.00 497,760,000.00 421,260,000.00
AGASAJO A TRABAJADORES 189,753,281.00 17,378,000.00 (172,375,281.00)
BOLSA DE CAFE 200GR 2,200,000,000.00 500,000,000.00 (1,700,000,000.00)
EQUIPOS DE OFICINA 27,500,000.00 230,000,000.00 202,500,000.00
TRASPORTE 789,483,253.24 429,120,492.13 (360,362,761.11)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCAL 173,035,000.00 61,998,000.00 (111,037,000.00)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULO 123,018,937.43 204,500,000.00 81,481,062.57
GASTO CONSTRUCCION DE TERRERO 62,000,000.00 55,800,000.00 (6,200,000.00)
GASTO OPERATIVO 450,978,424.00 249,575,440.00 (201,402,984.00)
TOTAL GASTOS GENERALES 4,098,368,895.67 3,116,931,932.13 (981,436,963.54)
INVENTARIOS
Cafe Empacado 6,803,639,169.60 168,631,110.50 (6,635,008,059.10)
Cafe Molido 734,500,000.00 3,521,614,860.00 2,787,114,860.00
Cafe Grano 1,625,000,000.00 2,210,000,000.00 585,000,000.00
Maiz 715,500,000.00 17,038,000,000.00 16,322,500,000.00
TOTAL DE INVENTARIO (NOTA 4) 9,878,639,169.60 22,938,245,970.50 13,059,606,800.90