Está en la página 1de 5

AVICARNES DE VENEZUELA, C.A.

RIF J-40203210-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2018
Expresado en Bolívares

ACTIVO ABRIL MAYO


ACTIVO CORRIENTE
BANCO BNC AVICARNES DE VENEZUELA 607,022,462.84
BANCO BOD AVICARNES DE VENEZUELA 118,308,062.53
BANCO BNC AVIDETAL 107,351,698.73
BANCO BOD AVIDETAL 72,072,903.33
BANCO SOFITASA AVIDETAL 4,551,485.49
BANCO BNC TRANSCARIBBEAN DE VENEZUELA 103,070,973.00
INVENTARIO DE MERCANCIA 22,938,245,970.50
CUENTAS POR COBRAR 1,429,464,377.94
CUENTAS POR COBRAR JOSE SALAZAR 4,600,579.48
IMPUESTO 2,213,388.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 25,386,901,901.84

TOTAL ACTIVO 25,386,901,901.84

PASIVO Y CAPITAL
PASIVO
PASIVO CORTO PLAZO
ALQUILER 8,000,000.00
CUENTA POR PAGAR RAFAEL DE LA ROSA 715,320.00

IMPUESTO POR PAGAR 506,251.00


TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 9,221,571.00

PASIVO LARGO PLAZO


CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0.00

TOTAL PASIVO 9,221,571.00

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL (NOTA 7) 1,000,000.00
RESERVA LEGAL #VALUE!
SUPERAVIT ACUMULADO #VALUE!
UTILIDAD DEL EJERCICIO 13,057,430,443.79
TOTAL CAPITAL #VALUE!

TOTAL PASIVO Y CAPITAL


#VALUE! #VALUE!
AVICARNES DE VENEZUELA, C.A.
RIF J-40203210-2
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
PERIODO: 01/05/2018 AL 31/05/2018
Expresado en Bolívares

ABRIL MAYO VARIACION


INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS (NOTA 8) 9,240,008,167.95 13,116,096,940.06 3,876,088,772.11
TOTAL INGRESOS 9,240,008,167.95 13,116,096,940.06 3,876,088,772.11

INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIA 3,303,803,524.00 9,878,639,169.60 6,574,835,645.60


COMPRA
COMPRAS DE CAFÉ 4,237,348,682.05 1,000,000,000.00 (3,237,348,682.05)
COMPRAS DE MAIZ 801,000,000.00 7,507,000,000.00 6,706,000,000.00
LISTERINE PRODUCTO A DISTRIBUIR 84,840,000.00 - (84,840,000.00)
TOTAL MERCANCIA DISPONIBLE 8,426,992,206.05 18,385,639,169.60 9,958,646,963.55
INVENTARIO FINAL DE MERCANCIA (NOTA 4) 9,878,639,169.60 22,938,245,970.50 13,059,606,800.90
TOTAL COSTO DE VENTAS (1,451,646,963.55) (4,552,606,800.90) (3,100,959,837.35)

UTILIDAD BRUTA 10,691,655,131.50 17,668,703,740.96 6,977,048,609.46

EGRESOS
GASTOS ADMINISTRATIVO
SUELDO DE SOCIOS 24,132,567.34 107,905,910.71 83,773,343.37
SUELDO DE ADMINISTRACION 11,016,085.61 62,887,946.72 51,871,861.11
SUELDO DE OBRERO 27,357,727.15 101,485,453.00 74,127,725.85
COMISIONES DE VENDEDORES 59,730,133.00 309,983,422.50 250,253,289.50
HONORARIOS PROFESIONALES 750,000.00 19,600,000.00 18,850,000.00
MODENA EXTRANGERA DOLAR $ - 139,500,000.00 139,500,000.00
PAPELERIA 51,795,000.00 52,280,000.00 485,000.00
ART. DE LIMPIEZA 3,580,000.00 3,610,000.00 30,000.00
OBLIGACIONES BANCARIAS 91,332.35 292,579.21 201,246.86
COMISIONES BANCARIAS 44,572.01 774,078.93 729,506.92
IMPUESTOS Y APARTADOS 179,409.20 2,788,792.72 2,609,383.52
AYUDA O DONACIONES - 6,000,000.00 6,000,000.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVO 178,676,826.66 807,108,183.79 628,431,357.13

GASTOS GENERALES
ALQUILER 1,000,000.00 8,000,000.00 7,000,000.00
MOVILIZACION 5,100,000.00 862,800,000.00 857,700,000.00
VIATICOS 76,500,000.00 497,760,000.00 421,260,000.00
AGASAJO A TRABAJADORES 189,753,281.00 17,378,000.00 (172,375,281.00)
BOLSA DE CAFE 200GR 2,200,000,000.00 500,000,000.00 (1,700,000,000.00)
EQUIPOS DE OFICINA 27,500,000.00 230,000,000.00 202,500,000.00
TRASPORTE 789,483,253.24 429,120,492.13 (360,362,761.11)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCAL 173,035,000.00 61,998,000.00 (111,037,000.00)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULO 123,018,937.43 204,500,000.00 81,481,062.57
GASTO CONSTRUCCION DE TERRERO 62,000,000.00 55,800,000.00 (6,200,000.00)
GASTO OPERATIVO 450,978,424.00 249,575,440.00 (201,402,984.00)
TOTAL GASTOS GENERALES 4,098,368,895.67 3,116,931,932.13 (981,436,963.54)

TOTAL EGRESOS 4,277,045,722.33 3,924,040,115.92 (353,005,606.41)

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (NOTA 11) 6,414,609,409.17 13,744,663,625.04 7,330,054,215.87


AVICARNES DE VENEZUELA, C.A.
RIF J-40203210-2
FLUJO DE EFECTIVO HISTORICO
AL 31 DE MAYO DE 2018
(Expresado en Bolivares Nominales)

ABRIL MAYO VARIACION


ACTIVIDADES DE OPERACIÓN EN BANCO
B.N.C AVIVENCA DE VENEZUELA 359,301,713.48 607,022,462.84 247,720,749.36
B.O.D AVIVENCA DE VENEZUELA 1,137,357,446.71 118,348,562.53 (1,019,008,884.18)
B.N.C AVIDETAL 376,079,083.23 107,351,698.73 (268,727,384.50)
B.O.D AVIDETAL 612,036.93 72,072,903.33 71,460,866.40
SOFITASA AVIDETAL 93,301,474.49 4,551,485.49 (88,749,989.00)
B.N.C TRANSCARIBBEAN DE VENEZUELA 102,348.00 103,070,973.00 102,968,625.00
TOTAL DE BANCO (NOTA 3) 1,966,754,102.84 1,012,418,085.92 (954,336,016.92)

CUENTAS POR COBRAR


Venta De Café (NOTA 5) 1,299,309,300.04 1,429,464,377.94 130,155,077.90
Venta de Jabon 19,160,000.00 - (19,160,000.00)
Jose Salazar (NOTA 6) 956,403,079.48 46,000,579.48 (910,402,500.00)
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR 2,274,872,379.52 1,475,464,957.42 (799,407,422.10)

INVENTARIOS
Cafe Empacado 6,803,639,169.60 168,631,110.50 (6,635,008,059.10)
Cafe Molido 734,500,000.00 3,521,614,860.00 2,787,114,860.00
Cafe Grano 1,625,000,000.00 2,210,000,000.00 585,000,000.00
Maiz 715,500,000.00 17,038,000,000.00 16,322,500,000.00
TOTAL DE INVENTARIO (NOTA 4) 9,878,639,169.60 22,938,245,970.50 13,059,606,800.90

MONEDA EXTRANGERA $716.00 $7.00


Dolares 622,920,000.00 14,000,000.00 (608,920,000.00)
$1,900.00
Abon. De Comp. Camion Triton - 2,850,000,000.00 2,850,000,000.00
TOTAL DE MONEDA 622,920,000.00 2,864,000,000.00 2,241,080,000.00

CUENTAS POR PAGAR


Camion Triton - 5,550,000,000.00 5,550,000,000.00
Rafael De La Rosa 1,047,715,320.00 - (1,047,715,320.00)
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR 1,047,715,320.00 5,550,000,000.00 4,502,284,680.00

TOTAL DE CIERRE (NETO) 13,695,470,331.96 22,740,129,013.84 9,044,658,681.88


AVICARNES DE VENEZUELA, C.A.
RIF J-40203210-2
INVENTARIO DE MERCANCIA
PERIODO: 01/05/2018 AL 31/05/2018

N° PRODUCTOS CANTIDA UNIDAD MONTO UNITARIO TOTAL DEPOSITO


1 CAFÉ EMPACADO 50 KILO 3,372,622.21 168,631,110.50 OFICINA DE AVICARNES DE VZLA
2 CAFÉ MOLIDO 860 KILO 4,094,901.00 3,521,614,860.00 OFICINA DE AVICARNES DE VZLA
3 MAIZ DE SACO 1217 SACO 14,000,000.00 17,038,000,000.00 AVIVENCA TAMARE
4 CAFÉ GRANO 17 SACO 130,000,000.00 2,210,000,000.00 1 EN LA OFICINA Y TRAIDO DE BOCONO 22
TOTAL 151,467,523.21 22,938,245,970.50

También podría gustarte