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INFORME DE TRANSACCIONES DE DIVISAS EN META TRADER 4

HÉCTOR RAFAEL OSPINA MUÑOZ

DOCENTE:

ERIKA GARAVITO DEL VALLE

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

MERCADO DE FOREX

INGENIERÍA FINANCIERA

VIII SEMESTRE

2015
INTRODUCCIÓN

El mercado de forex también llamado mercado de divisas es un mercado mundial y


descentralizado en el que se negocian divisas. Este mercado nació con el objetivo de
facilitar el flujo monetario que se deriva del comercio internacional. Por lo cual existen
varias plataformas donde se puede hacer diferentes tipos de transacciones como Meta
Trader 4, plataforma específicamente en cuenta Demo.

Por lo cual el inversionista Héctor Rafael Ospina Muñoz, Estudiante de Ingeniería


financiera, decide invertir un lote de 5, 000,000 USD, el inversionista tiene un perfil
Moderado, por lo tanto desea negociar en divisas poco riesgosas.

Los movimientos tranzados fueron EUR/USD con un volumen de 4.00 a un precio de


1.06871 EUR y cierra a 1.06560 EUR, generando pérdidas, para el par USD/CHF con un
volumen de 3.00 a un precio de 1.01329 USD y cierra a 1.01368 USD, generando
ganancias, para el par GBP/USD con un volumen de 3.000 a un precio de 1.52281 GBP y
cierra a 1.52271, generando ganancias y para el par USD/JPY con un volumen de 2.00 a
un precio de 123.274 USD y cierra a 123.376 , generando pérdidas.

Teniendo un final de un balance de 4.999.582,56 USD y un patrimonio de 4.999.582,56


USD y un dando un margen libre de 4.999.582,56 USD, en resumen con una pérdida de
2.10 USD.
MONEDAS INVERTIDAS

DÓLAR

El dólar (representado por $) es el nombre de la moneda oficial de varios países,


dependencias y regiones. El dólar estadounidense es la moneda en circulación más
extendida del mundo. Es la primer moneda de reserva internacional, hoy, un 60% de las
reservas de divisas mundiales se conservan en dólares y más de la mitad de la riqueza
privada mundial.

El dólar de los Estados Unidos de América, es la principal moneda del mundo, es la medida
universal para evaluar las otras monedas transadas en Forex. Las monedas son
generalmente cotizadas en términos del Dólar Americano. Bajo los estándares
internacionales de política y economía, el Dólar Americano, es la moneda más segura a
nivel mundial. Esta Moneda está envuelta en el 80% de las transacciones de Forex a nivel
mundial.

EURO

Es la moneda usada por las instituciones de la Unión Europea (UE), así como la moneda
oficial de la eurozona, formada por 19 de los 28 Estados miembros de la UE. Los cuales
son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia Eslovenia, España, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, y
Portugal. Además, 4 micro estados europeos tienen acuerdos con la UE para el uso del euro
como moneda: Andorra, Ciudad del Vaticano, Mónaco, y San Marino. Por otra parte, el
euro ha sido adoptado de manera unilateral por Montenegro y Kosovo. La usan más de 337
millones de europeos. Además, más de 210 millones de personas alrededor del mundo usan
monedas fijadas al euro, incluyendo más de 182 millones de africanos.

El euro es la segunda moneda de reserva, así como la segunda moneda más negociada en el
mundo después del dólar estadounidense.

YEN
Es la unidad monetaria utilizada en Japón. Es la tercera moneda más valorada en el
mercado de divisas después del dólar estadounidense y el euro. También es usada como
moneda de reserva junto al dólar, el euro y la libra esterlina. Como es común en la
numeración japonesa, las cantidades grandes del yen se cuentan en múltiplos de 10000 de
la misma forma que en los países occidentales se cuenta por millares. Además es una
moneda muy liquida internacionalmente, la demanda natural por el Yen se encuentra en los
conglomerados económicos y financieros de la tierra.

LIBRA ESTERLINA

Es la moneda del Reino Unido así como de las Dependencias de la Corona y de algunos
territorios británicos de ultramar. En sus demás territorios coloniales se usan diferentes
divisas pero fijadas a la esterlina: la libra gibraltareña, libra malvinense y libra de Santa
Elena. Su símbolo monetario es £ y proviene del latín libra, que se refería a la unidad de
masa. Una libra se divide en cien peniques.

Después de la adopción del euro por varios países, la libra se convirtió en la divisa más
antigua del mundo aún en uso, y actualmente tiene la tercera porción más grande de
monedas de reserva a nivel mundial, después del dólar estadounidense y el euro. La libra
esterlina es la cuarta divisa más intercambiada en el mercado internacional de intercambio
detrás del dólar, el euro y el yen japonés.

FRANCO SUIZO

Es la moneda oficial de Suiza y Liechtenstein. También es de curso legal en los enclaves


italiano y alemán de Campione d'Italia y Büsingen am Hochrhein, donde circula junto al
euro. El Banco Nacional Suizo es el encargado de emitir los billetes, y la Swissmint federal
acuña las monedas.

El franco suizo es la única moneda denominada en francos que queda en Europa. Se divide
en 100 céntimos. Su código ISO 4217, utilizado por la mayoría de los bancos e
instituciones financieras, es CHF, aunque la abreviatura Fr. también se emplea de manera
menos oficial.
MOVIMIENTOS TRANZADOS

EUR/USD

Nos muestra la gráfica que el Euro gana posición frente al dólar, por lo tanto se tomó la
estrategia de comprar euros a un pip de 1.06871 esto es a 0.00009 EUR, en el día del
Martes 17 de Noviembre del 2015, sin embargo para el día Miércoles 18 de Noviembre del
2015 el par de EUR/USD toma posición alcista, donde en esa fecha es un buen momento de
vender euros por dólares, por lo cual se obtiene una pérdida de 150 EUR.

El par EUR/USD rompió a la baja durante el transcurso de la sesión de este martes, ya que
el euro sigue debilitándose en general. Con esto, se cree que el mercado está preparándose
para bajar mucho más. Por lo tanto a corto plazo serán oportunidades de venta y también
una ruptura por debajo de la parte inferior del rango para la sesión de este martes. Así que
el euro seguirá en posición de venta y es aquí donde no se tienen ningún interés en comprar
este par hasta ponerse por encima de la línea de tendencia alcista por debajo de la que se
rompió en unas semanas anteriores.
Con los indicadores de análisis técnico como las bandas Bollinger muestran que ha
mantenido una tendencia alcista, observamos también que la acción ha presentado mayor
volatilidad, pues las bandas bollinger tienden a ampliarse ya que los precios se han alejado
de la media móvil simple de 3 periodos. Hasta el momento se ha venido bajando el par
EUR/USD pero dado que no ha traspasado la banda inferior, puede suceder que vuelva a
ser decreciente.

El índice de Fuerza relativo muestra los punto de sombre compra y sobre venta, tenemos
que el par EUR/USD ha estado estable, es decir, que el euro frente al dólar ha mantenido
una incertidumbre, por lo cual no era un buen momento para tomar decisiones. Sin embargo
en las últimas semanas con noticias fundamentales nos muestra que el Euro ha tomado
posición frente al Dólar y donde el RSI nos está indicando que es buen momento para
comprar ya que ha estado cerca de los 30%, sin embargo se decide no tomar aun la decisión
ya que puede ocurrir un cambio, como ocurrió el día Miércoles 18 de Noviembre del 2015.

USD/CHF

En la gráfica nos muestra que el Dólar no toma posición frente al franco suizo, por lo tanto
se toma la estrategia de vender Dólares a un pip de 1.01329, esto es a 0.000010 USD, en el
día Martes 17 de Noviembre del 2015, sin embargo el día Miércoles 18 de Noviembre del
2015 el par USD/CHF toma posición bajista, donde en esa fecha es un buen momento de
comprar Dólares por Francos Suizos por lo cual se obtiene una ganancia de 0.38 USD.

Con los indicadores de análisis técnico como las bandas Bollinger muestran que el par
USD/CHF ha mantenido una tendencia alcista, observamos también que ha presentado
mayor volatilidad, pues las bandas bollinger tienden a ampliarse ya que los precios se han
alejado de la media móvil simple de 3 periodos. Hasta el momento ha venido aumentando
el precio del par USD/CHF.

El índice de Fuerza relativo muestra los punto de sombre compra y sobre venta, tenemos
que aunque siempre ha tenido movimientos de sobre compra, en la fecha de octubre se
presentó una tendencia de sobre venta, por lo tanto este movimiento pueda que en fechas
futuras presente sobre venta. Pero sin embargo el mercado tiende a corregirse por tanto es
importante conocer las noticias fundamentas para conocer si puede seguir en alza o en baja.
Con el RSI nos está indicando que es buen momento para vender ya que se está acercando a
los 70% y en cualquier momento empezaba a mostrar un movimiento descendente. Sin
embargo el mercado el 18 de Noviembre amaneció que se debe comprar Dólares por
Franco suizos.

GBP/USD
En la gráfica nos muestra que la Libra Esterlina toma variaciones frente al Dólar, por lo
tanto se toma la estrategia de vender Libras Esterlina a un pip de 1.52281, esto es a 0.00007
GBP, en el día Martes 17 de Noviembre del 2015, y para el día Miércoles 18 de Noviembre
del 2015 el par GBP/USD sigue con la misma variación del día anterior, por lo tanto aún
sigue un buen momento de vender Libras Esterlinas por Dólares y por lo tanto se obtiene
una ganancia de 9.90 GBP.

El par GBP/USD inicialmente cayó durante el transcurso de la jornada del lunes, pero
encontró soporte suficiente en el nivel de 1.52 para dar la vuelta y formar un martillo.
Siendo este el caso, parece que el mercado todavía no está listo para hacer un movimiento
en una dirección u otra. En última instancia, sin embargo, si es capaz de romper por debajo
de la parte inferior del martillo, se empieza la decisión de vender la libra británica de
nuevo, ya que debería continuar la tendencia a la baja.

Con los indicadores de análisis técnico como Las bandas Bollinger muestran que el par ha
mantenido una tendencia alcista, observamos también que ha presentado mayor volatilidad,
pues las bandas bollinger tienden a ampliarse ya que los precios se han alejado de la media
móvil simple de 3 periodos. Hasta el momento ha venido subiendo el pip del par
GBP/USD pero dado que no ha traspasado la banda inferior, puede suceder que vuelva a
ser decreciente.

El índice de Fuerza relativo muestra los punto de sombre compra y sobre venta, se tiene
que el par GBP/USD siempre se ha mantenido sobre el 70%, es decir, que ha tenido
grandes momentos de vender Libras Esterlinas por Dólares. A partir de la última semana
hasta el momento se presentado buenos momentos de sobre compra, es decir, que el RSI
nos está indicando que es buen momento para vender ya que ha estado cerca de los 70%,
Por lo tanto con estos dos indicadores nos dice que la Libra Esterlina estará por encima del
Dólar.

USD/JPY
En la gráfica nos muestra que el Dólar no toma posición frente al yen, por lo tanto se toma
la estrategia de vender Dólares a un pip de 123,274 , esto es a 0.00008 USD, en el día
Martes 17 de Noviembre del 2015, Sin embargo para el día Miércoles 18 de Noviembre del
2015 el par GBP/USD genero un cambio en la variación del día anterior, por lo tanto con
noticias fundamentales nos que es un buen momento de comprar Dólares por Yen y donde
se obtiene una pérdida de 4.26 USD.

El par USD/JPY cayó inicialmente durante el transcurso de la jornada del martes, pero dio
la vuelta para formar un martillo. El martillo, por supuesto, sugiere que el par está dispuesto
a ir más alto, pero también se reconoce por noticias fundamentales que el Banco de Japón
tiene una declaración de política monetaria durante la sesión del 18 de Noviembre, por lo
que podría ver mucha volatilidad. Después de eso, se tiene que las actas de la reunión del
FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto), así que también se espera mucha volatilidad
para más tarde. Se trata de un par que está muy influenciado por los mercados del tesoro a
10 años de ambos países.
Si se retrocede desde aquí, se cree que habrá suficiente apoyo para impulsar este mercado al
alza en el largo plazo, así que francamente es una oportunidad de vender. Sin embargo lo
único que podría cambiar eso, por supuesto, es si el Banco de Japón de repente comienza a
subir los tipos de interés, lo cual es extraordinariamente improbable.

Los retrocesos desde aquí deberían ser considerados como valor en el billete verde y
aprovechar ese valor ya que el mercado sería "barato". Con esto, el mercado seguirá
ofreciendo oportunidades de comprar y ahora esencialmente con la mentalidad de "comprar
en las caídas".

Con los indicadores de análisis técnicos como las bandas Bollinger muestra que el par
USD/JPY ha mantenido momentos de incertidumbre ya que en algunos momentos se
desconoce si el precio de suba o baja, observamos también que la paridad ha presentado
mayor volatilidad, pues las bandas bollinger tienden a ampliarse ya que los precios se han
alejado de la media móvil simple de 3 periodos. Hasta el momento ha venido subiendo el
precio pero dado que no ha traspasado la banda inferior, puede suceder que vuelva a ser
decreciente.

El índice de Fuerza relativo muestra los punto de sombre compra y sobre venta, tenemos
que se ha mantenido en constante sobre compra, es decir, en buenos momento de vender el
par USD/JPY. Sin embargo a partir del lunes 16 de Noviembre del 2015 con las noticias
fundamentales se ha generado un cambio y donde con el RSI nos indica que probablemente
el precio del par USD/JPY este cercano al 30%, donde nos dice que es sobre venta y es aquí
donde es un gran momento de comprar Dólares por Yen.

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