SUMINISTROS Y APLICACIONES DE INGENIERIA S.A.S.

NIT 900037545-0
Libro Auxiliar entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018
Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo

13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS

GLOBAL SEGUROS S.A. 25/07/2018 PAGO FV699-MANTENIMIENTO DE (SYA) rc 41 134.400,00 0,00 134.400,00
EDIFICIO T7T8 CIUDAD EMPRES 31/08/2018 PAGO FV-703 SUMINISTRO DE CAR (SYA) rc 52 402.761,00 0,00 537.161,00
REJIMETAL SAS 26/09/2018 PAGO FAC 721 (SYA) rc 64 48.200,00 0,00 585.361,00
585.361,00 0,00 585.361,00
Total para 13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SE
13551506 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO DE OBRA
PLAZA MAYOR CENTRO COMER 01/01/2018 PAGO FAC 656 CONSTRUCCIONES (SYA) rc 9 14.285,00 0,00 14.285,00
CONSTRUCCIONES PLANIFICAD 19/01/2018 PAGO FV 652 IMPERMEABILIZACIO (SYA) rc 4 292.372,00 0,00 306.657,00
PLAZA MAYOR CENTRO COMER 01/02/2018 RETENCION EN LA FUENTE (SYA) rc 10 14.285,00 0,00 320.942,00
MALLO BIENES RAICES 09/02/2018 PAGO FAC 658 + ADICIONALES (SYA) rc 5 47.909,00 0,00 368.851,00
CONSTRUCCIONES PLANIFICAD 02/03/2018 RETEFUENTE FACTURA 662 (SYA) rc 14 18.170,00 0,00 387.021,00
CONSTRUCCIONES PLANIFICAD 02/03/2018 RETEFUENTE FAC 661 (SYA) rc 14 46.831,00 0,00 433.852,00
NELLYRAM SAS 06/03/2018 ABONO EFECTUADO EN LA FECHA (SYA) rc 12 15.200,00 0,00 449.052,00
NICOLUKAS S.A 26/04/2018 PAGO FAC-668 Y 670 (SYA) rc 21 7.200,00 0,00 456.252,00
CONSTRUCCIONES PLANIFICAD 11/05/2018 PAGO FV-672IMPERMEABILIZACIO (SYA) rc 29 25.855,00 0,00 482.107,00
PLAZA MAYOR CENTRO COMER 15/06/2018 PAGO FAC-679 CONSTRUCCION R (SYA) rc 37 17.900,00 0,00 500.007,00
NICOLUKAS S.A 18/06/2018 PAGO EFECTUADO FAC (SYA) rc 33 13.600,00 0,00 513.607,00
PAYC SAS 28/08/2018 PAGO FV693 IMPERMEABILIZACION (SYA) rc 50 369.334,00 0,00 882.941,00
PAYC SAS 28/08/2018 PAGO FV694 IMPERMEABILIZACIO (SYA) rc 50 31.555,00 0,00 914.496,00
PAYC SAS 28/08/2018 PAGO FV695 SUMINISTRO E INSTA (SYA) rc 50 30.205,00 0,00 944.701,00
PLAZA MAYOR CENTRO COMER 04/09/2018 PAGO FACT 689 DESMONTE TEJAS (SYA) rc 55 138.000,00 0,00 1.082.701,00
PLAZA MAYOR CENTRO COMER 12/09/2018 ODC1298-FACT690 DESMONTE DE (SYA) rc 56 138.000,00 0,00 1.220.701,00
PLAZA MAYOR CENTRO COMER 28/09/2018 RETENCION FACT 674 (SYA) rc 59 150.765,00 0,00 1.371.466,00
PLAZA MAYOR CENTRO COMER 28/09/2018 RETENCION FACT 675 (SYA) rc 59 142.830,00 0,00 1.514.296,00
PLAZA MAYOR CENTRO COMER 28/09/2018 RETENCION FACT 676 (SYA) rc 59 47.610,00 0,00 1.561.906,00
PLAZA MAYOR CENTRO COMER 28/09/2018 RETENCION FACT 677 (SYA) rc 59 146.395,00 0,00 1.708.301,00
PLAZA MAYOR CENTRO COMER 28/09/2018 RETENCION FACT 678 (SYA) rc 59 154.744,00 0,00 1.863.045,00
PLAZA MAYOR CENTRO COMER 28/09/2018 RETENCION FACT 673 (SYA) rc 59 120.744,00 0,00 1.983.789,00
PLAZA MAYOR CENTRO COMER 28/09/2018 RETEFUENTE (SYA) rc 59 138.000,00 0,00 2.121.789,00
PLAZA MAYOR CENTRO COMER 28/09/2018 RETEFUENTE (SYA) rc 59 138.000,00 0,00 2.259.789,00
CR PROYECTOS S.A.S 09/10/2018 PAGO FV683-SUMINISTRO E INSTA (SYA) rc 72 24.463,00 0,00 2.284.252,00
2.284.252,00 0,00 2.284.252,00
Total para 13551506 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO

Total Movimientos Débito y Crédito 2.869.613,00 0,00

Fecha y Hora de Impresión: 24/01/2019 7:47:50 p. m. Página 1 de 1