5-4

CENTRO CONTABLE VENEZOLANO

(REGISTRADO EN EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION)
CURSO DE CONTABILIDAD BÁSICA
PRACTICA DE CAJA - BANCOS

Con la información suministrada a continuación realice la conciliación bancaria del

Banco Unión de la empresa “SERVICE FOR YOU C.A.” (Prof. indique la fecha)

A) Saldo según estado de cuentas del Banco Bs. 27.970 (saldo Deudor)

B) Saldo según nuestros libros Bs. 18.170. (A nuestro favor).

INFORMACIÓN ADICIONAL:

1) Notas de crédito que aparecen en el estado de cuenta del banco y cuya documentación
no ha llegado a la empresa:

Documento Número Monto en Bs.

315 3.600
420 1.700
567 2.100
684 800
700 23.000

2) En el estado de cuenta aparece acreditado un depósito según planilla N° 00243210 por

la cantidad de Bs. 14.500, el cual no pertenece a nuestra empresa.

3- En los libros de la empresa se registró incorrectamente un cheque de Bs. 20.500 por Bs.
2.050.

4- Depósitos efectuados por la empresa que no aparecen en el estado de cuenta.

Documento Número Monto en Bs.

215410 5.000
215411 12.600
215412 42.000

5- Notas de débito que aparecen en el estado de cuenta del banco y cuya documentación
no la tenemos en nuestro poder.

Documento Numero Monto en Bs.

064 25.010
128 400
317 780

5- Cheques emitidos por la empresa y aun no presentados al cobro por sus beneficiarios.

Documento Monto en Bs.

645308 1.400
645312 4.000
645326 7.000