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2016 %
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivaletes de efectivo 123,972,625 2.31%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 30,119,650 0.56%
Inventarios Corrientes 1,554,375 0.03%
Pagos Anticipados 19,224,450 0.36%
Activos Diferidos 2,059,375 0.04%
Activos por impuestos corrientes 8,030,775 0.15%
TOTAL ACTIVO CORRIENTES 184,961,250 3.44%
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades, planta y equipo 5,184,021,025 99.84%
Activos intangibles distintos de la plusvalía 8,253,925 0.16%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 5,192,274,950 96.56%
TOTAL ACTIVOS 5,377,236,200 100.00%
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones Financieras Corrientes 34,140,350 0.63%
Provisiones corrientes por beneficios a empleados 7,506,800 0.14%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 1,993,600 0.04%
Pasivos por impuestos corrientes, corriente 17,363,825 0.32%
Otros pasivos no financieros corrientes 4,789,525 0.09%
Ingresos Diferidos 71,850 0.00%
Otras Provisiones Corrientes 2,440,850 0.05%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES TOTALES 68,306,800 1.27%
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras No Corrientes 295,788,450 5.50%
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 610,125 0.01%
Pasivos por impuestos diferidos 461,714,300 8.59%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 758,112,875 14.10%
TOTAL PASIVOS 826,419,675 15.37%
PATRIMONIO
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivaletes de efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
Inventarios Corrientes
Pagos Anticipados
Activos Diferidos
2016 2017
%
8,030,775 4% 9,262,593
184,961,250 100% 133,169,561
184,961,250
184,961,250 3% 133,169,561.00
5,192,274,950 97% 7,888,941,363.00
5,377,236,200 100% 8,022,110,924.00
019, 2018, 2017 Y 2016
% 2019 %
100.00% 1,517,500,939 100.00%
% 2018 %
2% 258,632,750 3%
98% 7,922,386,600 97%
100% 8,181,019,350.00 100%
2019 %
126,038,816 88%
30,382,914 21%
6,693,789 5%
1,037,634 1%
4,181,471 3%
11,230,232 8%
179,564,856 125%
9,729,282,316 99.9%
11,481,266 0.1%
9,740,763,582 100.0%
179,564,856 2%
9,740,763,582 98%
9,920,328,438.00 100%
ANÁLISIS VERTICAL COMPARATIVO
COMERCIALIZADORA TRUJILLO
CUENTAS
2019 %
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $1,525,066,728 100.00%
Costo de Ventas $1,030,320,330 67.56%
Ganancia Bruta $494,746,398 32.44%
Costos de distribución $99,337,899 6.51%
Gastos de administración $121,412,988 7.96%
Ganancia de Operación $273,995,510 17.97%
Resultado del Ejercicio $137,209,776 9.00%
NÁLISIS VERTICAL COMPARATIVO
DISTRIBUIDORA ABC COMPAÑÍA XYA SU DISTRIBUIDORA
2019 % 2019 % 2019 %
$1,243,096,668 100.00% $1,517,500,939 100.00 $1,419,418,637 100.00%
%
$907,078,167 72.97% $1,040,118,183 68.54% $1,081,161,648 76.17%
$336,018,501 27.03% $477,382,756 31.46% $338,256,988 23.83%
$107,342,798 8.64% $232,204,247 15.30% $105,809,330 7.45%
$128,721,343 10.35% $67,306,458 4.44% $128,108,384 9.03%
$99,954,360 8.04% $178,651,873 11.77% $204,339,275 14.40%
$61,976,571 4.99% $143,625,804 9.46% $123,542,894 8.70%
COMPAÑ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUA
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivaletes de efectivo 123,972,625 97,719,171 -26,253,454
Cuentas comerciales por cobrar y otras 30,119,650 20,168,279 -9,951,371
cuentas por cobar
Inventarios Corrientes 1,554,375 2,473,557 919,182
Pagos Anticipados 19,224,450 528,320 -18,696,130
Activos Diferidos 2,059,375 3,017,639 958,264
Activos por impuestos corrientes 8,030,775 9,262,593 1,231,818
TOTAL ACTIVO CORRIENTES 184,961,250 133,169,561 -51,791,691
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades, planta y equipo 5,184,021,025 7,877,803,907 2,693,782,882
Activos intangibles distintos de la 8,253,925 11,137,456 2,883,531
plusvalía
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 5,192,274,950 7,888,941,363 2,696,666,413
TOTAL ACTIVOS 5,377,236,200 8,022,110,924 2,644,874,724
b.
TENDENCIA DE LAS VENTAS
TENDENCIA DE LOS COSTOS Y GASTOS
CRECIMINETO DEL ACTIVO
EVOLUCION DEL PATRIMONIO
4. El año que presento la mejor liquidez fue el año 2018 ya que en este añola razon corriente y elbcapital neto de trabajo fue mayor qu
demas años, lo que demuestra un buen control de los moviminetos de efectivo, lo que nos indica que cuenta con un buen activo para re
sus obligaciones.
2019
13.28% EBITDA 2016 2017
5.57% GANANCIA DE OPERACIÓN 152,175,810 169,805,389
24.47% DEPRECIACIONES
2.02% AMORTIZACIONES
5.84 PROVISIONES
2018 2019 Variacion Absoluta Variacion Relativa
2016 2017
Ingresos de Actividades Ordinarias 1.237.560.870 1.275.081.190
2016 2017
Ganancia (Pérdida) 114,537,360 127,517,193
2019
143,625,804
1,517,500,939
30,582,490
absoluta relativa
124,771,524.00 #VALUE!
90,194,803.00 9%
34,576,721.00 8%
- #DIV/0!
14,941,872.00 7%
- 66,917.00 0%
- 2,267,213.00 -32%
3,906,215.00 2082%
- #DIV/0!
13,528,338.00 8%
#VALUE! #VALUE!
750,422.00 14%
2,720,615.00 10%
- #DIV/0!
11,558,144.00 8%
DETALLE COSTOS DE DISTRIBUCIÓN
DESCRIPCIÓN A 31 de Diciembre A 31 de Diciembre
2016 2017
51.541.350 54.433.375
1.319.475 677.050
16.708.175 17.391.200
2.277.250 2.352.400
1.631.825 7.098.375
4.558.700 5.168.750
48.948.925 58.453.975
35.650 49.400
27.659.450 26.514.725
3.201.175 3.925.150
3.450 680.075
33.544.825 33.213.175
9.195.875 9.195.875
16.478.825 19.380.225
157.400 58.900
217,262,350 238,592,650
A 31 de diciembre A 31 de Diciembre
2018 2019
37.011.950 37.440.800
4.093.500 3.185.450
37.025 43.750
0 27.000
170.300 885.825
1.106.875 1.173.250
4.296.450 2.884.725
48.825 85.900
1.790.625 654.575
836.550 1.832.275
13.991.900 14.781.550
545.725 626.550
3.443.700 3.684.800
67,373,400 67,306,450