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Estructura Financiera FINAL ABRIL 2 PDF
Estructura Financiera FINAL ABRIL 2 PDF
AREA : HELPSHOP
PERIODO : AÑO1
CARREFOUR 134 CENTROS PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO PTO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11
NUMERO DE UNIDADES CEDIDAS 134 - - - -
VENTA ESPACIO PUBLICIATARIO 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545 570.545
INGRESOS PRODUCCIÓN 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575 101.575
TOTAL VENTA BRUTA 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120 672.120
8 % AGENCIA DE DISEÑO 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126 8.126
15% CADENA DISTRIBUCIÓN 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582 85.582
15 % AGENCIA PUBLICIDAD EXTERNA 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630 32.630
MANTENIMIENTO CENTROS 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527 28.527
SERVICIO EXTERIORES 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865 154.865
COSTE MAQUINAS LEASING #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
COMPRAS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
VENTA NETA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
REGALOS PROMOCIONALES 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
PROMOCIÓN DE VENTAS 163.956
PUBLICIDAD DIRECTA 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918 4.918
PORTES FABRICA 18.337 - - - - - - - - - -
OTROS GASTOS DISTRIBUCIÓN 188.461 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168
MARGEN DE CONTRIBUCION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
GASTOS DE PERSONAL 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124 85.124
REMUNERACIONES 14 PAGAS BRUTO 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196 64.196
SEGURIDAD SOCIAL Y AUTÓNOMOS 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428
DIETAS Y KILOMETRAJES 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
INCENTIVOS 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
GASTOS DE DISTRIBUCION #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SERVICIOS EXTERIORES INDEPEN. 136.884 136.884 136.884 136.884 136.884 136.884 153.551 232.247 153.551 153.551 153.551
GASTOS CONSUMIBLES MAQUINA 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240 48.240
TARJETA ACTUALIZACIÓN 3G 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800 26.800
ARRENDAMIENTO NAVES Y LOCALES 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279 3.279
MATERIALES Y COSTE DE LIMPIEZA 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721
CESIÓN DEL SOFTWARE 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700
CESIÓN DE LA PATENTE 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644 45.644
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y FERIAS - - - - - - 78.696 - - -
ESTUDIOS, CONSULTORES, M. DIRECTO 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750
OTROS GASTOS DISTRIBUCIÓN 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
ESPONSORIZACIÓN - - - - - - 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667
ASESORIA 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
OTROS GASTOS DISTRIBUCIÓN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
GASTOS DE REPRESENTACIÓN 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950
SUMINISTRO DE ENERGIA 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
TRANSPORTE Y MENSAJERIA 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
MATERIAL PAPELERIA 800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
TELEFONOS, FAX, LINEA 900 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
CORREOS Y TELEGRAFOS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
GASTOS FORMACION DE PERSONAL 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
DEVOLUCIÓN PRESTAMO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS 1% 5.705 5.705 5.705 5.705 5.705 5.705 5.705 5.705 5.705 5.705 5.705
DOTACIÖN DE INSOLVENCIAS (2%) 13.442 13.442 13.442 13.442 13.442 13.442 13.442 13.442 13.442 13.442 13.442
PRIMAS DE SEGUROS Y CREDITO CAUCIÓN 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
REPARACIONES 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
SEGURO DE LAS MÁQUINAS (4%) 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519 1.519
RENTING VEHICULOS (directivos) - - - - - - 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
GASTOS FINANCIEROS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SERVICIOS BANCARIOS 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
GASTOS FINANCIEROS (LEASING) 6,50% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
AMORTIZACIONES 24.875 24.875 24.875 24.875 24.875 24.875 24.875 24.875 24.875 24.875 24.875
AMORTIZACION FIJA 5.892 5.892 5.892 5.892 5.892 5.892 5.892 5.892 5.892 5.892 5.892
AMORTIZACIÓN MAQUINA 18.983 18.983 18.983 18.983 18.983 18.983 18.983 18.983 18.983 18.983 18.983
INGRESOS ATIPICOS (socios) - - - - - - - - - - -
BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS - - - - - - - - - - -
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
ACUMULACIÓN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
64.196 770.348
19.428 233.136
500 6.000
1.000 12.000
#REF! #REF!
153.551 1.821.301
48.240 578.880
26.800 321.600
3.279 39.348
721 8.652
6.700 80.400
45.644 547.723
- 78.696
3.750 45.000
1.250 15.000
16.667 100.002
500 6.000
#REF! #REF!
3.950 47.400
200 2.400
300 3.600
400 5.200
1.700 20.400
100 1.200
1.500 18.000
#REF! #REF!
5.705 68.465
13.442 161.309
600 7.200
600 7.200
1.519 18.224
2.000 12.000
#REF! #REF!
#REF! #REF!
300 3.600
#REF! #REF!
24.875 298.500
5.892 70.704
18.983 227.796
- -
- -
#REF! #REF!
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SERVICIOS EXTERIORES Año 1 Año 2 Año 3
Arrendamientos 51.348,00 € 52.888,44 € 54.475,09 €
Reparación y conservación 358.179,12 € 368.924,49 € 379.992,23 €
Servicios profesionales
independientes 558.076,08 € 574.818,36 € 592.062,91 €
Primas de seguros 25.424,00 € 26.186,72 € 26.972,32 €
Suministros 28.000,00 € 28.840,00 € 29.705,20 €
Gastos de viaje 47.400,00 € 48.822,00 € 50.286,66 €
Transportes 23.136,56 € 23.830,66 € 24.545,58 €
Comisiones 1.655.104,75 € 1.704.757,89 € 1.755.900,63 €
Publicidad y promoción 416.670,00 € 429.170,10 € 442.045,20 €
Otros gastos #REF! #REF! #REF!
Tributos - € - € - €
Total #REF! #REF! #REF!
Incremento anual 0% 3% 3%
MODELO DE FINANCIACIÓN HELPSHOP,S.L.
INMOVILIZADO INMATERIAL
INMOVILIZACIONES MATERIALES
1 LICENCIA DE APERTURA
1 PROYECTO DE APERTURA (ARQUITECTO)
1 CONTRATOS AGUA, LUZ, TEL, INTERNET,
1 OBRA INICIO
1 IMPUESTOS
1 LICENCIA OBRA
0 LIBROS INICIALES, SOCIOS, CUENTAS, ETC
0 ESCRITURA Y GASTOS
GASTOS INSTALACIONES
2.697,00 €
2.061,00 €
899,00 €
5.196,00 €
3.596,00 €
2.061,00 €
1.676,00 €
849,00 €
275,00 €
4.472,00 €
2.799,00 €
2.520,00 €
4.099,00 €
33.200,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.500,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
5.000,00 €
19.500,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €
1.200,00 €
30.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
- €
1.000,00 €
38.200,00 €
18.000,00 €
18.000,00 €
- €
108.900,00 €
455.600,00 €
Politica Salarial Año 1
TRABAJADORES
Seguridad
Sueldo bruto Seguridad
Social anual a
Categoría Profesional anual (14 Social anual a
cargo del
pagas) cargo empresa
trabajador
1 Secretaria Dirección 19.600 € 7.389 € 1.372 €
2 Jefe administración 22.000 € 8.294 € 1.540 €
3 Controler contable 24.800 € 9.350 € 1.736 €
4 Asistente administración 17.280 € 6.515 € 1.210 €
5 Director técnico 60.000 € 22.620 € 4.200 €
6 Jefe de programación 34.400 € 12.969 € 2.408 €
7 Especialista en redes y comunicaciones 24.800 € 9.350 € 1.736 €
8 Asistente programación 27.200 € 10.254 € 1.904 €
9 Asistente programación 27.200 € 10.254 € 1.904 €
10 Director de Marketing 61.600 € 23.223 € 4.312 €
11 Jefe equipo de venta 24.400 € 9.199 € 1.708 €
12 Tecnico Comercial 1 23.040 € 8.686 € 1.613 €
13 Tecnico Comercial 2 23.040 € 8.686 € 1.613 €
14 Tecnico Comercial 3 23.040 € 8.686 € 1.613 €
15 Director I+D 63.348 € 23.882 € 4.434 €
16 Jefe de producto 47.200 € 17.794 € 3.304 €
17 Asesor gastronomico 28.000 € 10.556 € 1.960 €
18 Nutricionista 28.000 € 10.556 € 1.960 €
19 Maquetador 26.400 € 9.953 € 1.848 €
TOTALES 605.348 € 228.216 € 42.374 €
EMPRENDEDORES
Seguridad
Sueldo bruto anual
Social anual
Director General 82.500 € 2.460 €
Director operaci 82.500 € 2.460 €
EMPRENDEDORES
Seguridad
Sueldo bruto anual
Social anual
Director General 82.500 € 2.460 €
Director operaci 82.500 € 2.460 €
EMPRENDEDORES
Seguridad
Sueldo bruto anual
Social anual
Director General 82.500 € 2.460 €
Director operaci 82.500 € 2.460 €
EMPRENDEDORES
Seguridad
Sueldo bruto anual
Social anual
37.268 € 2.460 €
37.268 € 2.460 €
- €
TOTALES 285.111 € 107.487 € 19.958 €
EMPRENDEDORES
Seguridad
Sueldo bruto anual
Social anual
40.994 € 2.460 €
40.994 € 2.460 €
EMPRENDEDORES
Seguridad
Sueldo bruto anual
Social anual
45.094 € 2.460 €
45.094 € 2.460 €
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
8%
Media ponderada de los % de retención
% de IRPF
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
10%
Media ponderada de los % de retención
% de IRPF
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
8%
Media ponderada de los % de retención
% de IRPF
18%
18%
18%
18%
12%
12%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
0%
13%
Media ponderada de los % de retención
% de IRPF
18%
18%
18%
18%
12%
12%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
12%
18%
0%
0%
0%
0%
7%
Media ponderada de los % de retención
% de IRPF
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
#REF!
Media ponderada de los % de retención
RESUMEN DE GASTOS DE PERSONAL Prueba Piloto Año 1
817.548,00 € 899.948,00 €
250.930,60 € 281.995,40 €
7.200,00 € 8.460,00 €
15.600,00 € 20.280,00 €
1.091.278,60 € 1.210.683,40 €
45.678,36 € 51.446,36 €
CMV Año 1 Año 2 Año 3
Unidades de compra 134 0 134
Precios de compra 3.400,00 € 3.400,00 €
CMV Total 455.600,00 € - € 455.600,00 €
Porcentajes
Dotación de insolvencias 2%
Seguros de las maquinas 4%
Amortización maquinas 24 meses
Amortización Fija 60 meses
Gastos varios e imprevistos 1%
Cesión del software 50 €
GASTOS FINANCIEROS Año1 Año2 Año3
Intereses a largo plazo 9.646,00 € - € - €
Intereses a corto plazo 23.022,00 € - € - €
Ajustes de tesorería - € - € - €
Otros gastos financieros 3.600,00 € - € - €
Total 36.268,00 € - € - €
VENTAS Año 1 Año 2 Año 3
Unidades instaladas 134 134 263
Precios de venta "Club de los
20" 2.634,40 € 2.713,43 € 2.794,83 €
Precios de venta espacio
publicitario 1.623,400 € 1.672,102 € 1.722,265 €
Volumen de ventas mensual 570.545,200 € 587.661,556 € 1.187.997,305 €
Ventas Totales 6.846.542,400 € 7.051.938,672 € 14.255.967,663 €
Incremento anual 0% 3% 3%
COMISONES EXPLOTACIÓN
INFORMATICO 0%
DISEÑADOR 8%
CADENA DISTRI. 15%
AGENCIAS PUBLI 15%
MANTENIMIENTO CENTROS 5%
CONSUMIBLES 90 X 4 360,00 €
CESIÓN DE LA PATENTE 8%
supermercado 15 % 134 agencias 30%
Cant. Articulo p.v.p. por máquina total maq. Cant. articulo
30 Recetas 0 0 0 60 Recetas
7 Promociones 0 0 0 14 Promociones
1 Banner central 0 0 0 6 Banner lateral C
0 Banner bajo C 0 0 0 6 Banner bajo C
socios 55%
Cant. Articulo p.v.p. por máquina total maq.
110 Recetas 15,3 1.683,00 € 225.522,00 €
29 Promociones 13,1 379,90 € 50.906,60 €
1 Banner lateral A 27,3 27,30 € 3.658,20 €
3 Banner lateral B 22,7 68,10 € 9.125,40 €
3 Banner lateral C 17,5 52,50 € 7.035,00 €
1 Banner bajo A 27,3 27,30 € 3.658,20 €
3 Banner bajo B 22,7 68,10 € 9.125,40 €
3 Banner bajo C 27,5 82,50 € 11.055,00 €
9 Banner central B 27,3 245,70 € 32.923,80 €
1.623,40 €
2.634,40 €
4.257,80 €
VENTAS Año 1 Ingresos Anuales
por Producción
Producción recetas* - - €
Actualización recetas 2.400 12.000,00 €
Actualización Banners 420 2.100,00 €
Actualización promociones 600 3.000,00 €
Diseño de Banner 276 69.000,00 €
Diseño Banner central 144 64.800,00 €
Diseño promociones 600 108.000,00 €
Diseño recetas 2.400 960.000,00 €
(*)la producción de las recetas será un 20% del total del soporte
La actualiazción será mesual del total de espacios
Producción
P. Creación y
Unid. Productos Precio Diseño
copy-right
200 Receta 800,0 € 400,0 €
50 Promoción --- 180,0 €
1 B.Lat A --- 250,0 €
3 B.Lat B --- 250,0 €
9 B.Lat C --- 250,0 €
1 B.Baj A --- 250,0 €
3 B.Baj B --- 250,0 €
9 B.Baj C --- 250,0 €
3 B.Cen A --- 450,0 €
9 B.Cen B --- 450,0 €