CONTABILIZACIÓN

1. CODIGO CUENTA DEBE

311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
110505 CAJA GENERAL 8900000

2. CODIGO CUENTA DEBE

111005 MONEDA NACIONAL 5000000
110505 CAJA GENERAL

3. CODIGO CUENTA DEBE

152405 MUEBLES Y ENSERES 4800000
110505 CAJA GENERAL
220505 OTROS

4. CODIGO CUENTA DEBE

512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 390000
111005 MONEDA NACIONAL

5. CODIGO CUENTA DEBE

620505 DE MERCANCIA 1100000
240810 DESCONTABLE 209000
236540 COMPRA
220505 NACONALES

6. CODIGO CUENTA DEBE

413520 VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
240805 GENERADO
135515 RETENCION EN LA FUENTE 46000
110505 CAJA GENERAL 535900
130505 NACONALES 1607700

7. CODIGO CUENTA DEBE

220505 OTROS 650000
111005 MONEDA NACIONAL
8. CODIGO CUENTA DEBE
111005 MONEDA NACIONAL 110000
421005 INTERESES

9. CODIGO CUENTA DEBE

513595 OTROS 120000
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCIÓN 85000
240810 DESCONTABLE 16150
110505 CAJA GENERAL

10. CODIGO CUENTA DEBE

622505 DE MERCANCIA
240810 DESCONTABLE
236540 RETENCION EN LA FUENTE 5000
220505 NACIONALES 233000
 BALANCE DE PRUEBA GENERAL

HABER CODIGO CUENTA DEBE

8900000 110505 CAJA GENERAL 3414750
111005 MONEDA NACIONAL 4070000
130505 NACIONALES 1607700
135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE 46000
152405 MUEBLES Y ENSERES 4800000
HABER 220505 NACIONALES
236540 COMPRA
5000000 238095 OTROS
240805 GENERADO
240810 DESCONTABLE 187150
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
HABER 413520 VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ES
421005 CAJA GENERAL
800000 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 390000
4000000 513595 OTROS 120000
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION 85000
620505 DE MERCANCIA 1100000
622505 DE MERCANCIA
HABER
15820600
390000

BALANCE DE PRUEBA DE 1 A 5
HABER

CODIGO CUENTA DEBE

27500 110505 CAJA GENERAL $ 3,100,000.00
1281500 111005 MONEDA NACIONAL $ 4,610,000.00
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 4,800,000.00
220505 NACIONALES
236540 COMPRA
HABER 238095 OTROS
1840000 240810 DESCONTABLE $ 209,000.00
349600 311520 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 390,000.00
620505 DE MERCANCIA $ 1,100,000.00

$ 14,209,000.00

HABER

650000
 BALANCE DE PRUEBA DE 5 A 10

HABER CODIGO CUENTA DEBE

110505 CAJA GENERAL $ 314,750.00
110000 111005 MONEDA NACIONAL
130505 NACIONALES $ 1,607,700.00
135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 46,000.00
220505 NACIONALES 883000
HABER 236540 COMPRA $ 5,000.00

240805 GENERADO
240810 DESCONTABLE
221150 413520 VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ES
421005 INTERESES
513595 OTROS $ 120,000.00
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCIÓN $ 85,000.00
HABER 622505 DE MERCANCIA
200000
38000 $ 3,061,450.00
HABER

1048500
22500
3350000
349600

8900000
1840000
110000

200000

15820600

HABER

$ 1,281,500.00
$ 27,500.00
$ 4,000,000.00

$ 8,900,000.00

$ 14,209,000.00
HABER

$ 540,000.00

$ 349,600.00
$ 21,850.00
$ 1,840,000.00
$ 110,000.00

$ 200,000.00

$ 3,061,450.00