BALANCE DE PRUEBA

EL ESPÍRITUD SANTO LTDA

Al 31 de Diciembre de 2018
CODIGO DETALLE DEBITO CREDITO

Caja 560,000

Bancos 1,460,000

C x C Clientes 3,450,000

Inversiones (C.P.) 2,500,000

Propiedades, Planta y Equipo - Edificio 48,100,000

Propiedades, Planta y Equipo - Equipo Of. 16,690,000

Valorizaciones 4,500,000

Gasto Operacional Arrendamiento 1,720,000

Gasto Operacional Seguro 840,000

Gasto Operacional Públicidad 8,760,000

Gasto Operacional Servicios Públicos 2,700,000

Gasto Operacional Mantenimiento 4,000,000

Gasto Operacional Nomina - Admón 15,250,000

Gasto Operacional Nomina - Ventas 10,500,000

Gasto Operacional Aseo 980,000

Gasto Operacional Cafeteria 600,000

Obligaciones Financieras (C.P) 3,400,000

Obligaciones Financieras (L.P) 20,990,000

C x P Proveedores 5,720,000

Costos y Gastos por Pagar 1,990,000

Salarios por Pagar 1,620,000

Aportes Sociales - Capital Social 12,000,000

Reservas Obligatorias 2,100,000

Utilidades Acumuladas 15,540,000

Superavit por Valorización 4,500,000

Ingresos Operacionales x Servivios - Ventas 54,750,000

TOTALES 122,610,000 122,610,000

 LIBRO MAYOR - CUENTAS T
EL ESPÍRITUD SANTO LTDA
Del 01 Al 31 de Diciembre de 2018
Caja Banco C x C Clientes
560,000 1,460,000 3,450,000

P, P y E- Equipo Of. Gastos Op. de Admón Inversiones (C.P)

16,690,000 15,250,000 15,250,000 2,500,000

P, P y Equipo - Edificio Gastos Op. de Ventas Valorizaciones

48,100,000 10,500,000 10,500,000 4,500,000

Gasto Op. Seguro Gasto Op. de Arriendo Gasto Op. Públicidad

840,000 840,000 1,720,000 1,720,000 8,760,000

Gasto Op. Servicios Públicos Gasto Op. Mantenimiento Gasto Op. Aseo
2,700,000 2,700,000 4,000,000 4,000,000 980,000

Reservas Obligatotias Salarios x Pagar Gasto Op. Cafeteria

2,100,000 1,620,000 600,000
cerrada

Utilidades Acumuladas C x P Proveedores G y P (Cta. Cte.)

15,540,000 5,720,000 45,350,000
9,400,000
Superavit x Valorización Obligación Fra. (C.P) Utilidad del Ejercicio
4,500,000 3,400,000

Capital Social Obligación Fra. (L.P) Ingresos Op x Servicios-Vtas

12,000,000 20,990,000 54,750,000

Costos y Gastos x Pagar

 C x C Clientes

Inversiones (C.P)

Valorizaciones

Gasto Op. Públicidad

8,760,000

Gasto Op. Aseo

980,000

Gasto Op. Cafeteria

600,000

G y P (Cta. Cte.)
54,750,000
9,400,000
 Utilidad del Ejercicio
9,400,000

gresos Op x Servicios-Vtas
54,750,000

Costos y Gastos x Pagar

1,990,000
 BALANCE DE PRUEBA
EL ESPÍRITUD SANTO LTDA
Al 31 de Diciembre de 2018
FECHA CODIGO DETALLE DEBITO

Asientos de Cierre

417095 Ingresos Operacionales por servicios- Ventas 54,750,000

5905 GyP

5100 Gastos Operacionales Admón

5200 Gastos Operacionales Ventas

5125 Gasto Operacional Arrendamiento

5130 Gasto Operacional Seguro

Gasto Operacional Públicidad

Gasto Operacional Servicios Públicos

Gasto Operacional Mantenimiento

Gasto Operacional Aseo

Gasto Operacional Cafeteria

5905 GyP 45,350,000

5905 GyP 9,400,000

Utilidad del Ejercicio

109,500,000

Estado de Resultados

EL ESPÍRITUD SANTO LTDA

Del 01 Al 31 de Diciembre de 2018

Ingresos Operacionales por servicios- Ventas

Menos Gastos Operacionales

Gastos Operacionales Admón 15,250,000

Gastos Operacionales Ventas 10,500,000

Gasto Operacional Arrendamiento 1,720,000

Gasto Operacional Seguro 840,000

Gasto Operacional Públicidad 8,760,000

Gasto Operacional Servicios Públicos 2,700,000

Gasto Operacional Mantenimiento 4,000,000

Gasto Operacional Aseo 980,000

Gasto Operacional Cafeteria 600,000

Utilidad Operacional

Mas Ingresos No Operacionales -

Menos Gastos No Operacionales -

Utilidad antes de Impuestos

Menos Impuestos

Utilidad del Ejercicio o periodo o Utilidad Neta

Estado de Situación Financiera

EL ESPÍRITUD SANTO LTDA

Al 31 de Diciembre de 2018

ACTIVO

Caja 560,000

Banco 1,460,000

Inversiones (C.P.) 2,500,000

C x C Clientes 3,450,000

Propiedad, Planta y Equipo 64,790,000

Equipo de Oficina $ 16.690.000

Edificio $ 48.100.000
Valorizaciones 4,500,000

Total Activo 77,260,000

 CREDITO

54,750,000

15,250,000

10,500,000

1,720,000

840,000

8,760,000

2,700,000

4,000,000

980,000

600,000

9,400,000
109,500,000 -

54,750,000

- 45,350,000

9,400,000
 9,400,000

- 2,820,000

6,580,000

nanciera

O LTDA

e 2018

PASIVO

Obligación Fra. (C.P) 3,400,000

Obligación Fra. (L.P) 20,990,000

CxP Proveedores 5,720,000

Costos y Gtos x Pagar 1,990,000

Salarios x Pagar 1,620,000

Total Pasivo 33,720,000

PATRIMONIO
Capital Social 12,000,000
Reservas Obligatorias 2,100,000
Superavit x Valorización 4,500,000
Utilidades Acumuladas 15,540,000
Utilidad Ejercicio 9,400,000
Total Patrimonio 43,540,000
Total Pas+Patrim 77,260,000
-