COMERCIALIZADORA DE NARIÑO S.A.S.

estado de situacion financiera

13 de julio del 2020

ACTIVO
activo corriente $ 139,000,000
caja $ 54,000,000
mcia no fb x emp $ 85,000,000
activo no corriente $ 346,200,000
muebles y enseres $ 4,500,000
Motocileta AKT $ 2,500,000
computar con todos acc $ 2,700,000
bodega $ 180,000,000
camioneta $ 34,000,000
computador 2 $ 2,500,000
casa cede de la empresa $ 120,000,000

TOTAL ACTIVO $ 485,200,000

PASIVO $ 83,300,000
Hipoteca a banco Bcs $ 41,000,000
hipoteca a bancolombia $ 42,300,000

PATRIMONIO
APORTES SOCIALES $ 485,200,000 $ 485,200,000

TOTAL PATRIMONIO $ 568,500,000

GERENTE CONTADOR REVISOR FISCAL

TRANSACCIONES

1. 1105 CAJA
110505 CAJA EN EFECTIVO $ 54,000,000
1110 BANCO
111005 BANCO AV VILLAS $ 54,000,000
CUENTA N° 43567-2
$ 54,000,000 $ 54,000,000

$ 10,800,000 5% $ 540,000 $ 10,260,000

2. 1435 COMPRAS
143590 PRENDAS DE VESTIR $ 10,260,000
2408 IMPUESTO
240810 IVA DESCONTABLE $ 1,949,400
2365 RETEFUENTE
236540 EN COMPRAS 2.5% $ 256,500
5135 SERVICIOS
513550 TRANSPORTE, FLETE Y ACARREO $ 155,000
1110 BANCO
11100501 CHEQUE BANCO AV VILLAS $ 11,952,900
11100502 CHEQUE DE TRANSPORTE $ 155,000

3. $ 12,700,000 $ 12,700,000
PRECIO DE VENTA $ 21,896,552
1-42% 0.58

DESCUENTO 4%
$ 21,896,552 $ 875,862 $ 21,020,690

4135 COMERCIO AL X MAYOR Y MENOR

413590 PRENDAS DE VESTIR $ 21,020,690
2408 IMPUESTO
240805 IVA GENERADO $ 3,993,931
1350 ANTICIPO DE IMPUESTO
135015 RETEFUENTE $ 525,517
1110 BANCOS
11100503 CHEQUE 001 $ 24,489,103

COSTO
6135 COMERCIO AL X MAYOR Y MENOR
613590 PRENDAS DE VESTIR $ 12,700,000
1430 MCIA NO FB X LA EMP
143090 PRENDAS DE VESTIR $ 12,700,000

4.
5220 ARRENDAMIENTO $ 1,200,000
522095 OTROS $ 1,200,000
2408 IMPUESTO
240805 IVA GENERADO $ 228,000
1110 BANCOS
111004 CHEQUE 002 $ 972,000
$ 1,200,000
5.
$ 950,000 $ 798,319 $ 151,681

4175 DEVOLUCION EN VENTAS $ 798,319

417590 PRENDAS DE VESTIR $ 798,319
2408 IMPUESTO $ 151,681
240810 IVA GENERADO $ 151,681
1350 ANTICIPO DE IMPUESTO
135015 RETEFUENTE 2.5% $ 19,958
1110 BANCO
111005 CHEQUE 001 $ 930,042
$ 950,000

COSTO
6135 CM AL X MAYOR Y MENOR
613590 PRENDASDE VESTIR $ 551,000
1430 MECIA NO FB X EMP $ 551,000
143090 PRENDASDE VESTIR $ 551,000
$ 551,000

6.
$ 18,200,000 $ 18,200,000
PRECIO DE VENTA $ 31,379,310
1-42% 0.58

4135 COMERCIO AL X MAYOR Y MENOR

413590 PRENDAS DE VESTIR $ 31,379,310
2408 IMPUESTO
240805 IVA GENERADO $ 5,962,069
1350 ANTICIPO DE IMPUESTO
135015 RETEFUENTE $ 784,483
135018 RETEICA $ 94,138
1305 CLIENTES
130505 ALMACEN ESTRELLA $ 36,462,759

COSTO
6135 CM AL X MAYOR Y MENOR
613590 PRENDAS DE VESTIR $ 18,200,000
1430 MCIA NO FB X LA EMP
143090 PRENDAS DE VESTIR $ 18,200,000
7.
1524 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 2,700,000
2408 IMPUESTO
240810 IVA DESCONTABLE $ 513,000
1105 CAJA
110505 EFECTIVO $ 3,213,000

8.
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233525 HONORARIOS $ 900,000
1110 BANCOS
111005 CHEQUE 004 $ 900,000

9.
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 SERVICIOS PUBLICOS
23355001 AGUA $ 42,350
23355002 LUZ $ 83,400
23355003 TELEFONO $ 156,850
2408 IMPUESTO
240805 IVA GENERADO $ 23,580
1110 BANCOS
111005 CHEQUE 005 $ 306,180

10.
$ 13,000,000 $ 10,924,370 $ 2,075,630
$ 12,726,891

cheque 40%

1435 COMPRAS
143590 PRENDAS DE VESTIR $ 10,924,370
2408 IMPUESTO KKK
240810 IVA DESCONTABLE $ 2,075,630
2365 RETEFUENTE
236540 EN COMPRAS 2.5% $ 273,109
5135 SERVICIOS
513530 TRANSPORTE, FLETE Y ACARREOS $ 250,000
1105 CAJA
110505 CAJA EFECTIVO $ 250,000
1110 BANCO
11100501 CHEQUE 005 40% $ 5,090,756
2205 PROVEEDORES
220505 NACIONALES $ 7,636,135
 SALDO SE LO PAGA EN 60 DIAS

2205 PROVEEDORES $ 7,636,135

220505 NACIONALES $ 7,636,135
1105 CAJA
110505 EFECTIVO $ 7,636,135
$ 7,636,135

11.

$ 11,500,000 $ 11,500,000
PRECIO DE VENTA $ 19,827,586
1-42% 0.58
$ 23,594,828

4135 COMERCIO AL X MAYOR Y MENOR

413590 PRENDAS DE VESTIR $ 19,827,586
2408 IMPUESTO
240805 IVA GENERADO $ 3,767,241
1110 BANCOS
111005 CHEQUE 35% $ 8,258,190
1305 CLIENTES
130505 SEÑORA ZOYLA $ 15,336,638

SALDO SE LO PAGA EN 30 DIAS

1305 CLIENTES
130505 SEÑORA ZOYLA $ 15,336,638
1105 CAJA
110505 EFECTIVO $ 15,336,638

COSTO
6135 CM AL X MAYOR Y MENOR
613590 PRENDAS DE VESTIR $ 11,500,000
1430 MCIA NO FB X LA EMP
143090 PRENDAS DE VESTIR $ 11,500,000

12.
$ 2,100,000 $ 1,764,706 $ 335,294
$ 2,055,882

1435 COMPRAS
143590 PRENDAS DE VESTIR $ 1,764,706
 2408 IMPUESTO
240810 IVA DESCONTABLE $ 335,294
2365 RETEFUENTE
236540 EN COMPRAS 2.5% $ 44,118
1110 BANCO
11100501 CHEQUE 005 40% $ 822,353
2205 PROVEEDORES
220505 NACIONALES $ 1,233,529
MG 42% RETEFUENTE 2.50% SER FLETE 1%
IVA 19% RETEICA 3/1000
$ 10,260,000

$ 1,949,400

$ 256,500

$ 155,000

$ 12,107,900

$ 12,364,400 $ 12,364,400

$ 21,020,690

$ 3,993,931

$ 525,517

$ 24,489,103

$ 25,014,621 $ 25,014,621

$ 12,700,000

$ 12,700,000

$ 12,700,000 $ 12,700,000

$ 228,000

$ 972,000

$ 1,200,000
$ 19,958

$ 930,042

$ 950,000

$ 551,000

$ 551,000

$ 31,379,310

$ 5,962,069

$ 878,621

$ 36,462,759

$ 37,341,379 $ 37,341,379

$ 18,200,000

$ 18,200,000

$ 18,200,000 $ 18,200,000
$ 2,700,000

$ 513,000

$ 3,213,000

$ 3,213,000 $ 3,213,000

$ 900,000

$ 900,000

$ 900,000 $ 900,000

$ 282,600

$ 23,580

$ 306,180

$ 306,180 $ 306,180

$ 10,924,370

$ 2,075,630

$ 273,109

$ 250,000

$ 250,000

$ 5,090,756

$ 7,636,135
$ 13,250,000 $ 13,250,000

$ 7,636,135

$ 7,636,135

$ 19,827,586

$ 3,767,241

$ 8,258,190

$ 15,336,638

$ 23,594,828 $ 23,594,828

$ 15,336,638

$ 15,336,638

$ 15,336,638 $ 15,336,638

$ 11,500,000

$ 11,500,000

$ 11,500,000 $ 11,500,000

$ 1,764,706
 $ 335,294

$ 44,118

$ 822,353

$ 1,233,529

$ 2,100,000 $ 2,100,000