PRESUPUESTO DEL MODELO DE NEGOCIO

EMPRESA: LIMPIA VENCIDAD

PRESUPUESTO PROYECTADO A 5 AÑOS

NATALY LARGACHA BENITEZ

ESPECIALIZACION EN MARKETING Y MODELOS DE NEGOCIOS ONLINE

ONLINE
 E
s
LIMPIA VECINDAD
Es El marcador de posición del logotipo se encuentra en esta celda.
c
ri Estimaciones detalladas de gasto
b
Ha
a
l
o
Lasetiqueta Gastos planificados está en la celda de la derecha; los meses, en las celdas C4 a N4; la etiqueta Año, en la celda O4; y las instrucciones Cómo usar esta plantilla, en la celda R4.
c
o INGRESOS POR SERVICIO
Escr ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
s Servicio Lav 19 lbs diurno $ 97,500 $ 174,000 $ 150,000 $ 98,000 $ 96,000 $ 136,000 $ 145,000 $ 98,000 $ 93,000 $ 100,000 $ 120,000 $ 165,000 $ 1,472,500
t
o Servicio Lav 29 lbs diurno $ 340,000 $ 180,000 $ 330,000 $ 280,000 $ 115,000 $ 250,000 $ 300,000 $ 220,000 $ 245,000 $ 190,000 $ 200,000 $ 430,000 $ 3,080,000

s Servicio Lav 19 lbs Nocturno $ 550,000 $ 480,000 $ 500,000 $ 495,000 $ 429,000 $ 440,000 $ 528,000 $ 330,000 $ 385,000 $ 440,000 $ 462,000 $ 550,000 $ 5,589,000
p
l Servicio Lav 29 lbs Nocturno $ 975,000 $ 900,000 $ 980,000 $ 910,000 $ 819,000 $ 884,000 $ 910,000 $ 975,000 $ 650,000 $ 845,000 $ 930,000 $ 880,000 $ 10,658,000
a Servicio Lav 19 lbs 24 horas semana $ 85,000 $ 20,000 $ 60,000 $ 25,000 $ 51,000 $ 17,000 $ 34,000 $ 102,000 $ 85,000 $ 60,000 $ 51,000 $ 102,000 $ 692,000
n
if Servicio Lav 29 lbs 24 horas semana $ 85,000 $ 46,000 $ 48,000 $ 65,000 $ 76,000 $ 98,000 $ 36,000 $ 56,000 $ 74,000 $ 83,000 $ 66,000 $ 68,000 $ 801,000
i
c Servicio Lav 19 lbs 24 horas Fds $ 90,000 $ 87,500 $ 56,000 $ 77,000 $ 75,000 $ 85,000 $ 65,000 $ 90,000 $ 85,000 $ 95,000 $ 56,000 $ 95,000 $ 956,500

a Servicio Lav 29 lbs 24 horas Fds $ 114,000 $ 76,000 $ 88,000 $ 114,000 $ 114,000 $ 152,000 $ 95,000 $ 95,000 $ 152,000 $ 140,000 $ 170,000 $ 190,000 $ 1,500,000
d
o TOTAL INGRESOS $ 2,336,500 $ 1,963,500 $ 2,212,000 $ 2,064,000 $ 1,775,000 $ 2,062,000 $ 2,113,000 $ 1,966,000 $ 1,769,000 $ 1,953,000 $ 2,055,000 $ 2,480,000 $ 24,749,000

s
p
o
r
e Costos por empleado
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
Escr
m Salarios Administrativos $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 12,000,000
p
l Salarios Operativos $ 380,000 $ 380,000 $ 380,000 $ 380,000 $ 380,000 $ 380,000 $ 380,000 $ 380,000 $ 380,000 $ 380,000 $ 380,000 $ 380,000 $ 4,560,000

e Subtotal $ 1,380,000 $ 1,380,000 $ 1,380,000 $ 1,380,000 $ 1,380,000 $ 1,380,000 $ 1,380,000 $ 1,380,000 $ 1,380,000 $ 1,380,000 $ 1,380,000 $ 1,380,000 $ 16,560,000
a
d Sugerencia: CÓMO USAR ESTA
PLANTILLA
o
Escr Costos de la oficina Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO Introduzca los datos en las celdas
, en blanco de las hojas de cálculo
GASTOS PLANIFICADOS y
d Alquiler $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 130,000 $ 1,560,000
GASTOS REALES, y las
DESVIACIONES DE GASTOS y el
e Internet $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 780,000 ANÁLISIS DE GASTOS se
l calcularán automáticamente. Si
agrega una fila en una hoja, las
a Celulares $ 64,000 $ 64,000 $ 64,000 $ 64,000 $ 64,000 $ 64,000 $ 64,000 $ 64,000 $ 64,000 $ 64,000 $ 64,000 $ 64,000 $ 768,000
otras hojas deben coincidir.
o
Gasolina $ 296,000 $ 295,000 $ 290,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 295,000 $ 296,000 $ 295,000 $ 296,000 $ 296,000 $ 300,000 $ 300,000 $ 3,559,000
fi
c Seguro obligarotio $ 43,333 $ 43,333 $ 43,333 $ 43,333 $ 43,333 $ 43,333 $ 43,333 $ 43,333 $ 43,334 $ 43,334 $ 43,334 $ 43,334 $ 520,000
i
n Revision tecnomecanica $ 16,666 $ 16,666 $ 16,666 $ 16,666 $ 16,667 $ 16,667 $ 16,667 $ 16,667 $ 16,667 $ 16,667 $ 16,667 $ 16,667 $ 200,000

a Legales $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
,
d imprevistos $ 60,000 $ 50,000 $ 55,000 $ 60,000 $ 50,000 $ 55,000 $ 50,000 $ 55,000 $ 60,000 $ 40,000 $ 50,000 $ 60,000 $ 645,000

e Mantenimiento del vehiculo $ 33,333 $ 33,333 $ 33,333 $ 33,333 $ 33,333 $ 33,333 $ 33,333 $ 33,333 $ 33,334 $ 33,334 $ 33,334 $ 33,334 $ 400,000
m
a Subtotal $ 708,332 $ 697,332 $ 697,332 $ 712,332 $ 702,333 $ 702,333 $ 698,333 $ 702,333 $ 708,335 $ 688,335 $ 702,335 $ 712,335 $ 8,432,000
r
k
e Costos de marketing
Escr Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO

ti Publicidad $ 30,000 $ - $ - $ - $ 40,000 $ - $ - $ - $ 30,000 $ - $ - $ 40,000 $ 140,000

n
g Dominio $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
y
d Hosting $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

e
a Page 3 of 14
p
r
 Subtotal $ 30,000 $ - $ - $ - $ 40,000 $ - $ - $ - $ 30,000 $ - $ - $ 40,000 $ 140,000

Los TOTALES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año

TOTAL MENSUAL 4,454,832 4,040,832 4,289,332 4,156,332 3,897,333 4,144,333 4,191,333 4,048,333 3,887,335 4,021,335 4,137,335 4,612,335 49,881,000

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 E
s
LIMPIA VECINDAD
Es
c
ri Estimaciones detalladas de gasto
b
Ha
a
l
o
Lasetiqueta Gastos planificados está en la celda de la derecha; los meses, en las celdas C4 a N4; la etiqueta Año, en la celda O4; y las instrucciones Cómo usar esta plantilla, en la celda R4.
c
o INGRESOS POR SERVICIO
Escr ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
s Servicio Lav 19 lbs diurno $ 105,300 $ 187,920 $ 162,000 $ 105,840 $ 103,680 $ 146,880 $ 156,600 $ 105,840 $ 100,440 $ 108,000 $ 129,600 $ 178,200 $ 1,590,300
t
o Servicio Lav 29 lbs diurno $ 367,200 $ 194,400 $ 356,400 $ 302,400 $ 124,200 $ 270,000 $ 324,000 $ 237,600 $ 264,600 $ 205,200 $ 216,000 $ 464,400 $ 3,326,400

s Servicio Lav 19 lbs Nocturno $ 594,000 $ 518,400 $ 540,000 $ 534,600 $ 463,320 $ 475,200 $ 570,240 $ 356,400 $ 415,800 $ 475,200 $ 498,960 $ 594,000 $ 6,036,120
p
l Servicio Lav 29 lbs Nocturno $ 1,053,000 $ 972,000 $ 1,058,400 $ 982,800 $ 884,520 $ 954,720 $ 982,800 $ 1,053,000 $ 702,000 $ 912,600 $ 1,004,400 $ 950,400 $ 11,510,640
a Servicio Lav 19 lbs 24 horas semana $ 91,800 $ 78,000 $ 64,800 $ 27,000 $ 55,080 $ 18,360 $ 36,720 $ 110,160 $ 91,800 $ 64,800 $ 55,080 $ 110,160 $ 803,760
n
if Servicio Lav 29 lbs 24 horas semana $ 91,800 $ 49,680 $ 51,840 $ 70,200 $ 82,080 $ 105,840 $ 38,880 $ 60,480 $ 79,920 $ 89,640 $ 71,280 $ 73,440 $ 865,080
i
c Servicio Lav 19 lbs 24 horas Fds $ 97,200 $ 94,500 $ 60,480 $ 83,160 $ 81,000 $ 91,800 $ 70,200 $ 97,200 $ 91,800 $ 102,600 $ 60,480 $ 102,600 $ 1,033,020

a Servicio Lav 29 lbs 24 horas Fds $ 123,120 $ 82,080 $ 95,040 $ 123,120 $ 123,120 $ 164,160 $ 102,600 $ 102,600 $ 164,160 $ 151,200 $ 183,600 $ 205,200 $ 1,620,000
d
o TOTAL INGRESOS $ 2,523,420 $ 2,176,980 $ 2,388,960 $ 2,229,120 $ 1,917,000 $ 2,226,960 $ 2,282,040 $ 2,123,280 $ 1,910,520 $ 2,109,240 $ 2,219,400 $ 2,678,400 $ 26,785,320

s
p
o
r
e Costos por empleado
Columna1 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
Escr
m Salarios Administrativos $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 13,200,000
p
l Salarios Operativos $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 4,800,000

e Subtotal $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 18,000,000
a
d Sugerencia: CÓMO USAR ESTA
PLANTILLA
o
Escr Costos de la oficina Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO Introduzca los datos en las celdas
, en blanco de las hojas de cálculo
GASTOS PLANIFICADOS y
d Alquiler $ 134,550 $ 134,550 $ 134,550 $ 134,550 $ 134,550 $ 134,550 $ 134,550 $ 134,550 $ 134,550 $ 134,550 $ 134,550 $ 134,550 $ 1,614,600
GASTOS REALES, y las
DESVIACIONES DE GASTOS y el
e Internet $ 67,275 $ 67,275 $ 67,275 $ 67,275 $ 67,275 $ 67,275 $ 67,275 $ 67,275 $ 67,275 $ 67,275 $ 67,275 $ 67,275 $ 807,300 ANÁLISIS DE GASTOS se
l calcularán automáticamente. Si
agrega una fila en una hoja, las
a Celulares $ 67,000 $ 67,000 $ 67,000 $ 67,000 $ 67,000 $ 67,000 $ 67,000 $ 67,000 $ 67,000 $ 67,000 $ 67,000 $ 67,000 $ 804,000
otras hojas deben coincidir.
o
Gasolina $ 298,000 $ 297,000 $ 292,000 $ 302,000 $ 302,000 $ 297,000 $ 298,000 $ 297,000 $ 298,000 $ 298,000 $ 302,000 $ 302,000 $ 3,583,000
fi
c Seguro obligarotio $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 540,000
i
n Revision tecnomecanica $ 19,166 $ 19,166 $ 19,166 $ 19,166 $ 19,167 $ 19,167 $ 19,167 $ 19,167 $ 19,167 $ 19,167 $ 19,167 $ 19,167 $ 230,000

a Legales $ - $ - $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 100,000
,
d imprevistos $ 65,000 $ 55,000 $ 60,000 $ 65,000 $ 55,000 $ 60,000 $ 55,000 $ 60,000 $ 65,000 $ 45,000 $ 55,000 $ 65,000 $ 705,000

e Mantenimiento del vehiculo $ 34,500 $ 34,500 $ 34,500 $ 34,500 $ 34,500 $ 34,500 $ 34,500 $ 34,500 $ 34,501 $ 34,501 $ 34,501 $ 34,501 $ 414,000
m
a Subtotal $ 730,491 $ 719,491 $ 729,491 $ 744,491 $ 734,492 $ 734,492 $ 730,492 $ 734,492 $ 740,493 $ 720,493 $ 734,493 $ 744,493 $ 8,797,900
r
k
e Costos de marketing
Escr Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO

ti Publicidad $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 480,000
n
g Dominio $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 540,000
y
d Hosting $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 600,000

e
a Page 5 of 14
p
r
 Subtotal $ 135,000 $ 135,000 $ 135,000 $ 135,000 $ 135,000 $ 135,000 $ 135,000 $ 135,000 $ 135,000 $ 135,000 $ 135,000 $ 135,000 $ 1,620,000

Los TOTALES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año

TOTAL MENSUAL 4,888,911 4,531,471 4,753,451 4,608,611 4,286,492 4,596,452 4,647,532 4,492,772 4,286,013 4,464,733 4,588,893 5,057,893 55,203,220

Page 6 of 14
 E
s
LIMPIA VECINDAD
Es El marcador de posición del logotipo se encuentra en esta celda.
c
ri Estimaciones detalladas de gasto
b
Ha
a
l
o
Lasetiqueta Gastos planificados está en la celda de la derecha; los meses, en las celdas C4 a N4; la etiqueta Año, en la celda O4; y las instrucciones Cómo usar esta plantilla, en la celda R4.
c
o INGRESOS POR SERVICIO
Escr ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
s Servicio Lav 19 lbs diurno $ 113,724 $ 202,954 $ 174,960 $ 114,307 $ 111,974 $ 158,630 $ 169,128 $ 114,307 $ 108,475 $ 116,640 $ 139,968 $ 192,456 $ 1,717,524
t
o Servicio Lav 29 lbs diurno $ 396,576 $ 209,952 $ 384,912 $ 326,592 $ 134,136 $ 291,600 $ 349,920 $ 256,608 $ 285,768 $ 221,616 $ 233,280 $ 501,552 $ 3,592,512

s Servicio Lav 19 lbs Nocturno $ 641,520 $ 559,872 $ 583,200 $ 577,368 $ 500,386 $ 513,216 $ 615,859 $ 384,912 $ 449,064 $ 513,216 $ 538,877 $ 641,520 $ 6,519,010
p
l Servicio Lav 29 lbs Nocturno $ 1,137,240 $ 1,049,760 $ 1,143,072 $ 1,061,424 $ 955,282 $ 1,031,098 $ 1,061,424 $ 1,137,240 $ 758,160 $ 985,608 $ 1,084,752 $ 1,026,432 $ 12,431,491
a Servicio Lav 19 lbs 24 horas semana $ 99,144 $ 84,240 $ 69,984 $ 29,160 $ 59,486 $ 19,829 $ 39,658 $ 118,973 $ 99,144 $ 69,984 $ 59,486 $ 118,973 $ 868,061
n
if Servicio Lav 29 lbs 24 horas semana $ 99,144 $ 53,654 $ 55,987 $ 75,816 $ 88,646 $ 114,307 $ 41,990 $ 65,318 $ 86,314 $ 96,811 $ 76,982 $ 79,315 $ 934,286
i
c Servicio Lav 19 lbs 24 horas Fds $ 104,976 $ 102,060 $ 65,318 $ 89,813 $ 87,480 $ 99,144 $ 75,816 $ 104,976 $ 99,144 $ 110,808 $ 65,318 $ 110,808 $ 1,115,662

a Servicio Lav 29 lbs 24 horas Fds $ 132,970 $ 88,646 $ 102,643 $ 132,970 $ 132,970 $ 177,293 $ 110,808 $ 110,808 $ 177,293 $ 163,296 $ 198,288 $ 221,616 $ 1,749,600
d
o TOTAL INGRESOS $ 2,725,294 $ 2,351,138 $ 2,580,077 $ 2,407,450 $ 2,070,360 $ 2,405,117 $ 2,464,603 $ 2,293,142 $ 2,063,362 $ 2,277,979 $ 2,396,952 $ 2,892,672 $ 28,928,146

s
p
o
r
e Costos por empleado
Columna1 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
Escr
m Salarios Administrativos $ 1,155,000 $ 1,155,000 $ 1,155,000 $ 1,155,000 $ 1,155,000 $ 1,155,000 $ 1,155,000 $ 1,155,000 $ 1,155,000 $ 1,155,000 $ 1,155,000 $ 1,155,000 $ 13,860,000
p
l Salarios Operativos $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 420,000 $ 5,040,000

e Subtotal $ 1,575,000 $ 1,575,000 $ 1,575,000 $ 1,575,000 $ 1,575,000 $ 1,575,000 $ 1,575,000 $ 1,575,000 $ 1,575,000 $ 1,575,000 $ 1,575,000 $ 1,575,000 $ 18,900,000
a
d Sugerencia: CÓMO USAR ESTA
PLANTILLA
o
Escr Costos de la oficina Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO Introduzca los datos en las celdas
, en blanco de las hojas de cálculo
GASTOS PLANIFICADOS y
d Alquiler $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 1,680,000
GASTOS REALES, y las
DESVIACIONES DE GASTOS y el
e Internet $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 720,000 ANÁLISIS DE GASTOS se
l calcularán automáticamente. Si
agrega una fila en una hoja, las
a Celulares $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 660,000
otras hojas deben coincidir.
o
Gasolina $ 300,980 $ 299,970 $ 294,920 $ 305,020 $ 305,020 $ 299,970 $ 300,980 $ 299,970 $ 300,980 $ 300,980 $ 305,020 $ 305,020 $ 3,618,830
fi
c Seguro obligarotio $ 46,666 $ 46,666 $ 46,666 $ 46,666 $ 46,667 $ 46,667 $ 46,667 $ 46,667 $ 46,667 $ 46,667 $ 46,667 $ 46,667 $ 560,000
i
n Revision tecnomecanica $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,833 $ 20,834 $ 20,834 $ 20,834 $ 20,834 $ 250,000

a Legales $ - $ - $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 150,000
,
d imprevistos $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 720,000

e Mantenimiento del vehiculo $ 36,000 $ 36,000 $ 36,000 $ 36,000 $ 36,000 $ 36,000 $ 36,000 $ 36,000 $ 36,001 $ 36,001 $ 36,001 $ 36,001 $ 432,000
m
a Subtotal $ 719,479 $ 718,469 $ 728,419 $ 738,519 $ 738,520 $ 733,470 $ 734,480 $ 733,470 $ 734,482 $ 734,482 $ 738,522 $ 738,522 $ 8,790,830
r
k
e Costos de marketing
Escr Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO

ti Publicidad $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 480,000
n
g Dominio $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 540,000
y
d Hosting $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 660,000

e
a Page 7 of 14
p
r
 Subtotal $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 1,680,000

Los TOTALES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año

TOTAL MENSUAL 5,159,772 4,784,607 5,023,495 4,860,968 4,523,880 4,853,586 4,914,083 4,741,612 4,512,843 4,727,461 4,850,474 5,346,194 58,298,976

Page 8 of 14
 E
s
LIMPIA VECINDAD
Es
c
ri Estimaciones detalladas de gasto
b
Ha
a
l
o
Lasetiqueta Gastos planificados está en la celda de la derecha; los meses, en las celdas C4 a N4; la etiqueta Año, en la celda O4; y las instrucciones Cómo usar esta plantilla, en la celda R4.
c
o INGRESOS POR SERVICIO
Escr ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
s Servicio Lav 19 lbs diurno $ 122,822 $ 219,190 $ 188,957 $ 123,452 $ 120,932 $ 171,321 $ 182,658 $ 123,452 $ 117,153 $ 125,971 $ 151,165 $ 207,852 $ 1,854,926
t
o Servicio Lav 29 lbs diurno $ 428,302 $ 226,748 $ 415,705 $ 352,719 $ 144,867 $ 314,928 $ 377,914 $ 277,137 $ 308,629 $ 239,345 $ 251,942 $ 541,676 $ 3,879,913

s Servicio Lav 19 lbs Nocturno $ 692,842 $ 604,662 $ 629,856 $ 623,557 $ 540,416 $ 554,273 $ 665,128 $ 415,705 $ 484,989 $ 554,273 $ 581,987 $ 692,842 $ 7,040,530
p
l Servicio Lav 29 lbs Nocturno $ 1,228,219 $ 1,133,741 $ 1,234,518 $ 1,146,338 $ 1,031,704 $ 1,113,585 $ 1,146,338 $ 1,228,219 $ 818,813 $ 1,064,457 $ 1,171,532 $ 1,108,547 $ 13,426,010
a Servicio Lav 19 lbs 24 horas semana $ 107,076 $ 90,979 $ 75,583 $ 31,493 $ 64,245 $ 21,415 $ 42,830 $ 128,491 $ 107,076 $ 75,583 $ 64,245 $ 128,491 $ 937,506
n
if Servicio Lav 29 lbs 24 horas semana $ 107,076 $ 57,947 $ 60,466 $ 81,881 $ 95,738 $ 123,452 $ 45,350 $ 70,544 $ 93,219 $ 104,556 $ 83,141 $ 85,660 $ 1,009,029
i
c Servicio Lav 19 lbs 24 horas Fds $ 113,374 $ 110,225 $ 70,544 $ 96,998 $ 94,478 $ 107,076 $ 81,881 $ 113,374 $ 107,076 $ 119,673 $ 70,544 $ 119,673 $ 1,204,915

a Servicio Lav 29 lbs 24 horas Fds $ 143,607 $ 95,738 $ 110,855 $ 143,607 $ 143,607 $ 191,476 $ 119,673 $ 119,673 $ 191,476 $ 176,360 $ 214,151 $ 239,345 $ 1,889,568
d
o TOTAL INGRESOS $ 2,943,317 $ 2,539,229 $ 2,786,483 $ 2,600,046 $ 2,235,989 $ 2,597,526 $ 2,661,771 $ 2,476,594 $ 2,228,431 $ 2,460,218 $ 2,588,708 $ 3,124,086 $ 31,242,397

s
p
o
r
e Costos por empleado
Columna1 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
Escr
m Salarios Administrativos $ 1,212,750 $ 1,212,750 $ 1,212,750 $ 1,212,750 $ 1,212,750 $ 1,212,750 $ 1,212,750 $ 1,212,750 $ 1,212,750 $ 1,212,750 $ 1,212,750 $ 1,212,750 $ 14,553,000
p
l Salarios Operativos $ 445,000 $ 445,001 $ 445,002 $ 445,003 $ 445,004 $ 445,005 $ 445,006 $ 445,007 $ 445,008 $ 445,009 $ 445,010 $ 445,011 $ 5,340,066

e Subtotal $ 1,657,750 $ 1,657,751 $ 1,657,752 $ 1,657,753 $ 1,657,754 $ 1,657,755 $ 1,657,756 $ 1,657,757 $ 1,657,758 $ 1,657,759 $ 1,657,760 $ 1,657,761 $ 19,893,066
a
d Sugerencia: CÓMO USAR ESTA
PLANTILLA
o
Escr Costos de la oficina Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO Introduzca los datos en las celdas
, en blanco de las hojas de cálculo
GASTOS PLANIFICADOS y
d Alquiler $ 143,000 $ 143,000 $ 143,000 $ 143,000 $ 143,000 $ 143,000 $ 143,000 $ 143,000 $ 143,000 $ 143,000 $ 143,000 $ 143,000 $ 1,716,000
GASTOS REALES, y las
DESVIACIONES DE GASTOS y el
e Internet $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 780,000 ANÁLISIS DE GASTOS se
l calcularán automáticamente. Si
agrega una fila en una hoja, las
a Celulares $ 58,000 $ 58,000 $ 58,000 $ 58,000 $ 58,000 $ 58,000 $ 58,000 $ 58,000 $ 58,000 $ 58,000 $ 58,000 $ 58,000 $ 696,000
otras hojas deben coincidir.
o
Gasolina $ 303,990 $ 302,970 $ 297,869 $ 308,070 $ 308,070 $ 302,970 $ 303,990 $ 302,970 $ 303,990 $ 303,990 $ 308,070 $ 308,070 $ 3,655,018
fi
c Seguro obligarotio $ 48,333 $ 48,333 $ 48,333 $ 48,333 $ 48,333 $ 48,333 $ 48,333 $ 48,333 $ 48,334 $ 48,334 $ 48,334 $ 48,334 $ 580,000
i
n Revision tecnomecanica $ 22,500 $ 22,500 $ 22,500 $ 22,500 $ 22,500 $ 22,500 $ 22,500 $ 22,500 $ 22,500 $ 22,500 $ 22,500 $ 22,500 $ 270,000

a Legales $ - $ - $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 200,000
,
d imprevistos $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 65,000 $ 780,000

e Mantenimiento del vehiculo $ 37,500 $ 37,500 $ 37,500 $ 37,500 $ 37,500 $ 37,500 $ 37,500 $ 37,500 $ 37,500 $ 37,500 $ 37,500 $ 37,500 $ 450,000
m
a Subtotal $ 743,323 $ 742,303 $ 757,202 $ 767,403 $ 767,403 $ 762,303 $ 763,323 $ 762,303 $ 763,324 $ 763,324 $ 767,404 $ 767,404 $ 9,127,018
r
k
e Costos de marketing
Escr Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO

ti Publicidad $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 540,000
n
g Dominio $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 600,000
y
d Hosting $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 660,000

e
a Page 9 of 14
p
r
 Subtotal $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 1,800,000

Los TOTALES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año

TOTAL MENSUAL 5,494,390 5,089,283 5,351,437 5,175,202 4,811,146 5,167,584 5,232,850 5,046,653 4,799,512 5,031,300 5,163,872 5,699,251 62,062,482

Page 10 of 14
 E
s
LIMPIA VECINDAD
Es El marcador de posición del logotipo se encuentra en esta celda.
c
ri Estimaciones detalladas de gasto
b
Ha
a
l
o
Lasetiqueta Gastos planificados está en la celda de la derecha; los meses, en las celdas C4 a N4; la etiqueta Año, en la celda O4; y las instrucciones Cómo usar esta plantilla, en la celda R4.
c
o INGRESOS POR SERVICIO
Escr ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
s Servicio Lav 19 lbs diurno $ 132,648 $ 236,725 $ 204,073 $ 133,328 $ 130,607 $ 185,026 $ 197,271 $ 133,328 $ 126,525 $ 136,049 $ 163,259 $ 224,481 $ 2,003,320
t
o Servicio Lav 29 lbs diurno $ 462,566 $ 244,888 $ 448,961 $ 380,937 $ 156,456 $ 340,122 $ 408,147 $ 299,308 $ 333,320 $ 258,493 $ 272,098 $ 585,010 $ 4,190,306

s Servicio Lav 19 lbs Nocturno $ 748,269 $ 653,035 $ 680,244 $ 673,442 $ 583,650 $ 598,615 $ 718,338 $ 448,961 $ 523,788 $ 598,615 $ 628,546 $ 748,269 $ 7,603,773
p
l Servicio Lav 29 lbs Nocturno $ 1,326,477 $ 1,224,440 $ 1,333,279 $ 1,238,045 $ 1,114,240 $ 1,202,672 $ 1,238,045 $ 1,326,477 $ 884,318 $ 1,149,613 $ 1,265,255 $ 1,197,230 $ 14,500,091
a Servicio Lav 19 lbs 24 horas semana $ 115,642 $ 98,258 $ 81,629 $ 34,012 $ 69,385 $ 23,128 $ 46,257 $ 138,770 $ 115,642 $ 81,629 $ 69,385 $ 138,770 $ 1,012,506
n
if Servicio Lav 29 lbs 24 horas semana $ 115,642 $ 62,582 $ 65,303 $ 88,432 $ 103,397 $ 133,328 $ 48,978 $ 76,187 $ 100,676 $ 112,921 $ 89,792 $ 92,513 $ 1,089,752
i
c Servicio Lav 19 lbs 24 horas Fds $ 122,444 $ 119,043 $ 76,187 $ 104,758 $ 102,037 $ 115,642 $ 88,432 $ 122,444 $ 115,642 $ 129,246 $ 76,187 $ 129,246 $ 1,301,308

a Servicio Lav 29 lbs 24 horas Fds $ 155,096 $ 103,397 $ 119,723 $ 155,096 $ 155,096 $ 206,794 $ 129,246 $ 129,246 $ 206,794 $ 190,468 $ 231,283 $ 258,493 $ 2,040,733
d
o TOTAL INGRESOS $ 3,178,782 $ 2,742,368 $ 3,009,402 $ 2,808,049 $ 2,414,868 $ 2,805,328 $ 2,874,713 $ 2,674,721 $ 2,406,705 $ 2,657,035 $ 2,795,805 $ 3,374,013 $ 33,741,789

s
p
o
r
e Costos por empleado
Columna1 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
Escr
m Salarios Administrativos $ 1,252,750 $ 1,252,750 $ 1,252,750 $ 1,252,750 $ 1,252,750 $ 1,252,750 $ 1,252,750 $ 1,252,750 $ 1,252,750 $ 1,252,750 $ 1,252,750 $ 1,252,750 $ 15,033,000
p
l Salarios Operativos $ 465,500 $ 465,500 $ 465,500 $ 465,500 $ 465,500 $ 465,500 $ 465,500 $ 465,500 $ 465,500 $ 465,500 $ 465,500 $ 465,500 $ 5,586,000

e Subtotal $ 1,718,250 $ 1,718,250 $ 1,718,250 $ 1,718,250 $ 1,718,250 $ 1,718,250 $ 1,718,250 $ 1,718,250 $ 1,718,250 $ 1,718,250 $ 1,718,250 $ 1,718,250 $ 20,619,000
a
d Sugerencia: CÓMO USAR ESTA
PLANTILLA
o
Escr Costos de la oficina Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO Introduzca los datos en las celdas
, en blanco de las hojas de cálculo
GASTOS PLANIFICADOS y
d Alquiler $ 148,000 $ 148,000 $ 148,000 $ 148,000 $ 148,000 $ 148,000 $ 148,000 $ 148,000 $ 148,000 $ 148,000 $ 148,000 $ 148,000 $ 1,776,000
GASTOS REALES, y las
DESVIACIONES DE GASTOS y el
e Internet $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 840,000 ANÁLISIS DE GASTOS se
l calcularán automáticamente. Si
agrega una fila en una hoja, las
a Celulares $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 720,000
otras hojas deben coincidir.
o
Gasolina $ 310,070 $ 309,029 $ 303,827 $ 314,232 $ 314,232 $ 309,029 $ 310,070 $ 309,029 $ 310,070 $ 310,070 $ 314,232 $ 314,232 $ 3,728,119
fi
c Seguro obligarotio $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 600,000
i
n Revision tecnomecanica $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 25,000 $ 300,000

a Legales $ - $ - $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 300,000
,
d imprevistos $ 68,000 $ 68,000 $ 68,000 $ 68,000 $ 68,000 $ 68,000 $ 68,000 $ 68,000 $ 68,000 $ 68,000 $ 68,000 $ 68,000 $ 816,000

e Mantenimiento del vehiculo $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 40,000 $ 480,000
m
a Subtotal $ 771,070 $ 770,029 $ 794,827 $ 805,232 $ 805,232 $ 800,029 $ 801,070 $ 800,029 $ 801,070 $ 801,070 $ 805,232 $ 805,232 $ 9,560,119
r
k
e Costos de marketing
Escr Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO

ti Publicidad $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 540,000
n
g Dominio $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000 $ 600,000
y
d Hosting $ 58,000 $ 58,000 $ 58,000 $ 58,000 $ 58,000 $ 58,000 $ 58,000 $ 58,000 $ 58,000 $ 58,000 $ 58,000 $ 58,000 $ 696,000

e
a Page 11 of 14
p
r
 Subtotal $ 153,000 $ 153,000 $ 153,000 $ 153,000 $ 153,000 $ 153,000 $ 153,000 $ 153,000 $ 153,000 $ 153,000 $ 153,000 $ 153,000 $ 1,836,000

Los TOTALES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año

TOTAL MENSUAL 5,821,102 5,383,647 5,675,478 5,484,531 5,091,350 5,476,607 5,547,033 5,346,000 5,079,025 5,329,355 5,472,286 6,050,494 65,756,908

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 ANALISIS.

AÑO 2019

TOTAL INGRESOS 24,749,000 En el 2019 los gastos son mayores a los ingresos, casi no se invirtio en publi
TOTAL GASTOS 25,132,000 whatsapp, estados en la misma red social y perfil de facebook. Aunque la pe
TOTAL (383,000) ese, es sacar el porcentaje en ganancias.

AÑO 2020

TOTAL INGRESOS 26,785,320 En el 2020 se espera empezar a invertir mas en publicidad fisica y virtual, y a
TOTAL GASTOS 28,417,900 diferencia entre gastos e ingresos esto se debe a la inversion en pubicidad q
TOTAL (1,632,580) futuro traera mayor rentabilidad.

AÑO 2021

TOTAL INGRESOS 28,928,146 En el 2021 se continua con la inversion en publicidad y se ve reflejado en el

TOTAL GASTOS 29,370,830 disminucion de la doferencia entre ingresos y gastos. Tambien se esperan ha
TOTAL (442,684) internet y telefonia celular para disminuir los costos.

AÑO 2022

TOTAL INGRESOS 31,242,397 En el 2022 se espera normalizar la diferencia entre ingresos y gastos, Aume
TOTAL GASTOS 30,820,084 al modelo de negocio B2C y otros que calan en el desarrollo de la actividad c
TOTAL 422,313 online realizada.

AÑO 2023

TOTAL INGRESOS 33,741,789

En el 2023 se espera continuar aumentando los ingresos gracias a la publicid
TOTAL GASTOS 32,015,119
excelente servicio.
TOTAL 1,726,670
S.

s, casi no se invirtio en publicidad, se maneja el volanteo, numero de

l de facebook. Aunque la perdida no es muy relevante el objetivo no es

publicidad fisica y virtual, y aunque el presupuesto nos sigue reflejando

a la inversion en pubicidad que refleja aumento en los ingresos y a

cidad y se ve reflejado en el aumento de los ingresos y en la

stos. Tambien se esperan hacer ajuste de tasas en los contratos de
tos.

tre ingresos y gastos, Aumentar significativamente los ingresos gracias

el desarrollo de la actividad comercial de la empresa y la publicidad

ingresos gracias a la publicidad online y a la prestacion de un