GRUPO N°9

LEIDY MACAS AP2 2

ERICK ZAPATA
DOMENICA CAGPATA
DENNIS ALEAGA
ERICK PAREDES

ESTADO DE SITUACION INICIAL

ACTIVOS 613000 PASIVOS

DINERO EN CUENTA CORRIENTE 250000 DOC X PAGAR 65000
CUENTAS POR COBRAR 45000 TOTAL 65000
INV MERCADERIA 118000
MOBILARIO 75000 PATRIMONIO 548000
MAQUINARIA Y EQUIPO 125000 TOTALP+P 613000
TOTAL 613000
 LIBRO DIARIO
FECHA DETALLE DEBE
1
APLICACUONES INFORMATICAS 1250
IVA COMPRAS 150
BANCOS
IVA RET X PAGAR 30
IRF X PAGAR 8
ref// COMPRA ANTIVIRUS COMPUSISTEM S.A

2
GASTO UNIFORME 670
IVA COMPRAS 80.4
BANCOS
RET IVA POR PAGAR 30
RET FUENTE 1,75

3
GASTO PUBLICIDAD 375
IVA COMPRAS 45
RET IVA 70
RET FUENTE 1,75
BANCOS

4
SERVICIOS PROFESIONALES 15000
IVA 12 1800
RET FUENTE 10
RET IVA 100
BANCOS

5
BANCOS 25564
RET FUENTE 8% 1936
SERVICIOS PRESTADOS
IVA

6
SERVICIOS BANCARIOS 1100
BANCOS
 6

EDIFICIOS 20000
EQUIPOS DE COMPUTACION 6400
SUMINISTROS DE OFICINA 650
IVA 12 3246

RET F 1
BANCOS

SERVICIOS COMPRADOS 8500

IVA 12 1020
RET IVA 70 714
RET FUENTE 2 170
BANCOS 8636

8
GASTO COMBUSTIBLES 1607.14
IVA 12 192.86
BANCOS 1800
HABER

1255
45
100

714.56
24.12
11.73

31.5
6.56
381.94

1500
1800
15300

24200
3300

1100
 270.5
30025.5
CUENTA DEUDOR ACREEDOR
APLICACIONES INFORMATICAS 1255

CUENTA DEUDOR ACREEDOR

IVA COMPRAS 150
80.4
45
1800
3246
1020
192.86

6534.26

CUENTA DEUDOR ACREEDOR

BANCOS
1255
714.56
381.94
15300
25564
1100
30025.5
8636
1800
25564 59213
33649
CUENTA DEUDOR ACREEDOR
IVA RET POR PAGAR 30 45
24.12
69.12

CUENTA DEUDOR ACREEDOR

IRF POR PAGAR 1
 270.5
270.5

CUENTA DEUDOR ACREEDOR

IRF POR PAGAR 2
170
170

CUENTA DEUDOR ACREEDOR

RET IVA POR PAGAR 70 31.5
714
745.5

CUENTA DEUDOR ACREEDOR

RETFUENTE 10 1500

CUENTA DEUDOR ACREEDOR

GASTO UNIFORME 670

CUENTA DEUDOR ACREEDOR

GASTO PUBLICIDAD 375

CUENTA DEUDOR ACREEDOR

SERVICIOS PROFESIONALES 15000

CUENTA DEUDOR ACREEDOR

SERVICIOS PRESTADOS 24200
CUENTA DEUDOR ACREEDOR
SERVICIOS BANCARIOS 1100

CUENTA DEUDOR ACREEDOR

GASTO COMBUSTIBLES 1607.14

CUENTA DEUDOR ACREEDOR

EDIFICIOS 20000
EQUIPOS DE COMPUTACION 6400
SUMINISTROS DE OFICINA 650
IVA VENTAS 3300
RET FUENTE 8% 2036
RET IVA 100 1800
CUENTA DEUDOR ACREEDOR
RETFPOR PAGAR 1,75 11.73
 6.56
18.29

CUENTA DEUDOR ACREEDOR

SERVICIOS COMPRADOS 8500
ESTADO DE RESULTADOS

GASTO PUBLICIDAD 375

GASTO UNIFORME 670
SERVICIOS BANCARIOS 1100
SERVICIOS COMPRADOS 8500
GASTO COMNBUSTIBLES 1607.14
SERVICIOS PROFESIONALES 15000
TOTAL GASTOS 27252.14

INGRESOS

SERVICIOS PRESTADOS 24500

TOTAL INGRESOS 24500

GANACIA/PERDIDA -2752.14
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

APLICACIONES INFORMATICAS 1255

IVA COMPRAS 6534.26
BANCOS 78649
EDIFICIOS 20000
EQUIPOS DE COMPUTACION 6400
SUMINISTROS DE OFICINA 650
RET FUENTE 8% 1936
INV MERCADERIA 118000
MOBILARIO 75000
MAQUINARIA Y EQUIPO 125000
CUENTAS POR COBRAR 45000
TOTAL ACTIVOS 478424.26

PASIVOS

IVA RET POR PAGAR 30 69.12

IRF POR PAGAR 1 270.5
RET IVA POR PAGAR 70 745.5
RETFUENTE 10 1500
RET IVA 100 1800
IVA VENTAS 3300
DOC X PAGAR 65000
TOTAL PASIVOS 72685.12

PATRIMONIO 548000