ENTREGA DE DINERO DOCUMENTOS DE SUSTENTO

Sustento Concepto Fecha Importe Sustento concepto Fecha Importe

Factura de fecha de evento 8/19/2018 231.60 F/ 005-1420 Compra de Racumín 3/9/2019 20.00
Entrega de dinero 12/11/2018 281.00 20.00
Compra de gaseosas y juguetes 12/20/2018 500.00

Compra de panetones 12/24/2018 226.00

Compra de café y otros 1/22/2019 21.50

N.E.D. I-001 Compras de promociones 1/23/2019 145.50

N.E.D. A-003 Compra de gaseosas y galletas 1/24/2019 50.00

N.E.D. I-021 Compra de promociones 2/9/2019 150.00

N.E.D. I-025 Compra de promociones (Culer, balde, lonchera, trapeador 2/13/2019 150.00

N.E.D. I-027 Compra de medicinas y otros 2/16/2019 50.00

N.E.D. I-030 Compras varias 2/19/2019 1.60

N.E.D. I-038 Entrega de efectivo 2/26/2019 38.40

N.E.D. I-031 Compra de 3 andamios 3/6/2019 15.00

1,860.60

Saldo pendiente por regularizar 1,840.60

REGULARIZACIÓN DE ENTREGA DE DINERO SRTA. TANIA FECHA 21/03/2019

ENTREGA DE DINERO DOCUMENTOS DE SUSTENTO

Sustento Concepto Fecha Importe Sustento concepto Fecha Importe
N.E.D. I-038 Entrega de efectivo 2/26/2019 38.40 F/ 001-1060 Mesa de Reunión de madera con 8 sil 3/21/2019 1400.00
N.E.D. I-027 Compra de medicinas y otros 2/16/2019 50.00 1400.00
N.E.D. I-025 Compra de promociones (Culer, balde, lonchera, trapeador 2/13/2019 150.00

N.E.D. I-021 Compra de promociones 2/9/2019 150.00

N.E.D. A-003 Compra de gaseosas y galletas 1/24/2019 50.00

N.E.D. I-001 Compras de promociones 1/23/2019 145.50

 Compra de café y otros 1/22/2019 3.10

Compra de panetones 12/24/2018 226.00

Entrega de dinero 12/11/2018 281.00

Factura de fecha de evento 8/19/2018 231.60

Compra de gaseosas y juguetes 12/20/2018 74.40

1,400.00

Saldo
Compra de gaseosas y juguetes 12/20/2018 425.60

Pendientes a la fecha 06/04/2019

Compra de gaseosas y juguetes 12/20/2018 401.60 Tania López

N.E.D. 002 Compra de promociones (Loncheras térmicas) 5.60 Tania López

N.E.D. 003 Compra de azucar 3/30/2019 90.00 Tania López

N.E.D. 005 Compra de promociones (Arroz y azucar) 4/3/2019 150.00 Tania López

647.20

REGULARIZACIÓN DE ENTREGA DE DINERO SRTA. TANIA FECHA 21/03/2019

ENTREGA DE DINERO DOCUMENTOS DE SUSTENTO

Sustento Concepto Fecha Importe Sustento concepto Fecha Importe
N.E.D. 002 Compra de promociones (Loncheras térmicas) 5.60 F/F FT12-59969 Gastos de representación 4/8/2019 127.90
N.E.D. 003 Compra de azucar 3/30/2019 90.00 127.90
N.E.D. 005 Compra de promociones (Arroz y azucar) 4/3/2019 6.70

Compra de gaseosas y juguetes 12/20/2018 25.60

 127.90

Saldo pendiente al 10/04/2019

Compra de gaseosas y juguetes 12/20/2018 286.00

REGULARIZACIÓN DE ENTREGA DE DINERO SRTA. TANIA FECHA 10/06/2019

ENTREGA DE DINERO DOCUMENTOS DE SUSTENTO

Sustento Concepto Fecha Importe Sustento concepto Fecha Importe
N.E.D. 022 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 5/29/2019 200.00 F/.001-716 Compra de franelas 04/06/2019 120.20

F/. 001-97 Compra de colchas, tazas 04/06/2019 189.00

309.20

*Se devuelve S/. 109.20 el 04/06/2019

ENTREGA DE DINERO DOCUMENTOS DE SUSTENTO

Sustento Concepto Fecha Importe Sustento concepto Fecha Importe
N.E.D. 024 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/4/2019 400.00 F/. 12-105876 compra de promociones (Arroz) 10/06/2019 142.00
N.E.D. 025 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/6/2019 100.00 F/. 001-582 Compra de promociones Azucar Rubia 10/06/2019 76.00
500.00 F/. Tania López Galletas y gaseosa 10/06/2019 92.50
310.50

*Saldo pendiente a regularizar S/. 189.50

N.E.D. 024 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/4/2019 189.40

REGULARIZACIÓN DE ENTREGA DE DINERO SRTA. TANIA FECHA 11/06/2019

ENTREGA DE DINERO DOCUMENTOS DE SUSTENTO

Sustento Concepto Fecha Importe Sustento Concepto Fecha Importe
N.E.D. 024 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/4/2019 188.90

N.E.D. 028 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/11/2019 200.00

Total 388.90 Total 0

*Saldo pendiente a regularizar -388.90

REGULARIZACIÓN DE ENTREGA DE DINERO SRTA. TANIA FECHA 12/06/2019

ENTREGA DE DINERO DOCUMENTOS DE SUSTENTO

Sustento Concepto Fecha Importe Sustento Concepto Fecha Importe
N.E.D. 024 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/4/2019 188.90 S/D Compra de dos cajones de mandarinas 6/12/2019 20.00

N.E.D. 028 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/11/2019 200.00 Compra de Hierba para mates 6/12/2019 5.00

F/. 001-962 Compra de promociones (Colchas de Hilo) 6/12/2019 90.00

Total 388.90 Total 115.00

*Saldo pendiente a regularizar -273.90

RESUMEN:
N.E.D. 024 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/4/2019 73.90

N.E.D. 028 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/11/2019 200.00

273.90

REGULARIZACIÓN DE ENTREGA DE DINERO SRTA. TANIA FECHA 13/06/2019

ENTREGA DE DINERO DOCUMENTOS DE SUSTENTO

Sustento Concepto Fecha Importe Sustento Concepto Fecha Importe
N.E.D. 024 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/4/2019 73.90

N.E.D. 028 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/11/2019 200.00

Cancelación de facturación 6/13/2019 102.20

Total 376.10 Total 0.00

*Saldo pendiente a regularizar -376.10

RESUMEN:
N.E.D. 024 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/4/2019 73.90

N.E.D. 028 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/11/2019 200.00

Cancelación de facturación 6/13/2019 102.20

376.10

REGULARIZACIÓN DE ENTREGA DE DINERO SRTA. TANIA FECHA 14,15 y 16/06/2019

ENTREGA DE DINERO DOCUMENTOS DE SUSTENTO

Sustento Concepto Fecha Importe Sustento Concepto Fecha Importe
N.E.D. 024 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/4/2019 73.90

N.E.D. 028 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/11/2019 200.00

Cancelación de facturación 6/13/2019 102.20

N.E.D. 029 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/14/2019 50.00

Total 426.10 Total 0.00

*Saldo pendiente a regularizar -426.10

RESUMEN:
N.E.D. 024 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/4/2019 73.90

N.E.D. 028 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/11/2019 200.00

 Cancelación de facturación 6/13/2019 102.20

N.E.D. 029 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/14/2019 50.00

426.10

REGULARIZACIÓN DE ENTREGA DE DINERO SRTA. TANIA FECHA 17/06/2019

ENTREGA DE DINERO DOCUMENTOS DE SUSTENTO

Sustento Concepto Fecha Importe Sustento Concepto Fecha Importe
N.E.D. 024 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/4/2019 73.90 Devolución de efectivo 6/17/2019 52.00

N.E.D. 028 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/11/2019 200.00

Cancelación de facturación 6/13/2019 102.20

N.E.D. 029 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/14/2019 50.00

Diferencia en entrega de dinero (Janina) 6/17/2019 100.00

N.E.D. 030 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/17/2019 250.00

N.E.D. 031 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/17/2019 150.00

Total 926.10 Total 52.00

*Saldo pendiente a regularizar -874.10

RESUMEN:
N.E.D. 024 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/4/2019 73.90

N.E.D. 028 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/11/2019 200.00

Cancelación de facturación 6/13/2019 50.20

N.E.D. 029 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/14/2019 50.00

Diferencia en entrega de dinero (Janina) 6/17/2019 100.00

N.E.D. 030 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/17/2019 250.00

N.E.D. 031 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/17/2019 150.00

874.10

REGULARIZACIÓN DE ENTREGA DE DINERO SRTA. TANIA FECHA 18/06/2019

 ENTREGA DE DINERO DOCUMENTOS DE SUSTENTO
Sustento Concepto Fecha Importe Sustento Concepto Fecha Importe
N.E.D. 024 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/4/2019 73.90 B/. Srta. Tania Compra de gaseosas y galletas 6/18/2019 79.50

N.E.D. 028 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/11/2019 200.00

Cancelación de facturación 6/13/2019 50.20

N.E.D. 029 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/14/2019 50.00

Diferencia en entrega de dinero (Janina) 6/17/2019 100.00

N.E.D. 030 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/17/2019 250.00

N.E.D. 031 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/17/2019 150.00

N.E.D. 032 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/18/2019 10.00

Total 884.10 Total 79.50

*Saldo pendiente a regularizar -804.60

RESUMEN:
N.E.D. 028 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/11/2019 194.40

Cancelación de facturación 6/13/2019 50.20

N.E.D. 029 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/14/2019 50.00

Diferencia en entrega de dinero (Janina) 6/17/2019 100.00

N.E.D. 030 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/17/2019 250.00

N.E.D. 031 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/17/2019 150.00

N.E.D. 032 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/18/2019 10.00

804.60

REGULARIZACIÓN DE ENTREGA DE DINERO SRTA. TANIA FECHA 19/06/2019

ENTREGA DE DINERO DOCUMENTOS DE SUSTENTO

Sustento Concepto Fecha Importe Sustento Concepto Fecha Importe
N.E.D. 028 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/11/2019 194.40

Cancelación de facturación 6/13/2019 50.20

N.E.D. 029 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/14/2019 50.00

 Diferencia en entrega de dinero (Janina) 6/17/2019 100.00

N.E.D. 030 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/17/2019 250.00

N.E.D. 031 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/17/2019 150.00

N.E.D. 032 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/18/2019 10.00

Entrega de dinero 6/19/2019 1,000.00

Total 1,804.60 Total 0.00

*Saldo pendiente a regularizar -1,804.60

RESUMEN:
N.E.D. 028 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/11/2019 194.40

Cancelación de facturación 6/13/2019 50.20

N.E.D. 029 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/14/2019 50.00

Diferencia en entrega de dinero (Janina) 6/17/2019 100.00

N.E.D. 030 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/17/2019 250.00

N.E.D. 031 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/17/2019 150.00

N.E.D. 032 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/18/2019 10.00

Entrega de dinero 6/19/2019 1,000.00

1,804.60

REGULARIZACIÓN DE ENTREGA DE DINERO SRTA. TANIA FECHA 20/06/2019

ENTREGA DE DINERO DOCUMENTOS DE SUSTENTO

Sustento Concepto Fecha Importe Sustento Concepto Fecha Importe
N.E.D. 028 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/11/2019 194.40 F/. 002-252 Compra de colores Artesco 6/20/2019 35.70

Cancelación de facturación 6/13/2019 50.20 F/. 867-1831 Compra de tacho con tapa (Sodimac) 6/20/2019 99.50

N.E.D. 029 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/14/2019 50.00 F/. 12-98553 Compra de pasta dental, cepillos etc. 6/20/2019 94.80

Diferencia en entrega de dinero (Janina) 6/17/2019 100.00 F/. 001-600 Compra de 7 pqtes de azucar 6/20/2019 66.50

N.E.D. 030 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/17/2019 250.00 F/. 003-4855 Compra de trapeador, escobillas etc. 6/20/2019 208.00

N.E.D. 031 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/17/2019 150.00 S/D Compra de panes 6/20/2019 10.00
N.E.D. 032 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/18/2019 10.00 F/. 001-719 Compra de pantalones 6/20/2019 1,250.00
 Entrega de dinero 6/19/2019 1,000.00 S/D Taxi Sr. Urbano 6/20/2019 10.00
Total 1,804.60 Total 1774.50

*Saldo pendiente a regularizar -30.10

RESUMEN:
N.E.D. 031 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/17/2019 30.10

30.10

REGULARIZACIÓN DE ENTREGA DE DINERO SRTA. TANIA FECHA 21/06/2019

ENTREGA DE DINERO DOCUMENTOS DE SUSTENTO

Sustento Concepto Fecha Importe Sustento Concepto Fecha Importe
N.E.D. 031 Compra de promociones (Galletas , Guantes personal) 6/17/2019 30.10 F/. 001-609 Compra de 7 pqtes de Azucar 6/21/2019 66.50

F/FF . 002-288 Compra de colores 6/21/2019 99.50

Total 30.10 Total 166.00

*Saldo pendiente a regularizar 135.90

RESUMEN:
OBSERVACIÓN:
0.00 El saldo a favor se usará para descontar pendientes pasados lo cuales
son los siquientes:
 Compra de gaseosas y juguetes 12/20/2018 199.90

N.E.D. 007 Compra de promociones (Galletas , Guantes pers 4/15/2019 38.90

238.80

El saldo pendiente en la compra de gaseosas y juguetes será 102.9