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CHECKLIST PROCESOS CONTABLES

BOLETIN DIARIO DE OFICINA CONTABLE (BDOC)

 CAUSACIONES
Toda factura a nombre de la Cooperativa Velotax debe ser causada en Sofía y enviar
original a la oficina 118 (Cali – Porvenir).
Nota: para proceder con el pago de estas facturas o cuentas de cobro se debe solicitar
autorización de Arturo Villarreal Gerente y debe tener el VoBo de Adriana Perea.
Por ningún motivo se puede cancelar una factura sin previa causación en Sofía y en Siigo.

 CONSIGNACIONES PUNTUAL
Toda consignación en las cuentas bancarias de Puntual deben ser reflejadas en el boletín,
enviando la original a la oficina 118 (Cali-Porvenir).

 CONSIGNACION SALDOS BDCO


Los saldos del día que arroja el bdoc deben ser consignados de forma diaria en las
cuentas de puntual BBVA O BANCOLOMBIA, este punto es de cumplimiento obligatorio a
menos que el gerente o la coordinadora de puntual les expresen lo contrario.

 RECLAMACIONES
Toda reclamación debe ser cancelada por boletín previamente causada en Sofía;
anexando toda la documentación requerida (Factura o cuenta de cobro a nombre de
Velotax, Rut, autorización y demás anexos requeridos para el proceso)

 AUXILIOS AL PERSONAL DE VELOTAX


Los auxilios de rodamiento o bonificaciones que se cancelen al personal vinculado a la
Cooperativa Velotax deben ir por boletín, anexando copia de la carta de autorización.

 ANTICIPOS VEHICULOS AFILIADOS


Los anticipos que se le cancelen a Vehículos afiliados a la Cooperativa deben venir
reflejados por boletín, anexando RCC con firma clara, numero de cedula de quien recibe
el anticipo y copia de la factura correspondiente al gasto o especificando en el detalle a
que corresponde.

 PAGO DE NOMINA Y LIQUIDACION DE CONTRATO VELOTAX


Toda nómina y pago de liquidaciones a personal de la Cooperativa Velotax, se debe
cancelar por boletín, anexando soportes de la nómina y liquidación de contrato.

 SOAT VEHICULOS PROPIOS


El SOAT que se cancele de un vehículo propio debe ir por boletín, anexando copia del
seguro obligatorio.

 FACTURACION
Las facturas solo se reciben hasta el dia 27 de cada mes, aquellas con fecha posterior
deben ser cambiadas al mes siguiente.
GASTOS CAJA PUNTUAL (EXCEL)

 VEHICULOS PROPIOS
Todos los gastos de vehículos propios deben ser cancelados por la caja de Puntual a
excepción del SOAT.

 SUMINISTROS VEHICULOS PROPIOS


Para los cambios de aceite, filtros, llantas y baterías deben solicitar a la oficina 118 en
envió de estos al jefe de Operaciones Juan Fernando Molano.

 GASTOS
Toda factura o cuenta de cobro que se cancele por la caja de puntual debe ir a nombre de
Puntual Logística SAS a excepción de los servicios públicos y las facturas de monitoreo
de alarma que llegan a nombre de la Cooperativa Velotax.
Para los gastos cancelados a personas del régimen simplificado, anexar a la factura o
cuenta de cobro, el documento equivalente y rut.

 PAGOS A PROVEEDORES
Cuando por alguna razón a la oficina se le autorice realizar un pago a un proveedor
(arrendamiento, comisiones por servicio de carga etc.) estos NO se podrán pagar en
efectivo, se debe solicitar una cuenta bancaria para realizar una consignación y enviar
soporte de esta junto con el bdoc y los gastos del día.

Todos los gastos deben llegar firmados por el jefe de oficina y ser previamente
autorizados por Gerente Arturo Villareal y VoBo Adriana Perea.