F O L I O : 00001

ANALISIS DEL LIBRO MAYOR

-----------
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA EL CIELO S.A. R.U.T.: 76.004.794-5
DIRECCION : SAN DIEGO 1430 CIUDAD: SANTIAGO
GIRO : DIST.COM.IMP.EXP.BEBIDAS ALCOHOLICAS PERIODO : 01/01/2018 AL 31/08/2018

FECHA COMPROBANTE GLOSA DEBE HABER $ ENC/DOCTO $ DET/DOCTO $ ENC/D.PAGO $ DET/D.PAGO

11200104 ANTICIPOS A PROV

----------------- ----------------
ACUMULADO AL : 31/12/2017 0 0
SALDO AL : 31/12/2017 0 0

01/01/2018 T-2018010003 APERTURA 2017 $ 140.191.906 $ 0 0 0 0 0

02/01/2018 T-2018010197 CENTRALIZA COMISION TBK C $ 94.139 $ 0 0 0 0 0
05/01/2018 T-2018010199 CENTRALIZA COMISION TBK D $ 546.734 $ 0 0 0 0 0
10/01/2018 T-2018010166 CENTRALIZA PAGO PROVEEDOR $ 500.000 $ 0 0 0 0 0
12/01/2018 T-2018010201 CENTRALIZA COMISION TBK C $ 794.270 $ 0 0 0 0 0
19/01/2018 T-2018010012 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 24.119.423 $ 0 0 0 0 0
19/01/2018 T-2018010204 COMISION TBK CREDITO / DE $ 709.978 $ 0 0 0 0 0
22/01/2018 T-2018010027 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 3.658.585 $ 0 0 0 0 0
23/01/2018 T-2018010218 COMISION TBK DEBITO $ 123.660 $ 0 0 0 0 0
30/01/2018 T-2018010052 CENTRALIZA PAGO PROVEEDOR $ 2.834.498 $ 0 0 0 0 0
31/01/2018 T-2018010054 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 13.703.474 $ 0 0 0 0 0
31/01/2018 T-2018010142 CENTRALIZA ANTICIPOS PROV $ 0 $ 42.263.964 0 0 0 0
31/01/2018 T-2018010195 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 596.894 $ 0 0 0 0 0
31/01/2018 T-2018010216 COMISION TBK DEBITO / CRE $ 1.291.686 $ 0 0 0 0 0
31/01/2018 T-2018010229 CENTRALIZA ANTICIPOS PROV $ 0 $ 4.033.701 0 0 0 0
31/01/2018 T-2018010238 CENTRALIZA ANTICIPO CLIEN $ 0 $ 123.660 0 0 0 0
09/02/2018 T-2018020004 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 15.596.544 $ 0 0 0 0 0
14/02/2018 T-2018020022 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 3.678.149 $ 0 0 0 0 0
14/02/2018 T-2018020151 TRASPASOS A TSD $ 100.000 $ 0 0 0 0 0
23/02/2018 T-2018020042 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 27.882.257 $ 0 0 0 0 0
28/02/2018 T-2018020075 CENTRALIZA ANTICIPOS PROV $ 0 $ 44.505.037 0 0 0 0
28/02/2018 T-2018020102 CENTRALIZA PAGOS EFC ENER $ 0 $ 0 0 0 0 0
28/02/2018 T-2018020182 CENTRALIZA PAGOS PROVEED $ 497.399 $ 0 0 0 0 0
28/02/2018 T-2018020194 COMISION TBK CREDITO / DE $ 2.372.143 $ 0 0 0 0 0
28/02/2018 T-2018020202 CENTRALIZA ANTICIPOS PROV $ 0 $ 497.399 0 0 0 0
28/02/2018 T-2018020213 CENTRALIZA ANTOCIPOS PROV $ 0 $ 5.024.056 0 0 0 0
28/02/2018 T-2018020213 CENTRALIZA ANTOCIPOS PROV $ 0 $ 404.880 0 0 0 0
03/03/2018 T-2018030001 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 253.437 $ 0 0 0 0 0
08/03/2018 T-2018030002 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 15.350.817 $ 0 0 0 0 0
14/03/2018 T-2018030004 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 9.989.649 $ 0 0 0 0 0
16/03/2018 T-2018030129 CANCELA PROVEEDORES TSD $ 3.100.000 $ 0 0 0 0 0
17/03/2018 T-2018030005 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 3.894.407 $ 0 0 0 0 0
22/03/2018 T-2018030006 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 1.387.147 $ 0 0 0 0 0
23/03/2018 T-2018030026 CENTRALIZA ANTICIPOS PROV $ 0 $ 29.080.396 0 0 0 0
26/03/2018 T-2018030041 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 10.295.988 $ 0 0 0 0 0
28/03/2018 T-2018030130 PAGOS PROVEEDORES DSD $ 11.000.000 $ 0 0 0 0 0
28/03/2018 T-2018030180 CANCELA PROVEEDORES GASTO $ 11.443 $ 0 0 0 0 0
29/03/2018 T-2018030078 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 3.262.435 $ 0 0 0 0 0
31/03/2018 T-2018030092 CENTRALIZA ANTICIPOS PROV $ 0 $ 14.508.119 0 0 0 0
31/03/2018 T-2018030107 CENTRALIZA PAGOS EFC $ 0 $ 0 0 0 0 0
31/03/2018 T-2018030111 CENTRALIZA COMISION TBK C $ 2.927.554 $ 0 0 0 0 0
31/03/2018 T-2018030208 CENTRALIZA ANTICIPOS PROV $ 0 $ 2.927.554 0 0 0 0
06/04/2018 T-2018040018 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 26.496.634 $ 0 0 0 0 0
06/04/2018 T-2018040079 COMISION TBK CREDITO / DE $ 691.784 $ 0 0 0 0 0
09/04/2018 T-2018040147 COMISION TBK DEBITO / CRE $ 138.452 $ 0 0 0 0 0
11/04/2018 T-2018040043 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 8.704.980 $ 0 0 0 0 0
 F O L I O : 00002
ANALISIS DEL LIBRO MAYOR
-----------
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA EL CIELO S.A. R.U.T.: 76.004.794-5
DIRECCION : SAN DIEGO 1430 CIUDAD: SANTIAGO
GIRO : DIST.COM.IMP.EXP.BEBIDAS ALCOHOLICAS PERIODO : 01/01/2018 AL 31/08/2018

FECHA COMPROBANTE GLOSA DEBE HABER $ ENC/DOCTO $ DET/DOCTO $ ENC/D.PAGO $ DET/D.PAGO

15/04/2018 T-2018040080 CENTRALIZA ANTICIPOS PROV $ 0 $ 4.916.197 0 0 0 0

18/04/2018 T-2018040060 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 10.944.128 $ 0 0 0 0 0
21/04/2018 T-2018040089 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 989.934 $ 0 0 0 0 0
23/04/2018 T-2018040172 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 22.328.527 $ 0 0 0 0 0
23/04/2018 T-2018040295 COMISION TBK DEBITO / CRE $ 1.437.706 $ 0 0 0 0 0
24/04/2018 T-2018040093 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 18.706.810 $ 0 0 0 0 0
24/04/2018 T-2018040247 CENCELA PROVEEDORES EQUIF $ 415.746 $ 0 0 0 0 0
24/04/2018 T-2018040336 COMISION TBK DEBITO $ 130.196 $ 0 0 0 0 0
27/04/2018 T-2018040151 CENTRALIZA ANTICIPOS PROV $ 0 $ 56.825.591 0 0 0 0
27/04/2018 T-2018040157 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 171.281 $ 0 0 0 0 0
27/04/2018 T-2018040159 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 151.876 $ 0 0 0 0 0
27/04/2018 T-2018040162 CENTRALIZA ANTICIPOS PROV $ 0 $ 4.073.608 0 0 0 0
30/04/2018 T-2018040069 CENTRALIZA ANTICIPOS PROV $ 0 $ 19.499.999 0 0 0 0
30/04/2018 T-2018040243 CENTRALIZA PAGOS A DSD AB $ 13.000.000 $ 0 0 0 0 0
30/04/2018 T-2018040244 CENTRALIZA PAGOS TSD ABRI $ 5.200.000 $ 0 0 0 0 0
30/04/2018 T-2018040297 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 489.753 $ 0 0 0 0 0
30/04/2018 T-2018040301 COMISION TRANSBANK $ 640.098 $ 0 0 0 0 0
04/05/2018 T-2018050123 CENTRALIZA COMISION TBK C $ 731.194 $ 0 0 0 0 0
08/05/2018 T-2018050008 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 704.773 $ 0 0 0 0 0
08/05/2018 T-2018050306 COMISION TBK DEBITO $ 77.570 $ 0 0 0 0 0
09/05/2018 T-2018050009 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 20.760.493 $ 0 0 0 0 0
11/05/2018 T-2018050010 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 76.374.246 $ 0 0 0 0 0
16/05/2018 T-2018050011 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 6.419.739 $ 0 0 0 0 0
22/05/2018 T-2018050239 TRASPASOS A DIST SAN DIEG $ 5.300.000 $ 0 0 0 0 0
25/05/2018 T-2018050106 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 1.004 $ 0 0 0 0 0
25/05/2018 T-2018050110 Total anticipos asignados $ 0 $ 100.187.760 0 0 0 0
25/05/2018 T-2018050120 CENTRALIZA ANTICIPOS PROV $ 0 $ 120.429.804 0 0 0 0
31/05/2018 T-2018050175 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 629.150 $ 0 0 0 0 0
31/05/2018 T-2018050176 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 591.345 $ 0 0 0 0 0
31/05/2018 T-2018050242 TRASPASOS A TRANSPORTES S $ 1.800.000 $ 0 0 0 0 0
31/05/2018 T-2018050251 CANCEKLA FCC DUNBAR $ 449.498 $ 0 0 0 0 0
31/05/2018 T-2018050288 COMISION TBK CREDITO / DE $ 2.368.988 $ 0 0 0 0 0
31/05/2018 T-2018050297 CENTRALIZA ANTICIPOS PROV $ 0 $ 1.220.495 0 0 0 0
31/05/2018 T-2018050317 CENTRALIZA ANTICIPOS PROV $ 0 $ 107.100 0 0 0 0
31/05/2018 T-2018050332 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 450 $ 0 0 0 0 0
05/06/2018 T-2018060002 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 154.825.836 $ 0 0 0 0 0
11/06/2018 T-2018060007 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 10.957.124 $ 0 0 0 0 0
15/06/2018 T-2018060022 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 1.592.722 $ 0 0 0 0 0
19/06/2018 T-2018060029 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 291.360 $ 0 0 0 0 0
21/06/2018 T-2018060032 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 654.500 $ 0 0 0 0 0
28/06/2018 T-2018060046 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 9.517.523 $ 0 0 0 0 0
29/06/2018 T-2018060319 CENTRALIZA ANTICIPOS A PR $ 0 $ 455.441 0 0 0 0
30/06/2018 T-2018060143 CENTRALIZA TRASPASOS A DI $ 7.900.000 $ 0 0 0 0 0
30/06/2018 T-2018060145 CENTRALIZA TRASPASOS A TR $ 3.600.000 $ 0 0 0 0 0
30/06/2018 T-2018060241 CENTRALIZA ANTICIPOS PROV $ 0 $ 166.693.776 0 0 0 0
30/06/2018 T-2018060305 COMISION TBK DEBITO / CRE $ 455.441 $ 0 0 0 0 0
05/07/2018 T-2018070001 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 2.457.069 $ 0 0 0 0 0
12/07/2018 T-2018070003 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 2.025.924 $ 0 0 0 0 0
13/07/2018 T-2018070196 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 1.681.444 $ 0 0 0 0 0
13/07/2018 T-2018070197 CANCELA FCC RANDOM VFUICA $ 212.208 $ 0 0 0 0 0
17/07/2018 T-2018070018 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 1.983.381 $ 0 0 0 0 0
 F O L I O : 00003
ANALISIS DEL LIBRO MAYOR
-----------
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA EL CIELO S.A. R.U.T.: 76.004.794-5
DIRECCION : SAN DIEGO 1430 CIUDAD: SANTIAGO
GIRO : DIST.COM.IMP.EXP.BEBIDAS ALCOHOLICAS PERIODO : 01/01/2018 AL 31/08/2018

FECHA COMPROBANTE GLOSA DEBE HABER $ ENC/DOCTO $ DET/DOCTO $ ENC/D.PAGO $ DET/D.PAGO

23/07/2018 T-2018070038 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 16.869.021 $ 0 0 0 0 0

27/07/2018 T-2018070049 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 6.871.363 $ 0 0 0 0 0
30/07/2018 T-2018070058 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 4 $ 0 0 0 0 0
31/07/2018 T-2018070117 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 262.940 $ 0 0 0 0 0
31/07/2018 T-2018070151 COMISION TBK DEBITO / CRE $ 3.014.379 $ 0 0 0 0 0
31/07/2018 T-2018070180 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 483.838 $ 0 0 0 0 0
31/07/2018 T-2018070182 CENTRALIZA TRASPASOS DSD $ 10.100.000 $ 0 0 0 0 0
31/07/2018 T-2018070183 CENTRALIZA TRASPASOS TSD $ 4.300.000 $ 0 0 0 0 0
31/07/2018 T-2018070287 CENTRALIZA ANTICIPOS PROV $ 0 $ 0 0 0 0 0
31/07/2018 T-2018070287 CENTRALIZA ANTICIPOS PROV $ 0 $ 42.519.230 0 0 0 0
04/08/2018 T-2018080001 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 4.919.252 $ 0 0 0 0 0
10/08/2018 T-2018080017 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 4.471.374 $ 0 0 0 0 0
16/08/2018 T-2018080278 CENTRALIZA PAGOS TSD $ 3.900.000 $ 0 0 0 0 0
17/08/2018 T-2018080050 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 11.748.937 $ 0 0 0 0 0
28/08/2018 T-2018080294 COMISION TBK CREDITO 28-0 $ 50.841 $ 0 0 0 0 0
31/08/2018 T-2018080202 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 6.518.824 $ 0 0 0 0 0
31/08/2018 T-2018080206 COMISION TBK DEBITO / CRE $ 3.500.385 $ 0 0 0 0 0
31/08/2018 T-2018080214 CENTRALIZA ANTICIPOS PROV $ 0 $ 52.550.283 0 0 0 0
31/08/2018 T-2018080277 CENTRALIZA TRASPASOS A DI $ 3.000.000 $ 0 0 0 0 0
31/08/2018 T-2018080279 TRASPASO TSD AGOSTO $ 2.100.000 $ 0 0 0 0 0
31/08/2018 T-2018080283 CANCELA FCC SISTEMICA VVT $ 426.355 $ 0 0 0 0 0
31/08/2018 T-2018080319 CENTRALIZA ANTICIPOS PROV $ 0 $ 29.134.201 0 0 0 0
31/08/2018 T-2018080340 CENTRALIZA PAGOS PROVEEDO $ 880.344 $ 0 0 0 0 0
---------------- ----------------
TOTAL AL : 31/08/2018 $ 809.183.360 $ 741.982.251
SALDO AL : 31/08/2018 $ 0 $ 67.201.109
---------------- ----------------
$ 809.183.360 $ 809.183.360
================ ================

----------------- ---------------- ------------------------- --- ---------------- --- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
TOTAL GENERAL............ $ 809.183.360 $ 741.982.251
----------------- ---------------- ------------------------- --- ---------------- --- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------