Instrucciones Sugerencias

Nota: Puede imprimir estas instrucciones para
Análisis de Gastos
Las categorías de gastos mostradas arriba son
referencia posterior.
Para borrar estas instrucciones haga clic en el
borde del cuadro de texto y pulse la tecla supr
(Presupuesto mensual estimado)
(del).
sólo sugerencias. Usted puede cambiar las
etiquetas de los gastos para reflejar su propio
sistema contable y el tipo de proyecto del que se
trate.

Proyecto: Campamentos y convenciones SA Usando los datos más confiables al momento, La parte superior de esta herramienta es para la
Período: Nov-05 ingrese los valores de gastos fijos y variables de estimación general de los gastos del proyecto, no
su proyecto. para un presupuesto operativo detallado.
Nota: Esta tabla se llena automáticamente al llenar las tablas de abajo. En esta sección sólo es
necesario ingresar aquellos gastos que se consideren un porcentaje de los gastos totales, es decir, que Gastos fijos son aquellos que permanecen Si desea usted realizar un presupuesto detallado,
dependen del volumen de trabajo, como los impuestos o consumo de energía. iguales sin importar el volumen de trabajo u por tipo de gasto, utilice las celdas de la tabla
operaciones. Se expresan en pesos ($). La inferior, adaptándo los nombres de los gastos a
Gastos directos ($) del renta, seguros, salarios del personal sus necesidades.
Gastos indirectos de la
Descripción del gasto proyecto y fijos de la Org. (en %) administrativo, etc. son usualmente gastos fijos.
organización Si desea hacer un presupuesto detallado por
Gastos variables son aquellos que dependen del actividades, utilice la hoja 2 de este libro de
Materiales directos del proyecto 8,323.00 0.0
volumen de trabajo. Excel.
Mano de obra directa del proyecto 79,200.00 0.0 Están expresados en porcentaje de la
facturación requerida (o ingresos) para terminar Uno de los mejores usos del análisis de gastos es
Equipo directo 89,378.00 0.0
el proyecto con balance 0. para comparar diversos escenarios. Por ejemplo,
Vehículos directos del proyecto 7,208.24 0.0 si ingresa un nuevo miembro del personal al
Los honorarios del personal operativo, proyecto, ¿cuánto más debe ingresar para
Honorarios (consultores externos) 134,606.40 0.0
consultores, gastos de viaje, materiales de compensar el gasto?
Seguros de viaje 4,000.00 0.0 trabajo, por ejemplo, son usualmente gastos Si se utilizan créditos (pago de intereses),
Hospedaje 14,384.00 0.0 variables. ¿cuánto se debe ingresar para compensar el
pago de capital y de los intereses?
Alimentación 13,734.40 0.0 Para ingresar los valores de la columna de
Gastos de viaje terrestre 4,143.75 0.0 gastos variabes usar números enteros, como Muchos administradores de proyectos,
porcentaje, sin decimales. especialmente aquellos que tienen diversas
Gastos de viaje aéreo 5,520.00 0.0 fuentes de ingresos (donantes, ventas de
Rentas de inmuebles 11,776.32 0.0 Para su proyecto en particular un gasto puede servicios o productos, honorarios cobrados, etc.)
expresarse ya sea como fijo o como variable, prefieren calcular los gastos por períodos cortos,
Teléfono y comunicaciones 1,539.90 0.0 pero no ambos. (del orden de un mes) para no generar déficit.
Equipo de oficina indirecto 2,078.33 0.0
Coloque el cursor sobre las casillas que tienen
Seguros 4,253.33 0.0 una esquina roja, para ver notas adicionales.
Impuestos Sobre la Renta 12.0
Intereses pagados por créditos 14,089.58 0.0
Renta de equipo adicional por día 0.00 0.0
Contabilidad, auditorías y conexos 11,063.50 0.0
Gastos Administración y apoyo logístico 18,861.00 0.0
Renta de salones e instalaciones 7,424.00 0.0
Otros gastos directos 0.00 0.0
Energía (luz, gas, etc) 1.0
Reserva contable de la empresa 5.0
Utilidad de la empresa 8.0

Total de Gastos Fijos $431,583.76

Total de Gastos Variables 26.0
Presupuesto mensual mínimo de equilibrio $583,221.30

Tasa del impuesto al valor agregado IVA 16%

Detalle de gastos por tipo Monto en $ por unidad N° de unidades IVA Total
Materiales e insumos directos del proyecto para el mes en curso:
Presentaciones Power Point 100.00 3.00 48.00 348.00
Folders de materiales para asistentes 25.00 100.00 400.00 2,900.00
Papelería para presentaciones 500.00 3.00 240.00 1,740.00
CDs, memoria usb, 500.00 0.00 0.00 0.00
Material 5 0.00 0.00 0.00 0.00
plumones 25.00 115.00 460.00 3,335.00
Material 7 0.00 0.00 0.00 0.00
Material 8 0.00 0.00 0.00 0.00
material 9 0.00 0.00 0.00 0.00
Material 10 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Materiales Directos 8,323.00

Mano de obra directa del proyecto. (Carga social del 60%. Ajustar a su caso en la casilla D 278)
Directo Carga Social Total
Gerente 12,000.00 7,200.00 19,200.00
Administradora 8,000.00 4,800.00 12,800.00
Guía de campo 5,000.00 3,000.00 8,000.00
Guía de campo 2 5,000.00 3,000.00 8,000.00
Vigilante de las instalaciones 4,500.00 2,700.00 7,200.00
Servicios generales y limpieza 3,500.00 2,100.00 5,600.00
cocinera 5,000.00 3,000.00 8,000.00
Marijó 6,500.00 3,900.00 10,400.00
Personal 9 0.00 0.00 0.00
Personal 10 0.00 0.00 0.00
Total Mano de Obra Directa 79,200.00

Equipo directo (máquinas, aparatos y herramientas adquiridas específicas para el proyecto).

Costo IVA Total
Lap top 15,000.00 2,400.00 17,400.00
Software y licencias 5,000.00 800.00 5,800.00
Copiadora 3,500.00 560.00 4,060.00
Impresora 2,900.00 464.00 3,364.00
Cámara de fotos 2,500.00 400.00 2,900.00
Tiendas de campaña 25,000.00 4,000.00 29,000.00
Asadores y equipo de cocina 12,000.00 1,920.00 13,920.00
mesas y sillas de plástico 800.00 128.00 928.00
Sleeping bags 8,750.00 1,400.00 10,150.00
Lámparasy linternas 1,600.00 256.00 1,856.00
Total Equipo Directo 89,378.00

Vehículos directos del proyecto (compra, depreciación, mantenimiento, consumo, impuestos) Nota: depreciación de vehículos a 60 meses
Costo mensual IVA Total Costo inicial IVA Total
Camioneta 1 3,250.00 520.00 3,770.00 195,000.00 31,200.00 226,200.00 Verificación semestral 234.00
Unidad 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unidad 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio Reparaciones Recambios
Mantenimiento unidad 1 1,625.00 260.00 1,885.00 Nota: El mantenimiento incluye servicios y 3,900.00 9,750.00 3,900.00
Mantenimiento unidad 2 0.00 0.00 0.00 reparaciones, refacciones, recambios, etc. 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento unidad 3 0.00 0.00 0.00 Anual, distribuido en 12 mensualidades. 0.00 0.00 0.00
Consumo unidad 1 0.00 0.00 0.00 Nota: Consumo mensual incluye combustibles, lubricantes, rellenado de niveles de líquidos,
estacionamientos, peajes, lavado, etc. Ingresar en la casilla correspondiente la cantidad
Consumo unidad 2 0.00 0.00 0.00 estimada mensual para cada unidad. Depende del uso que se le dé al vehículo en cada
Consumo unidad 3 0.00 0.00 0.00 proyecto.
Impuestos Unidad 1 1,339.00 214.24 1,553.24
Nota: Impuestos incluye Tenencia (3% de factura sin IVA), seguro (5% de factura sin IVA)
Impuestos Unidad 2 0.00 0.00 0.00 anual y verificación (semestral) distribuido en 12 mensualidades.
Impuestos Unidad 3 0.00 0.00 0.00
Total Vehículos directos 7,208.24

Honorarios (Consultores Externos)

Tarifa por día en $ Número de días IVA Total
Coordinador del proyecto 2,500.00 8 3,200.00 23,200.00
Especialista actividades recreativas 2,300.00 10 3,680.00 26,680.00
Especialista A 2,000.00 8 2,560.00 18,560.00
Especialista B 2,000.00 8 2,560.00 18,560.00
Especialista C 2,000.00 8 2,560.00 18,560.00
Especialista D 2,000.00 8 2,560.00 18,560.00
Manuel Noriega 4,520.00 2 1,446.40 10,486.40
Instructor 3 0.00 0 0.00 0.00
Instructor 4 0.00 0 0.00 0.00
Instructor 5 0.00 0 0.00 0.00
Total Consultores externos para el mes 134,606.40

Seguros de viaje de personal o consultores para el mes

Tarifa por día Número de días Total
Pax 1 50.00 8 400.00
Pax 2 50.00 8 400.00
Pax 3 50.00 8 400.00
Pax 4 50.00 8 400.00
Pax 5 50.00 8 400.00
Pax 6 50.00 8 400.00
Pax 7 50.00 8 400.00
Pax 8 50.00 8 400.00
Pax 9 50.00 8 400.00
Pax 10 50.00 8 400.00
Total primas de seguros de viaje para el mes 4,000.00

Costos de hospedaje de personal o consultores para el mes

Nombre del pasajero y destino Tarifa por día Número de días IVA Total
Persona 1 650.00 8 832.00 6,032.00
Persona 2 150.00 8 192.00 1,392.00
Persona 3 150.00 8 192.00 1,392.00
Persona 4 150.00 8 192.00 1,392.00
Consultor 150.00 8 192.00 1,392.00
Instructor 1 150.00 8 192.00 1,392.00
Instructor 2 150.00 8 192.00 1,392.00
0.00 0 0.00 0.00
0.00 0 0.00 0.00
0.00 0 0.00 0.00
Total hospedaje para el mes 14,384.00

Costos de alimentos en viaje de personal o consultores para el mes

Nombre del pasajero y destino Tarifa por día Número de días IVA Total
Persona 1 400.00 8 512.00 3,712.00
Persona 2 120.00 8 153.60 1,113.60
Persona 3 120.00 8 153.60 1,113.60
Persona 4 120.00 8 153.60 1,113.60
Consultor 5 120.00 8 153.60 1,113.60
Instructor 1 120.00 8 153.60 1,113.60
Instructor 2 120.00 8 153.60 1,113.60
Instructor 3 120.00 8 153.60 1,113.60
Instructor 4 120.00 8 153.60 1,113.60
Instructor 5 120.00 8 153.60 1,113.60
Total alimentos para el mes 13,734.40

Costos de viaje terrestre de personal o consultores para el mes Taxis por día
Tarifa pesos por Km 1.25 100.00
Nombre del pasajero y destino Distancia a viajar Número de días Total
Persona 1 560 2 900.00
Persona 2 225 8 1081.25
Persona 3 225 8 1081.25
Persona 4 225 8 1081.25
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
 0 0 0.00
0 0 0.00
Total costos de viaje terrestres para el mes 4,143.75

Gastos de viaje aéreo (Incluye dinero para taxis aeropuerto) 300.00

Nombre del pasajero y destino Tarifa IVA Total
Coordinador del proyecto 4,500.00 720.00 5,520.00
Especialista en planeación 0.00 0.00 0.00
Especialista A 0.00 0.00 0.00
Especialista B 0.00 0.00 0.00
Especialista C 0.00 0.00 0.00
Especialista D 0.00 0.00 0.00
Especilista E 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Total de viajes aéreos para el mes 5,520.00

Renta de inmuebles (prorrateada / proyectos en operación) # de proyectos

Se refiere a los inmuebles que se utilizan para brindar en operación,
servicio a uno o más proyectos. Renta mensual IVA Mínimo 1 Total
Oficina 1 4,520.00 723.20 10 524.32
Oficina 2 2,500.00 400.00 1 2,900.00
Oficina 3 0.00 0.00 1 0.00
Oficina 4 0.00 0.00 1 0.00
Bodega 1 1,000.00 160.00 1 1,160.00
Bodega 2 0.00 0.00 1 0.00
Taller 1 5,000.00 800.00 1 5,800.00
Escuela 0.00 0.00 1 0.00
Salón de capacitación 1,200.00 192.00 1 1,392.00
Almacén 0.00 0.00 1 0.00
Total renta de inmuebles 11,776.32

Teléfono y comunicaciones (prorrateados / proyectos en operación) # de proyectos

en operación,
Costo mensual IVA Mínimo 1 Total
Línea de teléfono 1 1,200.00 192.00 4 348.00
Línea de teléfono 2 820.00 131.20 4 237.80
Línea de teléfono 3 0.00 0.00 1 0.00
Línea de teléfono 4 0.00 0.00 1 0.00
Acceso a internet 135.00 21.60 1 156.60
Hospedaje de página web 500.00 80.00 1 580.00
Correo electrónico 0.00 0.00 1 0.00
Celular 1 250.00 40.00 4 72.50
Celular 2 250.00 40.00 4 72.50
Celular 3 250.00 40.00 4 72.50
Total Comunicaciones 1,539.90

Equipo de oficina indirecto (prorrateados / proyectos en operación) # de proyectos

en operación,
(Depreciación a 3 años) Costo original IVA Mínimo 1 Total
Mobiliario 5,000.00 800.00 1 161.11
Accesorios y decoración 1,200.00 192.00 1 38.67
Impresora 3,000.00 480.00 1 96.67
Fotocopiadora 0.00 0.00 1 0.00
Proyector digital 20,000.00 3,200.00 1 644.44
Impresora multifuncional 2 2,900.00 464.00 1 93.44
Computadora desk top 1 8,900.00 1,424.00 1 286.78
Computadora desk top 2 15,000.00 2,400.00 1 483.33
Lap top 15,000.00 2,400.00 2 241.67
Cafetera, microondas, ventilador, etc. 1,000.00 160.00 1 32.22
Total equipo de oficina indirecto 2,078.33

Seguros (prorrateados / proyectos en operación) # de proyectos

en operación,
(Dividido en 12 mensualidades) Prima anual IVA Mínimo 1 Total
Seg. Gastos Médicos Mayores Socio 1 17,000.00 2,720.00 1 1,643.33
SGMM Socio 2 0.00 0.00 1 0.00
SGMM Socio 3 0.00 0.00 1 0.00
Seguro contra daños e incendio 2,500.00 400.00 1 241.67
Seguro robo, asalto oficinas 2,500.00 400.00 1 241.67
Seguro equipo electrónico y cómputo 1,500.00 240.00 1 145.00
Ahorro para el retiro Socios 1, 2 y 3 4,500.00 720.00 1 435.00
Fianza cumplimiento de contratos 10,000.00 1,600.00 1 966.67
Fianza renta instalaciones 1,000.00 160.00 1 96.67
Seguro responsabilidad civil 5,000.00 800.00 1 483.33
Total Seguros 4,253.33

Intereses y aportaciones al capital de créditos (prorrateados / proyectos en operación).

# de proyectos Plazo del
en operación, crédito en
(Dividido en pagos mensuales) Monto del crédito Tasa Anual (%) Mínimo 1 meses Total
Tarjeta de Crédito Banamex B Smart 6,000.00 45.00 1 3 2,900.00
Tarjeta de Crédito Santander Uni K 0.00 0.00 1 1 0.00
Tarjeta de Crédito BBVA Oro 0.00 0.00 1 1 0.00
Tarjeta de Crédito BBVA Intl. 0.00 0.00 1 1 0.00
Tarjeta de Crédito Walmart 0.00 0.00 1 1 0.00
Crédito automotriz HSBC 170,000.00 13.00 1 48 4,002.08
Crédito hipotecario oficinas 0.00 0.00 1 1 0.00
Crédito directo empresarial BNMX 150,000.00 15.00 1 24 7,187.50
0.00 0.00 1 1 0.00
0.00 0.00 1 1 0.00
Total de pagos por créditos 14,089.58

Renta de equipo adicional por día (prorrateados / proyectos en operación) # de proyectos

en operación, Días de
(Pagos mensuales) Tarifa por día IVA Mínimo 1 renta Total
Proyector digital 0.00 0.00 1 0 0.00
Lap top 0.00 0.00 1 0 0.00
Camioneta pick up 0.00 0.00 1 0 0.00
Auto compacto 0.00 0.00 1 0 0.00
0.00 1 0.00
0.00 1 0.00
0.00 1 0.00
0.00 1 0.00
0.00 1 0.00
0.00 1 0.00
Total renta de equipo adicional 0.00

Contabilidad y auditoria externas (prorrateadas / proyectos en operación) # de proyectos

en operación,
Pago mensual Tarifa Anual IVA Total
Mínimo 1
Contadora 45,000.00 7,200.00 1 4,350.00
Asistente de contabilidad 23,000.00 3,680.00 1 2,223.33
Auditores 35,000.00 5,600.00 1 3,383.33
Impresos propuestas e informes 1,200.00 192.00 1 116.00
Mensajería directa contabilidad 6,400.00 1,024.00 1 618.67
Compra de bases de licitación 0.00 0.00 1 0.00
Tarifa anual internet bancario 3,500.00 560.00 1 338.33
Anualidad cuenta de banco 350.00 56.00 1 33.83
0.00 1 0.00
0.00 1 0.00
Total del pago mensual de gastos de contabilidad, auditoria externas y gastos asociados 11,063.50

Gastos administrativos y logísticos (prorrateados / proyectos en operación) 60% # de proyectos

en operación,
Personal Contratado Interno Costo Mensual Cargas sociales Total
Mínimo 1
Administradora 0.00 0.00 1 0.00
Asistente de administración 0.00 0.00 1 0.00
Secretaria 3,500.00 2,100.00 1 5,600.00
Recepcionista 2,000.00 1,200.00 1 3,200.00
Mensajero-chofer 2,500.00 1,500.00 1 4,000.00
Material, equipo y servicios externos IVA
Mensajería y paquetería general 0.00 0.00 1 0.00
Limpieza y mantenimiento de oficinas 0.00 0.00 1 0.00
Materiales y equipo de limpieza 1,000.00 160.00 1 1,160.00
Cursos por internet 850.00 136.00 1 986.00
Libros, revistas y suscripciones 500.00 80.00 1 580.00
Café y galletas 125.00 20.00 1 145.00
Papelería y consumibles de oficina 750.00 120.00 1 870.00
Servicio externo de vigilancia-seguridad 0.00 0.00 1 0.00
Botiquín primeros auxilios 850.00 136.00 1 986.00
Focos y lámparas 250.00 40.00 1 290.00
Extinguidores y recarga de los mismos 900.00 144.00 1 1,044.00
Total gastos administrativos y logísticos 18,861.00

Renta de salones e instalaciones por día (prorrateados / proyectos que las usan) # de proyectos
Días de
Se consideran dentro de los gastos del mes, que las usan
renta
aunque se paguen por día. Tarifa por día IVA Mínimo 1 Total
0.00 0.00 1 0 0.00
Salón para taller 0.00 0.00 1 0 0.00
Oficina virtual 0.00 0.00 1 0 0.00
Campamento o salida de campo 800.00 128.00 1 8 7,424.00
Aula virtual 0.00 0.00 1 0 0.00
0.00 1 0.00
0.00 1 0.00
0.00 1 0.00
0.00 1 0.00
0.00 1 0.00
Total de renta de salones e instalaciones por día 7,424.00

Otros gastos directos

Descripcón del gasto (a
pagar en el mes) Costo IVA Total
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Total de otros gastos directos para el mes 0.00
 Instrucciones
Nota: Puede imprimir estas instrucciones para
referencia posterior.
Para borrar estas instrucciones haga clic en el
borde del cuadro de texto y pulse la tecla supr
Análisis de Gastos (Presupuesto mensual estimado) (del).
Sugerencias
Las categorías de gastos mostradas arriba son
sólo sugerencias. Usted puede cambiar las
etiquetas de los gastos para reflejar su propio
sistema contable y el tipo de proyecto del que se
trate.

Proyecto: Usando los datos más confiables al momento, La parte superior de esta herramienta es para la
Período: ingrese los valores de gastos fijos y variables de estimación general de los gastos del proyecto, no
su proyecto. para un presupuesto operativo detallado.
Nota: Esta tabla se llena automáticamente al llenar las tablas de abajo. En esta sección sólo es
necesario ingresar aquellos gastos que se consideren un porcentaje de los gastos totales, es decir, Gastos fijos son aquellos que permanecen Si desea usted realizar un presupuesto detallado,
que dependen del volumen de trabajo, como los impuestos o la energía consumida. iguales sin importar el volumen de trabajo u por tipo de gasto, utilice las celdas de la tabla
operaciones. Se expresan en pesos ($). La inferior, adaptándo los nombres de los gastos a
Gastos directos ($) del renta, seguros, salarios del personal sus necesidades.
Gastos indirectos de la
Descripción del gasto proyecto y fijos de la Org. (en %) administrativo, etc. son usualmente gastos fijos.
organización Si desea hacer un presupuesto detallado por
Gastos variables son aquellos que dependen del actividades, utilice la hoja 2 de este libro de
Materiales directos del proyecto 0.00 0.0
volumen de trabajo. Excel.
Mano de obra directa del proyecto 0.00 0.0 Están expresados en porcentaje de la
facturación requerida (o ingresos) para terminar Uno de los mejores usos del análisis de gastos es
Equipo directo 0.00 0.0
el proyecto con balance 0. para comparar diversos escenarios. Por ejemplo,
Vehículos directos del proyecto 0.00 0.0 si ingresa un nuevo miembro del personal al
Los honorarios del personal operativo, proyecto, ¿cuánto más debe ingresar para
Honorarios (consultores externos) 0.00 0.0
consultores, gastos de viaje, materiales de compensar el gasto?
Seguros de viaje 0.00 0.0 trabajo, por ejemplo, son usualmente gastos Si se utilizan créditos (pago de intereses),
variables. ¿cuánto se debe ingresar para compensar el
Hospedaje 0.00 0.0
pago de capital y de los intereses?
Alimentación 0.00 0.0 Para ingresar los valores de la columna de
Gastos de viaje terrestre 0.00 0.0 gastos variabes usar números enteros, como Muchos administradores de proyectos,
porcentaje, sin decimales. especialmente aquellos que tienen diversas
Gastos de viaje aéreo 0.00 0.0 fuentes de ingresos (donantes, ventas de
Rentas de inmuebles 0.00 0.0 Para su proyecto en particular un gasto puede servicios o productos, honorarios cobrados, etc.)
expresarse ya sea como fijo o como variable, prefieren calcular los gastos por períodos cortos,
Teléfono y comunicaciones 0.00 0.0 pero no ambos. (del orden de un mes) para no generar déficit.
Equipo de oficina indirecto 0.00 0.0
Coloque el cursor sobre las casillas que tienen
Seguros 0.00 0.0 una esquina roja, para ver notas adicionales.
Impuestos Sobre la Renta 12.0
Intereses pagados por créditos 0.00 0.0
Renta de equipo adicional por día 0.00 0.0
Contabilidad, auditorías y conexos 0.00 0.0
Gastos Administración y apoyo
0.00 0.0
logístico
Renta de salones e instalaciones 0.00 0.0
Otros gastos directos 0.00 0.0
Energía (luz, gas, etc) 1.0
Reserva contable de la empresa 5.0
Utilidad de la empresa 5.0

Total de Gastos Fijos $0.00

Total de Gastos Variables 23.0
Presupuesto mínimo de equilibrio $0.00

Tasa del impuesto al valor agregado IVA 16%

Detalle de gastos por tipo Monto en $ por unidad N° de unidades IVA Total
Materiales e insumos directos del proyecto para el mes en curso:
Presentaciones Power Point 0.00 0.00 0.00 0.00
Folders de materiales para asistentes 0.00 0.00 0.00 0.00
Papelería para talleres 0.00 3.00 0.00 0.00
CDs, memoria usb, 0.00 0.00 0.00 0.00
Material 5 0.00 0.00 0.00 0.00
Material 6 0.00 0.00 0.00 0.00
Material 7 0.00 0.00 0.00 0.00
Material 8 0.00 0.00 0.00 0.00
material 9 0.00 0.00 0.00 0.00
Material 10 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Materiales Directos 0.00

Mano de obra directa del proyecto. (Carga social del 60%. Ajustar a su caso en la casilla D 278)
Directo Carga Social Total
Personal 1 0.00 0.00 0.00
Personal 2 0.00 0.00 0.00
Personal 3 0.00 0.00 0.00
Personal 4 0.00 0.00 0.00
Personal 5 0.00 0.00 0.00
Personal 6 0.00 0.00 0.00
Personal 7 0.00 0.00 0.00
Personal 8 0.00 0.00 0.00
Personal 9 0.00 0.00 0.00
Personal 10 0.00 0.00 0.00
Total Mano de Obra Directa 0.00

Equipo directo (máquinas, aparatos y herramientas adquiridas específicas para el proyecto).

Costo IVA Total
Lap top 0.00 0.00 0.00
Software y licencias 0.00 0.00 0.00
Copoiadora 0.00 0.00 0.00
Impresora 0.00 0.00 0.00
Cámara de fotos 0.00 0.00 0.00
Equipo 6 0.00 0.00 0.00
Equipo 7 0.00 0.00 0.00
Equipo 8 0.00 0.00 0.00
Equipo 9 0.00 0.00 0.00
Equipo 10 0.00 0.00 0.00
Total Equipo Directo 0.00

Vehículos directos del proyecto (compra, depreciación, mantenimiento, consumo, impuestos) Nota: depreciación de vehículos a 60 meses
Costo mensual IVA Total Costo inicial IVA Total
Unidad 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Verificación semestral 234.00
Unidad 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Unidad 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Servicio Reparaciones Recambios
Mantenimiento unidad 1 0.00 0.00 0.00 Nota: El mantenimiento incluye servicios y 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento unidad 2 0.00 0.00 0.00 reparaciones, refacciones, recambios, etc. 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento unidad 3 0.00 0.00 0.00 Anual, distribuido en 12 mensualidades. 0.00 0.00 0.00
Consumo unidad 1 0.00 0.00 0.00 Nota: Consumo mensual incluye combustibles, lubricantes, rellenado de niveles de líquidos,
estacionamientos, peajes, lavado, etc. Ingresar el na casilla correspondiente la cantidad
Consumo unidad 2 0.00 0.00 0.00 estimada mensual para cada unidad. Depende del uso que se le dé al vehículo en cada
Consumo unidad 3 0.00 0.00 0.00 proyecto.
Impuestos Unidad 1 0.00 0.00 0.00
Nota: Impuestos incluye Tenencia (3% de factura sin IVA), seguro (5% de factura sin IVA)
Impuestos Unidad 2 0.00 0.00 0.00 anual y verificación (semestral) distribuido en 12 mensualidades.
Impuestos Unidad 3 0.00 0.00 0.00
Total Vehículos directos 0.00

Honorarios (Consultores Externos)

Tarifa por día en $ Número de días IVA Total
Coordinador del proyecto 2,000.00 0 0.00 0.00
Especialista en planeación estratégica 2,000.00 0 0.00 0.00
Especialista A 2,000.00 0 0.00 0.00
Especialista B 2,000.00 0 0.00 0.00
Especialista C 1,000.00 0 0.00 0.00
Especialista D 2,000.00 0 0.00 0.00
Especilista jurídico y admin. Pública 2,000.00 0 0.00 0.00
Instructor 3 0.00 0 0.00 0.00
Instructor 4 0.00 0 0.00 0.00
Instructor 5 0.00 0 0.00 0.00
Total Consultores externos para el
0.00
mes

Seguros de viaje de personal o consultores para el mes

Tarifa por día Número de días Total
Pax 1 50.00 0 0.00
Pax 2 0.00 0 0.00
Pax 3 0.00 0 0.00
Pax 4 0.00 0 0.00
Pax 5 0.00 0 0.00
Pax 6 0.00 0 0.00
Pax 7 0.00 0 0.00
Pax 8 0.00 0 0.00
Pax 9 0.00 0 0.00
Pax 10 0.00 0 0.00
Total primas de seguros de viaje para el mes 0.00

Costos de hospedaje de personal o consultores para el mes

Nombre del pasajero y destino Tarifa por día Número de días IVA Total
Persona 1 850.00 0 0.00 0.00
Persona 2 0.00 0 0.00 0.00
Persona 3 0.00 0 0.00 0.00
Persona 4 0.00 0 0.00 0.00
Consultor 0.00 0 0.00 0.00
Instructor 1 0.00 0 0.00 0.00
Instructor 2 0.00 0 0.00 0.00
Instructor 3 0.00 0 0.00 0.00
Instructor 4 0.00 0 0.00 0.00
Instructor 5 0.00 0 0.00 0.00
Total hospedaje para el mes 0.00

Costos de alimentos en viaje de personal o consultores para el mes

Nombre del pasajero y destino Tarifa por día Número de días IVA Total
Persona 1 250.00 0 0.00 0.00
Persona 2 250.00 0 0.00 0.00
Persona 3 250.00 0 0.00 0.00
Persona 4 250.00 0 0.00 0.00
Consultor 5 0.00 0 0.00 0.00
Instructor 1 0.00 0 0.00 0.00
Instructor 2 0.00 0 0.00 0.00
Instructor 3 0.00 0 0.00 0.00
Instructor 4 0.00 0 0.00 0.00
Instructor 5 0.00 0 0.00 0.00
Total alimentos para el mes 0.00

Costos de viaje terrestre de personal o consultores para el mes Taxis por día
Tarifa pesos por Km 1.25 100.00
Nombre del pasajero y destino Distancia a viajar Número de días Total
Persona 1 0 0 0.00
Persona 2 0 0 0.00
Persona 3 0 0 0.00
Persona 4 0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
 0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
Total costos de viaje terrestres para el mes 0.00

Gastos de viaje aéreo (Incluye dinero para taxis aeropuerto) 300.00

Nombre del pasajero y destino Tarifa IVA Total
Coordinador del proyecto 0.00 0.00 0.00
Especialista en planeación 0.00 0.00 0.00
Especialista A 0.00 0.00 0.00
Especialista B 0.00 0.00 0.00
Especialista C 0.00 0.00 0.00
Especialista D 0.00 0.00 0.00
Especilista E 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Total de viajes aéreos para el mes 0.00

Renta de inmuebles (prorrateada / proyectos en operación) # de proyectos

Se refiere a los inmuebles que se utilizan en operación,
para brindar servicio a uno o más proyectos. Renta mensual IVA Mínimo 1 Total
Oficina 1 0.00 0.00 1 0.00
Oficina 2 0.00 0.00 1 0.00
Oficina 3 0.00 0.00 1 0.00
Oficina 4 0.00 0.00 1 0.00
Bodega 1 0.00 0.00 1 0.00
Bodega 2 0.00 0.00 1 0.00
Taller 1 0.00 0.00 1 0.00
Escuela 0.00 0.00 1 0.00
Salón de capacitación 0.00 0.00 1 0.00
Almacén 0.00 0.00 1 0.00
Total renta de inmuebles 0.00

Teléfono y comunicaciones (prorrateados / proyectos en operación) # de proyectos

en operación,
Costo mensual IVA Mínimo 1 Total
Línea de teléfono 1 0.00 0.00 1 0.00
Línea de teléfono 2 0.00 0.00 1 0.00
Línea de teléfono 3 0.00 0.00 1 0.00
Línea de teléfono 4 0.00 0.00 1 0.00
Acceso a internet 0.00 0.00 1 0.00
Hospedaje de página web 0.00 0.00 1 0.00
Correo electrónico 0.00 0.00 1 0.00
Celular 1 0.00 0.00 1 0.00
Celular 2 0.00 0.00 1 0.00
Celular 3 0.00 0.00 1 0.00
Total Comunicaciones 0.00

Equipo de oficina indirecto (prorrateados / proyectos en operación) # de proyectos

en operación,
(Depreciación a 3 años) Costo original IVA Mínimo 1 Total
Mobiliario 0.00 0.00 1 0.00
Accesorios y decoración 0.00 0.00 1 0.00
Impresora 0.00 0.00 1 0.00
Fotocopiadora 0.00 0.00 1 0.00
Proyector digital 0.00 0.00 1 0.00
Impresora multifuncional 2 0.00 0.00 1 0.00
Computadora desk top 1 0.00 0.00 1 0.00
Computadora desk top 2 0.00 0.00 1 0.00
Aire acondicionado 0.00 0.00 1 0.00
Cafetera, microondas, ventilador, etc. 0.00 0.00 1 0.00
Total equipo de oficina indirecto 0.00

Seguros (prorrateados / proyectos en operación) # de proyectos

en operación,
(Dividido en 12 mensualidades) Prima anual IVA Mínimo 1 Total
Seg. Gastos Médicos Mayores Socio 1 0.00 0.00 1 0.00
SGMM Socio 2 0.00 0.00 1 0.00
SGMM Socio 3 0.00 0.00 1 0.00
Seguro contra daños e incendio 0.00 0.00 1 0.00
Seguro robo, asalto oficinas 0.00 0.00 1 0.00
Seguro equipo electrónico y cómputo 0.00 0.00 1 0.00
Ahorro para el retiro Socios 1, 2 y 3 0.00 0.00 1 0.00
Fianza cumplimiento de contratos 0.00 0.00 1 0.00
Fianza renta instalaciones 0.00 0.00 1 0.00
Seguro responsabilidad civil 0.00 0.00 1 0.00
Total Seguros 0.00

Intereses y aportaciones al capital de créditos (prorrateados / proyectos en operación).

# de proyectos Plazo del
en operación, crédito en
(Dividido en pagos mensuales) Monto del crédito Tasa Anual (%) Mínimo 1 meses Total
Tarjeta de Crédito Banamex B Smart 0.00 0.00 1 1 0.00
Tarjeta de Crédito Santander Uni K 0.00 0.00 1 1 0.00
Tarjeta de Crédito BBVA Oro 0.00 0.00 1 1 0.00
Tarjeta de Crédito BBVA Intl. 0.00 0.00 1 1 0.00
Tarjeta de Crédito Walmart 0.00 0.00 1 1 0.00
Crédito automotriz HSBC 0.00 0.00 1 1 0.00
Crédito hipotecario oficinas 0.00 0.00 1 1 0.00
Crédito directo empresarial BNMX 0.00 0.00 1 1 0.00
0.00 0.00 1 1 0.00
0.00 0.00 1 1 0.00
Total de pagos por créditos 0.00

Renta de equipo adicional por día (prorrateados / proyectos en operación) # de proyectos

en operación, Días de
(Pagos mensuales) Tarifa por día IVA Mínimo 1 renta Total
Proyector digital 0.00 0.00 1 0 0.00
Lap top 0.00 0.00 1 0 0.00
Camioneta pick up 0.00 0.00 1 0 0.00
Auto compacto 0.00 0.00 1 0 0.00
0.00 1 0.00
0.00 1 0.00
0.00 1 0.00
0.00 1 0.00
0.00 1 0.00
0.00 1 0.00
Total renta de equipo adicional 0.00

Contabilidad y auditoria externas (prorrateadas / proyectos en operación) # de proyectos

en operación,
Pago mensual Tarifa Anual IVA Total
Mínimo 1
Contadora 0.00 0.00 1 0.00
Asistente de contabilidad 0.00 0.00 1 0.00
Auditores 0.00 0.00 1 0.00
Impresos propuestas e informes 0.00 0.00 1 0.00
Mensajería directa contabilidad 0.00 0.00 1 0.00
Compra de bases de licitación 0.00 0.00 1 0.00
Tarifa anual internet bancario 0.00 0.00 1 0.00
0.00 1 0.00
0.00 1 0.00
0.00 1 0.00
Total del pago mensual de gastos de contabilidad, auditoria externas y gastos asociados 0.00

Gastos administrativos y logísticos (prorrateados / proyectos en # de proyectos

60%
operación) en operación,
Personal Contratado Interno Costo Mensual Cargas sociales Total
Mínimo 1
Administradora 0.00 0.00 1 0.00
Asistente de administración 0.00 0.00 1 0.00
Secretaria 0.00 0.00 1 0.00
Recepcionista 0.00 0.00 1 0.00
Mensajero-chofer 0.00 0.00 1 0.00
Material, equipo y servicios externos IVA
Mensajería y paquetería general 0.00 0.00 1 0.00
Limpieza y mantenimiento de oficinas 0.00 0.00 1 0.00
Materiales y equipo de limpieza 0.00 0.00 1 0.00
Cursos por internet 0.00 0.00 1 0.00
Libros, revistas y suscripciones 0.00 0.00 1 0.00
Café y galletas 0.00 0.00 1 0.00
Papelería y consumibles de oficina 0.00 0.00 1 0.00
Servicio externo de vigilancia-
0.00 0.00 1 0.00
seguridad
Botiquín primeros auxilios 0.00 0.00 1 0.00
Focos y lámparas 0.00 0.00 1 0.00
Extinguidores y recarga de los mismos 0.00 0.00 1 0.00
Total gastos administrativos y logísticos 0.00

Renta de salones e instalaciones por día (prorrateados / proyectos que las usan) # de proyectos
Días de
Se consideran dentro de los gastos del que las usan
renta
mes, aunque se paguen por día. Tarifa por día IVA Mínimo 1 Total
0.00 0.00 1 0 0.00
Salón para taller 0.00 0.00 1 0 0.00
Oficina virtual 0.00 0.00 1 0 0.00
Campamento o salida de campo 0.00 0.00 1 0 0.00
Aula virtual 0.00 0.00 1 0 0.00
0.00 1 0.00
0.00 1 0.00
0.00 1 0.00
0.00 1 0.00
0.00 1 0.00
Total de renta de salones e instalaciones por día 0.00

Otros gastos directos

Descripcón del gasto
(a pagar en el mes) Costo IVA Total
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Total de otros gastos directos para el mes 0.00