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BY
Alexander Godoy Rosales
Puntos de control
Patrones de vela
Fibonacci
Temario Parte 2
Wyckoff, secuencia simplificada y oferta y demanda
https://t.me/NO_FRIENDS506
Estructura de mercado y fractalidad
Las estructuras de mercado en el trading es vital ya que con estas vamos a
poder saber si estamos en el lugar correcto al tiempo correcto, cuando
hablamos de tiempo nos referimos a la fractalidad de mercado ya que el
precio es fractal esto quiere decir que lo que haga un tiempo mayor lo va
hacer uno menor. Lo que cambia es es la velocidad en la cual la estructura
va a ser creada, En definición la estructura de mercado es la secuencia de
máximos y mínimos que nos dibuja el precio en las gráficas, lo idóneo es
saber cuál es tu estructura mayor para de esta manera no pensar en
cambios de tendencia en tu tiempo menor o tiempo operativo, si logras
saber en qué lugar estas en la gráfica podrás reconocer retrocesos
profundos y no creer que es un cambio de tendencia de igual manera tus
TP van hacer mayores ya que podrás sacar el máximo provecho a la
tendencia. Pero esto no quiere decir que no podrás tomar esos retrocesos
de tu estructura mayor ya que al saber combinar tus tiempos podrás
tomar esa micro tendencia de tu estructura menor, este paso necesitas
dominar los puntos de control los cuales vamos hablar luego. Recuerda
siempre que vas hacer un análisis empezar antes en tu tiempo mayor ya
que es la estructura que más relevancia tiene a largo plazo y es la que
marca la fuerza.
Veremos algunos ejemplos de estructura y luego veremos un poco más de
fractalidad
Esta es una imagen de graficas ticks y de igual manera podemos ver que a
los quiebres de sus mínimos y máximo es donde se crean muchas
oportunidades de trade, también notamos los quiebres de estructura
dando entradas de giro de tendencia, ya para dominar de una mejor
manera debemos saber los impulsos y retrocesos de la tendencia mayor.
Ya al dominar este punto sabremos donde se localiza la OFERTA y
DEMANDA el cual será otro tema a ver.
Puntos de Control
Ahora veremos un dato que quizás no muchos le ponen la debía
importancia a la hora de analizar una gráfica y son los puntos de control o
antiguos máximo o mínimos. En dichas zona es donde se crea la liquidez de
mercado en los máximo y mínimos en estos punto hay muchas
oportunidades de hacer un trade ya sea al romper dicha zona con volumen
y intención y esperar un secado a dicha zona rota o esperar el quiebre de
los SL de los otros participantes, cuando hablamos de esto nos referimos a
la manipulación por parte de los grandes tiburones y que es lo que pasa en
estas zona, pues muchos ven una resistencia o soporte y ponen sus Limit
en ese punto si saber que justo eso quiere el institucional y al crear esta
liquidez le dan oportunidad esos tiburones a llevarse su dinero, ahora bien
que es lo que vamos e hacer nosotros….. simple vamos a esperar y es acá
también donde el conocimiento de tu estructura mayor y el tema de
fractalidad de va ayudar a no caer en dicha trampa ya que al conocer los
puntos de control de tu temporalidad mayor sabrás donde se localiza la
oferta o la demanda ya que esto son zonas de liquidez, veremos ejemplos
donde encontraras máximos y mínimos iguales o los famosos doble piso o
techo o 3 pisos y techos, estos puntos o zonas veremos un movimientos de
clímax, también veremos como en los rompimientos reales también
engañan a los trader que usan estrategias de rompimientos con entradas
de sell o buy stop.
https://t.me/NO_FRIENDS506
Grafica de M5 del Dow Jones vemos como se marcan algunos puntos de
control dando opciones de un trade y si bajamos de tiempo las veremos
aún más claras y seremos más precisos al entrar pero también notamos
que al quebrar estos puntos de control la tendencia cambia y su estructura
ya es otra veremos la misma grafica pero en M1.
Un ejemplo aún más claro de velas que dejan rastro de la manipulación las
zonas de mínimos relativamente iguales y como muchos traders ven zonas
de resistencias y venden al ver que dicha zona es fuerte porque no se
rompe sin saber que lo que están creando es la gasolina para el
institucional, al quiebre el precio se devuelve con rapidez y muchos
pensaran que es un falso quiebre pero acá entra a jugar tu estructura
mayor ya que ella aun no quiebra un punto de control que diga que va a
dar un giro lo ideal estos casos es esperar que se de la manipulación y
luego entrar en el patrón de vela.
Ahora veremos un punto o tema vital y diría que unos de los más
importantes en este PDF ya que es una base muy sólida para hacer un
trade ya que no nos basamos en entradas por Soportes o Resistencias sino
por zonas de oferta y demanda que donde se crean los desbalances del
precio dejando liquidez pendientes y dichas zonas son las mejores para
saber si el precio va hacer un giro de mercado y poder ir a favor de dicho
giro. Veremos como mejorar los puntos de control a base de este tema ya
que nos vuelve aún más precisos al buscar una buena oportunidad de
trade, veremos cómo buscar y como marcar estos putos y como combinar
esto con la fractalidad de mercado.
Oferta y Demanda
Estas son zonas de desbalance del precio o donde los grandes inversores
tienen mucha prisa por salir de dicha zona, se podrá detectar de una forma
muy sencilla es normal ver estas zonas en techos o pisos lo idóneo es ver o
buscar esa base donde el precio sale con mucha prisa ya que al pasar del
tiempo el precio llegara a determinado lugar. Lo idóneo es que el precio se
aleje con mucha prisa y rapidez y que sea por un tiempo prolongado ya
que si se devuelve con mucha prisa no será una zona fuerte, al combinar
estas zonas de mayor estructura o tiempo y usar la fractalidad para
mejorar tu zona de entrada es una buena estrategia combinando ya lo
vito hasta el momento. Veremos como marcar y buscar dichas zonas.
Oferta
Las zonas de oferta suelen localizarse en lugares previos a una caída
significativa del precio, las zonas pueden estar configuradas por medio de
una sola vela o un conjunto de ellas situadas en un rango corto de
consolidación, el cual denominaremos como BASE.
Demanda
Similar a las zonas de oferta, las de demanda se localizan previas a una
subida significativa del precio, la zona se crea por medio de una sola vela o
una Base.
Ahora veremos las zonas de entrada ya sea en zona de oferta o de
demanda.
Una de las cosas principales a tener en cuenta al elegir las zonas de oferta
demanda es como el precio se aleja y también el tiempo que pertenece
fuera. Si este solo hace un movimiento rápido y luego retrocede casi el
100% es probable que no sea zona fuerte. Pero casi cualquier zona dará la
oportunidad de cerrar con un poco o ninguna pérdida si estamos
presentes. Si es una zona que está saliendo, la zona es probable que no se
vaya a mantener.
La única otra manera de encontrar zonas, que es un poco diferente, es la
que llamo un nivel de intercambio. Este sucede después que el precio
rompe a través de una zona de oferta o demanda, debido a la simple
naturaleza de la acción del precio. Una vez que la hay más oferta que
demanda, y debemos buscar una nueva zona de oferta. Es por eso que en
otras estrategias dicen que el soporte se convierte en resistencia. Pero
sabemos que hubo más oferta, ante una falta de compradores lo que es
demanda.
Los niveles encima de otros niveles dan algunas de las, más seguras y
mejores zonas de entradas, porque a medida que la demanda está
presionando por precios altos, tiene que adsorber toda la oferta en cada
nivel y una vez que llega al siguiente nivel parte de la demanda ha
disminuido. En pocas palabras, o bien algunos piensan que ya no vale la
pena a esos precios tan altos, o también otros que han usado todos sus
fondos ya no tienen más dinero para comprar como cualquier otra
mercancía el precio caerá ya que la oferta es mayor que la demanda.
Ahora vamos a extender nuestra línea por todo el grafico y ver cómo
funciona una típica operación.
Ahora veremos un tema que complementa todo lo que hemos visto hasta
el momento ya que es vital para una correcta operativa ya que si ya
tenemos zonas, estructura, puntos de control y qué hacer cuando falla una
zona de oferta y demanda y es que invertimos dicha zona pero como
ejecutar todo lo aprendido como saber cuándo entrar cual es el gatillo
para todo esto, pues si son los patrones de vela y la combinación de estos
con la fractalidad si con la fractalidad.
Patrones de vela
Los patrones de vela son muy importantes en la acción de precio ya que
son los gatillos para las entradas al mercado, debemos saber que para ser
más efectivos debemos combinar dichos patrones con la fractalidad, si y
porque hacerlo? Lo haremos ya que un patrón de vela de un tiempo mayor
es un patrón de giro en un tiempo menor y eso nos dará precisión a la hora
de hacer un trade, como un ejemplo un patrón de vela de H4 si vez un
patrón de estos y vas a un tiempo de M15 veras que deja un patrón de giro
que veremos luego, y pasa lo mismo si usas M5 y luego vas a M1 para ver
el patrón de giro.
No solo para esto si no también nos dirá el sentimiento del mercado y sus
rechazos sus manipulación y eso es nuestro gatillo para entrar al mercado,
veremos solo algunos lo cuales son los más repetitivos y los cuales en lo
personal me han dado más resultado durante este tiempo. Y recordar que
no todos los patrones se deben operar muchos confunden esto ya que para
que un patrón sea válido se debe de dar en un punto específico del precio
como ejemplo una zona de oferta o demanda, luego de un quiebre de
estructura o en un punto de control, solo en estos puntos serán validos o
sobre las medias móviles que veremos luego solo en estos puntos si no son
sobre estos no serán válidos y entraremos al cerrar el patrón de vela nunca
vamos a entrar en una vela que no ha cerrado nunca ya que muchas solo
son para manipular y dejan una mecha muy grande y boom una falsa
entrada y vamos a evitar a toda costa estas fallas. Vayamos a ver algunos
patrones ya luego veremos cómo actúan sobre la gráfica.
Estos son los que más efectividad me has dado a lo largo del tiempo,
recodar que no solo porque ya los veas tienes que entrar todo depende de
donde se den estos patrones recuerda todo lo que hemos aprendido a lo
largo de este pdf curso teórico y si deseas aprender mas a fondo todos
estos temas me puedes escribir a telegram https://t.me/NO_FRIENDS506
Este es otro patrón que aplico mucho en mi operativa del día a día que da
muy buenos resultados quizá tenga otro nombre pero me fue más fácil
ponerle este. Es vital que vayas a favor de la tendencia en las entradas de
continuación ya que estos patrones también salen solo para frenar el
precio y de esta manera hacer un retroceso, es justo acá donde te pueden
fallar ya que quizás pienses que el mercado se va girar y no es así solo es
un retroceso y tú lo confundes, es por eso que es tan vital los otros temas
ya vistos.
Podrás usar fibo en cada impulso y retro hasta que la estructura sea rota y
cambie los puntos de control. Ahora veremos un tema que me gusta
mucho porque así como el fibo me han dado muchas alegrías la estrategia
no es mía no me pertenece pero acá no damos publicidad a nadie así que
ello.
Medias Móviles
Las medias que vamos a utilizar será tipo exponenciales y son estos los
valores 8,20 y 200 son aplicadas al cierre, estas medias nos van a servir de
soportes y resistencias móviles y van ser de mucha ayuda, se tienen que
combinar con los patrones de vela y solo vamos a hacer una entrada si el
precio está cerca de la media de 20 o si rebota y deja patrón de giro sobre
la de 200, en muchas veces vamos a ver que el precio va perforar o hacer
un quiebre en falso sobre la media de 20 pero para eso usamos también
los puntos de control y las zonas de fibo y la estructura del mercado en
esta manera de operar o con esta estrategia es bueno recordar uno de los
primeros temas y es la fractalidad del mercado. Veremos varios ejemplos
de cómo estas medias nos dan una gran pero gran ayuda a la hora de
hacer nuestro análisis técnico.
Este movimiento será muy rápido ya que de esta manera engaña a los
trader que no conocen esta info o no esperan esta manipulación y tener
muy que muy en cuenta que este movimiento tiene que tener un volumen
menor que el de parada para que sea efectivo, esto lo hacen ya que en
esta zona hay muchos SL o algunos traders usan estrategias de
rompimiento y entran al quiebre de rango, y como es un movimiento
rápido mucho piensan que la tendencia los va a dejar ya que muchos solo
siguen a la tendencia y no la esperan como lo vamos hacer nosotros,
ahora bien no solo porque se de este movimiento quiere decir que tenemos
que entrar en una compra o en una venta. Ya que aún el precio y el
volumen no nos confirman una entrada, esta primera confirmación nos la
dará el TEST.
Este movimiento llamado TEST tiene que ser con un secado de volumen o
un volumen muy bajo tiene que recuperar el rango que quebró el precio al
quebrar el rango este es la primera señal que el precio se puede girar.
Ahora veremos mi punto favorito de entrada que es el BACK esta zona nos
da mucha seguridad para un cambio de tendencia ya que quiebra la
frontera que nos creó el AR, cuando el precio quiebre este límite o rango
veremos que nos ahora un pullback y este tiene que ser con un volumen
menor o seco y claro está que el rompimiento del AR tiene que ser con
volumen pero su retro si tiene que ser con secado, este será nuestro
arranque a un cambio de tendencia.
En esta imagen vemos un ejemplo grafico de cómo podemos encontrar la
estructura del precio, veremos como el back se da con un secado de
volumen es vital ver el secado para confirmar que la estructura va a girar.
Como puedes ver también agregue un nuevo movimiento que es
continuación este será los otros puntos de entrada para ir a favor de la
tendencia o estructura, las EMAS nos ayudaran a tener una efectividad
más grande y recuerda sumarle los puntos de control también ya que estas
zonas se dan las mayores oportunidades de entrada. Sé que todo fue muy
simplificado y rápido que el tema de wyckoff es más extenso y sí que lo es
pero yo te doy lo que ocupas saber y no llenarte de mucha info que lo
único que va hacer es llenarte de teoría y a la hora de hacer trading te va
hacer dudar. Ahora veremos algunos ejemplos con gráficas.
Espero estos ejemplos te sean ayuda, ahora veremos el próximo tema que
se parece mucho al que estamos terminando. Nos dará puntos de entrada
o soportes y resistencias basados en volumen.
Ahora bien tienes que recordar que las entradas serán más efectivas en
zonas de oferta y demanda, ya que en estas zonas se dan los giros y
manipulaciones. Recuerda que no vamos a entrar en los volúmenes de
parada ni el FOBO, vamos a entrar el TEST, BACK y CONTI.
Precio y Volumen
En este tema le vamos a entrar duro ya que nos dará pautas muy buenas,
también nos va a dar zonas de soportes y resistencia y lo marcaremos con
el volumen solo los que son relevantes, veras que cuando el precio llega a
esta zona tiene una reacción muy buena eso si la llegada del precio a dicha
zona tiene que ser con un buen secado, si el precio es roto o la zona es rota
tiene que ser con volumen alto y relevante y eso si tiene que ser con una
vela que vaya con relación al volumen. Este tema de volumen y velas es
vital ya que de esta manera vamos a reconocer un falso quiebre o una
intención verdadera del mercado, los patrones de vela acá van a tomar
más relevancia ya que el volumen nos confirma.
También vemos que marque el 50% de una vela volumétrica, esto lo hago
con el fibo para buscar el 50% y como notas el precio en el círculo Rojo
llega a dicha zona ya que esta es la manipulación y puede llegar a esta
zona. Como también en la vela de apertura marque la parte baja y la parte
alta y es que la vela en su totalidad es relevante pero hay zonas sensibles
como las aperturas y los cierres de las velas con volúmenes relevantes.
Ahora bien en este tema debemos combinarlo con fractalidad ya que nos
dejara patrones en estas zonas, en el ejemplo que les pase esta en M5 y
ahora vamos a verlo en M1 y no quiere decir que no puedes usar zonas
volumétricas de M1 pero claro las de tiempo mayores van hacer más
fuertes y relevantes y si haces una fusión de tiempos tendrás mas aciertos
y mejores puntos de entradas.
Con este ejemplo vemos como todo toma su norte y como todo los temas
vistos engranan y como la fractalidad y combinar los tiempos nos hace
más afectivos. Ahora veremos cómo hacer entradas en continuación de
tendencia.
Para una buena entrada debemos tener un secado en estas zonas al llegar
al ser el testeo ya que nos demuestra la falta de interés ya sea vendedor o
comprador, es vital y combinar los tiempos y velas ya veremos cómo.
Como podemos ver acá en el ejemplo combinamos los tiempos las velas los
volúmenes y esta es la idea poder usar todo esto en una solo operativa.
Vamos a ver otro ejemplo y solo 1 más ya que la idea es que tu hagas este
trabajo y practicarlo.
Ya con estos 2 ejemplos será suficiente como que tu vayas a las gráficas y
hagas tu estudio vale. Y si deseas tener aún más información me puedes
contactar a mi Instagram y con gusto podemos llegar a un acuerdo y te
explico tema por tema que sería lo ideal ya que con ejemplos más gráficos
y compartiendo pantalla aprenderás mas rápido. Mis redes y Telegram
estarán en la portada del PDF.
Indicador de Impulsos o volúmenes
en el impulso
Este indicador puede tener varios nombre en las plataformas que vayas a
usar yo uso MT5 y Sierra Chart, en el MT5 se llama VOLUMEN WAVES y en
Sierra Chart ACCUMULATEDVOLUME y hay que configurar un poco ya lo
veras. Ahora bien para que nos sirve dicho indicador, pues nos ayuda a
recocer si el impulso pierde fuerza y el volumen ya no corresponde al
movimiento y nos dará una confirmación extra y muy efectiva al llegar el
precio a zonas de oferta y demanda, puntos de control, zonas
volumétricas, y agotamientos de tendencia, no tiene más ciencia quizá
tenga más usos pero de esta manera lo uso yo y da muy buenos
resultados. Veremos algunos ejemplos.
Como podemos notar la imagen de arriba de un tiempo mayor y la de
debajo de una menor son M5 y M1 estas son nuestras graficas operativas
y si tú quieres puede usar M5 y graficas ticks es válido y va muy que muy
bien, pero como notas siempre pero siempre usamos la fractalidad para
dar más seguridad a las entradas y que estas sean más efectivas.
Ya estamos llegando al final del PDF y pues sé que lo más seguro es que
este pdf sea pirateado y pues bueno este no tiene un valor a la venta y si
deseas que te explique aún mejor estos temas me puedes buscar en
Intagram o telegram vale en la portada estarán los link que te llevaran a
mí.
Líneas de tendencia: Estas solo las vamos a usar en tiempos mayores como
un apoyo de directriz veremos como la podemos usar.
En la imagen pasada podemos ver como el precio reacciona a las zonas o
líneas de tendencia marcadas, nos ayudan a ver la aceleración del precio y
son puntos de liquidez ya que muchos trader entran al tocar la línea o al
romper pero es acá donde nosotros esperamos la manipulación y
confirmación del volumen en un tiempo menor como M1 o M5 debemos
entrar luego que los grandes se llevan los SL, y como puedes notar se crea
una estructura que nos va confirmando la tendencia y nos deja patrones
de giro. Cuando estas son rotas es fácil reconocer si es real o falso y pues
con el volumen y velas. También hay canales de tendencia estos son muy
buenos si los operas de la forma correcta y la forma es fácil…. Volumen y
zonas más patrones de giro y de vela y claro esta estructura, veamos.
En esta imagen vemos como los mínimos de Asia son manipulados ya que
se crea una piscina de liquidez por los SL en esa zona y sale volumen pero
aun así no es capaz de romper la zona eso quiere decir que no va a ser rota
y que la demanda toma fuerza.
Muchos veremos cuáles serían los mejores días para operar, en lo personal
solo me gusta operar los Martes, Miércoles y Jueves ya que en estos días
se crean los máximos y mínimos de la semana, lo veremos en unos
ejemplos y además es donde hay más volumen, veamos.
Como podemos notar el Día Lunes crea un mínimo y el día Miércoles nos
crea el máximo de la semana que justo este día podemos tener un revesal
de la tendencia, podemos encontrar un giro este día puede ser entre
Miércoles a Jueves, el Viernes es el día que más manipulación o rangos
podemos encontrar en la semana y créeme que con solo operar estos días
puedes ser muy rentable. Vas a tener menos entradas si pero vas hacer
más fino en ellas y tendrás también menos SL.
Para ir dando fin a este tema que no estaba en los planes del pdf vamos a
ver como se mueve el precio en sus impulsos y es que vamos a ver la
mayoría del tiempo que se va a mover con 5 movimientos entre impulsos y
retros queda claro que esto no pasa siempre al 100%, veamos los
ejemplos.
Recuerda estos puntos de conteo te van ayudar mucho. Ya con esto le
damos fin, veremos ahora que hay que hacer en el análisis pre mercado y
ya luego los puntos a tener en cuenta para un plan de trading que este
será tu biblia vale.
Bueno ya visto esto vamos a entrar de lleno a os pasos para hacer un buen
pre mercado ya que vital hacerlo de la mejor manera.
Pre Mercado
1 Revisar las zonas de oferta y demanda de tu tiempo mayor en este caso
como somos DAYTRADER veras H1. Y revisar la tendencia actual.
Ahora para darle ya fin al pdf que espero ser de gran ayuda para ti
veremos cómo o que debe llevar un plan de trading vale.
Plan de Trading
Preparación y Rutina
- Leer mi plan
- Estar frente la pc 30 a 20 minutos antes de la apertura
- Revisar las fundamentales
- Hacer el pre mercado tal como lo explique
- Ubicar la oferta y la demanda ya que en esa zona están los grandes
- Ubicar si estas en acumulación o distribución
- Imaginar posibles escenarios y estar preparado
- Estar relajado
Estrategia
Control de riesgo
Bitácora
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