ENTIDAD COMPENSADORA

BANCO AGRARIO

FECHA
June 10, 2020 Buenas Tardes

June 10, 2020 BANCO AGRARIO

Primera Compensación
 BR-0-006-0
BANCO AGRARIO Planilla No.
CAMARA DE COMPENSACION DELEGADA
BARBOSA Ciudad: BARBOSA Fecha: 10/June/2020
Fecha

Relación del Movimiento de la Primera (1) Compensación de 10/June/2020

Fecha

TOTAL COMPENSACION CODIGO

BANCO BOGOTA 01
BANCO BANCO

BANCO CANT.
COD. NOMBRE E R VALOR TOTAL ENTREGADO VALOR TOTAL RECIBIDO CHEQUES

01 BANCO DE BOGOTA

02 BANCO POPULAR

32 BANCO CAJA SOIAL 1 1 3,000,000.00 5,000,000.00

Segunda Copia: Cámara de Compensación

15,000,000.00
3 (tres) Meses

07 BANCOLOMBIA 2
Primera Copia: Banco Interesado

13 BBVA COLOMBIA 1 20,000,000.00

32 BANCO COLMENA BCSC
Conservación Archivo:

36 MEGABANCO

40 BANCO AGRARIO DE COL.

50 GRAN BANCO

51 BANCO DAVIVIENDA

52 AV. VILLAS

23 BANCO DE OCCIDENTE

TOTALES 3 2 18,000,000.00 25,000,000.00

DIFERENCIAS $ CARGO 7,000,000.00 A FAVOR

 Ojo planilla descuadrada #NAME?

REVISOR FIRMA AUTORIZADO-SELLO LIQUIDADOR JEFE CAMARA DE COMPENSACION

BANCO REMITENTE BANCO INTERESADO BANCO AGRARIO BANCO DE BOGOTA

Nota : No se aceptan enmendaduras o espacios en blanco

 BR-0-006-0
BANCO AGRARIO Planilla No.
CAMARA DE COMPENSACION DELEGADA
BARBOSA Ciudad: BARBOSA Fecha: 10/June/2020
Fecha

Relación del Movimiento de la Primera (1) Compensación de 10/June/2020

Fecha

TOTAL COMPENSACION CODIGO

BANCO CAJA SOCIAL 02

BANCO BANCO

BANCO CANT.
COD. NOMBRE E R VALOR TOTAL ENTREGADO VALOR TOTAL RECIBIDO CHEQUES

01 BANCO DE BOGOTA 1 1 5,000,000.00 3,000,000.00

02 BANCO POPULAR 0

05 BANCAFE
Segunda Copia: Cámara de Compensación

7,000,000.00 36,800,000.00
3 (tres) Meses

07 BANCOLOMBIA 2 7
Primera Copia: Banco Interesado

13 BBVA COLOMBIA 3 1 13,800,000.00 300,000,000.00

32 BANCO COLMENA BCSC
Conservación Archivo:

36 MEGABANCO

40 BANCO AGRARIO DE COL.

50 GRAN BANCO

51 BANCO DAVIVIENDA

52 AV. VILLAS

23 BANCO DE OCCIDENTE

TOTALES 6 9 25,800,000.00 339,800,000.00

DIFERENCIAS $ CARGO 314,000,000.00 A FAVOR

 Ojo planilla descuadrada

REVISOR FIRMA AUTORIZADO-SELLO LIQUIDADOR JEFE CAMARA DE COMPENSACION

BANCO REMITENTE BANCO INTERESADO BANCO AGRARIO BANCO DE BOGOTA

Nota : No se aceptan enmendaduras o espacios en blanco

 BR-0-006-0
BANCO AGRARIO Planilla No.
CAMARA DE COMPENSACION DELEGADA
BARBOSA Ciudad: BARBOSA Fecha: 10/June/2020
Fecha

Relación del Movimiento de la Primera (1) Compensación de 10/June/2020

Fecha

TOTAL COMPENSACION CODIGO

BANCOLOMBIA 07
BANCO BANCO

BANCO CANT.
COD. NOMBRE E R VALOR TOTAL ENTREGADO VALOR TOTAL RECIBIDO CHEQUES

01 BANCO DE BOGOTA 2 7.000.000 15.000.000

02 BANCO POPULAR

05 BANCAFE
Segunda Copia: Cámara de Compensación
3 (tres) Meses
Primera Copia: Banco Interesado

07 BANCOLOMBIA

13 BBVA COLOMBIA 2 3 10,000,000.00 60,000,000.00

32 BANCO CAJA SOCIAL 7 2 36.800.000 7,000,000.00

Conservación Archivo:

36 MEGABANCO

40 BANCO AGRARIO DE COL.

51 BANCO DAVIVIENDA

52 AV. VILLAS

23 BANCO DE OCCIDENTE

TOTALES 9 6 10,000,000.00 67,000,000.00

DIFERENCIAS $ CARGO 27,200,000 A FAVOR

#REF!
 REVISOR FIRMA AUTORIZADO-SELLO LIQUIDADOR JEFE CAMARA DE COMPENSACION
BANCO REMITENTE BANCO INTERESADO BANCO AGRARIO BANCO DE BOGOTA

Nota : No se aceptan enmendaduras o espacios en blanco

 BR-0-006-0
BANCO AGRARIO Planilla No.
CAMARA DE COMPENSACION DELEGADA
BARBOSA Ciudad: BARBOSA Fecha: 10/June/2020
Fecha

Relación del Movimiento de la Primera (1) Compensación de 10/June/2020

Fecha

TOTAL COMPENSACION CODIGO

BANCO BBVA 53
BANCO BANCO

BANCO CANT.
COD. NOMBRE E R VALOR TOTAL ENTREGADO VALOR TOTAL RECIBIDO CHEQUES

01 BANCO DE BOGOTA 1 20,000,000.00

02 BANCO POPULAR

05 BANCAFE
Segunda Copia: Cámara de Compensación

60,000,000.00 10,000,000.00
3 (tres) Meses

07 BANCOLOMBIA 3 2
Primera Copia: Banco Interesado

13 BBVA COLOMBIA

32 BANCO CAJA SOCIAL 1 3 300,000,000.00 13,400,000.00

Conservación Archivo:

36 MEGABANCO

40 BANCO AGRARIO DE COL.

50 GRAN BANCO

51 BANCO DAVIVIENDA

52 AV. VILLAS

23 BANCO DE OCCIDENTE

TOTALES 5 5 380,000,000.00 23,400,000.00

DIFERENCIAS $ CARGO A FAVOR 356,600,000.00

 Ojo planilla descuadrada

REVISOR FIRMA AUTORIZADO-SELLO LIQUIDADOR JEFE CAMARA DE COMPENSACION

BANCO REMITENTE BANCO INTERESADO BANCO AGRARIO BANCO DE BOGOTA

Nota : No se aceptan enmendaduras o espacios en blanco

 BR-0-006-0
BANCO AGRARIO Planilla
CAMARA DE COMPENSACION DELEGADA
BARBOSA Ciudad: BARBOSA Fecha: 10/June/2020
Fecha

Relación del Movimiento de la Primera (1) Compensación de 10/June/2020

Fecha

CUADRE DE SOBRES

BANCO
COD. NOMBRE ENTREGADOS RECIBIDOS FIRMAS DE CONFORMIDAD

01 BANCO DE BOGOTA 3 2
02 BANCO POPULAR
05 BANCAFE
Segunda Copia: Cámara de Compensación
3 (tres) Meses
Primera Copia: Banco Interesado

07 BANCOLOMBIA 9 6
13 BBVA 5 5
32 BANCO COLMENA BCSC 6 9
Conservación Archivo:

36 MEGABANCO
40 BANCO AGRARIO DE COL.
50 GRAN BANCO
51 BANCO DAVIVIENDA
52 AV VILLAS
23 BANCO DE OCCIDENTE

TOTAL 23 22
 Vo.Bo CAMARA DE COMPENSACION

Nota : No se aceptan enmendaduras o espacios en blanco

 RESUMEN MOVIMIENTO DE COMPENSACION
DELEGADA DE BARBOSA

ENTIDAD COMPENSADORA DELEGADA BANCO AGRARIO

PRIMERA COMPENSACION X

SEGUNDA COMPENSACION FECHA 10 de junio de 2020

BANCO CANT.
DEBITO C R ED I T O
COD. NOMBRE CHEQUES

1 BANCO DE BOGOTA 5 25,000,000.00

2 BANCO POPULAR 0.00
5 BANCAFE 0
7 BANCOLOMBIA 9 10,000,000.00 67,000,000.00
13 BBVA 5 0.00 356,600,000.00
32 BANCO COLMENA BCSC 17 300,000,000.00 0.00
36 MEGABANCO 0 0.00 0.00
40 BANCO AGRARIO DE COL. 0 0.00 0.00
50 GRAN BANCO 0 #REF! #REF!
51 BANCO DAVIVIENDA 0 314,000,000.00 0.00
52 AV VILLAS 0 0.00 0.00
23 BANCO DE OCCIDENTE 0 0.00 0.00
TOTAL 36 #REF! #REF!

#REF!

CIFRA DE CONTROL
FIRMA

DIFERENCIA #REF!
398,976,194.80
 BR-0-006-0
BANCO AGRARIO Planilla No.
CAMARA DE COMPENSACION DELEGADA
BARBOSA Ciudad: BARBOSA Fecha: 10/June/2020
Fecha

Relación del Movimiento de la Primera (1) Compensación de 10/June/2020

Fecha

TOTAL COMPENSACION CODIGO

AGRARIO 40
BANCO BANCO

BANCO CANT.
COD. NOMBRE E R VALOR TOTAL ENTREGADO VALOR TOTAL RECIBIDO CHEQUES

01 BANCO DE BOGOTA 0 0 0.00 0.00

02 BANCO POPULAR 3 0 0.00 0.00
05 BANCAFE 0 0 0.00 0.00
Segunda Copia: Cámara de Compensación

0.00 0.00
3 (tres) Meses

07 BANCOLOMBIA 0 0
Primera Copia: Banco Interesado

13 BBVA COLOMBIA 2 0 0.00 0.00

32 BANCO COLMENA BCSC 0 0 0.00 0.00
Conservación Archivo:

36 MEGABANCO 0 0 0.00 0.00

40 BANCO AGRARIO DE COL. 0 0 0.00 0.00
50 GRAN BANCO 0 0 0.00 0.00
51 BANCO DAVIVIENDA 3 0 0.00 0.00
52 AV. VILLAS 0 0 0.00 0.00
23 BANCO DE OCCIDENTE 0 0 0.00 0.00

TOTALES 8 0 0.00 0.00

DIFERENCIAS $ CARGO 0.00 A FAVOR 0.00

 ok

REVISOR FIRMA AUTORIZADO-SELLO LIQUIDADOR JEFE CAMARA DE COMPENSACION

BANCO REMITENTE BANCO INTERESADO BANCO AGRARIO BANCO DE BOGOTA

Nota : No se aceptan enmendaduras o espacios en blanco