Funcionamiento del Sistema Propuesto.

Para realizar el proceso de conciliación bancario, debemos registrados nuestras cuentas de

bancos ,chequeras,clientes,usuarios,clientes y sus cuentas etc., las cuentas de la empresa
comienza con un balance inicial cuando son creadas, el proceso inicia cuando se realiza algún
movimiento de pago, cargos, depósitos, embargos, levantamientos, etc. en la cuenta de la
empresa , estos movimientos se van registrando en el sistema , el nombre del cliente, el
número de la chequera con la cual se pagó o si fue una transferencia se le coloca el id de la
transferencia, el monto, el tipo de movimiento que se está realizando entre otras
características, una vez registrado este movimiento se le coloca una fecha de cuando fue
realizado, entonces se va hacer este proceso para cada movimiento que experimente esta
cuenta, los cheques se registran colocando el monto en tránsito una vez este ha sido
cobrado pasa el monto a pagado, igual a su vez para los cobros, las cuentas que tengan
balances embargados pasan a ocuparse en el monto embargado, los recargos son registrado
con el monto de cargo, cada movimiento con su descripción

Una vez contemplados todos los registros para x cuentas, se procede a extraer de la entidad
bancarias, los movimientos experimentados de esa cuenta en x rango de fecha, y se
comienza a comprar vs el libro contable, si existe alguna anomalía se procede a verificar y
modificar en el libro contable, una vez finalizado la cuenta conciliada queda
automáticamente con el balance actual en la que fue conciliada y pasa al siguiente mes con
dicho balance.
Nombre Físico: Entidad de Clientes.

Nombre Lógico: SoftConciClientes.sql

Atributo Clave: Id_Cli

Indexado: Id_Cli

Descripción: Esta entidad almacenara las tuplas de los Clientes a los cuales se les realizará la
conciliación.

Atributo Descripción Tipo longitud

Id_Cli Id del Cliente int
Nom_Cli Nombre del Cliente varcha 50
r
Ape_Cli Apellido del Cliente Varch 50
ar
Correo_Cli Correo del Cliente Varch 100
ar
Tel_Cli Teléfono del Cliente Varch 50
ar
Direc_Cli Dirección del Varch 255
Cliente ar
Ced_Cli Cedula del Cliente Varch 20
ar

Nombre Físico: Entidad de Usuarios.

Nombre Lógico: SoftConciUsuarios.sql

Atributo Clave: Id_Usua

Indexado: Id_Usua, Id_Role

Descripción: Esta entidad almacenara las tuplas de las los Usuarios del sistema.

Atributo Descripción Tipo longitu

d
Id_Usua Id del Usuario int
Nom_Usua Nombre del Usuario varchar 50
Ape_Usua Apellido del Usuario varchar 50
Correo_Usua Correo del Usuario varchar 100
User_Usua Nombre de usuario varchar 20
Pass_Usua Contraseña del usuario varchar 100
Id_Role Id del rol del usuario int
 tel_Usua Teléfono del Usuario varchar 50
Direc_Usua Direccion del Usuario varchar 255

Nombre Físico: Entidad de Cuentas de Clientes.

Nombre Lógico: SoftConciCuentasClientes.sql

Atributo Clave: Num_Cuenta

Indexado: Num_Cuenta, Id_Cli, Id_Banco

Descripción: Esta entidad almacenara las tuplas de las cuentas de los Clientes.

Atributo Descripción Ti longitud

po
Num_Cuenta_Cli Número de Cuenta del int
Cliente
Id_Cli Id del Cliente int
Id_Banco Id del Banco int

Nombre Físico: Entidad de Roles de los Usuarios.

Nombre Lógico: SoftConciUsuariosRoles.sql

Atributo Clave: Id_Role

Indexado: Id_Role

Descripción: Esta entidad almacenara las tuplas de los usuarios o niveles de alcance dentro del
sistema.

Atributo Descripción Tipo longitu

d
Id_Role Id del Usuario int
Rol_Role Nivel o Alcance del Usuario int
Descrip_Role Descripcion del Rol del Varcha 255
Usuario r

Nombre Físico: Entidad de Cheques.

Nombre Lógico: SoftConciCheques.sql

Atributo Clave: Num_Cheque

Indexado: Num_Cuenta, Num_Cheque.

Descripción: Esta entidad almacenara las tuplas de los números de cheques por cuenta.
 Atributo Descripción Tipo longitu
d
Num_Cheque Número del Cheque Varcha 100
r
Num_Cuenta Número de Cuenta int
Estado_Cheque Estado del Cheque si fue boolean
utilizado.

Nombre Físico: Entidad del Detalle de la Conciliciacion.

Nombre Lógico: SoftConciDetalleGeneralConcilicacion.sql

Atributo Clave: Id_Detalle

Indexado: Id_Detalle, Num_Cheque, Id_Usua, Num_Cuenta_Cli.

Descripción: Esta entidad almacenara las tuplas de las conciliaciones realizadas.

Atributo Descripción Tipo longitu

d
Id_Detalle Id del Detalle de la Varch 100
Conciliación. ar
Fecha_Detalle Fecha de Conciliación date
Num_Cheque Id del cheque conciliado int
Descripcion_Detalle Descripción de la Conciliación Varch 255
ar
Monto_transito_Detalle Monto si el cheque está en float
transito
Monto_Pagado_Detalle Monto si el cheque está en float
pagado
Monto_Cargo_Detalle Monto de cargo por parte del float
banco
Monto_Deposito_Detalle Monto si el del deposito float
Monto_Embargo_Detalle Monto del embargo float
Monto_Levantamiento_Detalle Monto del levantamiento float
Id_Usua Id del usuario que la realizo int
Num_Cuenta_Cli Cuenta del cliente int
Nombre Físico: Entidad del Historial de modificaciones Detalle de la Conciliación.

Nombre Lógico: SoftConciDetalleGeneralHistorialConcilicacion.sql

Atributo Clave: Id_Detalle_Hist

Indexado: Id_Detalle, Num_Cheque , Id_Usua, Num_Cuenta_Cli.

Descripción: Esta entidad almacenara las tuplas del historial de conciliaciones para ver las
modificaciones que esta ha experimentado.

Atributo Descripción Tipo longitu

d
Id_Detalle_Hist Id del Detalle Historial de la Varch 100
Conciliación. ar
Id_Detalle Id del Detalle de la int
Conciliación.
Fecha_Detalle_Hist Fecha de Conciliación date
Num_Cheque_Hist Id del cheque conciliado int
Descripcion_Detalle_Hist Descripción de la Conciliación Varch 255
ar
Monto_transito_Detalle_Hist Monto si el cheque está en float
transito
Monto_Pagado_Detalle_Hist Monto si el cheque está en float
pagado
Monto_Cargo_Detalle_Hist Monto de cargo por parte del float
banco
Monto_Deposito_Detalle_Hist Monto si el del deposito float
Monto_Embargo_Detalle_Hist Monto del embargo float
Monto_Levantamiento_Detalle Monto del levantamiento float
_Hist
Id_Usua Id del usuario que la realizo int
Num_Cuenta_Cli Id de la cuenta del cliente int
Nombre Físico: Entidad de Bancos.

Nombre Lógico: SoftConciBancos.sql

Atributo Clave: Id_Banco

Indexado: Id_Banco

Descripción: Esta entidad almacenara las tuplas de los bancos.

Atributo Descripción Tipo longitu

d
Id_Banco Id del Banco int
Nom_Banco Nombre del Banco Varcha 100
r

Nombre Físico: Entidad de Cuentas de la Empresa.

Nombre Lógico: SoftConciCuentasEmpresa.sql

Atributo Clave: Num_Cuenta

Indexado: Id_Banco, Num_Cuenta

Descripción: Esta entidad almacenara las tuplas las de las cuentas de la empresa.

Atributo Descripción Tipo longitu

d
Num_CuentaEmp Número de Cuenta de la int
Empresa.
Id_Banco Id del Banco int
Monto_ CuentaEmp Monto del Balance en la float
Cuenta
Nombre Físico: Entidad de Tipos de Movimientos de la Conciliación.

Nombre Lógico: SoftConciTiposMovimientos.sql

Atributo Clave: Id_Movimiento

Indexado: Id_Movimiento

Descripción: Esta entidad almacenara las tuplas los diferentes movimientos que se pueden
realizar en una conciliación.

Atributo Descripción Tipo longitu

d
Id_Movimiento Id del movimiento int
Tipo_Movimiento Tipo de Movimiento Varcha 100
r