Balance Actual Excelencia SAS

Efectivo 315 Pasivo Circulante

Cuentas por cobrar 385 Deuda de LP
Inventario 2,800,000 Pasivo Total
Total Act Circulante 3,500,000 Patrimonio
Activos Fijos Netos 4,500,000 Pasivo + Patrimonio
Activo Total 8,000,000

UTILIDAD NETA 15,000,000

Razón Excelencia SAS

Circulante (AC/PC) 3:01
Ácida ((AC-INV)/PC) 2,5:1
Márgen de Utilidad Neta (Uti
8%
PeriodoNeta/Ventas)
promedio de cobro
15 días
(CxC/(VTASAC/365)
Razón de deuda (PsT/AT) 30%
Rotación de Activo Total (Ventas Netas/AT) 5x
Pasivo circulante sobre Patrimonio 15%
2,600,000 Efectivo 5,607,021 Pasivo Circulante
3,400,000 Cuentas por cobrar 7,705,479 Deuda de LP
6,000,000 Inventario 7,875,000 Pasivo Total
2,000,000 Total Act Circulante 11,812,500 Patrimonio
8,000,000 Activos Fijos Netos 4,500,000 Pasivo + Patrimonio
Activo Total 37,500,000

Circulante (AC/PC) 11,812,500

3

Ácida ((AC-INV)/PC) 7,875,000

2.5

Márgen de Utilidad Neta (Uti Neta/Ventas) 187,500,000

0.08

Periodo promedio de cobro (CxC/(VTASAC/365) 7,705,479

15

Razón de deuda (PsT/AT) 11,250,000

0.3

Rotación de Activo Total (Ventas Netas/AT) 37,500,000

5

Pasivo circulante sobre Patrimonio 3,937,500

0.15
 Pasivo Circulante 3,937,500
Deuda de LP 7,312,500
Pasivo Total 11,250,000
Patrimonio 26,250,000
Pasivo + Patrimonio 37,500,000

AC

INV

VENTAS

CXC

PsT

AT 26,250,000 PATRIMONIO

PC
 Rubros Inicial Proyectado
Efectivo 315 5,607,021
Cuentas por cobrar 385 7,705,479
Inventario 2,800,000 7,875,000
Total Act Circulante 3,500,000 11,812,500
Activos Fijos Netos 4,500,000 4,500,000 40000000
Activo Total 8,000,000 37,500,000 35000000
30000000
Pasivo Circulante 2,600,000 3,937,500 25000000
Deuda de LP 3,400,000 7,312,500 20000000
Pasivo Total 6,000,000 11,250,000 15000000
10000000
Patrimonio 2,000,000 26,250,000 5000000
Pasivo + Patrimonio 8,000,000 37,500,000 0
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 Chart Title
Inicial Proyectado
40000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
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