ElsaMaraContable

NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE
FECHA DETALLE EGRESO DEBITOS CREDITOS SALDO
No.
SALDO ANTERIOR 229.703,62
01/03/2007 Consignación Makro medic 250.000 479.703,62
Joaquin Pérez EU 15490 344588 153.015 326.688,62
GMF Impuesto decreto 612 326.076,62
02/03/2007 Calzado PQP EN CS 15491 344589 137.400 188.676,62
GMF Impuesto decreto 550 188.126,62
646 187.480,62
17/03/2007 Joaquin Perez Bogota 15492 344590 159.264 28.216,62
GMF Impuesto decreto 637 27.579,62
08/03/2007 Consignación 200.000 227.579,62
10/03/2007 Alpina SA 392671 207.447 20.132,62
GMF Impuesto decreto 830 19.302,62
23/03/2007 El Tiempo 392672 216.953 - 197.650,38
GMF Impuesto decreto 868 - 198.518,38
Joaquin Perez 15493 392673 139.662 - 338.180,38
GMF Impuesto decreto 759 - 338.939,38
12/03/2007 Anticipo EAAB cheque 12121 300.000 - 38.939,38
13/03/2007 Devolución anticipo EAAB 300.000 - 338.939,38
Nota débito Reteica t crédito 15494 392674 458.987 - 797.926,38
15/03/2007 Edilma Riocha 15495 392675 309.500 - 1.107.426,38
15/03/2007 Wilson Achiry (nomina) 15496 392676 135.200 - 1.242.626,38
GMF Impuesto decreto 541 - 1.243.167,38
18/03/2007 Consignacion 208.000 - 1.035.167,38
23/03/2007 CONSIGNACION 250.000 - 785.167,38
31/03/2007 Jimena Chia (nomina) 15497 392677 106.587 - 891.754,38
GMF Impuesto decreto 426 - 892.180,38
31/03/2007 Arturo Bogota (nomina) 15498 392678 200.000 - 1.092.180,38
GMF Impuesto decreto 800 - 1.092.980,38
25/03/2007 CONSIGNACION 150.000 - 942.980,38
29/03/2007 CONSIGNACION 250.000 - 692.980,38
25/03/2007 El Molino EU 15499 392679 200.000 - 892.980,38
GMF Impuesto decreto 800 - 893.780,38
Disconcentrados SCA 15500 392680 531.420 - 1.425.200,38