PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA INSTALACIÓN

DE UNA PISCIGRANJA DE TRUCHAS EN LA PROVINCIA DE SAN ROMAN-

JULIACA

Productora y comercializadora

LAGOTROUT

PRACTICA 1

1. ingresos por ventas

Estos ingresos corresponden a los ingresos directos, es decir aquellos provenientes de la
distribución de truchas en el mercado, esto se observa en el siguiente cuadro,
proyectado para los próximos 5 años, tomando en cuenta que, a partir del año 2022, el
número de toneladas vendidas se incrementara en 13% anuales.

Cuadro1
  2021 2022 2023 2024 2025
numero de toneladas
vendidas 144 144 163 182 201
precio por tonelada ($) 4250 4250 4802.5 5355 5907.5
612,000.0 612,000.0 782,807.5 974,610.0 1,187,40
total de ventas ($) 0 0 0 0 7.50

2.otros ingresos
Cuadro 1.2
Pesca recreativa de truchas
  2021 2022 2023 2024 2025
Publico estimado 1920 1920 2040 2110 2245
precio por persona 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
total 4,800.00 4,800.00 5,100.00 5,275.00 5,612.50

1.3 valor de desecho

En este rubro se presentará los ingresos obtenidos por la venta de equipos al término de
su vida útil y/o al fin del horizonte de evaluación del proyecto.

Cuadro 1.3
Valor residual del activo fijo
(en US$)
  2021 2022 2023 2024 2025
valor de desechos (equipos) 0 300 347 370 249822
valor de desechos fisicas y terrenos 0 0 0 0 10021
valor de desecho activo fijo   300 347 370 259843

1.4 valor de desechos de equipos

En el siguiente cuadro mostraremos los ingresos obtenidos durante los cinco años del
proyecto, por la venta de los equipos. Se ha considerado que después del término de la
vida útil de los equipos (si es que esto sucede durante el periodo de evaluación del
proyecto). Estos serán reemplazados por otros nuevos.
Cuadro 1.4
Valor de desechos de equipo
  cantidad 1 2 3 4 5
oximetros 14         5430
kit de analisis de agua 5   250 297 320 400
contenedor de almacenamiento 40         10000
equipo de energia 5         14000
computadoras 2         900
impresoras 2         350
sistema telefonico 2         90
extintores 5         55
botiquin 5   50 50 50 97
vehiculos 4         218000
balanza estandar 3         500
total   0 300 347 370 249822

1.5 valor de desecho de obras físicas

 En el siguiente cuadro mostraremos los ingresos obtenidos por la venta, al término del
proyecto de las obras físicas utilizadas.

Cuadro 1.5
Valor residual de obras físicas y terrenos
  cantidad 1 2 3 4 5
6
hectárea
tierras s 0 0 0 0 5500
almacén de alimento balanceado 1 0 0 0 0 1200
almacén 1 0 0 0 0 2000
oficinas administrativas 1 0 0 0 0 1321
total ingresos por valor de desechos   0 0 0 0 10021

1.6 recuperación del capital de trabajo

En el siguiente cuadro mostramos los ingresos obtenidos por la recuperación del capital
de trabajo al final del horizonte de evaluación, es decir, al final del momento cinco.

Cuadro 1.6

ítem 1 2 3 4 5
recuperación del capital de trabajo         75000
Recuperación del capital de trabajo

1.7 inversiones del proyecto

En este rubro presentamos los gastos que se realizarán en el momento cero, es decir
antes de la puesta en marcha del proyecto. Ellos son necesarios para poder iniciar la
vida del proyecto de manera adecuada.

Cuadro 1.7
Total, de inversiones

ítem monto
equipo  69852.52
obras físicas  
total inversiones A.F  
1.8 inversiones en equipos
Los valores presentados en el siguiente cuadro, corresponden a la compra de equipos
necesarios para el funcionamiento del proyecto. Estos valores incluyen la compra
propiamente dicha, los fletes y costos de instalación.

Cuadro 1.8
Inversiones y reinversiones de equipos
  cantidad 1 2 3 4 5
oximetros 14 840 0 0 0 0
kit de análisis de agua 5 600 600 600 600 600
contenedor de almacenamiento 40 6000 0 0 0 0
equipo de energía 5 4500 0 0 0 0
computadoras 2 1500 0 0 0 0
impresoras 2 220 0 0 0 0
sistema telefónico 2 50 0 0 0 0
extintores 5 235 235 235 235 235
botiquín 5 60 60 60 60 60
vehículos 4 55386 0 0 0 0
balanza estándar 3 461.52 0 0 0 0
total inversiones y reinversiones   69852.52 895 895 895 895

1.9 capital de trabajo

Es la inversión inicial con la que debe contar la empresa para poder empezar sus
operaciones.

Cuadro 1.9
Inversión en capital de trabajo
ítems monto
materiales e insumos  
sueldo del personal  
gastos de comercialización  
gastos administrativos  
costo de planta  
Total costos desembolsables  

Capital de trabajo
 1.10 inversiones en obras físicas
Los valores presentados a continuación, corresponden a las obras físicas necesarias para
la realización del proyecto, ellas serán aporte de los accionistas.

Cuadro 1.10
Inversión en obras físicas y terrenos

  cantidad 1 2 3 4 5
tierras 6 hectáreas 45000 0 0 0 5500
almacén de alimento balanceado 1 1500 0 0 0 1200
almacén 1 1500 0 0 0 2000
oficinas administrativas 1 1320 0 0 0 1321
total ingresos por valor de desechos   49320 0 0 0 10021

1.11 costos del proyecto

Loa costos en los que se incurra para el proyecto en su horizonte de evaluación, se
muestran a continuación.

Cuadro 1.11
Total, de costos desembolsables

ítems monto
suministros  6985.09
Materiales e insumos 297939.17
sueldo del personal  1538.50
gastos de comercialización  2615.75
gastos administrativos  4915.42
total  313993.93

1.12 suministros
 A continuación, se presentan los costos en los que se incurrirá anualmente en cuanto a
suministros a ser utilizados en la producción

Cuadro 1.12
Costos de suministros

  unidad costo unit cantidad costo total

agua hora 2.18 378 824.04
electricidad kilowatts 10.35 325.14 3365.199
combustible galones 9.81 285 2795.85
total   22.34 988.14 6985.089

1.13 materiales e insumos

Cuadro 1.13
Costos de materiales e insumos
material o insumo unidad costo unit cantidad costo total
piensos secos para truchas bolsa 92.74 3024 280445.76
huevera de trucha lata 20.54 348 7147.92
cemento bolsa 7.07 500 3535
arena bolsa 8.32 700 5824
redes unidad 5.31 15 79.65
cajas unidad 6.87 132 906.84
total   140.85 4719 297939.17

1.14 costos de comercialización

Cuadro 1.14
Costos de comercialización